🐋
Walvishandel

Harmonische Patronen: Swings Lezen met op Ratio Gebaseerde Structuren

In dit hoofdstuk kijken we naar harmonische patronen (harmonic patterns).

In één zin:

Ze gebruiken swing-relaties (swing relationships) en ratio's
om potentiële omkeerzones te markeren
binnen een X–A–B–C–D structuur.

  • Bekende voorbeelden zijn AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly, enz.
  • Bijna allemaal zijn ze gedefinieerd met behulp van ratio's in Fibonacci-stijl.
  • In de echte handel werken ze veel beter als
    "interessegebieden" dan als exacte keerpunten.

Het onderstaande diagram toont
de meest elementaire AB=CD structuur in vereenvoudigde vorm:

  • AB beweging omlaag (of omhoog),
  • BC retracement,
  • CD leg die in dezelfde richting doorgaat
    met vergelijkbare lengte/helling als AB.

AB=CD garandeert geen omkering bij D.
Het zegt simpelweg: "Dit gebied is structureel interessant;
kijk hoe de prijs hier reageert."

1. Wat Is een Harmonisch Patroon?

1-1. Swing legs en hun relaties

Harmonische patronen beginnen met het markeren van een cluster van swings:

  • X–A–B–C–D

en vragen dan:

  • Hoe ver heeft elke leg geretraced of zich uitgebreid (extended)
    ten opzichte van eerdere legs?
  • Tonen deze legs enige symmetrie of verhouding,
    in plaats van willekeurige beweging?

Vrij vertaald:

  • X→A: initiële sterke beweging,
  • A→B: eerste retracement,
  • B→C: beweging terug in de trendrichting,
  • C→D: laatste duw waar
    verschillende ratioprojecties samenkomen.

De focus ligt op:

Relatieve grootte en richting van elke leg,
en of ze een gebalanceerde structuur vormen.

1-2. De rol van Fibonacci-ratio's

Harmonische patronen worden meestal gedefinieerd met Fibonacci-getallen:

  • 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 1.27 / 1.618 enzovoort.

In de praktijk:

  • Behandel deze als bereiken, niet als exacte ticks.
  • Zoek naar zones waar:
    • meerdere retracements en extensies elkaar overlappen,
    • en die niveaus samenvallen met
      s-r steun-/weerstandsgebieden.

Die zone wordt dan
een kandidaatgebied waar je de prijsactie nauwlettender in de gaten houdt.

2. Basisstructuur: X-A-B-C-D en Ratiozones

Het volgende diagram toont
een typische bullish X–A–B–C–D harmonische structuur:

  • X→A: eerste impuls omhoog,
  • A→B: corrigerende pullback,
  • B→C: trendvoortzetting,
  • C→D: laatste correctie/extensie
    (de D-zone is waar je aandacht zich op richt).

Belangrijkste punten:

  1. Kijk naar de relatieve grootte en richting van elke leg.
  2. Op C→D, projecteer:
    • retracements en extensies van XA, AB, BC, CD,
    • en zie waar ze clusteren.
  3. Vraag of dat cluster:
    • in de buurt van een belangrijk niveau van
      s-r ligt,
    • of in een structureel betekenisvol gebied
      volgens swing-vs-correction.

Pas als verschillende dingen op één lijn liggen
wordt D interessant als een potentiële reactiezone,
niet als een automatisch omkeerpunt.

3. Veelvoorkomende Harmonische Patronen

Er zijn veel benoemde harmonische patronen.
In de praktijk dekken een handvol ervan de meeste gebruiksscenario's.

3-1. AB=CD patroon

AB=CD is het meest elementaire sjabloon.

  • De AB en CD legs hebben vergelijkbare lengte en helling, en
  • de beweging ziet er vaak ruwweg symmetrisch uit in prijs en soms in tijd.

Traders kijken dan naar het D-gebied
als kandidaat voor een kortetermijnomkering of pauze.

3-2. Gartley, Bat, Crab, Butterfly

Patronen zoals Gartley, Bat, Crab, Butterfly
zijn allemaal variaties van hetzelfde X–A–B–C–D skelet.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • hoe diep de B retracement is ten opzichte van XA,
  • hoe ver C zich uitbreidt ten opzichte van AB,
  • en hoe ver D zich uitbreidt ten opzichte van BC of XA.

