🐋
Walvishandel

Volume Strategie: De Kracht Achter Prijsbewegingen Lezen

In dit artikel organiseren we de basisstructuur van de op Volume gebaseerde strategie.

Ervan uitgaande dat u al hebt gezien in Volume Basis:

  • Wat volume betekent,
  • Waarom u "Prijs + Volume" samen zou moeten bekijken,
  • Hoe volume verandert in trendsecties, bereiksecties en breakouts.

Op basis van die inhoud zullen we volume hier beschouwen als:

Niet simpelweg "Veel kwam eruit/Weinig kwam eruit", maar Een filter om te controleren "Zit er echte kracht achter deze prijsbeweging?"

en een eenvoudige strategiestructuur en checklist creëren.

1. Hoe Volume te Gebruiken in deze Strategie?

In dit artikel speelt volume slechts drie hoofdrollen.

  1. Trend Gezondheidscontrole

    • Hoe goed volume wordt behouden terwijl de trend voortduurt,
    • Of volume afneemt/toeneemt na een scherpe daling/stijging.

  2. Breakout Betrouwbaarheidscontrole

    • Bij het doorbreken van belangrijke Steun en Weerstand niveaus, of het volume duidelijk is toegenomen in vergelijking met normaal,
    • Of dat het gewoon rustig voorbijging en terugkeert naar de box.

  3. Uitputting Mogelijkheidscontrole

    • Nadat extreem volume + lange kaars voor een zeer korte tijd verschijnt,
    • Of het een structuur is waarbij onmiddellijk een pullback komt.

Kortom, Volume in deze strategie is "Hulpapparatuur om te controleren of kracht is geladen in de prijsbeweging."

In plaats van een op zichzelf staand toegangssignaal, is het realistisch om het te gebruiken terwijl u het overlappend bekijkt met Trend Following Strategie, Steun en Weerstand Patroon, Breakout vs Fakeout, enz.

2. Basisraamwerk: Trend / Bereik / Breakout / Uitputting

De volumestrategie begint uiteindelijk met het onderscheiden van deze vier situaties.

  1. Trend

    • Wanneer de prijs gestaag in één richting voortgaat op basis van MA-60 Strategie,
    • Of het volume niet volledig sterft en relatief levendiger is in de stijgende (of dalende) sectie.

  2. Bereik (Range)

    • In een sectie die heen en weer gaat tussen boven en onder op basis van Steun en Weerstand,
    • Of het volume op een gemiddeld niveau is of geleidelijk afneemt.

  3. Breakout

    • Op het moment van het breken van de boven-/onderkant van de box of een belangrijke S/R,
    • Of het volume duidelijk toeneemt en het niveau overschrijdt.

  4. Uitputtingsbeweging (Exhaustion Move)

    • Na een lange stijging/daling, verschijnt plotseling een volume-explosie + extreme kaars,
    • En of het een structuur is waarbij kracht direct daarna wegvloeit.

Als u deze vier onderscheidt, zelfs met hetzelfde kaarspatroon:

  • "Is dit een gezonde trendvoortzetting?"
  • "Is dit gewoon ruis binnen het bereik?"
  • "Is dit een echte breakout?"
  • "Is dit een last-minute uitputtingssignaal?"

De interpretatie wordt veel gemakkelijker.

3. Trendsectie: "Gezonde Trend vs Zwakke Trend"

Laten we eerst kijken naar een voorbeeld van een Uptrend.

3-1. Omgevingsinstelling

  1. Dagelijkse Trendrichting

  2. Basis Volumepatroon

    • Of volume boven het gemiddelde leeft in opwaartse swingsecties,
    • Of volume relatief afneemt in correctie (daling/zijwaarts) secties.

Als dit de structuur is:

"Deelnemers sluiten zich aan wanneer het stijgt, en de handel neemt af en rust tijdens de correctie"

Het is zeer waarschijnlijk een relatief gezonde trend.

