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Estrategia de Fibonacci: Estructurando Retrocesos y Objetivos con Números

En este artículo, resumimos la estructura básica de una
estrategia basada en retrocesos/extensiones de Fibonacci.

Asumimos que ya has visto en Fibonacci y Swing vs Corrección:

  • Qué ratios utilizan los retrocesos de Fibonacci (38.2%, 50%, 61.8%, etc.),
  • De dónde a dónde se dibuja la herramienta
    en swings alcistas/bajistas,
  • Y cómo se divide la estructura de swing y corrección.

Aquí, vamos un paso más allá y diseñamos una estructura simple
para usar Fibonacci para entradas en retrocesos de tendencia + establecimiento de objetivos de toma de ganancias,
con la perspectiva:

No como una herramienta para predecir "que el precio definitivamente rebotará en este precio", sino como una herramienta que "resume en números hasta dónde es natural un retroceso".

El diagrama a continuación muestra:

  • Izquierda: Basado en un swing alcista completo,
    el retroceso se detiene en la zona de 38.2%~61.8%
    y continúa nuevamente en la dirección de la tendencia.
  • Derecha: Basado en el mismo swing,
    las zonas de Extensión 1.272 y 1.618
    se establecen como primer y segundo objetivo de toma de ganancias.

Lado a lado.

El núcleo es:

1. ¿Por qué usar Fibonacci? (No es magia, sino organización estructural)

Cuando te encuentras con Fibonacci por primera vez, a menudo escuchas cosas como:

  • "Definitivamente rebotará en el 61.8%"
  • "Es la Proporción Áurea, así que es especial"

En la práctica, es mejor verlo de manera un poco diferente.

  1. Gana significado porque muchos traders miran los números

    • 38.2%, 50%, 61.8% son ratios comunes
      ampliamente utilizados en muchos mercados (acciones, futuros, FX, cripto).
    • Como es una "regla que muchos miran",
      las órdenes y alertas tienden a acumularse allí.

  2. Resume la "profundidad" del retroceso en números

    • En lugar de simplemente decir "¿Parece haber bajado un poco?",
    • Te permite decir objetivamente:
      "Ha corregido aproximadamente la mitad del swing anterior".

  3. Gana fuerza cuando se superpone con otras cosas

En resumen, Fibonacci es una regla que resume retrocesos/objetivos en números, y no se convierte en una "señal ganadora segura" por sí sola.

2. Configuración Básica: ¿En qué swing y cómo dibujar?

Es posible que hayas visto la configuración detallada en Fibonacci,
pero repasemos los puntos importantes en la estrategia.

  1. Retroceso en Tendencia Alcista

    • Dibuja la herramienta de Fibonacci desde el Mínimo → Máximo.
    • Entonces, niveles de retroceso como 38.2%, 50%, 61.8%
      se muestran para el swing alcista de abajo hacia arriba.

  2. Retroceso en Tendencia Bajista

    • Dibuja la herramienta desde el Máximo → Mínimo.
    • Los niveles de retroceso aparecen arriba
      para el swing bajista de arriba hacia abajo.

  3. ¿Qué swing tomar como estándar?

    • Basado en Swing vs Corrección,
      dibújalo primero en el "último swing principal que llama la atención de inmediato (gran movimiento en la dirección de la tendencia)".
    • Si dibujas Fibonacci en cada swing demasiado pequeño,
      el gráfico se vuelve complicado y el significado se difumina.

3. Estrategia de Retroceso de Tendencia: Enfocándose en la Zona de 38.2~61.8%

El uso más común de Fibonacci es la
entrada en retrocesos de tendencia.

Aquí explicaremos con un ejemplo de tendencia alcista (Long).

3-1. Filtro de Entorno

  1. Confirmación de Tendencia en Marco Temporal Superior

    • Basado en la Estrategia de Línea de 60 Días,
      el gráfico diario se mueve por encima de la MA-60,
      y la estructura de máximos y mínimos aumenta gradualmente.

  2. Selección de Swing

    • Elige el swing alcista notable más reciente (Mínimo → Máximo)
      y dibuja Fibonacci en esa sección.

Ahora, podemos dividir escenarios
según hasta dónde baje el retroceso.

3-2. Significado según la Profundidad del Retroceso

  • Retroceso Superficial (aprox. 23.6~38.2%)

    • Una sección donde la presión de compra es tan fuerte
      que no ocurre una corrección profunda y vuelve a subir.
    • A menudo se ve en mercados con un impulso muy fuerte.

  • Retroceso Medio (aprox. 38.2~50%)

    • La sensación de corrección más "promedio".
    • Una sección que da una corrección de precio/tiempo adecuada
      sin arruinar la tendencia.

  • Retroceso Profundo (aprox. 50~61.8%)

    • No se puede concluir que la tendencia ha terminado, pero puede verse como
      una zona de advertencia que dice: "Si no se detiene aquí, la tendencia podría debilitarse".

En esta estrategia,
consideramos la zona de 38.2~61.8% como la zona de retroceso clave,
y tomamos los lugares donde se superpone con Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia y Patrones de Velas
como candidatos de entrada.

