🐋
Walvishandel

Fibonacci Strategie: Retracements en Doelen Structureren met Cijfers

In dit artikel vatten we de basisstructuur samen van een
op Fibonacci retracement/extensie gebaseerde strategie.

We gaan ervan uit dat je al hebt gezien in Fibonacci en Swing vs Correctie:

  • Welke ratio's Fibonacci retracements gebruiken (38,2%, 50%, 61,8%, enz.),
  • Van waar naar waar de tool wordt getekend
    op opwaartse/neerwaartse swings,
  • En hoe de structuur van swing en correctie is verdeeld.

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een eenvoudige structuur
om Fibonacci te gebruiken voor trend retracement entries + take profit doelstelling,
met het perspectief:

Niet als een hulpmiddel om te voorspellen "dat de prijs zeker zal stuiteren op deze prijs", maar als een hulpmiddel dat "in cijfers samenvat hoe ver een retracement natuurlijk is".

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Gebaseerd op een volledige opwaartse swing,
    stopt de retracement in de 38,2%~61,8% zone
    en gaat weer verder in de trendrichting.
  • Rechts: Gebaseerd op dezelfde swing,
    worden de 1,272 en 1,618 Extensie (Extension) zones
    ingesteld als eerste en tweede take profit doelen.

Naast elkaar.

De kern is:

1. Waarom Fibonacci gebruiken? (Geen magie, maar structurele organisatie)

Wanneer je Fibonacci voor het eerst tegenkomt, hoor je vaak dingen als:

  • "Het zal zeker stuiteren op 61,8%"
  • "Het is de Gulden Snede, dus het is speciaal"

In de praktijk is het beter om het iets anders te bekijken.

  1. Het krijgt betekenis omdat veel handelaren naar de cijfers kijken

    • 38,2%, 50%, 61,8% zijn gemeenschappelijke ratio's
      die veel worden gebruikt in veel markten (aandelen, futures, FX, crypto).
    • Omdat het een "liniaal is waar velen naar kijken",
      hebben orders en waarschuwingen de neiging zich daar op te hopen.

  2. Het vat de "diepte" van de retracement samen in cijfers

    • In plaats van gewoon te zeggen "Het lijkt een beetje gedaald te zijn?",
    • Stelt het je in staat om objectief te zeggen:
      "Het heeft ongeveer de helft van de vorige swing gecorrigeerd".

  3. Het wint aan kracht wanneer het overlapt met andere dingen

Kortom, Fibonacci is een liniaal die retracements/doelen samenvat in cijfers, en wordt op zichzelf geen "zeker winnend signaal".

2. Basisinstelling: Op welke swing en hoe te tekenen?

Je hebt misschien de gedetailleerde instellingen gezien in Fibonacci,
maar laten we de belangrijke punten in de strategie doornemen.

  1. Retracement in Uptrend

    • Teken de Fibonacci tool van Laag (Low) → Hoog (High).
    • Dan worden retracement niveaus zoals 38,2%, 50%, 61,8%
      weergegeven voor de opwaartse swing van beneden naar boven.

  2. Retracement in Downtrend

    • Teken de tool van Hoog (High) → Laag (Low).
    • Retracement niveaus verschijnen bovenaan
      voor de neerwaartse swing van boven naar beneden.

  3. Welke swing als standaard nemen?

    • Gebaseerd op Swing vs Correctie,
      teken het eerst op de "laatste grote swing die onmiddellijk de aandacht trekt (grote beweging in de trendrichting)".
    • Als je Fibonacci op elke te kleine swing tekent,
      wordt de grafiek ingewikkeld en vervaagt de betekenis.

3. Trend Retracement Strategie: Focussen op de 38,2~61,8% Zone

Het meest voorkomende gebruik van Fibonacci is
entry op trend retracements.

Hier zullen we uitleggen met een uptrend (Long) voorbeeld.

3-1. Omgevingsfilter

  1. Hogere Timeframe Trend Bevestiging

    • Gebaseerd op de 60-Daagse Lijn Strategie,
      beweegt de dagelijkse grafiek boven de MA-60,
      en de structuur van highs en lows stijgt geleidelijk.

  2. Swing Selectie

    • Kies de meest recente opvallende opwaartse swing (Laag → Hoog)
      en teken Fibonacci op die sectie.

Nu kunnen we scenario's verdelen
op basis van hoe ver de retracement daalt.

3-2. Betekenis volgens Retracement Diepte

  • Ondiepe Retracement (ca. 23,6~38,2%)

    • Een sectie waar de koopdruk zo sterk is
      dat er geen diepe correctie plaatsvindt en het weer stijgt.
    • Vaak gezien in markten met zeer sterk momentum.

  • Gemiddelde Retracement (ca. 38,2~50%)

    • Het meest "gemiddelde" correctiegevoel.
    • Een sectie die een passende prijs/tijd correctie geeft
      zonder de trend te verpesten.

  • Diepe Retracement (ca. 50~61,8%)

    • Je kunt niet concluderen dat de trend voorbij is, maar het kan worden gezien als
      een waarschuwingszone die zegt: "Als het hier niet stopt, kan de trend verzwakken".

In deze strategie,
beschouwen we de 38,2~61,8% zone als de belangrijkste retracement zone,
en nemen we de plaatsen waar het overlapt met Basisprincipes van Steun en Weerstand en Candlestick Patronen
als entry kandidaten.