Omgekeerd:

  • Als het volume blijft afnemen, zelfs als het stijgt,
  • Of als het volume meer toeneemt elke keer dat het naar beneden corrigeert,

"Wordt volume van bovenaf gedumpt?"

Het is een signaal om dit te vermoeden.

3-2. Eenvoudige Toepassing

  1. Als het uiterlijk van opdrogend volume aanhoudt in de opwaartse swingsectie → Benader nieuwe extra entries conservatief.

  2. Als er een grote stijging plaatsvond maar het volume eerder lager is dan voorheen → Overweeg gedeeltelijke winstneming/positievermindering op basis van Risk Reward.

In een Short trend kunt u de bovenstaande inhoud omgekeerd zien.

4. Breakout: "Echte Breakout vs Valse Breakout"

De breakout-strategie is een gebied dat heel goed samengaat met volume.

4-1. Instelling: Box Top/Bodem + Volume

  1. Zoek opvallende Box Top/Bodem op Dagelijks/4-uurs basis op basis van Steun en Weerstand.

  2. Als een structuur waarbij de prijs geleidelijk opstapelt naar de boven-/onderkant wordt gezien op basis van Driehoekspatroon, Wedge Patroon, zie het als een "plek die op een dag groots kan exploderen".

  3. Let op dit moment op of het volume:

    • Over het algemeen gemiddeld niveau is of geleidelijk afneemt binnen de box,
    • Duidelijk toeneemt alleen op het moment van de breakout.

4-2. Long Voorbeeld: Top Breakout

Gebaseerd op Top Breakout (Long):

  1. Breakout Kaars

    • Of een sluiting op basis van close die duidelijk de bovenkant van de box overschrijdt verschijnt,
    • Of het volume op dit moment zeker hoger is dan het gemiddelde van de recente boxsectie.

  2. Retest Status

    • Er zijn gevallen waarin het onmiddellijk schiet en eindigt,
    • Maar als u een beginner bent, is het gemakkelijker te begrijpen om te wachten op Top Level Retest (Support Conversie) zoals gezien in Breakout vs Fakeout.

  3. Entry, Stop Loss, Doel

    • Entry: Long entry na bevestiging van steun bij retest.
    • Stop Loss: Onder het topniveau + gebaseerd op ATR Indicator, sta ongeveer 1.0~1.5 ATR marge toe.
    • Doel:
      • 1e: Recent swinghoogtepunt of volgende hogere tijdsframe S/R,
      • Controleer altijd of het minimum 1:2 R/R of meer kan worden gehaald op basis van Risk Reward.

4-3. Valse Breakout Waarschuwing

In een staat waarin het volume niet significant is toegenomen:

  • Als het de boven-/onderkant enigszins overschrijdt
  • En onmiddellijk terugrolt in de box

Het is zeer waarschijnlijk een Fakeout.

In dit geval:

  • In plaats van onredelijk na te jagen in de breakout-richting,
  • Kunt u zelfs een handel in de tegenovergestelde richting overwegen zoals de Breakout vs Fakeout strategie.

5. Uitputtingspatroon: Vermoeden "Is dit het Laatste Vuurwerk"

Een deel dat veel mensen interessant vinden in de volumestrategie is precies de Uitputtingsbeweging (Exhaustion Move).

5-1. Typische Kenmerken

Bullish Uitputting Voorbeeld:

  1. Na Lange Stijging

    • Opwaartse swings hebben al meerdere keren plaatsgevonden,
    • Gebaseerd op MA-60 Strategie, Prijs is vrij ver boven de MA-60.

  2. Volume-explosie + Extreme Kaars

    • Plotseling explodeert een volume groter dan enige recente sectie,
    • Nadat een lange bullish kaars (of kaars met lange bovenste schaduw) verschijnt,
    • Vanaf de volgende kaars, gaat de koopdruk niet door en vloeit de kracht weg.

