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Estratégia de Padrão Fundo Duplo/Topo Duplo: Vendo Sinais de Reversão de Tendência como Estrutura

Neste artigo, resumiremos a estrutura básica da Estratégia de Padrão Fundo Duplo (Double Bottom) e Topo Duplo (Double Top).

Assumimos que você já viu através de Topo/Fundo Duplo:

  • A forma do Fundo Duplo/Topo Duplo,
  • Onde a linha de pescoço (Neckline) é desenhada,
  • E como ela é usada como um padrão de reversão de tendência.

Assumiremos que você viu isso.

Aqui, com base nisso, não o veremos como um sinal mágico, mas como:

"Rastros das forças de compra/venda lutando algumas vezes em um lugar que vale a pena para a tendência mudar de direção depois de se esgotar"

E criaremos uma estrutura de estratégia simples.

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Após uma tendência de baixa, um fundo duplo é formado, e uma reversão de alta segue ao romper a linha de pescoço.
  • Direita: Após uma tendência de alta, um topo duplo é formado, e uma reversão de baixa segue ao romper a linha de pescoço.

Lado a lado.

O ponto chave é:

  • O Fundo Duplo/Topo Duplo não é "uma imagem que para exatamente duas vezes no mesmo preço",
  • Mas deve ser visto como "tentar duas vezes em uma zona semelhante mas a tendência anterior não consegue mais exercer força".

1. Onde o Fundo Duplo/Topo Duplo tem significado?

O Fundo Duplo/Topo Duplo não são padrões mágicos que são sempre válidos.

Em geral, quanto mais as seguintes condições se sobrepõem, mais provável é que seja um "candidato a reversão de tendência".

  1. Houve tendência suficiente na frente?

    • Fundo Duplo: A tendência de baixa continuou até então?
    • Topo Duplo: A tendência de alta continuou até então?

    É importante ter o hábito de verificar a tendência primeiro com base em Swing vs Correção e Estratégia de MA de 60 Dias.

  2. Está perto de um S/R de timeframe superior?

    • Com base em Básicos de Suporte e Resistência, está perto de um suporte/resistência significativo no gráfico diário ou semanal?
    • Esse nível é um lugar onde já houve reação várias vezes?

  3. É uma zona com alguma volatilidade e negociação?

    • Com base em ATR, os padrões de reversão de tendência funcionam melhor quando há algum movimento em vez de um mercado muito morto.

Em resumo, é natural procurar esse padrão em um lugar onde se sobrepõem "tendência considerável perto da máxima/mínima + S/R significativo + rastros de forças de compra/venda colidindo duas vezes".

2. Estrutura de Fundo Duplo: Cenário de Reversão em Tendência de Baixa

Vamos olhar primeiro para o Fundo Duplo (Double Bottom).

2-1. Estrutura como uma história

O fundo duplo é aproximadamente uma história como esta:

  1. O preço cai e depois atinge uma grande zona de suporte.
  2. Ele salta fortemente do primeiro fundo, mas
    • Não forte o suficiente para romper a máxima anterior.
  3. Ele cai novamente para testar uma zona semelhante, mas
    • Desta vez falha em atualizar uma nova mínima significativamente.
  4. Eventualmente, as forças de venda se esgotam, e se o lado da compra fizer um golpe decisivo acima da linha de pescoço, a tendência pode reverter.

O ponto importante é:

  • O segundo fundo pode ser visto como um padrão mesmo se for muito ligeiramente mais baixo ou muito ligeiramente mais alto do que o primeiro.
  • Não há necessidade de ficar obcecado em encontrar uma simetria perfeita.

2-2. Estrutura de Estratégia Básica (Para Long)

Um cenário Long típico usando um fundo duplo após uma tendência de baixa é:

  1. Verificação do Ambiente (Diário)

  2. Verificação da Estrutura (4 Horas)

    • Houve um salto significativo do primeiro fundo?
    • No segundo fundo, com base em Padrões de Velas, há sinais de enfraquecimento da força de baixa como um pavio inferior longo, um pico ou um corpo pequeno?
    • Desenhe a Linha de Pescoço (Neckline) conectando as máximas entre os dois fundos.

  3. Gatilho de Entrada

    • Tipo Básico: Quando uma vela de 4 horas fechando acima da linha de pescoço aparece, considere entrar em Long.
    • Tipo Conservador: Depois de romper a linha de pescoço uma vez, entre quando o suporte for confirmado no pullback (retest) para a linha de pescoço com base em Padrões de Velas.

  4. Configuração de Stop-Loss e Alvo

    • Stop-Loss:
      • Geralmente colocado abaixo do segundo fundo.
      • Com base em ATR, um método de deixar uma margem de cerca de 1.0~1.5 ATR abaixo do fundo pode ser usado.
    • Alvo:
      • 1º: Um local elevado para cima pela altura até a linha de pescoço (conceito tradicional de "alvo do padrão").
      • 2º: Com base em Básicos de Suporte e Resistência, a próxima zona de resistência principal.
    • Verifique se o Risco-Recompensa sai pelo menos 1:2.