3-3. Basisstructuur voor Long Entry

Voorbeeld stroom:

  1. Wachtzone Instellen

    • Na het tekenen van Fibonacci op de opwaartse swing,
      stel het gebied tussen 38,2~61,8% in als een "observatiezone".

  2. Overlap Controle met S/R

  3. Candlestick Patroon Bevestiging (lagere timeframe, bijv. 4 uur)

    • Wanneer deze zone wordt bereikt, observeer of signalen van afnemende verkoopdruk
      gebaseerd op Candlestick Patronen
      zoals lange onderste schaduw, bullish engulfing of pin bar verschijnen.

  4. Entry, Stop-Loss, Doel

    • Entry:
      • Overweeg om in te stappen wanneer Fibonacci + S/R + Candlestick Patroon
        overlappen in één zone.
    • Stop-Loss:
      • Plaats het onder 61,8% of
        "onder de low waarvan de doorbraak kan worden beschouwd als een doorbraak van de swing",
      • Met een marge van 1,0~1,5 ATR gebaseerd op ATR.
    • Doel:
      • 1e Doel: Nabij de vorige high (swing high).
      • 2e Doel: 1,272, 1,618 extensie zones gebaseerd op dezelfde swing
        (later uitgelegd).

Voor een Short entry in een downtrend,
kun je de bovenstaande stroom omgekeerd denken.

4. Take Profit Doelen Vangen met Fibonacci Extensies

Retracement zones worden gebruikt voor entry,
terwijl Extensie (Extension) niveaus vaak worden gebruikt voor doelen.

4-1. Basisidee

  • Wanneer de prijs na de retracement weer in de trendrichting beweegt,
  • Is het een hulpmiddel dat in cijfers samenvat:
    "Tot waar zien we het 1e/2e doel?".

Bijvoorbeeld, in een uptrend:

  1. Referentie Swing Selectie

    • Kies een swing die sterk in de trendrichting bewoog
      en teken Fibonacci erop.

  2. Extensie Niveaus Bekijken

    • Geef extensie niveaus 1,272, 1,618 weer
      en soms zelfs tot 2,0.

  3. Doelstelling

Door dit te doen:

  • In plaats van "Ik gok dat het hier ergens is",
  • Kun je van tevoren een concreet prijsbereik aannemen
    en de risico-beloning verhouding (Risico-Beloning) berekenen.

5. Veelgemaakte Fouten in Fibonacci Strategie

5-1. Fibonacci op te veel swings tekenen

  • Als je constant Fibonacci op elke kleine swing tekent,
    zal de grafiek vol lijnen staan.
  • Dan wordt het moeilijk om belangrijke niveaus te onderscheiden
    van gewoon "betekenisloze lijnen".

Praktische Tip:

  • Teken eerst op de meest opvallende swings
    in de hogere timeframe (dagelijks/4-uur),
  • En het is beter om de eenvoud te bewaren
    door ze alleen toe te voegen wanneer dat echt nodig is.

5-2. Alleen instappen op basis van Fibonacci

Altijd:

  • Het is belangrijk om de gewoonte te ontwikkelen om te controleren of ten minste 2~3 elementen van
    Fibonacci + S/R + Candlestick Structuur + Volatiliteit (ATR) overlappen.

5-3. Geforceerde toepassing in zones zonder trend

  • In box of gemengde zones dicht bij de
    Mean Reversion Strategie,
  • Als je een swing forceert en Fibonacci tekent,
    verzwakt de betekenis van de retracement ratio.

Je moet altijd in gedachten houden dat de Fibonacci retracement strategie
in feite een hulpmiddel is dat zich richt op correcties binnen een trend.

6. Fibonacci Strategie Checklist

Voordat je Fibonacci retracement/extensie op de echte grafiek gebruikt,
is het goed om de onderstaande vragen kort te controleren.

  1. "Is de huidige zone een trendmarkt
    zoals gezegd in de Trend Following Strategie,
    of dichter bij een range?"

  2. "Is de swing waarop ik Fibonacci heb getekend
    echt een opvallende grote swing,
    of een te kleine beweging?"

  3. "Is er belangrijke steun/weerstand
    gebaseerd op Basisprincipes van Steun en Weerstand
    binnen de 38,2~61,8% zone?"

  4. "Wanneer die zone wordt bereikt,
    verschijnen er signalen van verandering in koop-/verkoopkracht
    gebaseerd op Candlestick Patronen?"

  5. "Is de R/R oké vanuit het perspectief van Risico-Beloning
    gebaseerd op de doelen na de retracement entry (1,272, 1,618, enz.)?"

Samenvattend kan de Fibonacci strategie worden gezien als:

Een hulpmiddel dat retracement zones (38,2~61,8%) en doelzones (1,272, 1,618, enz.) binnen een trend structureert met cijfers.

Als je het samen gebruikt met:

Zal het je helpen organiseren:

  • "Hoe ver een retracement natuurlijk is",
  • "Tot waar we het 1e/2e doel zien",
  • "Of dit scenario logisch is in termen van R/R"

In concrete zones in plaats van alleen op instinct,
wat je zal helpen een rustiger handelsplan op te stellen.

Fibonacci Strategie: Hoe 38,2%, 50% en 61,8% in de praktijk te gebruiken | Becoming Crypto Whale