🐋
Walvishandel

MA-60 Trendvolgend: Richting bepalen met de Dagelijkse 60MA en Swings meenemen

In dit artikel behandelen we de MA-60 Trendvolgende Swing Strategie,
waarbij de Dagelijkse 60MA (of een vergelijkbare lange termijn MA) als centrale as fungeert.

In het vorige artikel Voortschrijdend Gemiddelde Strategie hebben we:

  • "De trend definiëren met MA" en
  • "Meeliften op pullbacks en breakouts daarbinnen"

als algemene trendvolgende ideeën samengevat.

In dit artikel focussen we specifiek op:

De structuur van "Alleen Long boven de Dagelijkse 60MA, alleen Short/Observatie eronder",
wat een zeer eenvoudige maar in de realiteit gemakkelijk vol te houden structuur is.

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: Het grote plaatje op basis van de Dagelijkse 60MA,
    waarbij we boven Long Swings zoeken, en onder Short of Observatie
  • Onder: Hetzelfde segment ingezoomd naar 4 uur,
    waarbij alleen de gedetailleerde entry- en exit-zones worden getoond

De kern is:

  • Dagelijkse 60MA = Filter dat bepaalt "of we dit asset nu als Long of Short zien"
  • Lager Timeframe = De ruimte waar de daadwerkelijke entry- en exit-timing wordt bepaald

We verdelen de rollen op deze manier.

1. Waarom precies de 60MA? (Rol en Filosofie)

Er is geen magie in het getal zelf. U kunt ook 50MA of 100MA gebruiken.
Echter, in dit artikel houden we 60MA aan als voorbeeld voor het gemak van de uitleg.

Over het algemeen:

  • De Dagelijkse 50~60MA
    • Betekent voor middellange termijn swingtraders "de gemiddelde prijs van ongeveer één tot twee maanden" en
    • Laat visueel goed zien "of deze markt zich op middellange termijn in een stijgende of dalende fase bevindt".
  • Te korte MA's (10, 20)
    • Zijn gevoeliger voor ruis en
    • Zijn goed voor "entry-timing",
      maar kunnen wat wankel zijn als "groot richtingsfilter".

De filosofie van de MA-60 strategie in dit artikel is simpel.

  1. De grote richting veranderen we alleen op basis van een traag criterium.
  2. Entry en exit binnen die richting passen we aan met fijnere criteria.

Daarom gebruiken we de rolverdeling:

  • Dagelijkse 60MA: Richtingsfilter (Long/Short/Observatie)
  • 4-uurs/1-uurs grafiek + Korte MA/Candles/Patronen: Concretisering van Entry/Exit

2. Richting filteren met MA-60

Eerst bepalen we op basis van de Dagelijkse 60MA:
"Of we naar Long kijken, naar Short kijken, of gewoon even pauzeren".

2-1. Basis Filterregels (Voorbeeld)

  • Long Perspectief (Koop Dominantie)

    • Dagelijkse slotkoersen sluiten voornamelijk boven de 60MA en
    • De 60MA is opwaarts gericht en
    • Trendindicatoren zoals DMI/ADX, MACD
      ondersteunen ook de uptrend

  • Short Perspectief (Verkoop Dominantie)

    • Dagelijkse slotkoersen sluiten voornamelijk onder de 60MA en
    • De 60MA is neerwaarts gericht en
    • Trendindicatoren ondersteunen ook de downtrend

  • Observatie/Neutraal

    • De prijs kruist de 60MA frequent boven en onder en
    • De helling van de 60MA is vlak of
      er is een duidelijke box-structuur volgens Steun en Weerstand Basis

U kunt dit filter zien als een mechanisme om vooraf te bepalen
"in welke richting we op dit moment alleen agressief zullen inzetten".

3. Multi-Timeframe Structuur: Dagelijkse 60MA + 4-uurs Entry

De MA-60 strategie gaat uit van meerdere timeframes.

Zoals gezien in Timeframes:

  • Hoger Timeframe (Dagelijks): Definitie van richting en omgeving
  • Lager Timeframe (4 uur/1 uur): Entry- en exit-timing

Het is gebruikelijk om het zo te verdelen.

3-1. Voorbeeldstructuur Long Swing

  1. Omgevingscheck (Dagelijks)

    • Prijs beweegt boven de 60MA,
    • 60MA is opwaarts gericht, trendindicatoren geven ook een bull market signaal.

  2. Interessezone Instellen (Dagelijks)

    • Prijs corrigeert naar de buurt van de 60MA, of
    • Controleer een zone waar een belangrijk steunniveau volgens Steun en Weerstand Basis
      • de 60MA samenkomen (Confluence).

  3. Entry Signaal Zoeken (4 uur)

    • Zoom in op die zone met de 4-uurs grafiek.
    • Op basis van Kaarspatronen en Grafiekpatronen:
      • Lange onderste schaduw + Rebound kaars
      • Uitbraak aan de bovenkant na een kleine box
      • Opwaartse uitbraak uit een kleine wig/driehoek Gebruik deze als kandidaten voor een entry-trigger.