3. Estrutura de Topo Duplo: Cenário de Reversão em Tendência de Alta

Desta vez é o Topo Duplo (Double Top). Você pode ver a estrutura como o oposto espelhado do fundo duplo.

3-1. Estrutura como uma história

  1. O preço sobe e depois toca uma forte zona de resistência.
  2. Ocorre uma correção com forte pressão de venda no primeiro topo.
  3. Sobe novamente para um preço semelhante, mas
    • Falha em romper a máxima anterior significativamente,
    • E mostra que a força de compra não é tão forte quanto antes.
  4. Se sair um rompimento decisivo abaixo da linha de pescoço, uma reversão de tendência para baixo pode seguir.

3-2. Estrutura de Estratégia Básica (Para Short)

Um cenário Short usando um topo duplo após uma tendência de alta:

  1. Verificação do Ambiente (Diário)

  2. Verificação da Estrutura (4 Horas)

    • Houve uma reação de baixa significativa no primeiro topo?
    • No segundo topo, com base em Padrões de Velas, há sinais de enfraquecimento da força de alta como aumento do pavio superior, vela de alta fraca ou corpo pequeno?
    • Desenhe a Linha de Pescoço conectando os fundos (mínimas intermediárias).

  3. Gatilho de Entrada

    • Tipo Básico: Quando aparece uma vela de 4 horas que fecha claramente abaixo da linha de pescoço, considere entrar em Short.
    • Tipo Conservador: Depois de romper a linha de pescoço uma vez, entre quando a resistência for confirmada no pullback (retest) perto da linha de pescoço.

  4. Configuração de Stop-Loss e Alvo

    • Stop-Loss:
      • Geralmente colocado acima do segundo topo.
      • Usando ATR, pode ser deixada uma margem de cerca de 1.0~1.5 ATR acima do topo.
    • Alvo:
      • 1º: O local onde a altura do padrão (topo ~ linha de pescoço) é projetada para baixo.
      • 2º: Com base em Básicos de Suporte e Resistência, a próxima zona de suporte principal.
    • Da mesma forma, verifique sempre se o R/R faz sentido com base em Risco-Recompensa.

4. Armadilhas Comuns ao Usar Fundo Duplo/Topo Duplo

4-1. Procurar padrões à força em qualquer lugar

  • O hábito de dizer "isso parece um fundo duplo" mesmo que seja apenas ligeiramente semelhante leva rapidamente a um trading de overfitting.
  • Lembre-se primeiro da forma e condições básicas que você viu em Topo/Fundo Duplo,
  • E é sempre melhor verificar juntos se há tendência anterior suficiente + S/R significativo em particular.

4-2. Entrar com antecedência antes que o padrão esteja completo

  • Se você entrar muito cedo vendo apenas o primeiro fundo/topo dizendo "parece que um fundo/topo duplo vai sair agora",
  • Você pode ficar preso em uma contra-tendência em uma zona que é apenas uma correção da tendência existente.

Se possível:

  • É mais seguro a longo prazo considerar a entrada depois que um sinal estrutural como rompimento/quebra da linha de pescoço sair.

4-3. Colocar o stop-loss muito perto dentro do padrão

  • Se você colocar o stop-loss muito apertado dentro do segundo fundo/topo,
  • O stop-loss pode ser atingido facilmente com apenas um pouco de volatilidade e depois o preço vai na direção desejada.

É por isso que:

  • O stop-loss é geralmente colocado fora do padrão (abaixo do fundo, acima do topo),
  • E é realista dar uma margem considerando a volatilidade com ATR.

5. Coisas para se perguntar antes de ver um padrão de Fundo Duplo/Topo Duplo

Sempre que você vir esse padrão, é bom verificar simplesmente as perguntas abaixo.

  1. "Houve tendência suficiente na frente?" (É uma zona de tendência mesmo pelos padrões da Estratégia de Seguimento de Tendência, não apenas uma simples pequena correção?)

  2. "Está perto de um suporte/resistência importante da perspectiva de S/R diário/semanal?"

  3. "No pullback após o primeiro fundo/topo, a força não está saindo como antes?"

  4. "A linha de pescoço é claramente visível, e houve um rompimento/quebra estrutural claro acima/abaixo dela?"

  5. "Ao calcular o R/R com base no stop-loss e alvo, ele se enquadra nas regras de Risco-Recompensa?"

A Estratégia de Padrão Fundo Duplo/Topo Duplo pode ser resumida como:

"Uma estrutura para negociar candidatos a reversão de tendência usando duas tentativas e rompimento/quebra da linha de pescoço em um lugar onde a tendência provavelmente se esgotará"

Se você olhar para eles juntos,

Mesmo sem teorias complexas:

  • Onde procurar candidatos a reversão de tendência,
  • Qual estrutura deve sair para considerar a entrada,
  • Como definir stop-loss, alvo e R/R

Isso o ajudará a projetar essas coisas com calma.