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Estratégia de Ondas de Elliott: Focar na Estrutura e Cenários, Não na Contagem Perfeita

Neste artigo, cobrimos uma estratégia baseada nas Ondas de Elliott (Elliott Wave).

Assumindo que já viu em Padrão de Ondas de Elliott:

  • A estrutura básica das Ondas de Elliott (1-5 Impulso + ABC Correção),
  • As características das ondas Impulsivas vs Corretivas (sobreposição, velocidade, forma),
  • O ponto de que a Teoria das Ondas é mais como uma estrutura para organizar a estrutura e cenários do que "como prever perfeitamente".

Com base nesse conteúdo, aqui não veremos Elliott como:

"Uma ferramenta para colar números e letras em cada onda individual", mas "Uma estrutura para distinguir se estamos atualmente numa secção onde a tendência está a estender-se fortemente (Impulso), ou numa secção de ajuste de descanso (Correção),"

e construir uma estrutura de estratégia simples usada para trend following + entrada em pullback.

O diagrama abaixo mostra:

  • Esquerda: Estrutura Impulsiva de Alta marcada 1-5 (1, 3, 5 são a direção da tendência, 2, 4 são pullbacks),
  • Direita: A seguinte Estrutura Corretiva ABC e um candidato para uma nova onda impulsiva de alta a aparecer depois.

O objetivo deste artigo é:

  • Não como combinar os números perfeitamente,
  • Mas criar uma estrutura simples para distinguir: "Esta é uma secção para comer (Impulso), ou uma secção para descansar e preparar novamente (Correção)?"

1. Como Ver Elliott nesta Estratégia?

A olhar para os livros tradicionais de Elliott:

  • Além de 1-5, A-C,
  • Várias variações, extensões e estruturas complexas aparecem,

É fácil pensar rapidamente: "Quando devo usar isto na prática?"

Nesta estratégia, simplificamos intencionalmente e vemos Elliott apenas como estas três coisas.

  1. Onda Impulsiva (Impulse)

    • Uma secção que se estende fortemente na direção da tendência,
    • Mesmo que haja pullbacks intermédios, uma onda que geralmente se move muito numa direção.

  2. Onda Corretiva (Correction, geralmente ABC)

    • Uma secção de descanso que vem após uma onda impulsiva,
    • Uma onda onde o preço anda de lado ou se move de forma complexa na direção oposta.

  3. Estrutura de Cenário

    • "A estrutura visível agora é
      • Uma secção que se estende reta numa direção como uma onda impulsiva,
      • Ou uma secção torcida como uma onda corretiva?"
    • Usamos isto como um critério para dividir Modo Trend Following vs Modo Observação/Pullback.

Resumindo, Ondas de Elliott nesta estratégia é "Uma linguagem para dividir a estrutura", não "Um puzzle que deve encaixar perfeitamente".

2. Critérios Simples para Distinguir Impulso vs Correção

Em vez de regras complexas, vamos resumir apenas os critérios fáceis de usar na prática.

2-1. Características do Impulso (Secção de Tendência)

  • Com base em Swing vs Correção, Swings na direção da tendência são notavelmente grandes e longos.
  • Com base na Estratégia MA-60, Uma secção onde o preço permanece acima (ou abaixo) da MA-60 numa direção por um longo tempo.
  • Mesmo que ocorra um pullback (candidato para onda 2, 4), ele não quebra a mínima/máxima anterior de forma limpa e continua na direção da tendência novamente.

2-2. Características da Correção (Secção de Descanso)

  • Uma secção onde o preço rasteja de lado ou se emaranha em ziguezague.
  • Com base em Suporte e Resistência, Uma caixa ou canal (estrutura a ir e vir entre o topo e o fundo algumas vezes) é claramente visível.
  • Padrões de compressão como Padrão Triângulo, Padrão Cunha também podem aparecer.
  • Com base em DMI & ADX, O ADX não é significativamente alto, ou tende a mostrar movimento lateral por um tempo.

Na prática:

  • Em vez de adivinhar "É exatamente a onda 3 ou a onda 5?",
  • É muito mais prático dividir primeiro "Parece um lado impulsivo ou um lado corretivo?"

3. Ideia Básica 1: Estratégia a Visar "Ondas de Pullback" Dentro de um Impulso

Primeiro, vamos olhar para uma estratégia a usar pullbacks (2, 4) dentro de um impulso de alta (1-5).

3-1. Configuração do Ambiente (Exemplo de Uptrend)

  1. Tendência do Timeframe Superior

    • Com base na Estratégia MA-60, Vela diária acima da MA-60, máximas e mínimas a subir gradualmente.

  2. A Encontrar Secção Candidata a Impulso

    • Procure uma secção que se estendeu fortemente numa direção recentemente (candidato para onda 1 + 2 + 3) com base no timeframe de 4 horas.
    • Com base no Indicador ATR, Se o ATR aumentou em comparação com antes nesta secção, é muito provável que a energia da tendência esteja carregada.

  3. Secção Candidata a Onda de Pullback (2 ou 4)

    • Após um forte aumento, preste atenção às secções onde "formas de correção" vistas em Swing vs Correção como declínio gradual, movimento lateral, triângulo, etc., começam a aparecer.

3-2. Estrutura de Entrada em Pullback

Exemplo de fluxo para Long:

  1. Verificar Profundidade do Pullback

    • Com base em Retração de Fibonacci, Verifique se o pullback para na faixa de 38.2~61.8% do swing de alta anterior.

  2. Verificar Sobreposição com S/R

  3. Verificar Padrões de Velas

    • Com base em Padrões de Velas, Veja se padrões onde a pressão de venda diminui, como sombra inferior longa, engolfo de alta, pin bar, etc., aparecem.

