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Estratégia de Fibonacci: Estruturando Retrações e Alvos com Números

Neste artigo, resumimos a estrutura básica de uma
estratégia baseada em retração/extensão de Fibonacci.

Assumimos que você já viu em Fibonacci e Swing vs Correção:

  • Quais proporções as retrações de Fibonacci usam (38,2%, 50%, 61,8%, etc.),
  • De onde para onde a ferramenta é desenhada
    em swings de alta/baixa,
  • E como a estrutura de swing e correção é dividida.

Aqui, damos um passo adiante e projetamos uma estrutura simples
para usar Fibonacci para entradas de retração de tendência + definição de alvos de realização de lucro,
com a perspectiva:

Não como uma ferramenta para prever "que o preço definitivamente irá saltar neste preço", mas como uma ferramenta que "resume em números até onde uma retração é natural".

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Com base em um swing de alta completo,
    a retração para na zona de 38,2%~61,8%
    e continua novamente na direção da tendência.
  • Direita: Com base no mesmo swing,
    as zonas de Extensão 1,272 e 1,618
    são definidas como primeiro e segundo alvos de realização de lucro.

Lado a lado.

O núcleo é:

1. Por que usar Fibonacci? (Não é mágica, mas organização estrutural)

Quando você encontra Fibonacci pela primeira vez, costuma ouvir coisas como:

  • "Definitivamente vai saltar em 61,8%"
  • "É a Proporção Áurea, então é especial"

Na prática, é melhor ver de forma um pouco diferente.

  1. Ganha significado porque muitos traders olham para os números

    • 38,2%, 50%, 61,8% são proporções comuns
      amplamente utilizadas em muitos mercados (ações, futuros, FX, cripto).
    • Como é uma "régua que muitos olham",
      ordens e alertas tendem a se acumular lá.

  2. Resume a "profundidade" da retração em números

    • Em vez de apenas dizer "Parece ter caído um pouco?",
    • Permite que você diga objetivamente:
      "Corrigiu cerca de metade do swing anterior".

  3. Ganha força quando se sobrepõe a outras coisas

Em resumo, Fibonacci é uma régua que resume retrações/alvos em números, e não se torna um "sinal de vitória certa" por si só.

2. Configuração Básica: Em qual swing e como desenhar?

Você pode ter visto as configurações detalhadas em Fibonacci,
mas vamos revisar os pontos importantes na estratégia.

  1. Retração em Tendência de Alta

    • Desenhe a ferramenta de Fibonacci do Mínimo (Low) → Máximo (High).
    • Então, níveis de retração como 38,2%, 50%, 61,8%
      são exibidos para o swing de alta de baixo para cima.

  2. Retração em Tendência de Baixa

    • Desenhe a ferramenta do Máximo (High) → Mínimo (Low).
    • Níveis de retração aparecem no topo
      para o swing de baixa de cima para baixo.

  3. Qual swing tomar como padrão?

    • Com base em Swing vs Correção,
      desenhe primeiro no "último grande swing que chama a atenção imediatamente (grande movimento na direção da tendência)".
    • Se você desenhar Fibonacci em cada swing muito pequeno,
      o gráfico fica complicado e o significado se confunde.

3. Estratégia de Retração de Tendência: Focando na Zona de 38,2~61,8%

O uso mais comum de Fibonacci é
entrada em retrações de tendência.

Aqui explicaremos com um exemplo de tendência de alta (Long).

3-1. Filtro de Ambiente

  1. Confirmação de Tendência de Timeframe Superior

    • Com base na Estratégia da Linha de 60 Dias,
      o gráfico diário está se movendo acima da MA-60,
      e a estrutura de máximos e mínimos está aumentando gradualmente.

  2. Seleção de Swing

    • Escolha o swing de alta notável mais recente (Mínimo → Máximo)
      e desenhe Fibonacci nessa seção.

Agora, podemos dividir os cenários
com base em quão baixo a retração vai.

3-2. Significado de acordo com a Profundidade da Retração

  • Retração Rasa (aprox. 23,6~38,2%)

    • Uma seção onde a pressão de compra é tão forte
      que uma correção profunda não ocorre e sobe novamente.
    • Frequentemente visto em mercados com momento muito forte.

  • Retração Média (aprox. 38,2~50%)

    • A sensação de correção mais "média".
    • Uma seção que dá uma correção de preço/tempo adequada
      sem arruinar a tendência.

  • Retração Profunda (aprox. 50~61,8%)

    • Você não pode concluir que a tendência acabou, mas pode ser vista como
      uma zona de aviso que diz: "Se não parar aqui, a tendência pode enfraquecer".

Nesta estratégia,
consideramos a zona de 38,2~61,8% como a zona de retração chave,
e tomamos os lugares onde ela se sobrepõe a Noções Básicas de Suporte e Resistência e Padrões de Candlestick
como candidatos de entrada.

