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Estratégia de Ondas de Elliott: Focando na Estrutura e Cenários, Não na Contagem Perfeita

Neste artigo, cobrimos uma estratégia baseada nas Ondas de Elliott (Elliott Wave).

Assumindo que você já viu em Padrão de Ondas de Elliott:

  • A estrutura básica das Ondas de Elliott (1-5 Impulso + ABC Correção),
  • As características das ondas Impulsivas vs Corretivas (sobreposição, velocidade, forma),
  • O ponto de que a Teoria das Ondas é mais como uma estrutura para organizar a estrutura e cenários do que "como prever perfeitamente".

Com base nesse conteúdo, aqui não veremos Elliott como:

"Uma ferramenta para colar números e letras em cada onda individual", mas "Uma estrutura para distinguir se estamos atualmente em uma seção onde a tendência está se estendendo fortemente (Impulso), ou em uma seção de ajuste de descanso (Correção),"

e construir uma estrutura de estratégia simples usada para trend following + entrada em pullback.

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Estrutura Impulsiva de Alta marcada 1-5 (1, 3, 5 são a direção da tendência, 2, 4 são pullbacks),
  • Direita: A seguinte Estrutura Corretiva ABC e um candidato para uma nova onda impulsiva de alta aparecendo depois.

O objetivo deste artigo é:

  • Não como combinar os números perfeitamente,
  • Mas criar uma estrutura simples para distinguir: "Esta é uma seção para comer (Impulso), ou uma seção para descansar e se preparar novamente (Correção)?"

1. Como Ver Elliott nesta Estratégia?

Olhando para os livros tradicionais de Elliott:

  • Além de 1-5, A-C,
  • Várias variações, extensões e estruturas complexas aparecem,

É fácil pensar rapidamente: "Quando devo usar isso na prática?"

Nesta estratégia, simplificamos intencionalmente e vemos Elliott apenas como estas três coisas.

  1. Onda Impulsiva (Impulse)

    • Uma seção que se estende fortemente na direção da tendência,
    • Mesmo que haja pullbacks intermediários, uma onda que geralmente se move muito em uma direção.

  2. Onda Corretiva (Correction, geralmente ABC)

    • Uma seção de descanso que vem após uma onda impulsiva,
    • Uma onda onde o preço anda de lado ou se move de forma complexa na direção oposta.

  3. Estrutura de Cenário

    • "A estrutura visível agora é
      • Uma seção que se estende reta em uma direção como uma onda impulsiva,
      • Ou uma seção torcida como uma onda corretiva?"
    • Usamos isso como um critério para dividir Modo Trend Following vs Modo Observação/Pullback.

Resumindo, Ondas de Elliott nesta estratégia é "Uma linguagem para dividir a estrutura", não "Um quebra-cabeça que deve se encaixar perfeitamente".

2. Critérios Simples para Distinguir Impulso vs Correção

Em vez de regras complexas, vamos resumir apenas os critérios fáceis de usar na prática.

2-1. Características do Impulso (Seção de Tendência)

  • Com base em Swing vs Correção, Swings na direção da tendência são notavelmente grandes e longos.
  • Com base na Estratégia MA-60, Uma seção onde o preço permanece acima (ou abaixo) da MA-60 em uma direção por um longo tempo.
  • Mesmo que ocorra um pullback (candidato para onda 2, 4), ele não quebra a mínima/máxima anterior de forma limpa e continua na direção da tendência novamente.

2-2. Características da Correção (Seção de Descanso)

  • Uma seção onde o preço rasteja de lado ou se emaranha em ziguezague.
  • Com base em Suporte e Resistência, Uma caixa ou canal (estrutura indo e voltando entre o topo e o fundo algumas vezes) é claramente visível.
  • Padrões de compressão como Padrão Triângulo, Padrão Cunha também podem aparecer.
  • Com base em DMI & ADX, O ADX não é significativamente alto, ou tende a mostrar movimento lateral por um tempo.

Na prática:

  • Em vez de adivinhar "É exatamente a onda 3 ou a onda 5?",
  • É muito mais prático dividir primeiro "Parece um lado impulsivo ou um lado corretivo?"

3. Ideia Básica 1: Estratégia Visando "Ondas de Pullback" Dentro de um Impulso

Primeiro, vamos olhar para uma estratégia usando pullbacks (2, 4) dentro de um impulso de alta (1-5).

3-1. Configuração do Ambiente (Exemplo de Uptrend)

  1. Tendência do Timeframe Superior

    • Com base na Estratégia MA-60, Vela diária acima da MA-60, máximas e mínimas subindo gradualmente.

  2. Encontrando Seção Candidata a Impulso

    • Procure uma seção que se estendeu fortemente em uma direção recentemente (candidato para onda 1 + 2 + 3) com base no timeframe de 4 horas.
    • Com base no Indicador ATR, Se o ATR aumentou em comparação com antes nesta seção, é muito provável que a energia da tendência esteja carregada.

  3. Seção Candidata a Onda de Pullback (2 ou 4)

    • Após um forte aumento, preste atenção às seções onde "formas de correção" vistas em Swing vs Correção como declínio gradual, movimento lateral, triângulo, etc., começam a aparecer.

3-2. Estrutura de Entrada em Pullback

Exemplo de fluxo para Long:

  1. Verificar Profundidade do Pullback

    • Com base em Retração de Fibonacci, Verifique se o pullback para na faixa de 38.2~61.8% do swing de alta anterior.

  2. Verificar Sobreposição com S/R

  3. Verificar Padrões de Velas

    • Com base em Padrões de Velas, Veja se padrões onde a pressão de venda diminui, como sombra inferior longa, engolfo de alta, pin bar, etc., aparecem.

