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Estratégia de Fibonacci: Estruturar Retrações e Objetivos com Números

Neste artigo, resumimos a estrutura básica de uma
estratégia baseada em retração/extensão de Fibonacci.

Assumimos que já viu em Fibonacci e Swing vs Correção:

  • Que rácios as retrações de Fibonacci utilizam (38,2%, 50%, 61,8%, etc.),
  • De onde para onde a ferramenta é desenhada
    em swings de alta/baixa,
  • E como a estrutura de swing e correção é dividida.

Aqui, damos um passo em frente e desenhamos uma estrutura simples
para utilizar Fibonacci para entradas de retração de tendência + definição de objetivos de take profit,
com a perspetiva:

Não como uma ferramenta para prever "que o preço irá definitivamente saltar neste preço", mas como uma ferramenta que "resume em números até onde uma retração é natural".

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Com base num swing de alta completo,
    a retração para na zona de 38,2%~61,8%
    e continua novamente na direção da tendência.
  • Direita: Com base no mesmo swing,
    as zonas de Extensão 1,272 e 1,618
    são definidas como primeiro e segundo objetivos de take profit.

Lado a lado.

O núcleo é:

1. Porquê utilizar Fibonacci? (Não é magia, mas organização estrutural)

Quando encontra Fibonacci pela primeira vez, costuma ouvir coisas como:

  • "Definitivamente vai saltar em 61,8%"
  • "É a Proporção Áurea, por isso é especial"

Na prática, é melhor ver de forma um pouco diferente.

  1. Ganha significado porque muitos traders olham para os números

    • 38,2%, 50%, 61,8% são rácios comuns
      amplamente utilizados em muitos mercados (ações, futuros, FX, cripto).
    • Como é uma "régua que muitos olham",
      ordens e alertas tendem a acumular-se lá.

  2. Resume a "profundidade" da retração em números

    • Em vez de apenas dizer "Parece ter descido um pouco?",
    • Permite-lhe dizer objetivamente:
      "Corrigiu cerca de metade do swing anterior".

  3. Ganha força quando se sobrepõe a outras coisas

Em resumo, Fibonacci é uma régua que resume retrações/objetivos em números, e não se torna um "sinal de vitória certa" por si só.

2. Configuração Básica: Em qual swing e como desenhar?

Pode ter visto as configurações detalhadas em Fibonacci,
mas vamos rever os pontos importantes na estratégia.

  1. Retração em Tendência de Alta

    • Desenhe a ferramenta de Fibonacci do Mínimo (Low) → Máximo (High).
    • Então, níveis de retração como 38,2%, 50%, 61,8%
      são exibidos para o swing de alta de baixo para cima.

  2. Retração em Tendência de Baixa

    • Desenhe a ferramenta do Máximo (High) → Mínimo (Low).
    • Níveis de retração aparecem no topo
      para o swing de baixa de cima para baixo.

  3. Qual swing tomar como padrão?

    • Com base em Swing vs Correção,
      desenhe primeiro no "último grande swing que chama a atenção imediatamente (grande movimento na direção da tendência)".
    • Se desenhar Fibonacci em cada swing demasiado pequeno,
      o gráfico fica complicado e o significado confunde-se.

3. Estratégia de Retração de Tendência: Focar na Zona de 38,2~61,8%

O uso mais comum de Fibonacci é
entrada em retrações de tendência.

Aqui explicaremos com um exemplo de tendência de alta (Long).

3-1. Filtro de Ambiente

  1. Confirmação de Tendência de Timeframe Superior

    • Com base na Estratégia da Linha de 60 Dias,
      o gráfico diário está a mover-se acima da MA-60,
      e a estrutura de máximos e mínimos está a aumentar gradualmente.

  2. Seleção de Swing

    • Escolha o swing de alta notável mais recente (Mínimo → Máximo)
      e desenhe Fibonacci nessa secção.

Agora, podemos dividir os cenários
com base em quão baixo a retração vai.

3-2. Significado de acordo com a Profundidade da Retração

  • Retração Rasa (aprox. 23,6~38,2%)

    • Uma secção onde a pressão de compra é tão forte
      que uma correção profunda não ocorre e sobe novamente.
    • Frequentemente visto em mercados com momento muito forte.

  • Retração Média (aprox. 38,2~50%)

    • A sensação de correção mais "média".
    • Uma secção que dá uma correção de preço/tempo adequada
      sem arruinar a tendência.

  • Retração Profunda (aprox. 50~61,8%)

    • Não pode concluir que a tendência acabou, mas pode ser vista como
      uma zona de aviso que diz: "Se não parar aqui, a tendência pode enfraquecer".

Nesta estratégia,
consideramos a zona de 38,2~61,8% como a zona de retração chave,
e tomamos os lugares onde ela se sobrepõe a Noções Básicas de Suporte e Resistência e Padrões de Velas
como candidatos de entrada.

