🐋
Walvishandel

S/R Patroon Strategie: Onderscheid maken tussen Bounces en Breakouts op Steun en Weerstand

In dit artikel vatten we de basisstructuur samen van de Steun en Weerstand (S/R) Patroon Strategie.

We gaan ervan uit dat je via Steun en Weerstand Basis al hebt gezien:

  • Wat Steun (Support) en Weerstand (Resistance) zijn,
  • Welke criteria kunnen worden gebruikt om niveaus te kiezen,
  • En dat een niveau dat eenmaal is doorbroken zijn rol verandert van steun ↔ weerstand.

We gaan ervan uit dat je dat hebt gezien.

Hier, op basis daarvan, zullen we naar S/R kijken als:

"Een Beslissingszone (Decision Zone) om te observeren of er een bounce (stuiter) zal optreden, of dat er een breakout (uitbraak) zal optreden"

En we zullen een eenvoudige strategie structuur creëren.

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Bij de onderste steun van de box, de prijs stuitert (bounce) meerdere keren,
  • Rechts: Na het krachtig doorbreken (breakout) van datzelfde steunniveau, die plek opnieuw testen (retest) als weerstand en de daling voortzetten

naast elkaar.

De kern van de S/R-strategie is:

  • Zelfs op hetzelfde niveau
    • In sommige omgevingen moet je mikken op een Bounce (Mean Reversion),
    • En in sommige omgevingen moet je mikken op een Breakout (Trend Following).

1. S/R zien als een "Zone" niet als een "Lijn"

Wanneer je S/R voor het eerst leert, teken je het meestal als een enkele lijn. Maar in de echte handel is het realistischer om S/R te zien als een smalle zone (Zone).

  • Omdat highs/lows worden gevormd over meerdere candlesticks,
  • En highs kunnen worden geblokkeerd op iets verschillende locaties,
  • En prijzen zijn iets anders van beurs tot beurs.

Dus in de praktijk:

  • In plaats van een exact getal zoals "19.800 dollar lijn",
  • Is het beter om het te zien als een klein boxgebied zoals "weerstandszone in de buurt van 19.600 ~ 20.000 dollar".

Dit doen helpt om te verminderen:

  • Het in één keer raken van een te strakke stop-loss (stop),
  • En dan direct daarna in de gewenste richting gaan

Wat het typische "staart pakken en stop-loss raken patroon" is.

2. Twee Basisstrategieën die Ontstaan op S/R

Er zijn twee basisstrategieën die ontstaan op S/R.

  1. Bounce Strategie (Bounce / Mean Reversion)

    • Long in de buurt van steun,
    • Short in de buurt van weerstand,
    • Richt zich op "terugkeren naar het midden/de andere kant binnen het bereik".

  2. Breakout Strategie (Breakout / Trend Following)

    • Sterke neerwaartse uitbraak onder belangrijke steun → Short,
    • Sterke opwaartse uitbraak boven belangrijke weerstand → Long,
    • Richt zich op een scenario van "het bereik doorbreken en een nieuwe trend starten".

Deze twee strategieën zijn:

Je kunt ze beschouwen als de meest basale vormen hiervan.

3. S/R Bounce Strategie: Mikken op "Terugkeren Binnen de Box"

Laten we eerst naar de Bounce Strategie kijken.

3-1. In welke omgeving te gebruiken?

De bounce strategie is over het algemeen natuurlijk in:

  • Een duidelijke box/range structuur op de dagelijkse grafiek,
  • Gebaseerd op DMI/ADX, een zone waar ADX laag is of niet scherp stijgt,
  • Gebaseerd op Bollinger Bands, een zone waar de bandbreedte niet overdreven breed is.

