🐋
Comércio de baleias

Visão Geral de Estratégias Baseadas em Padrões: Conectando S/R e Padrões com Tendência e Reversão à Média

Nesta seção, abordamos as Estratégias Baseadas em Padrões (Pattern-Based Strategies).

Assumimos que você já viu através de Fundamentos de Suporte e Resistência, Padrões, Padrões de Velas, Padrões Gráficos, e Padrões de Falha que:

  • Suporte/Resistência (S/R) são níveis onde o equilíbrio de preços muda frequentemente,
  • Padrões de velas/gráficos não são desenhos simples, mas traços da psicologia dos participantes e estrutura de posição,
  • E que o mesmo padrão tem significado e vantagem (Edge) diferentes dependendo do contexto em que aparece.

Assumiremos que você viu isso.

Agora aqui, organizaremos esses padrões em uma estrutura de estratégia a partir da seguinte perspectiva:

Não "Se esta forma aparecer, vai subir/descer," Mas "Em que ambiente, e que estrutura de padrão cria uma probabilidade favorável para qual direção de negociação?"

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: No S/R superior/inferior da caixa, o ponto onde o cenário de Rebote (Bounce) vs Rompimento (Breakout) se divide,
  • Direita: A estrutura onde o Topo Duplo (Double Top) e o Falso Rompimento (Fakeout) funcionam como reversão de tendência/reversão à média/armadilha de stop-loss

como um conjunto único como um roteiro.

O objetivo desta seção é:

1. O que é uma Estratégia Baseada em Padrões?

Quando muitas pessoas encontram padrões pela primeira vez:

  • Elas tentam conectar Forma → Direção diretamente como "Se esta forma ●● aparecer, e se aquela forma ▲▲ aparecer".

Mas na prática:

  • O mesmo topo duplo
    • Um topo duplo que aparece no final de uma forte tendência de alta,
    • Um topo duplo que aparece novamente depois de atingir o topo da caixa várias vezes,
    • Um topo duplo que aparece em um retraçamento intermediário durante uma tendência de baixa
  • Cada um destes tem significado e vantagem diferentes.

A Estratégia Baseada em Padrões de que estamos falando nesta seção significa:

  1. Estrutura: S/R, Swing, forma do padrão
  2. Contexto: Força da tendência, volatilidade, estrutura de posição
  3. Risco: Stop-loss, alvo, tamanho da posição

Agrupar estes em uma árvore de cenários, para criar uma estrutura onde possamos dizer:

"Em tal ambiente, quando tal padrão é concluído, entrar nesta direção oferece um bom R/R a longo prazo"

2. Principais Estratégias Cobertas Nesta Seção

Na seção Estratégia de Padrões, cobrimos as seguintes estratégias:

  • Estratégia de Padrões S/R

    • Uma estratégia que conecta os níveis de suporte/resistência vistos em Fundamentos de Suporte e Resistência à estrutura real de entrada, stop-loss e alvo.
    • Dividimos os cenários de Rebote S/R vs Rompimento da perspectiva de tendência e reversão à média.

  • Estratégia de Topo/Fundo Duplo

    • Uma estratégia que interpreta o topo duplo/fundo duplo não como uma simples "forma de W ou M" mas como uma estrutura de Distribuição (Distribution)/Acumulação (Accumulation).
    • Nós a conectamos com Topo/Fundo Duplo.

  • Estratégia de Rompimento/Falso Rompimento

    • Estrategizamos o sucesso/falha do rompimento, e o falso rompimento que sacode para cima/para baixo e retorna conectando-o a Padrões de Falha.
    • Resumimos como a entrada de acompanhamento de tendência vs entrada de reversão à média se dividem.

  • Estratégia de Fibonacci

    • Uma estratégia que combina o retraçamento/extensão de Fibonacci visto em Fibonacci com S/R e estrutura de swing para projetar faixas de entrada de retraçamento e realização de lucros.

  • Estratégia de Ondas de Elliott

    • Um método para usar Ondas de Elliott vistas em Ondas de Elliott
    • Simplificando-as para se adequarem a estratégias práticas no nível de "estrutura de onda aproximada + S/R chave + gestão de risco".

Cada artigo é projetado como uma estratégia de "eixo de padrão" que se conecta a:

3. Relação entre Padrões e Tendência/Reversão à Média

Os padrões geralmente incluem:

  • Padrões que ajudam no Acompanhamento de Tendência (Trend Following),
  • E padrões que ajudam na Reversão à Média (Mean Reversion).

Ambos.

Por exemplo:

  • Estratégia de Padrões S/R

    • Se o topo da caixa for rompido fortemente e a tendência estiver alinhada com base na Estratégia de MA de 60 Dias → Estratégia de Rompimento de Acompanhamento de Tendência.
    • Se romper para cima uma vez e descer imediatamente e ocorrer um falso rompimento no mesmo lugar → Estratégia de Reversão à Média/Contra-Tendência mais próxima da Estratégia de Reversão à Média.

  • Estratégia de Topo/Fundo Duplo

    • Um topo duplo que aparece em um retraçamento intermediário durante uma tendência de alta provavelmente terminará como uma reversão à média de curto prazo,
    • Um topo duplo que aparece após um aumento de longo prazo, em um momento em que a força da tendência enfraquece com base no DMI/ADX pode ser um candidato a reversão de tendência.