3-3. Estructura Básica para Entrada en Largo (Long)

Flujo de ejemplo:

  1. Establecer Zona de Espera

    • Después de dibujar Fibonacci en el swing alcista,
      establece el área entre 38.2~61.8% como una "zona de observación".

  2. Verificación de Superposición con S/R

  3. Confirmación de Patrón de Velas (marco temporal inferior, ej. 4 horas)

    • Cuando se alcanza esta zona, observa si aparecen señales de disminución de la presión de venta
      basadas en Patrones de Velas
      como sombra inferior larga, envolvente alcista (bullish engulfing) o pin bar.

  4. Entrada, Stop-Loss, Objetivo

    • Entrada:
      • Considera entrar cuando Fibonacci + S/R + Patrón de Velas
        se superpongan en una zona.
    • Stop-Loss:
      • Colócalo por debajo del 61.8% o
        "por debajo del mínimo cuya ruptura puede considerarse como una ruptura del swing",
      • Con un margen de 1.0~1.5 ATR basado en ATR.
    • Objetivo:
      • 1er Objetivo: Cerca del máximo anterior (máximo del swing).
      • 2do Objetivo: Zonas de extensión 1.272, 1.618 basadas en el mismo swing
        (explicado más adelante).

Para una entrada en Corto (Short) en una tendencia bajista,
puedes pensar en el flujo anterior a la inversa.

4. Capturando Objetivos de Toma de Ganancias con Extensiones de Fibonacci

Las zonas de retroceso se usan para entrada,
mientras que los niveles de Extensión se usan a menudo para objetivos.

4-1. Idea Básica

  • Cuando el precio se mueve nuevamente en la dirección de la tendencia después del retroceso,
  • Es una herramienta que resume en números:
    "¿Hasta dónde vemos el 1er/2do objetivo?".

Por ejemplo, en una tendencia alcista:

  1. Selección del Swing de Referencia

    • Elige un swing que se haya movido fuertemente en la dirección de la tendencia
      y dibuja Fibonacci en él.

  2. Ver Niveles de Extensión

    • Muestra los niveles de extensión 1.272, 1.618
      y, a veces, incluso hasta 2.0.

  3. Establecimiento de Objetivos

Al hacer esto:

  • En lugar de "Supongo que es por aquí",
  • Puedes asumir un rango de precios concreto por adelantado
    y calcular la relación riesgo-recompensa (Riesgo-Recompensa).

5. Errores Comunes en la Estrategia de Fibonacci

5-1. Dibujar Fibonacci en demasiados swings

  • Si dibujas Fibonacci constantemente en cada swing pequeño,
    el gráfico se llenará de líneas.
  • Entonces se vuelve difícil distinguir los niveles importantes
    de simplemente "líneas sin sentido".

Consejo Práctico:

  • Dibuja primero en los swings más notables
    en el marco temporal superior (diario/4 horas),
  • Y es mejor mantener la simplicidad
    agregándolos solo cuando sea realmente necesario.

5-2. Entrar basándose solo en Fibonacci

Siempre:

  • Es importante adquirir el hábito de verificar si se superponen al menos 2~3 elementos de
    Fibonacci + S/R + Estructura de Velas + Volatilidad (ATR).

5-3. Aplicación forzada en zonas sin tendencia

Siempre debes tener en cuenta que la estrategia de retroceso de Fibonacci
es básicamente una herramienta que apunta a correcciones dentro de una tendencia.

6. Lista de Verificación de la Estrategia de Fibonacci

Antes de usar retroceso/extensión de Fibonacci en el gráfico real,
es bueno verificar brevemente las preguntas a continuación.

  1. "¿Es la zona actual un mercado de tendencia
    como se dice en la Estrategia de Seguimiento de Tendencia,
    o más cerca de un rango?"

  2. "¿El swing en el que dibujé Fibonacci
    es realmente un swing principal notable,
    o un movimiento demasiado pequeño?"

  3. "¿Hay soporte/resistencia importante
    basado en Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia
    dentro de la zona de 38.2~61.8%?"

  4. "¿Cuando se alcanza esa zona,
    aparecen señales de cambio en el poder de compra/venta
    basadas en Patrones de Velas?"

  5. "¿Es el R/R bueno desde la perspectiva de Riesgo-Recompensa
    basado en los objetivos después de la entrada en retroceso (1.272, 1.618, etc.)?"

En resumen, la estrategia de Fibonacci puede verse como:

Una herramienta que estructura con números las zonas de retroceso (38.2~61.8%) y las zonas de objetivo (1.272, 1.618, etc.) dentro de una tendencia.

Si la usas junto con:

Te ayudará a organizar:

  • "Hasta dónde es natural un retroceso",
  • "Hasta dónde vemos el 1er/2do objetivo",
  • "Si este escenario tiene sentido en términos de R/R"

En zonas concretas en lugar de solo por instinto,
lo que te ayudará a establecer un plan de trading más tranquilo.

Estrategia Fibonacci: Cómo usar 38.2%, 50% y 61.8% en la práctica | Becoming Crypto Whale