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Estratégia de Fibonacci: Estruturar Retrações e Objetivos com Números

Neste artigo, resumiremos a estrutura básica da Estratégia de Retração/Extensão de Fibonacci.

Assumimos que já viu através de Fibonacci e Swing vs Correção:

  • Que rácios a retração de Fibonacci usa (38,2%, 50%, 61,8%, etc.),
  • De onde para onde a ferramenta é desenhada para swings de alta/baixa,
  • E como a estrutura de swing e correção é dividida.

Assumiremos que já viu isso.

Aqui, com base nisso, não veremos isso como uma ferramenta para prever que:

"Vai saltar incondicionalmente neste preço", mas como uma ferramenta que organiza com números: "Até onde é natural que ele retraia".

E criaremos uma estrutura de estratégia simples para usá-la em entradas de retração de tendência + definição de objetivos de lucro.

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Com base num swing de alta completo, a retração para na zona de 38,2%~61,8% e continua na direção da tendência novamente.
  • Direita: Com base no mesmo swing, as zonas de Extensão (Extension) de 1,272 e 1,618 são definidas como objetivos de lucro primários e secundários.

Lado a lado.

O ponto chave é:

1. Por que usar Fibonacci? (Não números mágicos, mas organização de estrutura)

Quando encontra Fibonacci pela primeira vez, ouve muitas histórias como:

  • "Vai saltar incondicionalmente em 61,8%"
  • "É especial porque é a proporção áurea"

Na prática, é melhor ver de forma um pouco diferente.

  1. Ganha significado porque muitos traders olham para esses números

    • 38,2%, 50%, 61,8% são rácios comuns usados em muitos mercados (ações, futuros, FX, cripto).
    • Como são "escalas que muitos olham", é fácil para ordens e alertas se reunirem perto delas.

  2. Organiza a "profundidade" da retração com números

    • Em vez de apenas dizer "Parece que caiu um pouco?",
    • Permite que diga objetivamente "Retraiu cerca de metade do swing anterior".

  3. Ganha força quando se sobrepõe a outras coisas

Em resumo, Fibonacci é uma régua para organizar retrações/objetivos com números, e não se torna um "sinal de vitória certa" por si só.

2. Configuração Básica: Em qual swing e como desenhá-lo?

Provavelmente já viu as configurações detalhadas em Fibonacci, mas vamos rever os pontos importantes na estratégia novamente.

  1. Retração em Tendência de Alta

    • Desenhe a ferramenta de Fibonacci de Mínima (Low) → Máxima (High).
    • Então, níveis de retração como 38,2%, 50%, 61,8% são exibidos para o swing que sobe de baixo para cima.

  2. Retração em Tendência de Baixa

    • Desenhe a ferramenta de Máxima (High) → Mínima (Low).
    • Os níveis de retração aparecem no topo para o swing que desce de cima para baixo.

  3. Em qual swing se basear?

    • Com base em Swing vs Correção, desenhe-o primeiro no "último swing principal visível (grande movimento na direção da tendência)".
    • Se desenhar Fibonacci para cada swing muito pequeno, o gráfico ficará complexo e o significado ficará confuso.

3. Estratégia de Retração de Tendência: Focar na Zona de 38,2~61,8%

O uso mais comum de Fibonacci é a entrada em retrações de tendência.

Aqui explicaremos com um exemplo de tendência de alta (Long).

3-1. Filtro de Ambiente

  1. Verificação de Tendência de Timeframe Superior

    • Com base na Estratégia de MA de 60 Dias, a vela diária deve mover-se acima da MA-60, e a estrutura de máximas e mínimas deve estar a subir gradualmente.

  2. Seleção de Swing

    • Escolha o swing de alta notável mais recente (mínima → máxima), e desenhe Fibonacci nessa seção.

Agora, podemos dividir os cenários dependendo de quão profundo a retração desce.

3-2. Significado de acordo com a Profundidade da Retração

  • Retração Rasa (Aprox. 23,6~38,2%)

    • Uma zona onde a pressão de compra é forte, então não corrige profundamente e sobe novamente.
    • Frequentemente visto em mercados com um momento muito forte.

  • Retração Média (Aprox. 38,2~50%)

    • A sensação de correção mais "média".
    • Uma zona que dá uma correção de preço/tempo adequada sem arruinar a tendência.

  • Retração Profunda (Aprox. 50~61,8%)

    • Não se pode concluir que a tendência acabou,
    • Mas pode ser visto como uma zona de aviso onde "se não parar aqui, a tendência pode enfraquecer".

Nesta estratégia, vemos a zona de 38,2~61,8% como uma zona de retração chave, e consideramos os lugares onde ela se sobrepõe com Básicos de Suporte e Resistência e Padrões de Velas como candidatos de entrada.