3-3. Estrutura Básica para Entrada Longa (Long)

Fluxo de exemplo:

  1. Definir Zona de Espera

    • Depois de desenhar Fibonacci no swing de alta,
      defina a área entre 38,2~61,8% como uma "zona de observação".

  2. Verificação de Sobreposição com S/R

  3. Confirmação de Padrão de Candlestick (timeframe inferior, ex: 4 horas)

    • Quando esta zona é alcançada, observe se sinais de diminuição da pressão de venda
      com base em Padrões de Candlestick
      como sombra inferior longa, engolfo de alta (bullish engulfing) ou pin bar aparecem.

  4. Entrada, Stop-Loss, Alvo

    • Entrada:
      • Considere entrar quando Fibonacci + S/R + Padrão de Candlestick
        se sobrepõem em uma zona.
    • Stop-Loss:
      • Coloque abaixo de 61,8% ou
        "abaixo do mínimo cuja quebra pode ser considerada como uma quebra do swing",
      • Com uma margem de 1,0~1,5 ATR com base em ATR.
    • Alvo:
      • 1º Alvo: Perto do máximo anterior (swing high).
      • 2º Alvo: Zonas de extensão 1,272, 1,618 com base no mesmo swing
        (explicado mais tarde).

Para uma entrada Curta (Short) em uma tendência de baixa,
você pode pensar no fluxo acima ao contrário.

4. Capturando Alvos de Realização de Lucro com Extensões de Fibonacci

As zonas de retração são usadas para entrada,
enquanto os níveis de Extensão são frequentemente usados para alvos.

4-1. Ideia Básica

  • Quando o preço se move novamente na direção da tendência após a retração,
  • É uma ferramenta que resume em números:
    "Até onde vemos o 1º/2º alvo?".

Por exemplo, em uma tendência de alta:

  1. Seleção do Swing de Referência

    • Escolha um swing que se moveu fortemente na direção da tendência
      e desenhe Fibonacci nele.

  2. Ver Níveis de Extensão

    • Exiba os níveis de extensão 1,272, 1,618
      e às vezes até 2,0.

  3. Definição de Alvo

Ao fazer isso:

  • Em vez de "Acho que é por aqui",
  • Você pode assumir uma faixa de preço concreta com antecedência
    e calcular a relação risco-recompensa (Risco-Recompensa).

5. Erros Comuns na Estratégia de Fibonacci

5-1. Desenhar Fibonacci em muitos swings

  • Se você desenhar Fibonacci constantemente em cada pequeno swing,
    o gráfico ficará cheio de linhas.
  • Então fica difícil distinguir níveis importantes
    de apenas "linhas sem sentido".

Dica Prática:

  • Desenhe primeiro nos swings mais notáveis
    no timeframe superior (diário/4 horas),
  • E é melhor manter a simplicidade
    adicionando-os apenas quando for realmente necessário.

5-2. Entrar com base apenas em Fibonacci

Sempre:

  • É importante criar o hábito de verificar se pelo menos 2~3 elementos de
    Fibonacci + S/R + Estrutura de Candlestick + Volatilidade (ATR) se sobrepõem.

5-3. Aplicação forçada em zonas sem tendência

  • Em zonas de caixa ou mistas próximas à
    Estratégia de Reversão à Média,
  • Se você forçar um swing e desenhar Fibonacci,
    o significado da proporção de retração enfraquece.

Você deve sempre ter em mente que a estratégia de retração de Fibonacci
é basicamente uma ferramenta que visa correções dentro de uma tendência.

6. Checklist da Estratégia de Fibonacci

Antes de usar retração/extensão de Fibonacci no gráfico real,
é bom verificar brevemente as perguntas abaixo.

  1. "A zona atual é um mercado de tendência
    como dito na Estratégia de Seguimento de Tendência,
    ou mais perto de um intervalo?"

  2. "O swing em que desenhei Fibonacci
    é realmente um grande swing notável,
    ou um movimento muito pequeno?"

  3. "Existe suporte/resistência importante
    com base em Noções Básicas de Suporte e Resistência
    dentro da zona de 38,2~61,8%?"

  4. "Quando essa zona é alcançada,
    aparecem sinais de mudança no poder de compra/venda
    com base em Padrões de Candlestick?"

  5. "O R/R está ok da perspectiva de Risco-Recompensa
    com base nos alvos após a entrada de retração (1,272, 1,618, etc.)?"

Em resumo, a estratégia de Fibonacci pode ser vista como:

Uma ferramenta que estrutura com números as zonas de retração (38,2~61,8%) e as zonas de alvo (1,272, 1,618, etc.) dentro de uma tendência.

Se você usá-la junto com:

Isso o ajudará a organizar:

  • "Até onde uma retração é natural",
  • "Até onde vemos o 1º/2º alvo",
  • "Se este cenário faz sentido em termos de R/R"

Em zonas concretas em vez de apenas por instinto,
o que o ajudará a estabelecer um plano de negociação mais calmo.

Estratégia de Fibonacci: Como usar 38,2%, 50% e 61,8% na prática | Becoming Crypto Whale