3-3. Estrutura Básica para Entrada Longa (Long)

Fluxo de exemplo:

  1. Definir Zona de Espera

    • Depois de desenhar Fibonacci no swing de alta,
      defina a área entre 38,2~61,8% como uma "zona de observação".

  2. Verificação de Sobreposição com S/R

  3. Confirmação de Padrão de Velas (timeframe inferior, ex: 4 horas)

    • Quando esta zona é alcançada, observe se sinais de diminuição da pressão de venda
      com base em Padrões de Velas
      como sombra inferior longa, engolfo de alta (bullish engulfing) ou pin bar aparecem.

  4. Entrada, Stop-Loss, Objetivo

    • Entrada:
      • Considere entrar quando Fibonacci + S/R + Padrão de Velas
        se sobrepõem numa zona.
    • Stop-Loss:
      • Coloque abaixo de 61,8% ou
        "abaixo do mínimo cuja quebra pode ser considerada como uma quebra do swing",
      • Com uma margem de 1,0~1,5 ATR com base em ATR.
    • Objetivo:
      • 1º Objetivo: Perto do máximo anterior (swing high).
      • 2º Objetivo: Zonas de extensão 1,272, 1,618 com base no mesmo swing
        (explicado mais tarde).

Para uma entrada Curta (Short) numa tendência de baixa,
pode pensar no fluxo acima ao contrário.

4. Capturar Objetivos de Take Profit com Extensões de Fibonacci

As zonas de retração são utilizadas para entrada,
enquanto os níveis de Extensão são frequentemente utilizados para objetivos.

4-1. Ideia Básica

  • Quando o preço se move novamente na direção da tendência após a retração,
  • É uma ferramenta que resume em números:
    "Até onde vemos o 1º/2º objetivo?".

Por exemplo, numa tendência de alta:

  1. Seleção do Swing de Referência

    • Escolha um swing que se moveu fortemente na direção da tendência
      e desenhe Fibonacci nele.

  2. Ver Níveis de Extensão

    • Exiba os níveis de extensão 1,272, 1,618
      e às vezes até 2,0.

  3. Definição de Objetivo

Ao fazer isso:

  • Em vez de "Acho que é por aqui",
  • Pode assumir um intervalo de preço concreto com antecedência
    e calcular a relação risco-recompensa (Risco-Recompensa).

5. Erros Comuns na Estratégia de Fibonacci

5-1. Desenhar Fibonacci em muitos swings

  • Se desenhar Fibonacci constantemente em cada pequeno swing,
    o gráfico ficará cheio de linhas.
  • Então fica difícil distinguir níveis importantes
    de apenas "linhas sem sentido".

Dica Prática:

  • Desenhe primeiro nos swings mais notáveis
    no timeframe superior (diário/4 horas),
  • E é melhor manter a simplicidade
    adicionando-os apenas quando for realmente necessário.

5-2. Entrar com base apenas em Fibonacci

Sempre:

  • É importante criar o hábito de verificar se pelo menos 2~3 elementos de
    Fibonacci + S/R + Estrutura de Velas + Volatilidade (ATR) se sobrepõem.

5-3. Aplicação forçada em zonas sem tendência

  • Em zonas de caixa ou mistas próximas à
    Estratégia de Reversão à Média,
  • Se forçar um swing e desenhar Fibonacci,
    o significado da proporção de retração enfraquece.

Deve sempre ter em mente que a estratégia de retração de Fibonacci
é basicamente uma ferramenta que visa correções dentro de uma tendência.

6. Checklist da Estratégia de Fibonacci

Antes de utilizar retração/extensão de Fibonacci no gráfico real,
é bom verificar brevemente as perguntas abaixo.

  1. "A zona atual é um mercado de tendência
    como dito na Estratégia de Seguimento de Tendência,
    ou mais perto de um intervalo?"

  2. "O swing em que desenhei Fibonacci
    é realmente um grande swing notável,
    ou um movimento muito pequeno?"

  3. "Existe suporte/resistência importante
    com base em Noções Básicas de Suporte e Resistência
    dentro da zona de 38,2~61,8%?"

  4. "Quando essa zona é alcançada,
    aparecem sinais de mudança no poder de compra/venda
    com base em Padrões de Velas?"

  5. "O R/R está ok da perspetiva de Risco-Recompensa
    com base nos objetivos após a entrada de retração (1,272, 1,618, etc.)?"

Em resumo, a estratégia de Fibonacci pode ser vista como:

Uma ferramenta que estrutura com números as zonas de retração (38,2~61,8%) e as zonas de objetivo (1,272, 1,618, etc.) dentro de uma tendência.

Se a utilizar junto com:

Isso ajudá-lo-á a organizar:

  • "Até onde uma retração é natural",
  • "Até onde vemos o 1º/2º objetivo",
  • "Se este cenário faz sentido em termos de R/R"

Em zonas concretas em vez de apenas por instinto,
o que o ajudará a estabelecer um plano de negociação mais calmo.

Estratégia de Fibonacci: Como usar 38,2%, 50% e 61,8% na prática | Becoming Crypto Whale