🐋
Walvishandel

Fibonacci Strategie: Retracements en Doelen Structureren met Cijfers

In dit artikel zullen we de basisstructuur van de Fibonacci Retracement/Extension Strategie samenvatten.

We gaan ervan uit dat je via Fibonacci en Swing vs Correctie al hebt gezien:

  • Welke ratio's Fibonacci retracement gebruikt (38,2%, 50%, 61,8%, enz.),
  • Van waar naar waar de tool wordt getrokken voor opwaartse/neerwaartse swings,
  • En hoe de structuur van swing en correctie is verdeeld.

We gaan ervan uit dat je dat hebt gezien.

Hier, op basis daarvan, zullen we het niet zien als een hulpmiddel om te voorspellen dat:

"Het onvoorwaardelijk zal stuiteren op deze prijs", maar als een hulpmiddel dat met cijfers organiseert: "Tot waar het natuurlijk is om te retracen".

En we zullen een eenvoudige strategiestructuur creëren voor gebruik bij trend retracement entry + het bepalen van winstdoelen.

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Gebaseerd op een volledige opwaartse swing, stopt de retracement in de 38,2%~61,8% zone en gaat weer verder in de trendrichting.
  • Rechts: Gebaseerd op dezelfde swing, zijn de 1,272 en 1,618 Extensie (Extension) zones ingesteld als primaire en secundaire winstdoelen.

Naast elkaar.

Het belangrijkste punt is:

  • Fibonacci gebruiken als een schaal om de diepte van de retracement binnen een trend te organiseren,
  • En handelskandidaten te beperken tot alleen plaatsen die overlappen met Steun en Weerstand Basis en Kaarspatronen.

1. Waarom Fibonacci gebruiken? (Geen magische getallen, maar structuurorganisatie)

Wanneer je Fibonacci voor het eerst tegenkomt, hoor je veel verhalen zoals:

  • "Het zal onvoorwaardelijk stuiteren op 61,8%"
  • "Het is speciaal omdat het de gulden snede is"

In de praktijk is het beter om het iets anders te bekijken.

  1. Het krijgt betekenis omdat veel handelaren naar deze cijfers kijken

    • 38,2%, 50%, 61,8% zijn veelvoorkomende ratio's die in veel markten worden gebruikt (aandelen, futures, FX, crypto).
    • Omdat het "schalen zijn waar velen naar kijken", is het gemakkelijk voor orders en waarschuwingen om zich in de buurt ervan te verzamelen.

  2. Het organiseert de "diepte" van de retracement met cijfers

    • In plaats van alleen maar te zeggen "Het lijkt erop dat het een beetje is gedaald?",
    • Stelt het je in staat om objectief te zeggen "Het is ongeveer de helft van de vorige swing teruggetrokken".

  3. Het krijgt kracht wanneer het overlapt met andere dingen

Kortom, Fibonacci is een liniaal voor het organiseren van retracements/doelen met cijfers, en wordt op zichzelf geen "zeker winstsignaal".

2. Basisinstelling: Op welke swing en hoe te tekenen?

Je hebt waarschijnlijk de gedetailleerde instellingen gezien in Fibonacci, maar laten we de belangrijke punten in de strategie nog eens doornemen.

  1. Retracement in een Uptrend

    • Trek de Fibonacci-tool van Laag (Low) → Hoog (High).
    • Dan worden retracementniveaus zoals 38,2%, 50%, 61,8% weergegeven voor de swing die van beneden naar boven gaat.

  2. Retracement in een Downtrend

    • Trek de tool van Hoog (High) → Laag (Low).
    • Retracementniveaus verschijnen bovenaan voor de swing die van boven naar beneden gaat.

  3. Op welke swing te baseren?

    • Gebaseerd op Swing vs Correctie, teken het eerst op de "laatste zichtbare grote swing (grote beweging in de trendrichting)".
    • Als je Fibonacci tekent voor elke te kleine swing, wordt de grafiek complex en vervaagt de betekenis.

3. Trend Retracement Strategie: Focus op de 38,2~61,8% Zone

Het meest voorkomende gebruik van Fibonacci is entry op trend retracements.

Hier zullen we uitleggen met een voorbeeld van een uptrend (Long).

3-1. Omgevingsfilter

  1. Hogere Tijdsbestek Trendcontrole

    • Gebaseerd op de 60-Daagse MA Strategie, moet de dagelijkse kaars boven de MA-60 bewegen, en de structuur van highs en lows moet geleidelijk stijgen.

  2. Swing Selectie

    • Kies de meest recente opmerkelijke opwaartse swing (low → high), en teken Fibonacci op dat gedeelte.

Nu kunnen we de scenario's verdelen afhankelijk van hoe diep de retracement daalt.

3-2. Betekenis volgens Retracement Diepte

  • Ondiepe Retracement (Ongeveer 23,6~38,2%)

    • Een zone waar de koopdruk sterk is, dus het corrigeert niet diep en stijgt weer.
    • Vaak gezien in markten met een zeer sterk momentum.

  • Gemiddelde Retracement (Ongeveer 38,2~50%)

    • Het meest "gemiddelde" gevoel van correctie.
    • Een zone die een passende prijs/tijdcorrectie geeft zonder de trend te verpesten.

  • Diepe Retracement (Ongeveer 50~61,8%)

    • Er kan niet worden geconcludeerd dat de trend voorbij is,
    • Maar het kan worden gezien als een waarschuwingszone waar "als het hier niet stopt, de trend kan verzwakken".

In deze strategie, zien we de 38,2~61,8% zone als een belangrijke retracementzone, en beschouwen we de plaatsen waar het overlapt met Steun en Weerstand Basis en Kaarspatronen als entrykandidaten.