  3. Daaropvolgende Pullback

    • Prijs trekt zich snel terug naar eerdere steun-/weerstandszones op basis van Steun en Weerstand,
    • Of structuur waarbij de volatiliteit kalmeert na snel te zijn toegenomen op basis van ATR Indicator.

Als dit patroon wordt gezien, in plaats van een nieuwe najaagkoop:

  • Gedeeltelijke winstneming/vermindering van bestaande Long positie,
  • Hefboomvermindering/toename van contant geldverhouding vanuit het perspectief van Risicobeheer

Het is natuurlijk om dergelijke conservatieve acties eerst te overwegen.

Het Bearish Uitputtingspatroon kan omgekeerd worden gedacht (Paniek volume-explosie + Poging om scherp te stuiteren na lange bearish kaars, enz.).

6. Veelgemaakte Fouten in Volumestrategie

6-1. Denken "Hoog Volume is Onvoorwaardelijk Goed"

  • Alleen omdat het volume hoog is betekent niet dat het altijd een goed trendsignaal is.
  • Zoals het uitputtingspatroon, kan het een volume-explosie zijn die naar buiten komt met last-minute oververhitting.

Altijd:

  • Op welke locatie (S/R, trend boven/onder)
  • In welke structuur (Trendvoortzetting, Breakout, Uitputting) volume naar buiten kwam moet samen worden bekeken.

6-2. Negeren van Gemiddelde Volumeverschillen per Tijdzone

  • Korte tijdsframes zoals 1 minuut/5 minuten worden sterk beïnvloed door kortetermijngebeurtenissen zoals nieuws, liquidatie, scalping,
  • Dagelijks/4-uurs weerspiegelt de bewegingen van grotere deelnemers (Swing, Position Traders) meer.

Daarom:

  • In deze strategie, in principe Dagelijks + 4-uurs combinatie,
  • We gaan ervan uit dat we volume bekijken met de focus op Swing/Positie in plaats van kortetermijn scalping.

6-3. Prijsstructuur Negeren en Alleen Volume Zien

  • Als u kijkt met uitsluiting van de prijsstructuur (Steun en Weerstand, Grafiekpatronen) zeggend "Het volume is hoog dus er zal iets gebeuren",
  • Richting, stop loss en doelinstelling worden dubbelzinnig.

Volume moet altijd worden geïnterpreteerd bovenop de prijsstructuur.

7. Volumestrategie Checklist

Laten we tot slot de vragen organiseren die de moeite waard zijn om uzelf te stellen bij het gebruik van volume.

  1. "Lijkt de huidige sectie op een gezonde trend vanuit het perspectief van Trend Following Strategie?"

    • Is het volume levend bij het stijgen, en neemt het volume af tijdens correctie?

  2. "Op het moment van het breken van een belangrijk S/R niveau, is het volume duidelijk toegenomen, of is het een stille breakout?"

  3. "Is de recente volume-explosie dichter bij het begin/versterking van een trend, of dichter bij Uitputting?"

  4. "Is er consistentie bij het zien van dit volumesignaal samen met Steun en Weerstand Patroon, Breakout vs Fakeout, Kaarspatronen?"

  5. "Zelfs als het volume er goed uitziet, zijn R/R en verlieslimiet redelijk op basis van Risk Reward?"

Om de Volumestrategie samen te vatten:

"Hulpfilter om te controleren of er echte kracht achter de prijsbeweging zit, en of die kracht waarschijnlijk zal voortduren"

Het kan als zodanig worden gezien.

  • In trendsecties, onderscheid Gezonde Trend vs Zwakke Trend,
  • In box/breakout secties, verdeel Echte Breakout vs Valse Breakout,
  • In oververhitte secties, als u het gebruikt om de Uitputtingspatroon Mogelijkheid te controleren,

Samen met Trend Following Strategie, Grafiekpatroon Strategie, Risicobeheer, zal het een "Basis Volumestrategie As" zijn die volledig in de praktijk kan worden gebruikt.