🐋
Walvishandel

Overzicht Grafiekpatronen: Structuur, Context en Falen

In de serie over kaarspatronen,
hebben we ons gericht op psychologie samengeperst in één of enkele kaarsen.

Nu zoomen we uit en kijken we naar grotere structuren zoals:

  • Driehoeken (Triangles)
  • Wiggen (Wedges)
  • Dubbele toppen/bodems (Double tops/bottoms)
  • Hoofd & Schouders (Head & Shoulders)
  • Dead cat bounces
  • Elliott waves, harmonische patronen, Dow-theorie

Maar het kernperspectief blijft hetzelfde:

Het is niet "deze vorm betekent dat de prijs omhoog/omlaag moet gaan",
maar eerder
"wat voor soort stroom en strijd van krachten
wordt samengevat door deze structuur, op deze locatie?"

1. Kaarspatronen vs grafiekpatronen: verschillende granulariteit

Laten we eerst verduidelijken hoe ze verschillen.

  • Kaarspatronen

    • Richten zich op een zeer kleine groep kaarsen
    • Maken zeer strakke entries en stops mogelijk
    • Maar zijn gevoeliger voor ruis

  • Grafiekpatronen

    • Kijken naar de structuur over veel kaarsen
    • Helpen je te begrijpen "Is dit een correctie of het begin van een nieuwe trend?"
    • Maar hebben tijd nodig om te vormen en veranderen vaak van vorm tijdens het vormen

In de praktijk is een veelvoorkomende workflow:

  • Gebruik grafiekpatronen (grote plaat) om te peilen
    welke kant een structureel voordeel heeft, en
  • Gebruik kaarspatronen (fijn detail) binnen die structuur
    om entries en stops te verfijnen.

2. Wat je altijd moet koppelen aan grafiekpatronen

Grafiekpatronen zijn bijna zinloos als je ze uit hun context haalt.
Minimaal wil je ze samen bekijken met de volgende vier elementen:

  1. Steun en weerstand

    • Zoals behandeld in Steun & Weerstand basis,
    • Voor elke driehoek of wig is "waar hij zit ten opzichte van belangrijke niveaus" cruciaal.
    • Bijvoorbeeld, een stijgende wig vlak onder een langetermijn maandelijkse weerstand
      is heel anders dan een wig in het midden van een luidruchtige range.

  2. Swing vs correctie

    • Van Swing vs Correctie,
    • Dezelfde dubbele top betekent iets anders als hij vormt:
      • aan het einde van een lange up-swing, of
      • binnen een grote range als gewoon weer een fluctuatie.

  3. Tijdsbestek (Timeframe)

    • Zoals besproken in Tijdsbestekken,
    • Een hoofd & schouders patroon op een 5-minuten grafiek
      kan slechts een kleine wick zijn op de dagelijkse grafiek.
    • Het is vaak zinvol om:
      • eerst structuren te identificeren op 4u / dagelijks of hoger, en dan
      • lagere tijdsbestekken te gebruiken voor precieze uitvoering.

  4. Volume

    • Volume toevoegen aan het plaatje:
      • Droogt het volume op binnen een driehoek?
      • Breidt het uit bij de uitbraak?
      • Hoe ziet het volume eruit wanneer de uitbraak faalt?

Kortom,
kijk niet naar de vorm alleen.
Breng altijd Niveau + Structuur + Volume
in hetzelfde kader.

3. Wat deze serie zal behandelen

In deze sectie zullen we grafiekpatronen grofweg in drie groepen indelen.

3-1. Trendvoortzettingspatronen

Structuren die suggereren dat een trend kan pauzeren en dan doorgaan.

We zullen kijken naar:

  • hoe highs en lows samentrekken of uitzetten binnen het patroon,
  • of het volume samentrekt of standhoudt binnen de range, en
  • welke stijlen van uitbraak de neiging hebben gezonder te zijn.

3-2. Trendomkeerpatronen

Structuren die suggereren dat een bestaande trend mogelijk verzwakt of eindigt.

