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Estrategia de Patrón Doble Suelo/Doble Techo: Ver Señales de Reversión de Tendencia como Estructura

En este artículo, resumiremos la estructura básica de la Estrategia de Patrón Doble Suelo (Double Bottom) y Doble Techo (Double Top).

Asumimos que ya ha visto a través de Doble Techo/Suelo:

  • La forma del Doble Suelo/Doble Techo,
  • Dónde se dibuja la línea de cuello (Neckline),
  • Y cómo se utiliza como un patrón de reversión de tendencia.

Asumiremos que ha visto eso.

Aquí, basándonos en eso, no lo veremos como una señal mágica, sino como:

"Rastros de las fuerzas de compra/venta luchando un par de veces en un lugar que vale la pena para que la tendencia cambie de dirección después de agotarse"

Y crearemos una estructura de estrategia simple.

El diagrama a continuación muestra:

  • Izquierda: Después de una tendencia bajista, se forma un doble suelo, y sigue una reversión alcista al romper la línea de cuello.
  • Derecha: Después de una tendencia alcista, se forma un doble techo, y sigue una reversión bajista al romper la línea de cuello.

Lado a lado.

El punto clave es:

  • El Doble Suelo/Doble Techo no es "una imagen que se detiene exactamente dos veces en el mismo precio",
  • Sino que debe verse como "intentarlo dos veces en una zona similar pero la tendencia anterior ya no puede ejercer fuerza".

1. ¿Dónde tiene significado el Doble Suelo/Doble Techo?

El Doble Suelo/Doble Techo no son patrones mágicos que sean válidos siempre.

En general, cuanto más se superpongan las siguientes condiciones, más probable es que sea un "candidato a reversión de tendencia".

  1. ¿Hubo suficiente tendencia por delante?

    • Doble Suelo: ¿Continuó la tendencia bajista hasta entonces?
    • Doble Techo: ¿Continuó la tendencia alcista hasta entonces?

    Es importante tener el hábito de verificar primero la tendencia basándose en Swing vs Corrección y Estrategia de MA de 60 Días.

  2. ¿Está cerca de un S/R de marco temporal superior?

  3. ¿Es una zona con cierta volatilidad y negociación?

    • Basado en ATR, los patrones de reversión de tendencia funcionan mejor cuando hay cierto movimiento en lugar de un mercado demasiado muerto.

En resumen, es natural buscar este patrón en un lugar donde se superponen "tendencia considerable cerca del máximo/mínimo + S/R significativo + rastros de fuerzas de compra/venta chocando dos veces".

2. Estructura de Doble Suelo: Escenario de Reversión en Tendencia Bajista

Veamos primero el Doble Suelo (Double Bottom).

2-1. Estructura como una historia

El doble suelo es aproximadamente una historia como esta:

  1. El precio baja y luego alcanza una gran zona de soporte.
  2. Rebota fuertemente desde el primer suelo, pero
    • No es lo suficientemente fuerte como para romper el máximo anterior.
  3. Vuelve a bajar para probar una zona similar, pero
    • Esta vez falla en actualizar un nuevo mínimo significativamente.
  4. Finalmente, las fuerzas de venta se agotan, y si el lado de la compra hace un golpe decisivo por encima de la línea de cuello, la tendencia puede revertirse.

El punto importante es:

  • El segundo suelo puede verse como un patrón incluso si es muy ligeramente más bajo o muy ligeramente más alto que el primero.
  • No hay necesidad de obsesionarse con encontrar una simetría perfecta.

2-2. Estructura de Estrategia Básica (Para Long)

Un escenario Long típico usando un doble suelo después de una tendencia bajista es:

  1. Verificación del Entorno (Diario)

  2. Verificación de la Estructura (4 Horas)

    • ¿Hubo un rebote significativo desde el primer suelo?
    • En el segundo suelo, basado en Patrones de Velas, ¿hay señales de debilitamiento de la fuerza bajista como una mecha inferior larga, un pico o un cuerpo pequeño?
    • Dibuje la Línea de Cuello (Neckline) conectando los máximos entre los dos suelos.

  3. Disparador de Entrada

    • Tipo Básico: Cuando aparece una vela de 4 horas que cierra por encima de la línea de cuello, considere entrar en Long.
    • Tipo Conservador: Después de romper la línea de cuello una vez, entre cuando se confirme el soporte en el retroceso (retest) a la línea de cuello basado en Patrones de Velas.

  4. Configuración de Stop-Loss y Objetivo

    • Stop-Loss:
      • Generalmente se coloca debajo del segundo suelo.
      • Basado en ATR, se puede usar un método de dejar un margen de aproximadamente 1.0~1.5 ATR debajo del suelo.
    • Objetivo:
      • 1º: Una ubicación elevada hacia arriba por la altura hasta la línea de cuello (concepto tradicional de "objetivo del patrón").
      • 2º: Basado en Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia, la siguiente zona de resistencia principal.
    • Verifique si el Riesgo-Recompensa sale al menos 1:2.

