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Estratégia de Padrão S/R: Distinguir Ressaltos e Ruturas em Suporte e Resistência

Neste artigo, resumiremos a estrutura básica da Estratégia de Padrão de Suporte e Resistência (S/R).

Assumimos que já viu através de Básicos de Suporte e Resistência:

  • O que são Suporte (Support) e Resistência (Resistance),
  • Quais critérios podem ser usados para escolher níveis,
  • E que um nível que é quebrado uma vez muda o seu papel de suporte ↔ resistência.

Vamos assumir que viu isso.

Aqui, com base nisso, olharemos para S/R como:

"Uma Zona de Decisão (Decision Zone) para observar se um ressalto (bounce) ocorrerá, ou se uma rutura (breakout) ocorrerá"

E criaremos uma estrutura de estratégia simples.

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: No suporte inferior da caixa, o preço a ressaltar (bounce) várias vezes,
  • Direita: Após quebrar (breakout) fortemente esse mesmo nível de suporte, retestar (retest) aquele lugar como resistência e continuar a queda

lado a lado.

O núcleo da estratégia S/R é:

  • Mesmo no mesmo nível
    • Em alguns ambientes, deve visar um Ressalto (Mean Reversion),
    • E em alguns ambientes, deve visar uma Rutura (Trend Following).

1. Ver S/R como uma "Zona" não uma "Linha"

Quando aprende S/R pela primeira vez, geralmente desenha-o como uma única linha. Mas no trading real, é mais realista ver S/R como uma zona estreita (Zone).

  • Porque máximas/mínimas são formadas através de várias velas,
  • E máximas podem ser bloqueadas em locais ligeiramente diferentes,
  • E preços são ligeiramente diferentes de exchange para exchange.

Então, na prática:

  • Em vez de um número exato como "linha de 19.800 dólares",
  • É melhor vê-lo como uma pequena área de caixa como "zona de resistência perto de 19.600 ~ 20.000 dólares".

Fazer isso ajuda a reduzir:

  • Ter um stop-loss (stop) muito apertado atingido de uma vez,
  • E depois ir na direção desejada logo após

O que é o típico "padrão de apanhar a cauda e atingir o stop-loss".

2. Duas Estratégias Básicas que Surgem em S/R

Existem duas estratégias básicas que surgem em S/R.

  1. Estratégia de Ressalto (Bounce / Mean Reversion)

    • Long perto do suporte,
    • Short perto da resistência,
    • Visa "retornar ao meio/lado oposto dentro do intervalo".

  2. Estratégia de Rutura (Breakout / Trend Following)

    • Forte rutura para baixo abaixo de um suporte importante → Short,
    • Forte rutura para cima acima de uma resistência importante → Long,
    • Visa um cenário de "quebrar o intervalo e iniciar uma nova tendência".

Estas duas estratégias são:

Pode pensar nelas como as formas mais básicas destas.

3. Estratégia de Ressalto S/R: Visar "Retornar para Dentro da Caixa"

Vamos olhar para a Estratégia de Ressalto primeiro.

3-1. Em que ambiente usá-la?

A estratégia de ressalto é geralmente natural em:

  • Uma estrutura clara de caixa/intervalo no gráfico diário,
  • Com base em DMI/ADX, uma zona onde o ADX é baixo ou não sobe bruscamente,
  • Com base em Bandas de Bollinger, uma zona onde a largura da banda não é excessivamente larga.

Em outras palavras, ela encaixa-se melhor em:

"Um mercado que não está em tendência agora, mas a mover-se para a frente e para trás dentro de um certo intervalo"

3-2. Exemplo de Long: Ressalto no Suporte

Ideia básica:

  1. Encontrar o Nível (Diário)

  2. Observar a Aproximação (4 Horas)

    • Quando o preço desce para essa zona de suporte, observe se ele quebra como uma linha reta, ou se a velocidade diminui.

  3. Confirmar Reação (4 Horas)

    • Com base em Padrões de Vela, veja se sinais de diminuição da pressão de venda aparecem como longa sombra inferior, engolfo de alta (bullish engulfing), inside bar, etc.

  4. Entrada, Stop-Loss, Alvo

    • Entrada: Perto do fecho da vela onde o ressalto foi confirmado na zona de suporte.
    • Stop-Loss:
      • Definir com alguma margem abaixo da zona de suporte,
      • Com base em ATR, pode deixar uma margem de cerca de 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • Alvo:
      • 1º: Meio da caixa ou swing high recente,
      • 2º: Topo da caixa,
      • Considere pelo menos 1:2 R/R como prioridade.

A estratégia de ressalto Short pode ser pensada ao contrário na zona de resistência.

4. Estratégia de Rutura S/R: Visar "Quebrar a Caixa e Sair"

Desta vez é a Estratégia de Rutura.

4-1. Em que ambiente usá-la?

A estratégia de rutura encaixa-se melhor geralmente em:

  • Uma estrutura onde força se acumula numa direção no gráfico diário,
  • Uma aparência onde níveis-chave são atingidos várias vezes e máximas/mínimas se reúnem gradualmente em direção a esse nível,
  • Com base em DMI/ADX, uma zona onde o ADX sobe gradualmente.