Met andere woorden, het past beter in:

"Een markt die momenteel niet in een trend zit, maar heen en weer beweegt binnen een bepaald bereik"

3-2. Voorbeeld van Long: Bounce op Steun

Basisidee:

  1. Vind het Niveau (Dagelijks)

  2. Observeer de Benadering (4-Uur)

    • Wanneer de prijs daalt naar die steunzone, kijk of het breekt als een rechte lijn, of dat de snelheid vertraagt.

  3. Bevestig Reactie (4-Uur)

    • Gebaseerd op Candlestick Patronen, kijk of tekenen van afnemende verkoopdruk verschijnen zoals lange onderste schaduw, bullish engulfing, inside bar, enz.

  4. Instap, Stop-Loss, Doel

    • Instap: In de buurt van de sluiting van de candle waar de bounce werd bevestigd in de steunzone.
    • Stop-Loss:
      • Instellen met enige ruimte onder de steunzone,
      • Gebaseerd op ATR, kun je een ruimte van ongeveer 1,0 ~ 1,5 ATR overlaten.
    • Doel:
      • 1e: Midden van de box of recente swing high,
      • 2e: Bovenkant van de box,
      • Overweeg ten minste 1:2 R/R als prioriteit.

De Short bounce strategie kan omgekeerd worden gedacht in de weerstandszone.

4. S/R Breakout Strategie: Mikken op "De Box Breken en Eruit Gaan"

Deze keer is het de Breakout Strategie.

4-1. In welke omgeving te gebruiken?

De breakout strategie past over het algemeen beter in:

  • Een structuur waar kracht zich ophoopt in één richting op de dagelijkse grafiek,
  • Een uiterlijk waar belangrijke niveaus meerdere keren worden geraakt en highs/lows zich geleidelijk verzamelen naar dat niveau,
  • Gebaseerd op DMI/ADX, een zone waar ADX geleidelijk stijgt.

Je kunt het zien als:

"Een zone waar energie zich ophoopt rond dit niveau, en het lijkt erop dat het op een gegeven moment groots zal exploderen"

4-2. Voorbeeld: Neerwaartse Uitbraak Onder Steun (Short)

Basisstroom:

  1. Bevestig Belangrijke Steun (Dagelijks)

    • Wees voorzichtig als de steunzone die meerdere keren is gestuiterd geleidelijk minder sterk verdedigd lijkt te worden.

  2. Last Minute Bounce Zwakte (4-Uur)

    • De breedte van de bounce in de buurt van de steun neemt geleidelijk af,
    • En op Candlestick Patronen, nemen de bovenste schaduwen toe en groeit de verkoopdruk.

  3. Sterke Uitgangscandle (4-Uur)

    • Een zone waar een lange bearish candle verschijnt die beslissend in één keer onder de steunzone duwt.

  4. Instap Na Retest

    • Er zijn gevallen waarin de prijs onmiddellijk instort, maar voor beginners is het gemakkelijker te begrijpen om te wachten op een retest.
    • Controleer of het terugkeert naar de vorige steunzone, en deze keer werkt die plek als weerstand en wordt weer naar beneden geduwd.
    • Op dit moment, gebaseerd op Candlestick Patronen, als een bearish candle verschijnt (lange bovenste schaduw, klein lichaam, enz.), wordt het een kandidaat voor Short instap.

  5. Stop-Loss, Doel

    • Stop-Loss: Boven de retest high + ATR ruimte.
    • Doel:
      • 1e: Recente swing low,
      • 2e: Volgende dagelijkse S/R zone,
      • Evenzo, overweeg ten minste 1:2 R/R als prioriteit.

Omgekeerd kan de Opwaartse Uitbraak Boven Weerstand (Long) worden gedacht door het bovenstaande proces om te keren.

5. Het zien als Bounce of Breakout? Eenvoudige Checklist

Wanneer je nu naar een S/R zone kijkt, is het goed om de onderstaande vragen eenvoudig te controleren.

  1. "Op de dagelijkse grafiek, is deze plek het midden van de box, of het einde van de box (boven/onder)?"

