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Comércio de baleias

Glossário de Conceitos Básicos de Trading: A Imagem Completa num Só Lugar

Este glossário reúne os termos centrais
que verá repetidamente no currículo de trading da BCWhale.

O objetivo aqui não é construir um dicionário completo, mas sim:

  • destacar os conceitos-chave usados em Trading,
  • explicá-los numa linguagem clara e simples,
  • ajudá-lo a construir um mapa de alto nível do que é importante.

Cada entrada fornece uma definição curta + porque é importante.
Sempre que quiser mais detalhes, pode saltar para o
artigo relacionado (Trading...) listado para cada tópico.

1. Velas Japonesas (Candlesticks)

Uma vela (ou candlestick) mostra, para um período de tempo (ex: 1h, 4h, 1d):

  • Abertura (Open),
  • Máximo (High),
  • Mínimo (Low),
  • Fecho (Close)

como uma única "vela" no gráfico.
Ver Básico de Velas.

Partes principais:

  • Corpo (Body): o retângulo entre a abertura e o fecho,
  • Pavios/Sombras (Wicks/Shadows): linhas até ao máximo e ao mínimo,
  • Vela de alta (Bullish): fecho > abertura (vela verde/branca),
  • Vela de baixa (Bearish): fecho < abertura (vela vermelha/preta).

As velas permitem-lhe ver
como compradores e vendedores lutaram naquele período
num relance, por isso são a base da maioria das análises gráficas.

2. Suporte e Resistência (S/R)

Suporte (Support):
uma zona de preço onde o preço parou de cair repetidamente
e saltou para cima. Os compradores são fortes lá.

Resistência (Resistance):
uma zona de preço onde o preço falhou repetidamente em subir mais,
e virou para baixo. Os vendedores são fortes lá.
Ver Básico de S/R.

No trading real, S/R raramente é uma linha única.
É mais realista pensar em termos de zonas.

Em S/R, os traders geralmente pensam de duas maneiras:

3. Swings vs Correções

Um swing é um movimento forte na direção da tendência.

Uma correção é um recuo ou pausa após esse swing.
Ver Swings vs Correções.

Numa tendência de alta, por exemplo:

  • Swing de alta: movimento rápido para cima,
  • Correção de baixa: declínio temporário contra a tendência de alta.

Preocupamo-nos com esta distinção porque:

  • swings geralmente encaixam em trades de seguimento de tendência,
  • correções geralmente encaixam em trades de reversão à média / recuo.

4. Indicadores

Um indicador é um cálculo baseado em
dados de preço e/ou volume,
desenhado sobre ou abaixo do gráfico. Ver Indicadores.

Categorias amplas:

  • Indicadores de Tendência
    Indicadores de Tendência

    • Média Móvel (MA):
      o preço médio durante um determinado período, mostrado como uma linha.
      Média Móvel
    • MACD:
      usa a diferença entre duas MAs para mostrar a força da tendência
      e mudanças de momento.
      MACD
    • Nuvem de Ichimoku:
      um sistema de várias linhas que combina tendência e S/R.
      Nuvem de Ichimoku

  • Osciladores
    Osciladores

    • RSI:
      compara ganhos recentes vs perdas
      para mostrar condições de "sobrecompra/sobrevenda".
      RSI

  • Indicadores de Volatilidade
    Indicadores de Volatilidade

    • ATR (Average True Range):
      mede a faixa de preço média durante um período,
      ou seja, "quanto o mercado normalmente se move agora".
      ATR

Os indicadores não substituem o preço.
Eles são ferramentas para ajudá-lo a ler o comportamento do preço com mais clareza.

5. Padrões (Patterns)

Um padrão é uma forma ou estrutura recorrente
no movimento do preço. Ver Padrões.

Dois grupos principais:

  1. Padrões de Vela (Candlestick Patterns)
    Padrões de Vela

    • Martelo (Hammer), Estrela Cadente (Shooting Star),
    • Engolfo (Engulfing), Doji, etc.
      Estas são formações de 1–3 velas
      que sugerem uma potencial mudança no controlo.

  2. Padrões Gráficos (Chart Patterns)
    Padrões Gráficos

    Essas estruturas dão dicas sobre
    se uma tendência pode continuar ou reverter.

Em vez de tratar os padrões
como ferramentas mágicas que preveem o futuro,
é mais realista vê-los como:

imagens de onde a pressão de compra vs venda
está a acumular-se ou a desaparecer.

6. Gestão de Risco (Risk Management)

Gestão de risco é o conjunto de regras e estruturas
que impedem que um erro destrua a sua conta.
Ver Gestão de Risco.

Ideias-chave:

  • 1R (Risco por Trade)
    Risco/Recompensa

    • a quantia planeada que está disposto a perder num trade.
    • Exemplo: com uma conta de 10.000 USD,
      arriscar 1% por trade significa 1R = 100 USD.

  • Múltiplo-R (R-Multiple)

    • expressa resultados em "R": +2R, −1R, −0.5R, etc.

  • Regra de Perda Máxima (Max Loss Rule)
    Regra de Perda Máxima

    • a sua perda máxima permitida para um dia ou semana.
    • Exemplo: −3R por dia, −8R por semana → pare de negociar quando atingido.

  • Drawdown
    Drawdown

    • quanto o seu capital caiu do pico, em %.
    • atua como um medidor de quanta dor o seu sistema e psicologia podem suportar.

A gestão de risco é menos sobre
"Como posso ganhar mais?" e mais sobre
"Como posso evitar rebentar a conta?"

7. Trading como um Jogo de Probabilidade

Trading é um jogo de probabilidade.
Ver Probabilidade no Trading.

  • Todo o sistema tem vencedores e perdedores.
  • Nenhuma configuração funciona 100% do tempo.
  • O que importa é o resultado médio
    em muitos trades    .

Conceitos centrais:

  • Taxa de acerto (Win rate):
    percentagem de trades vencedores.
  • Ganho médio / perda média:
    quantos R normalmente ganha nos vencedores
    e perde nos perdedores.
  • Expectativa (Expectancy):
    (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de perda × perda média).

O objetivo não é um "trade único perfeito",
mas uma vantagem (edge) decente repetida centenas de vezes
com risco consistente.

Se agora tem uma compreensão geral de:

  • velas,
  • S/R,
  • swings vs correções,
  • indicadores,
  • padrões,
  • gestão de risco,
  • probabilidade,

então, conforme passar por:

pensará mais facilmente:
"Certo, isto liga-se de volta àquele conceito do glossário."

Sinta-se à vontade para voltar aqui a qualquer momento
para atualizar os termos,
e gradualmente reescrever essas ideias
nas suas próprias palavras à medida que a sua experiência cresce.