  4. Entrada, Stop Loss, Alvo

    • Entrada:
      • Considere entrada Long quando as condições acima (Profundidade do Pullback + S/R + Vela) se sobrepõem numa secção.
    • Stop Loss:
      • Coloque-o "abaixo da mínima onde a estrutura pode ser considerada quebrada, não apenas esta onda de pullback",
      • Com base no Indicador ATR, permita cerca de 1.0~1.5 de margem ATR.
    • Alvo:
      • 1º: Máxima anterior (candidato para onda 3) ou topo da caixa,
      • 2º: Com base na Estratégia de Fibonacci, faixa de extensão 1.272~1.618.

O núcleo desta estratégia é:

Se vemos isto como "Muito provavelmente um pullback (2, 4) dentro de um impulso agora," visamos uma secção que se estende mais uma vez na direção da tendência (próxima onda) no lugar onde esse pullback termina.

Essa é a ideia.

4. Ideia Básica 2: Estratégia a Usar "Correção ABC" Após Impulso

Desta vez, vamos ver como responder à correção (ABC) que aparece após o término do impulso.

4-1. Sinais Quando um Impulso está a Terminar

No exemplo de impulso de alta (1-5), características frequentemente vistas perto da "Onda 5":

  • Com base no Indicador ATR, O ATR aumentou por um tempo, depois mostra uma aparência sobreaquecida na última máxima.
  • Com base em Padrões de Velas, Sinais de "força a enfraquecer" como sombra superior longa, corpo fraco, divergência (ex: incompatibilidade com indicadores de momentum) podem aparecer.
  • Com base em Suporte e Resistência, A atingir uma grande zona de resistência num timeframe superior.

Tomar um novo Long em tal lugar pode ser perigoso.

4-2. Como Usar a Correção ABC

As correções podem ser usadas principalmente de dois pontos de vista.

  1. Ver como Secção de Observação/Redução de Risco

    • Se já tem uma posição Long,
      • Com base em Risco Recompensa, Considere realização parcial de lucros, ajuste de posição de stop, redução de posição.
    • Adie a nova entrada um pouco, e veja como uma secção para esperar até que a correção progrida até certo ponto.

  2. Ver como Secção de Preparação para o Próximo Impulso

    • Encontre um lugar onde a correção ABC esteja um pouco concluída,

    • E vise novamente uma entrada de acompanhamento de tendência numa secção onde existe a possibilidade do início do próximo impulso (novo 1-5).

    • Neste caso também:

      Concentre-se em lugares que se sobrepõem.

O ponto importante é, uma vez que sabe "O facto de que uma correção está a sair",

  • Reduz entradas de perseguição irracionais,
  • E prepara-se com calma: "Posso surfar a tendência novamente no lugar onde a correção termina?"

5. Armadilhas Comuns ao Usar Elliott

5-1. Obsessão em Colar Números em Cada Secção

  • Se diz "Aqui é 1, lá é 2, ali é 3..." toda vez que liga o gráfico,
  • Acaba por gastar mais energia em jogos de contagem do que na negociação real.

Na prática:

  • É muito melhor entender apenas a estrutura aproximada.
    • "Parece um impulso,"
    • "Parece uma correção" é frequentemente suficiente.

5-2. Ajustar Apenas a "Contagem Perfeita" em Gráficos Passados

  • Pode desenhar 1-5, ABC perfeitos em gráficos passados a qualquer momento.

  • Mas em tempo real,

    • Até onde a onda progrediu,
    • Qual número de onda é agora

    é sempre ambíguo.

Então nesta estratégia:

  • Usamos apenas o que é distinguível em tempo real.
    • Secção a estender-se fortemente na tendência vs Secção a descansar de forma complexa,
    • "É uma secção para comer principalmente, ou uma secção para esperar?"

5-3. Confiar Apenas nas Ondas Sem Gestão de Risco

  • Se ignora as regras de Gestão de Risco a dizer "É onda 3 agora então posso entrar pesado,"
  • Quando a contagem está errada, as perdas podem aumentar rapidamente.

Sempre:

  • Tenha em mente que Cenário de Onda = Apenas Hipótese,
  • R/R, perda máxima e tamanho da posição devem ser geridos separadamente de acordo com Gestão de Risco.

6. Lista de Verificação da Estratégia de Ondas de Elliott

Sempre que a estrutura de Elliott chamar a sua atenção no gráfico real, é bom lembrar as perguntas abaixo uma vez.

  1. "A secção visível agora parece um Impulso (Tendência), ou uma Correção (Secção de Descanso)?"

  2. "É natural combinar esta estrutura com Estratégia de Acompanhamento de Tendência ou Estratégia de Reversão à Média?"

  3. "Se visto como um pullback (2, 4) dentro de um impulso, a profundidade do pullback (38.2~61.8%) é um nível natural com base em Retração de Fibonacci?"

  4. "Se for uma secção de correção (ABC), os 'sinais de que a correção pode terminar' são visíveis com base em Suporte e Resistência, Padrões de Velas?"

  5. "Quando todas essas hipóteses estiverem erradas, a perda está num nível gerível do ponto de vista de Risco Recompensa?"

Para resumir a Estratégia de Ondas de Elliott:

Não "Correspondência precisa de números", mas Uma estrutura para projetar estratégias de acompanhamento de tendência e pullback a distinguir entre secções onde a tendência se estende fortemente (Impulso) e secções que estão a descansar (Correção)

Pode ser visto como tal.

Se os usar juntos,

  • "É uma secção para entrar para comer agora, ou uma secção para descansar um pouco,"
  • "Como encontrar o momento em que o pullback termina,"
  • "Esse cenário faz sentido em termos de R/R"

Isso ajudá-lo-á a julgar com calma sem teorias excessivamente complexas.