  4. Entrada, Stop Loss, Alvo

    • Entrada:
      • Considere entrada Long quando as condições acima (Profundidade do Pullback + S/R + Vela) se sobrepõem em uma seção.
    • Stop Loss:
      • Coloque-o "abaixo da mínima onde a estrutura pode ser considerada quebrada, não apenas esta onda de pullback",
      • Com base no Indicador ATR, permita cerca de 1.0~1.5 de margem ATR.
    • Alvo:
      • 1º: Máxima anterior (candidato para onda 3) ou topo da caixa,
      • 2º: Com base na Estratégia de Fibonacci, faixa de extensão 1.272~1.618.

O núcleo desta estratégia é:

Se vemos isso como "Muito provavelmente um pullback (2, 4) dentro de um impulso agora," visamos uma seção que se estende mais uma vez na direção da tendência (próxima onda) no lugar onde esse pullback termina.

Essa é a ideia.

4. Ideia Básica 2: Estratégia Usando "Correção ABC" Após Impulso

Desta vez, vamos ver como responder à correção (ABC) que aparece após o término do impulso.

4-1. Sinais Quando um Impulso está Terminando

No exemplo de impulso de alta (1-5), características frequentemente vistas perto da "Onda 5":

  • Com base no Indicador ATR, O ATR aumentou por um tempo, depois mostra uma aparência superaquecida na última máxima.
  • Com base em Padrões de Velas, Sinais de "força enfraquecendo" como sombra superior longa, corpo fraco, divergência (ex: incompatibilidade com indicadores de momentum) podem aparecer.
  • Com base em Suporte e Resistência, Atingindo uma grande zona de resistência em um timeframe superior.

Tomar um novo Long em tal lugar pode ser perigoso.

4-2. Como Usar a Correção ABC

As correções podem ser usadas principalmente de dois pontos de vista.

  1. Ver como Seção de Observação/Redução de Risco

    • Se você já tem uma posição Long,
      • Com base em Risco Recompensa, Considere realização parcial de lucros, ajuste de posição de stop, redução de posição.
    • Adie a nova entrada um pouco, e veja como uma seção para esperar até que a correção progrida até certo ponto.

  2. Ver como Seção de Preparação para o Próximo Impulso

    • Encontre um lugar onde a correção ABC esteja um pouco concluída,

    • E vise novamente uma entrada de acompanhamento de tendência em uma seção onde existe a possibilidade do início do próximo impulso (novo 1-5).

    • Neste caso também:

      Concentre-se em lugares que se sobrepõem.

O ponto importante é, uma vez que você sabe "O fato de que uma correção está saindo",

  • Você reduz entradas de perseguição irracionais,
  • E se prepara com calma: "Posso surfar a tendência novamente no lugar onde a correção termina?"

5. Armadilhas Comuns ao Usar Elliott

5-1. Obsessão em Colar Números em Cada Seção

  • Se você diz "Aqui é 1, lá é 2, ali é 3..." toda vez que liga o gráfico,
  • Você acaba gastando mais energia em jogos de contagem do que na negociação real.

Na prática:

  • É muito melhor entender apenas a estrutura aproximada.
    • "Parece um impulso,"
    • "Parece uma correção" é frequentemente suficiente.

5-2. Ajustar Apenas a "Contagem Perfeita" em Gráficos Passados

  • Você pode desenhar 1-5, ABC perfeitos em gráficos passados a qualquer momento.

  • Mas em tempo real,

    • Até onde a onda progrediu,
    • Qual número de onda é agora

    é sempre ambíguo.

Então nesta estratégia:

  • Usamos apenas o que é distinguível em tempo real.
    • Seção se estendendo fortemente na tendência vs Seção descansando de forma complexa,
    • "É uma seção para comer principalmente, ou uma seção para esperar?"

5-3. Confiar Apenas nas Ondas Sem Gerenciamento de Risco

  • Se você ignora as regras de Gerenciamento de Risco dizendo "É onda 3 agora então posso entrar pesado,"
  • Quando a contagem está errada, as perdas podem aumentar rapidamente.

Sempre:

  • Tenha em mente que Cenário de Onda = Apenas Hipótese,
  • R/R, perda máxima e tamanho da posição devem ser gerenciados separadamente de acordo com Gerenciamento de Risco.

6. Lista de Verificação da Estratégia de Ondas de Elliott

Sempre que a estrutura de Elliott chamar sua atenção no gráfico real, é bom lembrar as perguntas abaixo uma vez.

  1. "A seção visível agora parece um Impulso (Tendência), ou uma Correção (Seção de Descanso)?"

  2. "É natural combinar esta estrutura com Estratégia de Acompanhamento de Tendência ou Estratégia de Reversão à Média?"

  3. "Se visto como um pullback (2, 4) dentro de um impulso, a profundidade do pullback (38.2~61.8%) é um nível natural com base em Retração de Fibonacci?"

  4. "Se for uma seção de correção (ABC), os 'sinais de que a correção pode terminar' são visíveis com base em Suporte e Resistência, Padrões de Velas?"

  5. "Quando todas essas hipóteses estiverem erradas, a perda está em um nível gerenciável do ponto de vista de Risco Recompensa?"

Para resumir a Estratégia de Ondas de Elliott:

Não "Correspondência precisa de números", mas Uma estrutura para projetar estratégias de acompanhamento de tendência e pullback distinguindo entre seções onde a tendência se estende fortemente (Impulso) e seções que estão descansando (Correção)

Pode ser visto como tal.

Se você usá-los juntos,

  • "É uma seção para entrar para comer agora, ou uma seção para descansar um pouco,"
  • "Como encontrar o momento em que o pullback termina,"
  • "Esse cenário faz sentido em termos de R/R"

Isso o ajudará a julgar com calma sem teorias excessivamente complexas.