  4. Stop-Loss en Doel Instellen

    • Stop-Loss: Recente swing low op 4-uurs basis of
      een bepaald percentage onder de Dagelijkse 60MA.
    • Doel:

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: Een stroom waarbij de prijs corrigeert en weer stijgt boven de Dagelijkse 60MA
  • Onder: Een voorbeeld van specifieke Entry, Stop-Loss en Gedeeltelijke Winstname zones
    op de 4-uurs grafiek in hetzelfde segment

4. Stop-Loss en Exit: Hoe lang 'volhouden' op basis van MA-60

Vanuit het perspectief van de MA-60 strategie,
bekijken we exit en invalidatie ook via twee lenzen: Dagelijkse 60MA en Swing Structuur.

4-1. Idee voor Gedeeltelijke Exit (Gespreide Winstname)

Algemeen voorbeeld:

  1. 1e Winstname:
    • Nabij de recente box-top of weerstand op 4-uurs of dagbasis
  2. 2e Winstname:
    • Een zone die ongeveer 2~3 ATR is opgeschoven
      volgens ATR
  3. Restant:
    • Vasthouden totdat de dagelijkse swingstructuur breekt of
    • Totdat de prijs meerdere kaarsen onder de 60MA sluit

Op deze manier wordt het beheer:

  • Minder "raden waar de top is",
  • Meer "in de gehele opwaartse beweging in ieder geval een deel zeker stellen".

4-2. Invalidatie (Strategie Ongeldig) Criteria

Voorbeeld Long Criterium:

  • De prijs breekt duidelijk onder de Dagelijkse 60MA, en
  • Volgens Swing vs Correctie
    breekt de structuur van "hogere toppen en bodems", en
  • Volgens Trendindicatoren beginnen DMI/ADX, MACD enz.
    naar de neerwaartse kant te hellen

→ Op dit punt wordt de resterende positie gesloten,
en kunt u overschakelen naar observatie of short perspectief totdat u weer long ziet.

5. Voor- en Nadelen van de MA-60 Strategie

5-1. Voordelen

  • Vermindert beslissingsmoeheid

    • Dankzij het filter "Boven Dagelijkse 60MA is alleen Long, eronder is Short/Observatie",
      wordt u niet uitgeput door de hele dag van richting te veranderen.

  • Helpt grote fouten te verminderen

    • Het vermindert de gewoonte om voortdurend Long te proberen in een langdurige downtrend.
    • Omgekeerd vermindert het de gewoonte om voortdurend Short te gaan in een langdurige uptrend.

  • Past goed bij Multi-Timeframe Structuur

    • Richting op hoger niveau (Dagelijks), Entry/Exit op lager niveau (4 uur/1 uur).
      Het is een vorm die structureel goed uit te leggen is.

5-2. Nadelen en Aandachtspunten

  • Kan traag zijn bij vroege omkeerfasen

    • Aan het begin van een grote bodem of top
      kan de 60MA nog steeds de oude richting aanwijzen.
    • Als uw stijl is om "tegentrend" te zoeken in deze zones,
      kan de MA-60 strategie wat traag aanvoelen.

  • Stop-Loss kan zich opstapelen in Box/Volatiele markten

  • Risico van vermenging met intuïtie/emotie buiten de strategie

    • Als u willekeurig het filter begint te negeren, zoals
      "Het is onder de 60MA, maar het voelt goed dus Long",
      verdwijnen de voordelen van de strategie snel.

6. Checklist bij het toepassen van de MA-60 Strategie

Voordat u de MA-60 Trendvolgende strategie in de praktijk gebruikt,
is het goed om ten minste de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Op basis van de Dagelijkse 60MA, is de markt nu
    Long, Short of in Observatie?

  2. Welk patroon of kaarsstructuur gaat u gebruiken als entry-trigger
    op het lagere timeframe (4 uur/1 uur)?

  3. Waar plaatst u de Stop-Loss?
    (Swing Low/High, onderkant 60MA, op basis van ATR, enz.)

  4. In hoeveel stappen verdeelt u de winstname, en
    wat is het criterium voor elke stap?

  5. Heeft u een duidelijke regel om te bepalen
    "wanneer de strategie ongeldig is" als de 60MA breekt of de prijs eronder zakt?

  6. Hoeveel hefboom en positiegrootte gaat u gebruiken
    binnen de Risicobeheer regels?

De MA-60 strategie is niet zozeer een compleet systeem, maar eerder:

"Een raamwerk (frame) dat de grote richting beperkt met de Dagelijkse 60MA,
en daarbinnen swings ontwerpt."

Als volgende stap raden we aan om:

  • De Golden/Death Cross Strategie
    (gebaseerd op Golden/Death Cross), die ook in de trendvolgende familie zit, en
  • Andere strategieën die volatiliteit, patronen en oscillatoren combineren

te vergelijken, en zo
een trendvolgende combinatie te maken die bij uw eigen aard past.

MA-60 Trendvolgende Strategie: Swing Trading op basis van de Dagelijkse 60-daagse Lijn | Becoming Crypto Whale