Em última análise, os padrões são:

Uma ferramenta que não escolhe "Tendência vs Reversão à Média" para você, mas reforça as dicas sobre qual cenário é mais favorável.

Ao longo desta seção, você verificará repetidamente a divisão de papéis com:

4. Prazo e Design de Cenário

As estratégias baseadas em padrões diferem muito em significado dependendo do prazo.

Nesta seção, explicamos basicamente com base em uma combinação de:

  • Diário (Daily): Estrutura geral, S/R chave, direção da tendência,
  • 4 Horas (4H): Conclusão do padrão, timing de entrada, padrões de velas.

Por exemplo:

  • Diário

    • Teste múltiplo do S/R superior da caixa,
    • Com base em Bandas de Bollinger, a largura da banda não é excessivamente ampla,
    • Com base em DMI/ADX, o ADX não está em uma zona de superaquecimento.

  • 4 Horas

    • Após ocorrer o primeiro rompimento acima do topo da caixa,
    • Com base em Padrões de Falha, uma estrutura que sai ligeiramente para cima e retorna imediatamente para dentro da caixa,
    • Longa sombra superior + confirmação de domínio de venda de cima no volume/tape.

→ Esta combinação torna-se:

  • Um candidato para o cenário de Falha de Rompimento + Short de Reversão à Média Baseado em Padrão.

Em todas as estratégias de padrões, mantemos consistentemente uma estrutura de 3 estágios:

  • Ambiente (Diário) → Padrão/Gatilho (4 Horas) → Estrutura de Risco (R/R, Tamanho da Posição).

5. Armadilhas Comuns em Estratégias Baseadas em Padrões

5-1. Encontrar padrões em qualquer lugar no gráfico

O cérebro humano é muito adepto a encontrar padrões. Portanto, se você olhar para o gráfico por muito tempo:

  • "Há um topo duplo aqui, há um triângulo lá, e há um cabeça e ombros aqui..."

É fácil ver padrões demais.

Solução:

  • Limite o intervalo de observação em torno de S/R importantes primeiro com base em Fundamentos de Suporte e Resistência.
  • Use MA de 60 Dias e DMI/ADX para dividir zonas com tendência vs zonas mistas primeiro, e olhe seletivamente apenas para os padrões que se adequam a cada ambiente.

5-2. Olhar apenas para o nome do padrão e ignorar o ambiente/risco

  • "Saiu um topo duplo então Short",
  • "Saiu um cabeça e ombros então Short",

Se você decidir a direção apenas com base na forma desta maneira:

  • Você pode interpretar excessivamente um pequeno ajuste no meio de uma tendência como uma reversão de tendência,
  • Ou entender mal como uma estratégia de reversão à média em uma zona de tendência ativa.

Os padrões só adquirem significado dentro de uma estrutura de:

5-3. Negociar "padrões que parecem bonitos" sem considerar R/R

Alguns padrões parecem bonitos como uma imagem, mas:

  • Se você calcular com base na localização real do stop-loss e localização do alvo, pode ser uma estrutura onde o R/R nem chega a 1:1.

Em todas as estratégias desta seção, continuaremos a verificar se o padrão é válido da perspectiva de R/R com base em:

6. Roteiro Desta Seção: Quais Estratégias Seguirão?

Abaixo, a seção Estratégia de Padrões cobre o seguinte conteúdo em ordem:

  1. Estratégia de Padrões S/R

    • Vemos os níveis de suporte/resistência como "zonas decisivas onde um rebote/rompimento pode ocorrer",
    • E comparamos a estratégia de rebote vs estratégia de rompimento da perspectiva de tendência, reversão à média e gestão de risco.

  2. Estratégia de Topo/Fundo Duplo

    • Conectamos o topo duplo/fundo duplo com Topo/Fundo Duplo,
    • E interpretamos isso como uma estrutura de distribuição/acumulação no final da tendência e organizamos entrada, stop-loss e alvo.

  3. Estratégia de Rompimento/Falso Rompimento

    • Conectamos o rompimento e o falso rompimento a Padrões de Falha,
    • E projetamos uma árvore de cenários que leva a acompanhamento de tendência quando o rompimento é bem-sucedido, e reversão à média quando falha.

  4. Estratégia de Fibonacci

    • Combinamos o retraçamento/extensão de Fibonacci com Swing vs Correção e ATR,
    • Para explicar como definir faixas de entrada de retraçamento e realização de lucros quantitativamente.

  5. Estratégia de Ondas de Elliott

    • Em vez de memorizar todas as regras detalhadas das Ondas de Elliott,
    • Nós as simplificamos para o nível de estrutura de grande fluxo + S/R chave + gestão de risco e abordamos como combiná-las com estratégias de acompanhamento de tendência e reversão à média.

As estratégias baseadas em padrões devem ser vistas como:

Não "uma técnica para combinar formas de gráficos," Mas "um eixo de estratégia que considera a estrutura de preços, o ambiente e o risco juntos"

Para que você possa sobreviver por muito tempo na prática.

Se você projetar sua conta tornando:

Você será capaz de criar um sistema do tipo portfólio onde nenhum eixo desaparece completamente mesmo se o ambiente de mercado mudar.