3-3. Basis Long Entry Structuur

Voorbeeldstroom:

  1. Stel Wachtzone In

    • Na het tekenen van Fibonacci op de opwaartse swing, stel het gedeelte tussen 38,2~61,8% in als een "observatiezone".

  2. Controleer Overlap met S/R

    • Gebaseerd op Steun en Weerstand Basis, controleer of niveaus die in het verleden als steun/weerstand fungeerden, overlappen met deze Fibonacci-zone.

  3. Controleer Kaarspatroon (Lager Tijdsbestek, bijv: 4 uur)

    • Bij het bereiken van deze zone, controleer of er tekenen zijn van afnemende verkoopkracht op basis van Kaarspatronen zoals lange onderste lont, bullish engulfing, pin bar, enz.

  4. Entry, Stop-Loss, Doel

    • Entry:
      • Overweeg om in te stappen wanneer Fibonacci + S/R + Kaarspatroon overlappen in één zone.
    • Stop-Loss:
      • Plaats het onder de 61,8% of "onder de low waar deze swing als gebroken kan worden beschouwd",
      • Met een marge van 1,0~1,5 ATR op basis van ATR.
    • Doel:
      • 1e: In de buurt van de vorige high (swing high).
      • 2e: 1,272, 1,618 extensiezones op basis van dezelfde swing (later uitgelegd).

Voor short entry (Short) in een downtrend, kun je de bovenstaande stroom in omgekeerde volgorde denken.

4. Winstdoelen Instellen met Fibonacci Extensie

Retracementzones worden gebruikt voor entry, terwijl Extensie (Extension) niveaus voornamelijk worden gebruikt voor doelen.

4-1. Basisidee

  • Wanneer de prijs na een retracement weer in de trendrichting beweegt,
  • Is het een hulpmiddel dat met cijfers organiseert "Tot waar zien we het 1e/2e doel?".

Bijvoorbeeld, in een uptrend:

  1. Referentie Swing Selectie

    • Kies een swing die aanzienlijk in de trendrichting heeft bewogen, en teken Fibonacci op dat gedeelte.

  2. Bekijk Extensieniveaus

    • Geef extensieniveaus 1,272, 1,618 en soms tot 2,0 weer.

  3. Doelinstelling

    • 1e Doel: In de buurt van 1,272
    • 2e Doel: In de buurt van 1,618
    • Controleer ook of er overlappende weerstand in de buurt is op basis van Steun en Weerstand Basis.

Op deze manier:

  • In plaats van "Ik denk dat het hier ergens zal zijn",
  • Kun je van tevoren een specifiek prijsbereik aannemen en de R/R (Risico-Beloning) berekenen.

5. Veelgemaakte Fouten in Fibonacci Strategie

5-1. Fibonacci Tekenen op Te Veel Swings

  • Als je Fibonacci blijft tekenen voor elke kleine swing, zal de grafiek vol raken met schalen.
  • Het wordt moeilijk om onderscheid te maken tussen belangrijke niveaus en gewoon "betekenisloze lijnen".

Praktische Tip:

  • Teken ze eerst op de meest opvallende swings in het hogere tijdsbestek (dagelijks/4 uur),
  • En het is beter om de eenvoud te bewaren door ze alleen toe te voegen wanneer dat echt nodig is.

5-2. Instappen door Alleen naar Fibonacci te Kijken

  • Als je het benadert als "Ik zal onvoorwaardelijk kopen/verkopen omdat het 61,8% is",
  • Zul je blijven proberen, zelfs op plaatsen die helemaal niet passen bij Steun en Weerstand Basis en Kaarspatronen.

Altijd:

  • Het is belangrijk om de gewoonte te hebben om te controleren of ten minste 2~3 van Fibonacci + S/R + Kaarsstructuur + Volatiliteit (ATR) overlappen.

5-3. Geforceerde Toepassing in Zones Zonder Trend

  • In box/gemengde zones dicht bij de Mean Reversion Strategie,
  • Als je met geweld een swing pakt en Fibonacci tekent, verzwakt de betekenis van de retracementratio.

Je moet altijd in gedachten houden dat de Fibonacci retracement strategie in feite een hulpmiddel is dat zich richt op correcties binnen een trend.

6. Checklist Fibonacci Strategie

Voordat je Fibonacci retracement/extension op de echte grafiek gebruikt, is het goed om de onderstaande vragen eenvoudig te controleren.

  1. "Is de huidige zone een trendmarkt zoals de Trend Following Strategie zegt, of is het dichter bij een bereik?"

  2. "Is de swing waarop ik Fibonacci heb getekend echt een opvallende grote swing, of is het een te kleine beweging?"

  3. "Is er belangrijke steun/weerstand op basis van Steun en Weerstand Basis binnen de 38,2~61,8% zone?"

  4. "Bij het bereiken van die zone, is er een signaal van verandering in koop-/verkoopkracht te zien op basis van Kaarspatronen?"

  5. "Is de R/R goed vanuit het perspectief van Risico-Beloning op basis van het doel (1,272, 1,618, enz.) na het betreden van de retracement?"

De Fibonacci Strategie kan worden samengevat als:

Een hulpmiddel dat met cijfers retracementzones (38,2~61,8%) en doelzones (1,272, 1,618, enz.) binnen een trend structureert

Als je het gebruikt samen met:

Het zal je helpen een rustiger handelsplan op te stellen door te organiseren:

  • "Tot waar het natuurlijk is om te retracen",
  • "Tot waar het 1e en 2e doel te zien",
  • "Of dat scenario zinvol is in termen van R/R"

In specifieke zones in plaats van giswerk.