Estrategia de Volumen: Leyendo la Fuerza Detrás de los Movimientos de Precio

En este artículo, organizamos la estructura básica de la estrategia basada en Volumen (Volume).

Asumiendo que ya viste en Conceptos Básicos de Volumen:

• Qué significa el volumen,
• Por qué deberías mirar "Precio + Volumen" juntos,
• Cómo cambia el volumen en secciones de tendencia, secciones de rango y rupturas.

Basado en ese contenido, acá veremos el volumen como:

No simplemente "Salió mucho/Salió poco", sino Un filtro para verificar "¿Hay fuerza real detrás de este movimiento de precio?"

y crear una estructura de estrategia simple y lista de verificación.

1. ¿Cómo Usar el Volumen en esta Estrategia?

En este artículo, el volumen juega solo tres roles principales.

1. Verificación de Salud de la Tendencia

   • Qué tan bien se mantiene el volumen mientras la tendencia continúa,
   • Si el volumen disminuye/aumenta después de una caída/aumento brusco.

2. Verificación de Confiabilidad de Ruptura

   • Al romper niveles importantes de Soporte y Resistencia, si el volumen aumentó distintivamente en comparación con lo habitual,
   • O si simplemente pasó silenciosamente y regresa a la caja.

3. Verificación de Posibilidad de Agotamiento

   • Después de que volumen extremo + vela larga aparece por muy poco tiempo,
   • Si es una estructura donde un retroceso viene inmediatamente.

En resumen, El volumen en esta estrategia es "Equipo auxiliar para verificar si la fuerza está cargada en el movimiento del precio."

En lugar de una señal de entrada independiente, es realista usarlo mientras se ve superpuesto con Estrategia de Seguimiento de Tendencia, Patrón de Soporte y Resistencia, Ruptura vs Falsificación, etc.

2. Marco Básico: Tendencia / Rango / Ruptura / Agotamiento

La estrategia de volumen finalmente comienza distinguiendo estas cuatro situaciones.

1. Tendencia (Trend)

   • Cuando el precio procede constantemente en una dirección basado en Estrategia MA-60,
   • Si el volumen no muere completamente y está relativamente más vivo en la sección ascendente (o descendente).

2. Rango (Range)

   • En una sección que va y viene entre arriba y abajo basado en Soporte y Resistencia,
   • Si el volumen está en nivel promedio o disminuyendo gradualmente.

3. Ruptura (Breakout)

   • En el momento de romper la parte superior/inferior de la caja o S/R importante,
   • Si el volumen aumenta distintivamente y cruza el nivel.

4. Movimiento de Agotamiento (Exhaustion Move)

   • Después de un largo aumento/caída, aparece una repentina explosión de volumen + vela extrema,
   • Y si es una estructura donde la fuerza se drena inmediatamente después de eso.

Si distinguís estos cuatro, incluso con el mismo patrón de vela:

• "¿Es una continuación de tendencia saludable?"
• "¿Es solo ruido dentro del rango?"
• "¿Es una ruptura real?"
• "¿Es una señal de agotamiento de último minuto?"

La interpretación se vuelve mucho más fácil.

3. Sección de Tendencia: "Tendencia Saludable vs Tendencia Débil"

Primero, veamos un ejemplo de Tendencia Ascendente.

3-1. Configuración del Entorno

1. Dirección de Tendencia Diaria

   • Basado en Estrategia MA-60, El precio se mantiene por encima de MA-60,
   • Basado en Swing vs Corrección, Estructura donde los máximos/mínimos están subiendo gradualmente.

2. Patrón Básico de Volumen

   • Si el volumen está vivo por encima del promedio en secciones de swing ascendente,
   • Si el volumen disminuye relativamente en secciones de corrección (caída/lateral).

Si es esta estructura:

"Los participantes se unen cuando sube, y el comercio disminuye y descansa durante la corrección"

Es muy probable que sea una tendencia relativamente saludable.

A la inversa:

• Si el volumen continúa disminuyendo a pesar de que sube,
• O si el volumen aumenta más cada vez que corrige hacia abajo,

"¿Se está tirando volumen desde arriba?"

Es una señal para sospechar esto.

3-2. Aplicación Simple

• Si ya estás haciendo Compra de Seguimiento de Tendencia basado en Estrategia MA-60,

1. Si la apariencia de volumen secándose continúa en la sección de swing ascendente → Abordá nuevas entradas adicionales de manera conservadora.

2. Si ocurrió un gran aumento pero el volumen es bastante menor que antes → Considerá toma parcial de ganancias/reducción de posición basado en Riesgo Recompensa.

En una tendencia Corta (Short), podés ver el contenido anterior a la inversa.

4. Ruptura: "Ruptura Real vs Falsa Ruptura"

La estrategia de ruptura es un área que va muy bien con el volumen.

4-1. Configuración: Parte Superior/Inferior de la Caja + Volumen

1. Encontrá Parte Superior/Inferior de la Caja notable en Diario/4 horas basado en Soporte y Resistencia.

2. Si se ve una estructura donde el precio se está amontonando gradualmente hacia la parte superior/inferior basado en Patrón de Triángulo, Patrón de Cuña, velo como un "lugar que puede explotar grandemente algún día".

3. En este momento, notá si el volumen:

   • Es generalmente nivel promedio o disminuyendo gradualmente dentro de la caja,
   • Aumenta distintivamente solo en el momento de la ruptura.

4-2. Ejemplo Largo: Ruptura Superior

Basado en Ruptura Superior (Largo):

1. Vela de Ruptura

   • Si aparece un cierre basado en close que cruza claramente la parte superior de la caja,
   • Si el volumen en este momento es definitivamente más alto que el promedio de la sección de caja reciente.

