🐋
Walvishandel

Breakout/Fakeout Strategie: Onderscheid Maken Tussen Echte en Valse Uitbraken

In dit artikel zullen we de Breakout (Uitbraak) / Fakeout (Valse Uitbraak) Strategie samenvatten.

We gaan ervan uit dat je Basisprincipes van Steun en Weerstand, Patronen, en Faalpatronen al hebt bekeken:

  • Hoe steun- en weerstandsniveaus te identificeren,
  • Hoe breakouts/falingen naar boven en beneden ontstaan
  • In compressiezones zoals boxpatronen, driehoeken en wedges.

We gaan ervan uit dat je dat hebt gezien.

Hier, op basis daarvan, zullen we het niet zien als:

"Als het de box breekt, begint de trend onvoorwaardelijk", maar we zullen onderscheid maken tussen: "Is deze breakout een echte breakout vergezeld van kracht? Of is het een fakeout die binnenkort zal falen en terugkeren?"

En we zullen een eenvoudige strategiestructuur creëren.

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Na het sterk doorbreken van de bovenste weerstand van de box, wordt die plek steun bij de pullback (retest) en zet de trend zich voort (Breakout structuur).
  • Rechts: Er verschijnt een lichte bovenste wick boven de weerstand, komt dan weer binnen de box en stroomt snel in de tegenovergestelde richting (Fakeout structuur).

Naast elkaar.

Het belangrijkste punt is:

1. Breakout vs Fakeout, Eerst Concepten Verduidelijken

Als we het heel simpel definiëren:

  • Breakout (Uitbraak) → Een beweging die duidelijk een box, patroon of S/R-niveau doorbreekt, en de trend zet zich in die richting voort.

  • Fakeout (Valse Uitbraak, Gefaalde Breakout) → Een beweging die even boven/onder het niveau lijkt te zijn uitgekomen, maar weer binnen het oorspronkelijke bereik komt en in de tegenovergestelde richting stroomt.

In de praktijk:

  • In het begin lijken ze allebei op "breakouts".
  • Het verschil zit hem in "hoe het daarna verdergaat".

Dus in deze strategie streven we naar:

  1. Breakout → Ontwerpen vanuit een Trend Following perspectief.
  2. Fakeout → Ontwerpen vanuit een Counter-trend/Trap (Mean Reversion / Failure Pattern) perspectief.

2. Goede Breakout Omgeving: Geloof Niet Overal in Breakouts

Laten we eerst naar de Breakout kijken. Een goede breakout heeft meestal deze overlappende kenmerken.

  1. Er is een "Box" of "Patroon" aan de voorkant

  2. Het is een niveau dat meerdere keren is geraakt

    • Een structuur waar energie is opgehoopt door dezelfde steun/weerstand meerdere keren te raken.
    • Een "niveau dat veel is geraakt" heeft meer betekenis dan een "prijs die we voor het eerst zien".

  3. De breakout candle is "schoon"

    • Gebaseerd op Candle Patronen, is het lichaam groot genoeg,
    • Een candle met duidelijke directionaliteit in vergelijking met bovenste/onderste wicks,
    • En bij voorkeur een candle die sluit in de richting van de breakout.

  4. Het komt niet onmiddellijk terug binnen

    • Het overschrijdt het niveau niet lichtjes en komt onmiddellijk terug binnen,
    • Maar toont een uiterlijk van standhouden buiten het niveau gedurende een bepaalde tijd na de breakout.

Integendeel, Dubbelzinnig niveau voor het eerst gezien + lichte breakout + onmiddellijke terugkeer → Het is zeer waarschijnlijk geen goede breakout omgeving.

3. Voorbeeld van Trend Following Breakout Strategie (Voor Long)

Laten we een voorbeeld bekijken van een Bullish Breakout (uitbraak naar boven).

3-1. De Omgeving Organiseren

  1. Bevestig Richting van Hogere Timeframe

    • Gebaseerd op de 60-Daagse MA Strategie, als de dagelijkse grafiek dichter bij een Uptrend ligt, is een breakout naar boven een natuurlijker scenario.

  2. Vind het Belangrijke Niveau

  3. Bevestig Compressiezone

    • Een Squeeze (compressie) structuur waar de breedte van highs en lows geleidelijk afneemt in de buurt van het bovenste deel van de box,
    • Gebaseerd op ATR, als de ATR niet oververhit is, is het gemakkelijker te hanteren.

3-2. Entry, Stop-Loss, Target

  1. Entry (Basis Type)

    • Wanneer een duidelijke bullish candle sluit door het breken van het weerstandsniveau op basis van 4 uur,
    • Of na bevestiging dat het niveau verandert in steun bij de pullback na de breakout, wordt entry overwogen.

  2. Stop-Loss

    • Basisidee:
      • Stop-loss op een plek waar kan worden aangenomen dat de breakout heeft gefaald.
    • Voorbeeld:
      • Onder het doorbroken weerstandsniveau + marge gebaseerd op ATR (ongeveer 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Target

    • 1e: De locatie waar de hoogte van de vorige box wordt geprojecteerd boven het breakout punt,
    • Gebaseerd op Risk-Reward, controleer of de R/R minstens 1:2 is.