Ruwe intuïtie:

  • Gartley heeft de neiging om meer gematigde retracements en extensies te hebben,
  • Bat / Crab / Butterfly duwen D vaak
    naar diepere of meer uitgebreide prijsregio's.

In de echte handel:

  • Het exacte label ("is dit een Bat of een Crab?")
    is minder belangrijk dan:
    • hoe uitgerekt de algehele structuur is,
    • en of de D-zone overlapt
      met eerdere swings en S/R-gebieden.

4. Harmonische Patronen vs Andere Grafiekpatronen

Harmonische patronen kijken naar vergelijkbare prijsswings
als andere grafiekpatronen, maar met een andere nadruk:

Ze zijn allemaal verschillende manieren om te vragen:

"Is deze prijsregio uitgerekt of in balans
ten opzichte van het recente pad van de prijs?"

5. Praktisch Gebruik: Hoe Het Realistisch Te Houden

Hier zijn enkele manieren om harmonische concepten te gebruiken
zonder van je handel een pure wiskundepuzzel te maken.

5-1. Denk in "zones", niet in exacte ticks

Gebruik Fibonacci en harmonische regels als zachte gidsen:

  • Focus op zones waar:
    • meerdere Fibonacci-niveaus clusteren,
    • eerdere highs/lows in de buurt zijn,
    • s-r markeringen
      een betekenisvol steun-/weerstandsniveau,
    • volume
      ongewone pieken of opdroging vertoont.

Noem dit cluster een samenvloeiingszone (confluence zone).
Je voordeel komt meer voort uit samenvloeiing dan uit
één enkele magische ratio.

5-2. Scheid entry, stop en target

Voor een bearish harmonisch idee, bijvoorbeeld:

  • D-zone
    = gebied waar meerdere projecties op één lijn liggen.
  • Entry
    = pas nadat je ziet dat de prijs daadwerkelijk reageert:
    • omkeercandles van
      candles,
    • of kleine patronen (micro double top, mini head and shoulders)
      van chart
      die zich vormen binnen/rond D.
  • Stop
    = het prijsniveau waar je zegt
    "als de prijs hier komt, is deze structuur ongeldig,"
    niet "ik geef het meer ruimte omdat ik het patroon leuk vind."
  • Targets
    • eerste target rond de meest recente swing low/high,
    • verdere targets met behulp van een fractie van de hoogte van het patroon
      of trailing stops.

Positiegrootte en totaal risico
moeten nog steeds risk-management volgen.

6. Veelvoorkomende Valkuilen in Harmonische Handel

  1. Er een nummerspelletje van maken

    • Focussen op "0.618 vs 0.61"
      in plaats van het grotere geheel.
    • De markt is je geen exacte decimalen verschuldigd.

  2. De naam van het patroon overwaarderen

    • "Dit is een Bat, dus de prijs moet hier omkeren"
      is gevaarlijk denken.
    • Beter: "Dit gebied combineert een uitgerekte structuur
      plus overlappende ratio's en niveaus –
      ik zal de prijsactie hier in de gaten houden."

  3. Context negeren

    • Een klein harmonisch patroon tegen
      een zeer sterke trend op een hoger tijdsbestek
      is vaak slechts een pauze, geen grote omkering.
    • Controleer altijd:

  4. Niet plannen voor mislukkingen en extensies

    • D-zones falen vaak: de prijs schiet door en
      patronen rekken uit of vervormen.
    • Mislukte reacties rond D kunnen zelf
      nuttige signalen worden,
      zoals onderzocht in failure.

7. Studie Roadmap: Waar Harmonics Inpassen

In plaats van harmonics je belangrijkste raamwerk te maken,
is het meestal gezonder om ze als een secundaire lens te behandelen.

Nuttige metgezellen:

Behandel harmonische patronen niet als een manier om
de exacte keerprijs te raden,
maar als een manier om te meten of de prijs
uitgerekt of in balans is ten opzichte van recente swings,
binnen een breder structureel kader.