3. Estructura de Doble Techo: Escenario de Reversión en Tendencia Alcista

Esta vez es el Doble Techo (Double Top). Puede ver la estructura como el espejo opuesto del doble suelo.

3-1. Estructura como una historia

  1. El precio sube y luego toca una fuerte zona de resistencia.
  2. Ocurre una corrección con una fuerte presión de venta en el primer techo.
  3. Vuelve a subir a un precio similar, pero
    • Falla en romper el máximo anterior significativamente,
    • Y muestra que la fuerza de compra no es tan fuerte como antes.
  4. Si sale una ruptura bajista decisiva por debajo de la línea de cuello, puede seguir una reversión de tendencia a la baja.

3-2. Estructura de Estrategia Básica (Para Short)

Un escenario Short usando un doble techo después de una tendencia alcista:

  1. Verificación del Entorno (Diario)

  2. Verificación de la Estructura (4 Horas)

    • ¿Hubo una reacción bajista significativa en el primer techo?
    • En el segundo techo, basado en Patrones de Velas, ¿hay señales de debilitamiento de la fuerza alcista como aumento de la mecha superior, vela alcista débil o cuerpo pequeño?
    • Dibuje la Línea de Cuello conectando los suelos (mínimos intermedios).

  3. Disparador de Entrada

    • Tipo Básico: Cuando aparece una vela de 4 horas que cierra claramente por debajo de la línea de cuello, considere entrar en Short.
    • Tipo Conservador: Después de romper la línea de cuello una vez, entre cuando se confirme la resistencia en el retroceso (retest) cerca de la línea de cuello.

  4. Configuración de Stop-Loss y Objetivo

    • Stop-Loss:
      • Generalmente se coloca encima del segundo techo.
      • Usando ATR, se puede dejar un margen de aproximadamente 1.0~1.5 ATR por encima del techo.
    • Objetivo:
    • Del mismo modo, verifique siempre si el R/R tiene sentido basado en Riesgo-Recompensa.

4. Trampas Comunes al Usar Doble Suelo/Doble Techo

4-1. Buscar patrones a la fuerza en cualquier lugar

  • El hábito de decir "esto parece un doble suelo" incluso si es solo ligeramente similar conduce rápidamente a un trading sobreajustado (Overfitting).
  • Recuerde primero la forma y condiciones básicas que vio en Doble Techo/Suelo,
  • Y siempre es mejor verificar juntos si hay suficiente tendencia precedente + S/R significativo especialmente.

4-2. Entrar de antemano antes de que se complete el patrón

  • Si entra demasiado pronto con solo ver el primer suelo/techo diciendo "parece que va a salir un doble suelo/techo ahora",
  • Puede quedar atrapado en una contratendencia en una zona que es solo una corrección de la tendencia existente.

Si es posible:

  • Es más seguro a largo plazo considerar la entrada después de que salga una señal estructural como ruptura/quiebre de la línea de cuello.

4-3. Poner el stop-loss demasiado cerca dentro del patrón

  • Si pone el stop-loss demasiado ajustado dentro del segundo suelo/techo,
  • El stop-loss puede ser golpeado fácilmente con solo un poco de volatilidad y luego el precio se va en la dirección deseada.

Por eso:

  • El stop-loss generalmente se coloca fuera del patrón (debajo del suelo, encima del techo),
  • Y es realista dar un margen considerando la volatilidad con ATR.

5. Cosas que debe preguntarse antes de ver un patrón de Doble Suelo/Doble Techo

Cada vez que vea este patrón, es bueno verificar simplemente las preguntas a continuación.

  1. "¿Hubo suficiente tendencia por delante?" (¿Es una zona de tendencia incluso según los estándares de la Estrategia de Seguimiento de Tendencia, no solo una pequeña corrección simple?)

  2. "¿Está cerca de un soporte/resistencia importante desde la perspectiva de S/R diario/semanal?"

  3. "En el retroceso después del primer suelo/techo, ¿la fuerza no está saliendo como antes?"

  4. "¿Es claramente visible la línea de cuello, y hubo una ruptura/quiebre estructural claro por encima/debajo de ella?"

  5. "Al calcular el R/R basado en el stop-loss y el objetivo, ¿entra dentro de las reglas de Riesgo-Recompensa?"

La Estrategia de Patrón Doble Suelo/Doble Techo se puede resumir como:

"Una estructura para negociar candidatos a reversión de tendencia usando dos intentos y ruptura/quiebre de la línea de cuello en un lugar donde es probable que la tendencia se agote"

Si los mira juntos,

Incluso sin teorías complejas:

  • Dónde buscar candidatos a reversión de tendencia,
  • Qué estructura debe salir para considerar la entrada,
  • Cómo establecer el stop-loss, objetivo y R/R

Le ayudará a diseñar estas cosas con calma.