We zullen ons richten op:

  • waar de swingstructuur van de trend voor het eerst breekt,
  • waar de kritieke grens ligt (neklijn, range low/high),
  • en wat er gebeurt wanneer die grens kortstondig wordt doorbroken
    en vervolgens teruggewonnen (gefaald patroon).

3-3. Golf / complexe structuurpatronen

Deze bieden een meer abstracte kijk op de marktstructuur.

Hier ligt de focus minder op het onthouden van vormen en meer op
"Hoe goed vat deze structuur een cyclus van massapsychologie samen?"

4. Veelvoorkomende valkuilen bij het gebruik van grafiekpatronen

Grafiekpatronen kunnen krachtige hulpmiddelen zijn,
maar verkeerd gebruikt, kunnen ze je opsluiten in theorie-gedreven trading.

Een paar veelvoorkomende valkuilen:

  1. Patronen achteraf passend maken

    • Nadat de prijs al bewogen heeft, is het makkelijk om te zeggen
      "Het was hier een dubbele top" of "Dat was een driehoek".
    • Dit kan nuttig zijn voor review,
      maar het helpt niet direct bij real-time uitvoering.

  2. Te veel geloven in de patroonnaam

    • "Het is een Hoofd & Schouders, dus een grote daling moet volgen" is een gevaarlijke mindset.
    • In live markten zul je zien:
      • schone Hoofd & Schouders die de neklijn slechts licht breken en dan herstellen, en
      • dubbele toppen die uiteindelijk uitbreken naar nieuwe highs.

  3. Ongeldigverklaring negeren

    • Elk patroon moet een duidelijk
      "Voorbij deze prijs behandel ik het niet langer als dit patroon" ongeldigverklaringsniveau hebben.
    • Zonder dat heb je in wezen geen stop-loss logica.

  4. De positie in de swing negeren

    • Dezelfde driehoek betekent iets anders wanneer hij vormt:
      • vroeg in een nieuwe trend,
      • in het midden van een gezonde swing, of
      • na een lange, uitgerekte beweging in een laat-stadium, overstrekte trend.
    • swing-vs-correctie is de sleutel:
      vraag altijd, "Is dit vroeg/midden/laat in de huidige swing?"

5. Voorgesteld leertraject voor deze sectie

Hoe meer je alles tegelijk probeert te onthouden,
hoe makkelijker het is om in de war te raken.

Een zachte progressie zou er zo uit kunnen zien:

  1. Bekijk de basis

  2. Lees dit overzicht (huidige pagina)

    • Gewoon om te zien "welke patronen er bestaan en hoe ze gegroepeerd zijn".

  3. Voortzettingspatronen

  4. Omkeerpatronen

  5. Golf / complexe structuren

6. Een minimale checklist voor live trading

Wanneer een grafiekpatroon je aandacht trekt,
is het nuttig om ten minste deze vragen te beantwoorden voordat je een trade plant:

  1. "Wat is de dominante trend op het hogere tijdsbestek?"

    • Op dagelijks / 4u, is de markt:
      • trending omhoog,
      • trending omlaag, of
      • ranging?

  2. "Waar zit dit patroon binnen die trend?"

    • Vroeg / midden / laat in de swing?

  3. "Wat zijn de sleutelniveaus?"

    • Neklijn, range high/low,
    • goed geteste wekelijkse/maandelijkse steun of weerstand, enz.

  4. "Waar wordt het patroon ongeldig?"

    • Als de prijs hierheen beweegt,
      stop je met het te behandelen als dit patroon en stop je met het verdedigen van het idee.

  5. "Hoe plaats je entry, stop en target?"

    • Gebruikmakend van de hoogte/breedte van het patroon,
    • recente volatiliteit (ATR),
    • en je algemene risicomanagement regels.

In elk van de volgende artikelen,
zal de focus niet zijn:

  • "Wat is de leerboekdefinitie van dit patroon?"

maar eerder:

  • "Wat voor soort marktsituatie vat deze structuur samen,
    en welke beslissingen zullen traders waarschijnlijk daarbinnen nemen?"

Als je blijft denken in termen van structuur + psychologie,
zullen grafiekpatronen hulpmiddelen worden voor het kaderen van scenario's,
niet starre sjablonen die je je gedwongen voelt te traden.