3-3. Estrutura Básica de Entrada Longa (Long)

Exemplo de fluxo:

  1. Definir Zona de Espera

    • Depois de desenhar Fibonacci no swing de alta, defina a seção entre 38,2~61,8% como uma "zona de observação".

  2. Verificar Sobreposição com S/R

  3. Verificar Padrão de Vela (Timeframe Inferior, ex: 4 horas)

    • Ao atingir essa zona, verifique se há sinais de diminuição da força de venda com base em Padrões de Velas como pavio inferior longo, engolfo de alta (bullish engulfing), pin bar, etc.

  4. Entrada, Stop-Loss, Objetivo

    • Entrada:
      • Considere entrar quando Fibonacci + S/R + Padrão de Vela se sobrepõem numa zona.
    • Stop-Loss:
      • Coloque-o abaixo de 61,8% ou "abaixo da mínima onde este swing pode ser considerado quebrado",
      • Com uma margem de 1,0~1,5 ATR com base em ATR.
    • Objetivo:
      • 1º: Perto da máxima anterior (swing high).
      • 2º: Zonas de extensão de 1,272, 1,618 com base no mesmo swing (explicado mais tarde).

Para entrada curta (Short) numa tendência de baixa, pode pensar no fluxo acima ao contrário.

4. Definir Objetivos de Lucro com Extensão de Fibonacci

As zonas de retração são usadas para entrada, enquanto os níveis de Extensão (Extension) são usados principalmente para objetivos.

4-1. Ideia Básica

  • Quando o preço se move na direção da tendência novamente após uma retração,
  • É uma ferramenta que organiza com números "Até onde vemos o 1º/2º objetivo?".

Por exemplo, numa tendência de alta:

  1. Seleção de Swing de Referência

    • Escolha um swing que se moveu significativamente na direção da tendência, e desenhe Fibonacci nessa seção.

  2. Ver Níveis de Extensão

    • Exiba níveis de extensão de 1,272, 1,618 e, às vezes, até 2,0.

  3. Definição de Objetivo

    • 1º Objetivo: Perto de 1,272
    • 2º Objetivo: Perto de 1,618
    • Verifique também se há resistência sobreposta nas proximidades com base em Básicos de Suporte e Resistência.

Desta forma:

  • Em vez de "Acho que será por aqui",
  • Pode assumir uma faixa de preço específica com antecedência e calcular o R/R (Risco-Recompensa).

5. Erros Comuns na Estratégia de Fibonacci

5-1. Desenhar Fibonacci em Muitos Swings

  • Se continuar a desenhar Fibonacci para cada pequeno swing, o gráfico ficará cheio de escalas.
  • Torna-se difícil distinguir entre níveis importantes e apenas "linhas sem sentido".

Dica Prática:

  • Desenhe-os primeiro nos swings mais notáveis no timeframe superior (diário/4 horas),
  • E é melhor manter a simplicidade adicionando-os apenas quando for realmente necessário.

5-2. Entrar Apenas a Olhar para Fibonacci

Sempre:

  • É importante ter o hábito de verificar se pelo menos 2~3 de Fibonacci + S/R + Estrutura de Vela + Volatilidade (ATR) se sobrepõem.

5-3. Aplicação Forçada em Zonas Sem Tendência

  • Em zonas de caixa/mistas próximas à Estratégia de Reversão à Média,
  • Se pegar um swing à força e desenhar Fibonacci, o significado da proporção de retração enfraquece.

Deve sempre ter em mente que a estratégia de retração de Fibonacci é basicamente uma ferramenta que visa correções dentro de uma tendência.

6. Checklist da Estratégia de Fibonacci

Antes de usar a retração/extensão de Fibonacci no gráfico real, é bom verificar simplesmente as perguntas abaixo.

  1. "A zona atual é um mercado de tendência como diz a Estratégia de Seguimento de Tendência, ou está mais próxima de um intervalo?"

  2. "O swing no qual desenhei Fibonacci é um swing principal realmente notável, ou é um movimento muito pequeno?"

  3. "Existe suporte/resistência importante com base em Básicos de Suporte e Resistência dentro da zona de 38,2~61,8%?"

  4. "Ao atingir essa zona, é visto um sinal de mudança na força de compra/venda com base em Padrões de Velas?"

  5. "O R/R é bom da perspetiva de Risco-Recompensa com base no objetivo (1,272, 1,618, etc.) após entrar na retração?"

A Estratégia de Fibonacci pode ser resumida como:

Uma ferramenta que estrutura com números as zonas de retração (38,2~61,8%) e as zonas de objetivo (1,272, 1,618, etc.) dentro de uma tendência

Se a usar junto com:

Isso ajudará a definir um plano de trading mais calmo, organizando:

  • "Até onde é natural que ele retraia",
  • "Até onde ver o 1º e 2º objetivo",
  • "Se esse cenário faz sentido em termos de R/R"

Em zonas específicas em vez de adivinhação.