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Visión General de Estrategias Basadas en Patrones: Conectando S/R y Patrones con Tendencia y Reversión a la Media

En esta sección, cubrimos las Estrategias Basadas en Patrones (Pattern-Based Strategies).

Asumimos que ya viste a través de Básicos de Soporte y Resistencia, Patrones, Patrones de Velas, Patrones Gráficos, y Patrones de Fallo que:

  • El Soporte/Resistencia (Support/Resistance) son niveles donde el equilibrio del precio cambia frecuentemente,
  • Los patrones de velas/gráficos no son simples dibujos, sino rastros de la psicología de los participantes y la estructura de posiciones,
  • Y que el mismo patrón tiene diferente significado y ventaja (Edge) dependiendo del contexto en el que aparece.

Asumiremos que viste eso.

Ahora acá, organizaremos esos patrones en una estructura de estrategia desde la siguiente perspectiva:

No "Si sale esta forma subirá/bajará", Sino "¿En qué entorno, y qué estructura de patrón crea una probabilidad favorable para qué dirección de operación?"

El diagrama a continuación muestra:

  • Izquierda: En el S/R superior/inferior de la caja, el punto donde se divide el escenario de Rebote (Bounce) vs Ruptura (Breakout),
  • Derecha: La estructura donde el Doble Techo (Double Top) y la Falsa Ruptura (Fakeout) funcionan como reversión de tendencia/reversión a la media/trampa de stop-loss

como un solo conjunto como una hoja de ruta.

El objetivo de esta sección es:

1. ¿Qué es una Estrategia Basada en Patrones?

Cuando muchas personas se encuentran con patrones por primera vez:

  • Intentan conectar Forma → Dirección directamente como "Si sale esta forma ●●, y si sale esa forma ▲▲".

Pero en la práctica:

  • El mismo doble techo
    • Un doble techo que aparece al final de una fuerte tendencia alcista,
    • Un doble techo que aparece de nuevo después de golpear la parte superior de la caja varias veces,
    • Un doble techo que aparece en un retroceso intermedio durante una tendencia bajista
  • Cada uno de estos tiene diferente significado y ventaja.

La Estrategia Basada en Patrones de la que hablamos en esta sección significa:

  1. Estructura: S/R, Swing, forma del patrón
  2. Contexto: Fuerza de la tendencia, volatilidad, estructura de posiciones
  3. Riesgo: Stop-loss, objetivo, tamaño de la posición

Agrupar estos en un árbol de escenarios, para crear una estructura donde podamos decir:

"En tal entorno, cuando se completa tal patrón, entrar en esta dirección ofrece un buen R/R a largo plazo"

2. Estrategias Principales Cubiertas en Esta Sección

En la sección de Estrategias de Patrones, cubrimos las siguientes estrategias:

  • Estrategia de Patrones S/R

    • Una estrategia que conecta los niveles de soporte/resistencia vistos en Básicos de Soporte y Resistencia con la estructura real de entrada, stop-loss y objetivo.
    • Dividimos los escenarios de Rebote S/R vs Ruptura desde la perspectiva de tendencia y reversión a la media.

  • Estrategia de Doble Techo/Suelo

    • Una estrategia que interpreta el doble techo/doble suelo no como una simple "forma de W o M" sino como una estructura de Distribución (Distribution)/Acumulación (Accumulation).
    • La conectamos con Doble Techo/Suelo.

  • Estrategia de Ruptura/Falsa Ruptura

    • Estrategizamos el éxito/fracaso de la ruptura, y la falsa ruptura que sacude hacia arriba/abajo y regresa conectándola con Patrones de Fallo.
    • Resumimos cómo se divide la entrada de seguimiento de tendencia vs la entrada de reversión a la media.

  • Estrategia de Fibonacci

    • Una estrategia que combina el retroceso/extensión de Fibonacci visto en Fibonacci con S/R y estructura de swing para diseñar rangos de entrada de retroceso y toma de ganancias.

  • Estrategia de Ondas de Elliott

    • Un método para usar las Ondas de Elliott vistas en Ondas de Elliott
    • Simplificándolas para adaptarse a estrategias prácticas al nivel de "estructura de onda aproximada + S/R clave + gestión de riesgos".

Cada artículo está diseñado como una estrategia de "eje de patrón" que se conecta con:

3. Relación entre Patrones y Tendencia/Reversión a la Media

Los patrones generalmente incluyen:

  • Patrones que ayudan al Seguimiento de Tendencia (Trend Following),
  • Y patrones que ayudan a la Reversión a la Media (Mean Reversion).

Ambos.

Por ejemplo:

  • Estrategia de Patrones S/R

    • Si la parte superior de la caja se rompe fuertemente y la tendencia está alineada según la Estrategia de MA de 60 Días → Estrategia de Ruptura de Seguimiento de Tendencia.
    • Si rompe hacia arriba una vez e inmediatamente baja y ocurre una falsa ruptura en el mismo lugar → Estrategia de Reversión a la Media/Contra-Tendencia más cercana a la Estrategia de Reversión a la Media.

  • Estrategia de Doble Techo/Suelo

    • Un doble techo que aparece en un retroceso intermedio durante una tendencia alcista es probable que termine como una reversión a la media a corto plazo,
    • Un doble techo que aparece después de un aumento a largo plazo, en un momento en que la fuerza de la tendencia se debilita según DMI/ADX puede ser un candidato a reversión de tendencia.