4. Voorbeeld van Fakeout Strategie: De Gefaalde Breakout Omgekeerd Gebruiken

Deze keer is het de Fakeout. Hier zullen we een voorbeeld zien van "bedrieglijke breakout naar boven → Verkoop (Short)".

4-1. Welk beeld zoeken we?

Kandidaten voor Short in Fakeout zijn over het algemeen:

  1. In de buurt van de bovenste weerstand van de box

  2. "Lichte" breakout naar boven + lange bovenste wick

    • Overschreed het niveau even naar boven,
    • Vervolgens, gebaseerd op Candle Patronen, lange bovenste wick, klein lichaam, zwakke sluiting.

  3. Snelle terugkeer binnen de box

    • Een structuur waarbij het lichaam volledig terugkomt binnen de box in de volgende paar candles.

  4. Handelsrichting

    • Op dit moment, terwijl "kopers die in de breakout naar boven geloofden en volgden" hun posities liquideren,
    • Kan de kracht eruit komen in de richting van het losmaken van de "val" (Short) zoals we zagen in Faalpatronen.

4-2. Basisstructuur (Voor Short)

  1. Entry

    • Wanneer de prijs iets naar boven breekt,
    • En vervolgens weer sluit onder het weerstandsniveau,
    • Of na volledig terugkeren binnen de box, wanneer een bearish candle verschijnt (gebaseerd op Candle Patronen) in een zwakke rebound, wordt Short overwogen.

  2. Stop-Loss

    • Boven de high van de recente fakeout,
    • Gebaseerd op ATR, geven we een extra marge van ongeveer 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Target

Ter referentie, fakeout trading is vaak sneller en volatieler dan breakout, dus het is veiliger om de positiegrootte te verkleinen of een conservatievere benadering te kiezen.

5. Veelgemaakte Fouten in Breakout/Fakeout

5-1. "Elke lijnkruising als een breakout" zien

  • Als je denkt dat slechts een beetje overschrijden een breakout is en je onvoorwaardelijk volgt,
  • Is het gemakkelijk om verstrikt te raken in de ruis die heen en weer gaat boven en onder het niveau.

→ Altijd:

  • Het belang van het niveau (S/R van hogere timeframe),
  • De vorige box/patroonstructuur,
  • De kwaliteit van de breakout candle (lichaam/sluiting/wick)

Moeten samen worden bekeken.

5-2. Candles achtervolgen die al ver weg zijn

  • Als je instapt op een plek die al ver van het niveau is nadat een lange bullish/bearish candle verschijnt,
  • Wordt de stop-loss ver weg,
  • En de R/R tot het doel wordt vaak slecht.

Indien mogelijk:

  • Het is realistischer om de entry te timen door te zien:
  • Of er een pullback (retest) is na de breakout,
  • En of het niveau opnieuw wordt bevestigd als steun/weerstand.

5-3. Proberen Fakeouts "overal" te vinden

  • Als je denkt dat elke lichte faling een fakeout is,
  • Kun je overmatig neigen naar Mean Reversion Strategie, en vast komen te zitten in counter-trend trades, zelfs in een sterke trending markt.

→ Het is belangrijk om altijd de gewoonte te hebben om eerst te controleren of het een trending markt of een box markt is gebaseerd op Trend Following Strategie en ATR.

6. Breakout/Fakeout Strategie Checklist

Laten we tot slot de vragen samenvatten die je jezelf moet stellen wanneer je naar een breakout/fakeout op de echte grafiek kijkt.

  1. "Is dit niveau ook een belangrijke S/R in de hogere timeframe?" (Basisprincipes van Steun en Weerstand)

  2. "Is het huidige bereik dichter bij een Trend Following Strategie (trending markt), of dichter bij een Mean Reversion Strategie (box markt)?"

  3. "De breakout candle, gebaseerd op lichaam en sluiting, is het dichter bij een schone breakout, of dichter bij een 'lichte' beweging gericht op wicks?"

  4. "Als het een breakout is, tot waar wordt de pullback als 'geldig' beschouwd?" (Hoe de stop-loss locatie in te stellen met behulp van ATR)

  5. "Biedt deze trade een minimale R/R op basis van Risk-Reward?"

De Breakout/Fakeout Strategie kan worden samengevat als:

"Een basiskader dat onderscheid maakt tussen echte uitbraken en gefaalde uitbraken op belangrijke niveaus, en stop-loss en doelen ontwerpt om te passen bij trend following of counter-trend"

Als je ze samen bekijkt, zal het je helpen om rustig te oordelen zonder al te ingewikkeld te maken:

  • Waar de 'beslissingszone' is,
  • Welk scenario (Breakout of Fakeout) natuurlijker is op die plek,
  • En of dat scenario zinvol is vanuit een R/R perspectief.