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Estrategia de Patrones S/R: Distinguiendo Rebotes y Rupturas en Soporte y Resistencia

En este artículo, resumiremos la estructura básica de la Estrategia de Patrones de Soporte y Resistencia (S/R).

Asumimos que ya has visto a través de Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia:

  • Qué son el Soporte (Support) y la Resistencia (Resistance),
  • Qué criterios se pueden usar para elegir niveles,
  • Y que un nivel que se rompe una vez cambia su rol de soporte ↔ resistencia.

Asumiremos que has visto eso.

Aquí, basándonos en eso, veremos el S/R como:

"Una Zona de Decisión (Decision Zone) para observar si ocurrirá un rebote, o si ocurrirá una ruptura"

Y crearemos una estructura de estrategia simple.

El diagrama a continuación muestra:

  • Izquierda: En el soporte inferior de la caja, el precio rebotando (bounce) varias veces,
  • Derecha: Después de romper (breakout) fuertemente ese mismo nivel de soporte, volver a probar (retest) ese lugar como resistencia y continuar la caída

uno al lado del otro.

El núcleo de la estrategia S/R es:

  • Incluso en el mismo nivel
    • En algunos entornos, debes apuntar a un Rebote (Mean Reversion),
    • Y en algunos entornos, debes apuntar a una Ruptura (Trend Following).

1. Ver S/R como una "Zona" no como una "Línea"

Cuando aprendes S/R por primera vez, generalmente lo dibujas como una sola línea. Pero en el trading real, es más realista ver el S/R como una zona estrecha (Zone).

  • Porque los máximos/mínimos se forman a través de varias velas,
  • Y los máximos pueden bloquearse en ubicaciones ligeramente diferentes,
  • Y los precios son ligeramente diferentes de un exchange a otro.

Así que en la práctica:

  • En lugar de un número exacto como "línea de 19,800 dólares",
  • Es mejor verlo como una pequeña área de caja como "zona de resistencia cerca de 19,600 ~ 20,000 dólares".

Hacer esto ayuda a reducir:

  • Que te salte un stop-loss (stop) demasiado ajustado de una vez,
  • Y luego ir en la dirección deseada justo después

Que es el típico "patrón de atrapar la cola y saltar el stop-loss".

2. Dos Estrategias Básicas que Surgen en S/R

Hay dos estrategias básicas que surgen en S/R.

  1. Estrategia de Rebote (Bounce / Mean Reversion)

    • Largo (Long) cerca del soporte,
    • Corto (Short) cerca de la resistencia,
    • Apunta a "volver al medio/lado opuesto dentro del rango".

  2. Estrategia de Ruptura (Breakout / Trend Following)

    • Ruptura bajista fuerte por debajo de un soporte importante → Corto (Short),
    • Ruptura alcista fuerte por encima de una resistencia importante → Largo (Long),
    • Apunta a un escenario de "romper el rango y comenzar una nueva tendencia".

Estas dos estrategias son:

Puedes pensar en ellas como las formas más básicas de estas.

3. Estrategia de Rebote S/R: Apuntando a "Volver Dentro de la Caja"

Veamos primero la Estrategia de Rebote.

3-1. ¿En qué entorno usarla?

La estrategia de rebote es generalmente natural en:

  • Una estructura clara de caja/rango en el gráfico diario,
  • Basado en DMI/ADX, una zona donde el ADX es bajo o no sube bruscamente,
  • Basado en Bandas de Bollinger, una zona donde el ancho de la banda no es excesivamente amplio.

En otras palabras, encaja mejor en:

"Un mercado que no está en tendencia en este momento, sino que se mueve de un lado a otro dentro de un cierto rango"

3-2. Ejemplo de Largo: Rebote en Soporte

Idea básica:

  1. Encontrar el Nivel (Diario)

  2. Observar la Aproximación (4 Horas)

    • Cuando el precio baja a esa zona de soporte, observa si se rompe como una línea recta, o si la velocidad disminuye.

  3. Confirmar Reacción (4 Horas)

    • Basado en Patrones de Velas, checa si aparecen señales de disminución de la fuerza de venta como una sombra inferior larga, envolvente alcista (bullish engulfing), barra interior (inside bar), etc.

  4. Entrada, Stop-Loss, Objetivo

    • Entrada: Cerca del cierre de la vela donde se confirmó el rebote en la zona de soporte.
    • Stop-Loss:
      • Establecer con algo de margen debajo de la zona de soporte,
      • Basado en ATR, puedes dejar un margen de aproximadamente 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • Objetivo:
      • 1ro: Mitad de la caja o máximo de swing reciente,
      • 2do: Parte superior de la caja,
      • Considerar al menos 1:2 R/R como prioridad.

La estrategia de rebote en Corto se puede pensar a la inversa en la zona de resistencia.

4. Estrategia de Ruptura S/R: Apuntando a "Romper la Caja y Salir"

Esta vez es la Estrategia de Ruptura.

4-1. ¿En qué entorno usarla?

La estrategia de ruptura encaja mejor generalmente en:

  • Una estructura donde la fuerza se acumula en una dirección en el gráfico diario,
  • Una apariencia donde los niveles clave son golpeados varias veces y los máximos/mínimos se juntan gradualmente hacia ese nivel,
  • Basado en DMI/ADX, una zona donde el ADX sube gradualmente.

