O Jogo das Probabilidades
O trading não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre gerir probabilidades.
A primeira pergunta que muitos fazem ao começar no trading é: "O mercado vai subir ou descer hoje?"
No entanto, os traders que sobrevivem consistentemente no mercado têm uma perspetiva ligeiramente diferente.
O trading é gerir probabilidades, não previsões.
No momento em que entende esta frase, a sua forma de ver o mercado torna-se mais clara e a instabilidade emocional diminui.
🎲 Por Que é Importante a Probabilidade?
O que manipulamos diretamente parece ser o "preço", mas
na realidade, o que os traders enfrentam é a incerteza (uncertainty).
- Ninguém consegue acertar a direção do mercado a 100%.
- Mas é perfeitamente possível julgar: "A probabilidade de subir neste ponto é maior?"
- Um trader é, em última análise, alguém que escolhe uma vantagem probabilística.
Por exemplo, suponha que existe uma moeda viciada que sai cara cerca de 55% das vezes.
A longo prazo, esta moeda mostrará mais caras, mas
a curto prazo, podem sair coroas consecutivas.
O trading é igual.
- Podem ocorrer perdas mesmo em posições de alta probabilidade
- Podem ser gerados lucros mesmo em posições de baixa probabilidade
É por isso que o trading é uma atividade difícil mas interessante.
📌 Ganha Quem Aguenta Mais, Não Quem Adivinha a Direção
Os principiantes tentam adivinhar a direção do mercado.
Mas os traders experientes procuram em que pontos a probabilidade é alta.
O lendário trader Ed Thorp disse uma vez:
"O trading não é previsão, é o processo de combinar probabilidade e risco."
Ele foi de facto um dos primeiros traders a aplicar a teoria das probabilidades ao mercado, e
o seu método continua válido no mercado de criptomoedas atual.
Tudo o que abordaremos no futuro, como
- Estrutura do mercado
- Velas
- Volume
- Tendência
- Sistemas de trading
são, em última análise, ferramentas para encontrar repetidamente momentos probabilisticamente favoráveis.
📈 Por Que é Mais Importante o Conceito de Probabilidade no Mercado de Criptomoedas?
O mercado de criptomoedas é um ambiente muito mais difícil de prever do que outros mercados.
- Mercado de 24 horas que se move o dia todo
- Volatilidade extrema
- As notícias refletem-se imediatamente no preço
- Estrutura onde se misturam indivíduos, instituições e bots
Num mercado assim, a "previsão" quase não funciona.
Mas a estratégia de escolher apenas posições probabilisticamente favoráveis funciona.
🧠 Mudanças Criadas pelo Pensamento Baseado em Probabilidade
Quando começa a pensar com base na probabilidade, aparecem as seguintes mudanças:
- Fica menos abalado emocionalmente mesmo se a sua previsão estiver errada
- Cortar perdas (stop loss) torna-se relativamente mais fácil
- As entradas forçadas ou o trading emocional diminuem significativamente
- Escolhe apenas posições com alto valor esperado (Risco/Recompensa)