  2. "In de afgelopen paar tests, wordt de bounce/pullback geleidelijk zwakker, of houdt het nog steeds stevig stand?"

  3. "Is de trend van het hogere tijdsbestek (gebaseerd op 60-Daagse MA Strategie) dezelfde richting als het doorbreken van dit niveau, of tegengesteld?"

  4. "Is de huidige volatiliteit (ATR, Bollinger Bands) al groots geëxplodeerd, of is het nog relatief rustig?"

  • Als het beter past bij de Bounce Strategie → Binnen de box, lage ADX, plek waar een goede bounce uitkwam, volatiliteit niet overdreven.
  • Als het beter past bij de Breakout Strategie → Gevoel dat kracht zich ophoopt terwijl het op hetzelfde niveau blijft drukken of ondersteunen, proberend te breken in dezelfde richting als de trend van het hogere tijdsbestek.

Het hoeft niet perfect te passen. Echter, als je van de bovenstaande controle een gewoonte maakt, kun je de bevooroordeelde kijk naar één kant verminderen zoals "onvoorwaardelijke bounce" of "onvoorwaardelijke breakout".

6. Veelgemaakte Fouten in S/R Patroon Strategie

6-1. Te veel S/R op de grafiek tekenen

Als je te veel niveaus tekent:

  • Elke prijs wordt een staat van "er is ergens een lijn",
  • En het wordt een hulpmiddel voor rationalisatie in plaats van een strategie.

In de praktijk:

  • Het is goed om eerst een paar van de meest opvallende niveaus te kiezen op basis van de dagelijkse grafiek,
  • En het simpel te houden door de rest geleidelijk toe te voegen.

6-2. Onvoorwaardelijk instappen bij de eerste aanraking

  • "Het is steun dus ik koop als het raakt",
  • "Het is weerstand dus ik verkoop als het raakt"

Als je instapt zonder de reactie te controleren op deze manier, is het gemakkelijk om in één keer doorboord te worden en een paniek stop-loss te hebben.

Altijd:

  • "Raakte het niveau" → "Wacht om de reactie te zien" → "Beslis instap" De gewoonte om de volgorde te bewaren is belangrijk.

6-3. De breakout te laat achtervolgen

Nadat een lange bullish/bearish candle verschijnt:

  • Als je laat instapt op een plek die al ver van het niveau is,
  • De stop-loss wordt ver weg,
  • En de R/R tot het doel wordt vaak slecht.

Indien mogelijk:

  • Een gewoonte maken om instap te overwegen bij de retest (beweging van terugkomen en opnieuw controleren) is op de lange termijn veel comfortabeler.

7. Dingen om te Onthouden bij het Gebruik van S/R Patroon Strategie

Tot slot, bij het gebruik van de S/R strategie, laten we de vragen samenvatten waar altijd samen over moet worden nagedacht.

  1. "Lijkt dit niveau belangrijk, ook gebaseerd op de dagelijkse grafiek?"

  2. "Is de huidige omgeving dichter bij een Trend Following Strategie, of dichter bij een Mean Reversion Strategie?"

  3. "Is de instaprichting deze keer hetzelfde als de trend van het hogere tijdsbestek, of tegengesteld?"

  4. "Is de stop-loss locatie veilig ingesteld buiten de S/R zone?"

  5. "Bij het berekenen van R/R op basis van doel en stop-loss, voldoet het aan de criteria van Risk-Reward?"

De S/R Patroon Strategie kan worden samengevat als:

Een basisstrategie die beslist "of te mikken op een bounce of een breakout" op steun/weerstand en de stop-loss/doel dienovereenkomstig ontwerpt

Zelfs zonder complexe theorie, zul je in staat zijn om een kader te creëren om rustig te oordelen:

  • "Waar is de belangrijke plek",
  • "Welk richtingscenario is gunstig op die plek",
  • "Of dat scenario logisch is in termen van R/R"