2. Estado de Retest

   • Hay casos en los que se dispara inmediatamente y termina,
   • Pero si sos un principiante, es más fácil de entender esperar Retest de Nivel Superior (Conversión de Soporte) como se ve en Ruptura vs Falsificación.

3. Entrada, Stop Loss, Objetivo

   • Entrada: Entrada Larga después de confirmar soporte en retest.
   • Stop Loss: Debajo del nivel superior + basado en Indicador ATR, permití aproximadamente 1.0~1.5 ATR de margen.
   • Objetivo:
     • 1º: Máximo de swing reciente o siguiente S/R de marco temporal superior,
     • Siempre verificá si se puede cumplir el mínimo 1:2 R/R o más basado en Riesgo Recompensa.

4-3. Advertencia sobre Falsa Ruptura

En un estado donde el volumen no ha aumentado significativamente:

• Si cruza ligeramente la parte superior/inferior
• Y rueda inmediatamente de nuevo a la caja

Es muy probable que sea una Falsificación (Fakeout).

En este caso:

• En lugar de perseguir irrazonablemente en la dirección de la ruptura,
• Incluso podés considerar una operación en la dirección opuesta como la estrategia Ruptura vs Falsificación.

5. Patrón de Agotamiento: Sospechando "¿Es el Último Fuego Artificial?"

Una parte que muchas personas encuentran interesante en la estrategia de volumen es exactamente el Movimiento de Agotamiento (Exhaustion Move).

5-1. Características Típicas

Ejemplo de Agotamiento Ascendente:

1. Después de Largo Aumento

   • Los swings ascendentes ya han ocurrido varias veces,
   • Basado en Estrategia MA-60, El precio está bastante lejos por encima de MA-60.

2. Explosión de Volumen + Vela Extrema

   • Repentinamente explota un volumen mayor que cualquier sección reciente,
   • Después de que aparece una vela alcista larga (o vela con sombra superior larga),
   • Desde la misma siguiente vela, la presión de compra no continúa y la fuerza se drena.

3. Retroceso Posterior

   • El precio retrocede rápidamente a zonas de soporte/resistencia anteriores basado en Soporte y Resistencia,
   • O estructura donde la volatilidad se calma después de aumentar rápidamente basado en Indicador ATR.

Si se ve este patrón, en lugar de nueva compra de persecución:

• Toma parcial de ganancias/reducción de la posición Larga existente,
• Reducción de apalancamiento/aumento de proporción de efectivo desde la perspectiva de Gestión de Riesgos

Es natural considerar tales acciones conservadoras primero.

El Patrón de Agotamiento Descendente se puede pensar a la inversa (Explosión de volumen de pánico + Intento de rebotar bruscamente después de vela bajista larga, etc.).

6. Errores Comunes en la Estrategia de Volumen

6-1. Pensar "Volumen Alto es Incondicionalmente Bueno"

• Solo porque el volumen es alto no significa que sea siempre una buena señal de tendencia.
• Como el patrón de agotamiento, podría ser explosión de volumen saliendo con sobrecalentamiento de último minuto.

Siempre:

• En qué ubicación (S/R, arriba/abajo de tendencia)
• En qué estructura (Continuación de tendencia, Ruptura, Agotamiento) salió el volumen debe verse junto.

6-2. Ignorar Diferencias de Volumen Promedio por Zona Horaria

• Marcos temporales cortos como 1 minuto/5 minutos están muy influenciados por eventos a corto plazo como noticias, liquidación, scalping,
• Diario/4 horas reflejan movimientos de participantes más grandes (Swing, Traders de Posición) más.

Por lo tanto:

• En esta estrategia, básicamente combinación Diario + 4 horas,
• Premisamos ver el volumen centrándose en Swing/Posición en lugar de scalping a corto plazo.

6-3. Ignorar Estructura de Precio y Ver Solo Volumen

• Si ves excluyendo la estructura de precio (Soporte y Resistencia, Patrones de Gráficos) diciendo "El volumen es alto así que algo sucederá",
• Dirección, stop loss y establecimiento de objetivos se vuelven ambiguos.

El volumen debe siempre interpretarse sobre la estructura de precio.

7. Lista de Verificación de Estrategia de Volumen

Finalmente, organicemos preguntas que vale la pena hacerse al utilizar volumen.

1. "¿La sección actual parece una tendencia saludable desde la perspectiva de Estrategia de Seguimiento de Tendencia?"

   • ¿Está vivo el volumen al subir, y disminuye el volumen durante la corrección?

2. "En el momento de romper un nivel S/R importante, ¿aumentó el volumen distintivamente, o es una ruptura silenciosa?"

3. "¿Es la explosión de volumen reciente más cercana al inicio/fortalecimiento de una tendencia, o más cercana al Agotamiento?"

4. "¿Hay consistencia al ver esta señal de volumen junto con Patrón de Soporte y Resistencia, Ruptura vs Falsificación, Patrones de Velas?"

5. "Incluso si el volumen se ve bien, ¿son R/R y límite de pérdida razonables basado en Riesgo Recompensa?"

Para resumir la Estrategia de Volumen:

"Filtro auxiliar para verificar si hay fuerza real detrás del movimiento de precio, y si es probable que esa fuerza continúe"

Se puede ver como tal.

• En secciones de tendencia, distinga Tendencia Saludable vs Tendencia Débil,
• En secciones de caja/ruptura, divida Ruptura Real vs Falsa Ruptura,
• En secciones sobrecalentadas, si lo usás para verificar Posibilidad de Patrón de Agotamiento,

Junto con Estrategia de Seguimiento de Tendencia, Estrategia de Patrón de Gráfico, Gestión de Riesgos, será un "Eje de Estrategia de Volumen Básico" totalmente utilizable en la práctica.