Puedes verlo como:

"Una zona donde la energía se está acumulando alrededor de este nivel, y parece que explotará en grande en algún momento"

4-2. Ejemplo: Ruptura Bajista por Debajo del Soporte (Corto)

Flujo básico:

  1. Confirmar Soporte Importante (Diario)

    • Ten cuidado si la zona de soporte que ha rebotado varias veces parece estar siendo defendida con menos fuerza gradualmente.

  2. Debilidad del Rebote de Último Minuto (4 Horas)

    • El ancho del rebote cerca del soporte disminuye gradualmente,
    • Y en Patrones de Velas, las sombras superiores aumentan y la presión de venta crece.

  3. Vela de Salida Fuerte (4 Horas)

    • Una zona donde aparece una vela bajista larga que empuja decisivamente de una vez por debajo de la zona de soporte.

  4. Entrada Después del Retesteo

    • Hay casos en los que el precio se desploma inmediatamente, pero para los principiantes, es más fácil entender esperar un retesteo (retest).
    • Verifica si vuelve a la zona de soporte anterior, y esta vez ese lugar funciona como resistencia y es empujado hacia abajo nuevamente.
    • En este momento, basado en Patrones de Velas, si aparece una vela bajista (sombra superior larga, cuerpo pequeño, etc.), se convierte en un candidato para entrada en Corto.

  5. Stop-Loss, Objetivo

    • Stop-Loss: Por encima del máximo del retesteo + margen ATR.
    • Objetivo:
      • 1ro: Mínimo de swing reciente,
      • 2do: Siguiente zona S/R diaria,
      • De manera similar, considerar al menos 1:2 R/R como prioridad.

Por el contrario, la Ruptura Alcista por Encima de la Resistencia (Largo) se puede pensar invirtiendo el proceso anterior.

5. ¿Verlo como Rebote o Ruptura? Lista de Verificación Simple

Cuando estás mirando una zona S/R ahora, es bueno verificar simplemente las preguntas a continuación.

  1. "En el gráfico diario, ¿es este lugar el medio de la caja, o el final de la caja (arriba/abajo)?"

  2. "En las últimas pruebas, ¿el rebote/retroceso se está volviendo gradualmente más débil, o todavía aguanta con fuerza?"

  3. "¿Es la tendencia del marco temporal superior (basada en Estrategia de MA de 60 Días) la misma dirección que romper este nivel, u opuesta?"

  4. "¿La volatilidad actual (ATR, Bandas de Bollinger) ya ha explotado en grande, o todavía está relativamente tranquila?"

  • Si se adapta mejor a la Estrategia de Rebote → Dentro de la caja, ADX bajo, lugar donde salió un buen rebote, volatilidad no excesiva.
  • Si se adapta mejor a la Estrategia de Ruptura → Sensación de que la fuerza se acumula mientras se sigue presionando o soportando al mismo nivel, intentando romper en la misma dirección que la tendencia del marco temporal superior.

No tiene que encajar perfectamente. Sin embargo, si haces de la verificación anterior un hábito, puedes reducir la visión sesgada hacia un lado como "rebote incondicional" o "ruptura incondicional".

6. Errores Comunes en la Estrategia de Patrones S/R

6-1. Dibujar demasiados S/R en el gráfico

Si dibujas demasiados niveles:

  • Cualquier precio se convierte en un estado de "hay una línea en algún lugar",
  • Y se convierte en una herramienta de racionalización en lugar de una estrategia.

En la práctica:

  • Es bueno elegir primero algunos de los niveles más notables basados en el gráfico diario,
  • Y mantenerlo simple agregando el resto gradualmente.

6-2. Entrar incondicionalmente en el primer toque

  • "Es soporte así que compraré si toca",
  • "Es resistencia así que venderé si toca"

Si entras sin verificar la reacción de esta manera, es fácil ser atravesado de una vez y tener un stop-loss de pánico.

Siempre:

  • "Tocó el nivel" → "Esperar a ver la reacción" → "Decidir la entrada" El hábito de mantener el orden es importante.

6-3. Perseguir la ruptura demasiado tarde

Después de que sale una vela alcista/bajista larga:

  • Si entras tarde en un lugar ya lejos del nivel,
  • El stop-loss se aleja,
  • Y el R/R hasta el objetivo a menudo se vuelve malo.

Si es posible:

  • Hacer un hábito de considerar la entrada en el retesteo (movimiento de volver y verificar de nuevo) es mucho más cómodo a largo plazo.

7. Cosas para Recordar al Usar la Estrategia de Patrones S/R

Finalmente, al usar la estrategia S/R, resumamos las preguntas que siempre se deben pensar juntas.

  1. "¿Parece este nivel importante basado en el gráfico diario también?"

  2. "¿Es el entorno actual más cercano a una Estrategia de Seguimiento de Tendencia, o más cercano a una Estrategia de Reversión a la Media?"

  3. "¿Es la dirección de entrada esta vez la misma que la tendencia del marco temporal superior, u opuesta?"

  4. "¿Está la ubicación del stop-loss establecida de forma segura fuera de la zona S/R?"

  5. "Al calcular el R/R basado en el objetivo y el stop-loss, ¿cumple con los criterios de Riesgo-Recompensa?"

La Estrategia de Patrones S/R se puede resumir como:

Una estrategia básica que decide "si apuntar a un rebote o una ruptura" en soporte/resistencia y diseña el stop-loss/objetivo en consecuencia

Incluso sin teoría compleja, podrás crear un marco para juzgar con calma:

  • "Dónde es el lugar importante",
  • "Qué escenario de dirección es favorable en ese lugar",
  • "Si ese escenario tiene sentido en términos de R/R"