🐋
Walvishandel

Fibonacci: Retracements en Extensies Structureren

In dit artikel richten we ons op Fibonacci Retracements en Fibonacci Extensies.

Het belangrijkste perspectief is eenvoudig:

In plaats van "De prijs moet omkeren op 0.618", vragen we: "Hoe structureer ik deze swing, en welke gebieden zijn realistische kandidaatzones?"

Fibonacci is een hulpmiddel voor zonering en structurering, niet voor waarzeggerij.

Het onderstaande diagram toont:

  • links: een opwaartse swing met Fibonacci retracement niveaus toegepast,
  • rechts: dezelfde swing gebruikt om Fibonacci extensie niveaus te projecteren en de beweging op te splitsen in 1e/2e/3e doelzones.

We zullen kijken naar:

  • Retracements – "Hoe ver kan een pullback gaan terwijl de swing nog intact is?"
  • Extensies – "Als de trend doorzet, waar is het dan zinvol om winst te nemen?"

1. Fibonacci Retracements: Lijnen die de Swing in Zones Verdelen

Een Fibonacci retracement:

  • neemt een swing (laag ↔ hoog),
  • en trekt lijnen die laten zien hoe ver de prijs is teruggevallen in procenten.

Veelgebruikte niveaus zijn onder meer:

  • 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

In de praktijk gaat het er niet om "Welk percentage is het magische?", maar:

  • welke swing je hebt gekozen, en
  • of een bepaald niveau overlapt met:

Samenloop (confluence) is veel belangrijker dan welk enkel getal dan ook.

2. Waar en Hoe te Tekenen: De Referentieswing Kiezen

2-1. Kernregel: Teken alleen op "duidelijke swings"

Een veelgemaakte fout is:

  • Fibonacci tekenen op elke kleine beweging.

Dat leidt al snel tot:

  • zoveel niveaus dat de grafiek visueel luidruchtig en moeilijk te interpreteren wordt.

Een betere regel:

  • gebruik swing-vs-correction en
  • teken Fibonacci alleen op duidelijke, opvallende swings (een betekenisvol laag naar een betekenisvol hoog, of vice versa).

2-2. Richting in uptrends vs downtrends

  • Opwaartse swing (Up swing): → teken van swing low → swing high (retracement niveaus lopen van beneden naar boven).

  • Neerwaartse swing (Down swing): → teken van swing high → swing low (retracement niveaus lopen van boven naar beneden).

De kernvraag is:

"Als de prijs voorbij deze swing breekt, accepteer ik dan dat de structuur is veranderd?"

Als het antwoord nee is, is de swing misschien nog te dubbelzinnig om een plan op te baseren.

3. 38.2 / 50 / 61.8 Interpreteren: Wat Ze Vaak Vertegenwoordigen

Wanneer handelaren Fibonacci gebruiken, richten ze zich vaak op drie niveaus:

  • 38.2% – ondiepere pullback
  • 50% – middenbereik pullback (geen diepe wiskunde, maar breed bekeken)
  • 61.8% – diepere pullback, vaak behandeld als een "laatste redelijke" zone

Nogmaals, de getallen zelf zijn niet magisch. Een meer praktisch kader:

  1. Rond 38.2%

    • Vaak gezien in sterke trends,
    • waar pullbacks ondiep zijn en de prijs snel hervat.

  2. Rond 50%

    • Intuïtief "halverwege terug".
    • Belangrijk als het overlapt met eerdere congestie of belangrijke middenbereik niveaus.

  3. Rond 61.8%

    • Vaak gebruikt als een "laatste lijn" waar een swing nog als levend kan worden beschouwd.
    • Vooral betekenisvol wanneer het samenvalt met grote steun/weerstand van s-r.

Het onderstaande diagram:

  • tekent 38.2 / 50 / 61.8 op een opwaartse swing, en
  • laat zien hoe steun/weerstand uit het verleden, voortschrijdende gemiddelden, en kaarspatronen zich rond elke zone kunnen clusteren.

Kortom, zones waar tools en niveaus overlappen zijn belangrijker dan enig enkel prijsniveau.

4. Fibonacci Extensies: Doelen en Gedeeltelijke Winsten Structureren

Fibonacci extensies:

  • nemen de lengte van een eerdere swing,
  • en projecteren mogelijke voortzettingszones als de trend doorzet.

Veelvoorkomende extensieratio's:

  • 1.0 – vergelijkbare lengte als de eerdere swing,
  • 1.272 – enigszins uitgebreid,
  • 1.618 – meer uitgerekt / mogelijk oververhit.

Nogmaals, de mindset:

Niet "De prijs moet 1.618 raken," maar "Hoe spreid ik mijn doelen langs deze zones?"

4-1. Extensieniveaus vertalen naar uitvoering

In de praktijk zullen veel handelaren:

  • toewijzen:
    • 1e doel rond 1.0,
    • 2e doel in de buurt van 1.272,
    • 3e doel in de buurt van 1.618,
  • en vervolgens monitoren:

om te beslissen:

  • waar geleidelijk uit te stappen (scale out),
  • of ze een deel laten doorlopen,
  • of dat ze het grootste deel van de positie sluiten.

Het onderstaande diagram:

  • links: toont 1.0 / 1.272 / 1.618 extensies op een uptrend,
  • rechts: verdeelt hetzelfde gebied in 1e / 2e / 3e take-profit zones.

5. Veelvoorkomende Misvattingen en Valkuilen

Enkele frequente problemen rond Fibonacci:

  1. Te veel betekenis toekennen aan de getallen

    • Romantische verhalen over 0.618 helpen zelden je PnL.
    • Markten bewegen op orderstroom en positionering, niet op heilige ratio's.

  2. Fibonacci met terugwerkende kracht passend maken

    • Het is gemakkelijk om achteraf swings te kiezen waar 0.618 "perfect werkte."
    • De vraag is of het je helpt in bijna realtime om waakzones en handelsplannen te definiëren.

  3. Fibonacci op alles tekenen

    • Te veel swings en te veel niveaus veranderen je grafiek in ruis.
    • Houd het bij een paar duidelijke swings.

  4. Risicobeheer negeren

    • Geen enkel Fib-niveau garandeert een reactie.
    • Je positiegrootte en stop moeten nog steeds passen in risk-management.

6. Een Minimale Checklist voor het Gebruik van Fibonacci

Wanneer een Fibonacci-niveau je opvalt, vraag dan:

  1. "Op welke swing is dit niveau gebaseerd?"

  2. "Waar overlapt dit niveau met steun/weerstand, trendtools en patronen van s-r, trend, patterns?"

  3. "Als dit niveau wordt doorbroken, accepteer ik dan dat de swing ongeldig is?"

  4. "Als ik rond dit niveau handel, respecteren mijn stop en grootte dan risk-management?"

7. Wat Hierna te Lezen

Fibonacci is meestal het krachtigst in combinatie met andere tools.

Goede vervolgen:

  • Retracements/extensies combineren met volume en VR: vr
  • Grafiekpatronen die vaak clusteren rond Fib-zones: double-top-bottom triangle
  • Fibonacci zien binnen volledige strategieën: strategy

Uiteindelijk gaat Fibonacci minder over "magische niveaus" en meer over:

de beweging in zones verdelen, je focus vernauwen, en beloning versus risico structureren op een gedisciplineerde manier.