Al final, los patrones son:

Una herramienta que no elige "Tendencia vs Reversión a la Media" por vos, sino que refuerza las pistas sobre qué escenario es más favorable.

A lo largo de esta sección, verificarás repetidamente la división de roles con:

4. Marco Temporal y Diseño de Escenarios

Las estrategias basadas en patrones difieren mucho en significado según el marco temporal.

En esta sección, explicamos básicamente basándonos en una combinación de:

  • Diario (Daily): Estructura general, S/R clave, dirección de la tendencia,
  • 4 Horas (4H): Finalización del patrón, timing de entrada, patrones de velas.

Por ejemplo:

  • Diario

    • Prueba múltiple del S/R superior de la caja,
    • Basado en Bandas de Bollinger, el ancho de la banda no es excesivamente amplio,
    • Basado en DMI/ADX, ADX no está en una zona de sobrecalentamiento.

  • 4 Horas

    • Después de que ocurre la primera ruptura por encima de la parte superior de la caja,
    • Basado en Patrones de Fallo, una estructura que sale ligeramente hacia arriba e inmediatamente regresa dentro de la caja,
    • Larga sombra superior + confirmación de dominio de venta desde arriba en volumen/cinta.

→ Esta combinación se convierte en:

  • Un candidato para el escenario de Fallo de Ruptura + Short de Reversión a la Media Basado en Patrones.

En todas las estrategias de patrones, mantenemos consistentemente una estructura de 3 etapas:

  • Entorno (Diario) → Patrón/Desencadenante (4 Horas) → Estructura de Riesgo (R/R, Tamaño de Posición).

5. Trampas Comunes en Estrategias Basadas en Patrones

5-1. Encontrar patrones en cualquier lugar del gráfico

El cerebro humano es muy hábil para encontrar patrones. Por lo tanto, si mirás el gráfico durante mucho tiempo:

  • "Acá hay un doble techo, allá hay un triángulo, y acá hay un cabeza y hombros..."

Es fácil ver demasiados patrones.

Solución:

  • Primero limitá el rango de observación alrededor de S/R importantes basado en Básicos de Soporte y Resistencia.
  • Usá MA de 60 Días y DMI/ADX para dividir primero las zonas con tendencia vs zonas mixtas, y mirá selectivamente solo los patrones que se ajustan a cada entorno.

5-2. Mirar solo el nombre del patrón e ignorar el entorno/riesgo

  • "Salió un doble techo así que Short",
  • "Salió un cabeza y hombros así que Short",

Si decidís la dirección basándote solo en la forma de esta manera:

  • Podés sobreinterpretar un pequeño ajuste en medio de una tendencia como una reversión de tendencia,
  • O malinterpretarlo como una estrategia de reversión a la media en una zona de tendencia activa.

Los patrones solo adquieren significado dentro de un marco de:

5-3. Operar "patrones que se ven lindos" sin considerar R/R

Algunos patrones se ven lindos como imagen, pero:

  • Si calculás basándote en la ubicación real del stop-loss y la ubicación del objetivo, puede ser una estructura donde el R/R ni siquiera llega a 1:1.

En todas las estrategias de esta sección, continuaremos verificando si el patrón es válido desde la perspectiva de R/R basándonos en:

6. Hoja de Ruta de Esta Sección: ¿Qué Estrategias Seguirán?

A continuación, la sección de Estrategias de Patrones cubre los siguientes contenidos en orden:

  1. Estrategia de Patrones S/R

    • Vemos los niveles de soporte/resistencia como "zonas decisivas donde puede ocurrir un rebote/ruptura",
    • Y comparamos la estrategia de rebote vs estrategia de ruptura desde la perspectiva de tendencia, reversión a la media y gestión de riesgos.

  2. Estrategia de Doble Techo/Suelo

    • Conectamos el doble techo/doble suelo con Doble Techo/Suelo,
    • Y lo interpretamos como una estructura de distribución/acumulación al final de la tendencia y organizamos la entrada, stop-loss y objetivo.

  3. Estrategia de Ruptura/Falsa Ruptura

    • Conectamos la ruptura y la falsa ruptura con Patrones de Fallo,
    • Y diseñamos un árbol de escenarios que conduce a seguimiento de tendencia al tener éxito la ruptura, y reversión a la media al fallar.

  4. Estrategia de Fibonacci

    • Combinamos el retroceso/extensión de Fibonacci con Swing vs Corrección y ATR,
    • Para explicar cómo establecer rangos de entrada de retroceso y toma de ganancias cuantitativamente.

  5. Estrategia de Ondas de Elliott

    • En lugar de memorizar todas las reglas detalladas de las Ondas de Elliott,
    • Las simplificamos al nivel de estructura de flujo grande + S/R clave + gestión de riesgos y cubrimos cómo combinarlas con estrategias de seguimiento de tendencia y reversión a la media.

Las estrategias basadas en patrones deben verse como:

No "una técnica para coincidir formas de gráficos", Sino "un eje de estrategia que considera la estructura del precio, el entorno y el riesgo juntos"

Para que puedas sobrevivir mucho tiempo en la práctica.

Si diseñás tu cuenta haciendo de:

Podrás crear un sistema tipo portafolio donde ningún eje desaparece por completo incluso si el entorno del mercado cambia.