Pode ver isso como:

"Uma zona onde energia está a acumular-se ao redor deste nível, e parece que vai explodir grande em algum momento"

4-2. Exemplo: Rutura para Baixo Abaixo do Suporte (Short)

Fluxo básico:

  1. Confirmar Suporte Importante (Diário)

    • Tenha cuidado se a zona de suporte que ressaltou várias vezes parece estar a ser defendida menos fortemente gradualmente.

  2. Fraqueza do Ressalto de Última Hora (4 Horas)

    • A largura do ressalto perto do suporte diminui gradualmente,
    • E em Padrões de Vela, sombras superiores aumentam e a pressão de venda cresce.

  3. Vela de Saída Forte (4 Horas)

    • Uma zona onde uma longa vela de baixa aparece que empurra decisivamente de uma vez abaixo da zona de suporte.

  4. Entrada Após Retest

    • Há casos em que o preço colapsa imediatamente, mas para iniciantes, é mais fácil entender esperar por um retest.
    • Verifique se ele retorna à zona de suporte anterior, e desta vez aquele lugar funciona como resistência e é empurrado para baixo novamente.
    • Neste momento, com base em Padrões de Vela, se uma vela de baixa aparecer (longa sombra superior, corpo pequeno, etc.), torna-se um candidato para entrada Short.

  5. Stop-Loss, Alvo

    • Stop-Loss: Acima da máxima do retest + margem ATR.
    • Alvo:
      • 1º: Swing low recente,
      • 2º: Próxima zona S/R diária,
      • Da mesma forma, considere pelo menos 1:2 R/R como prioridade.

Inversamente, a Rutura para Cima Acima da Resistência (Long) pode ser pensada invertendo o processo acima.

5. Vê-lo como Ressalto ou Rutura? Checklist Simples

Quando está a olhar para uma zona S/R agora, é bom verificar simplesmente as perguntas abaixo.

  1. "No gráfico diário, este lugar é o meio da caixa, ou o fim da caixa (topo/fundo)?"

  2. "Nos últimos testes, o ressalto/pullback está a tornar-se gradualmente mais fraco, ou ainda está a aguentar firmemente?"

  3. "A tendência do time frame superior (com base na Estratégia de MA de 60 Dias) é a mesma direção que quebrar este nível, ou oposta?"

  4. "A volatilidade atual (ATR, Bandas de Bollinger) já explodiu grande, ou ainda está relativamente quieta?"

  • Se se encaixa melhor na Estratégia de Ressalto → Dentro da caixa, ADX baixo, lugar onde um bom ressalto saiu, volatilidade não excessiva.
  • Se se encaixa melhor na Estratégia de Rutura → Sensação de que a força se acumula enquanto continua a pressionar ou apoiar no mesmo nível, tentando quebrar na mesma direção que a tendência do time frame superior.

Não precisa de se encaixar perfeitamente. No entanto, se tornar a verificação acima um hábito, pode reduzir a visão tendenciosa para um lado como "ressalto incondicional" ou "rutura incondicional".

6. Erros Comuns na Estratégia de Padrão S/R

6-1. Desenhar muitos S/R no gráfico

Se desenhar muitos níveis:

  • Qualquer preço torna-se um estado de "há uma linha em algum lugar",
  • E torna-se uma ferramenta para racionalização em vez de uma estratégia.

Na prática:

  • É bom escolher alguns dos níveis mais notáveis com base no gráfico diário primeiro,
  • E mantê-lo simples adicionando o resto gradualmente.

6-2. Entrar incondicionalmente no primeiro toque

  • "É suporte então vou comprar se tocar",
  • "É resistência então vou vender se tocar"

Se entrar sem verificar a reação dessa maneira, é fácil ser perfurado de uma vez e ter um stop-loss de pânico.

Sempre:

  • "Tocou o nível" → "Espere para ver a reação" → "Decida a entrada" O hábito de manter a ordem é importante.

6-3. Perseguir a rutura tarde demais

Depois que uma longa vela de alta/baixa aparece:

  • Se entrar tarde num lugar já longe do nível,
  • O stop-loss torna-se distante,
  • E o R/R até ao alvo muitas vezes torna-se mau.

Se possível:

  • Fazer um hábito de considerar a entrada no retest (movimento de voltar e verificar novamente) é muito mais confortável a longo prazo.

7. Coisas para Lembrar ao Usar a Estratégia de Padrão S/R

Finalmente, ao usar a estratégia S/R, vamos resumir as perguntas para sempre pensar juntos.

  1. "Este nível parece importante com base no gráfico diário também?"

  2. "O ambiente atual é mais próximo de uma Estratégia de Trend Following, ou mais próximo de uma Estratégia de Mean Reversion?"

  3. "A direção de entrada desta vez é a mesma que a tendência do time frame superior, ou oposta?"

  4. "A localização do stop-loss está definida com segurança fora da zona S/R?"

  5. "Ao calcular R/R com base no alvo e stop-loss, atende aos critérios de Risco-Recompensa?"

A Estratégia de Padrão S/R pode ser resumida como:

Uma estratégia básica que decide "se visar um ressalto ou uma rutura" em suporte/resistência e projeta o stop-loss/alvo de acordo

Mesmo sem teoria complexa, será capaz de criar uma estrutura para julgar calmamente:

  • "Onde é o lugar importante",
  • "Qual cenário de direção é favorável naquele lugar",
  • "Se esse cenário faz sentido em termos de R/R"