🐋
Walvishandel

Ichimoku Trend-Following: Dynamische Steun/Weerstand Strategie met Wolken

In dit artikel behandelen we een op Ichimoku gebaseerde Trend-Following Strategie.

We gaan ervan uit dat je in Ichimoku al hebt gezien:

  • Tenkan-sen (Conversielijn)
  • Kijun-sen (Basislijn)
  • Senkou Span A/B en Kumo (Wolk)
  • (Optioneel) Chikou Span (Vertragende Span)

We gaan ervan uit dat je de basisstructuur hebt gezien.

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een strategiestructuur met het perspectief:

Verder dan alleen "Koop omdat het boven de wolk is, Verkoop omdat het eronder is", "Welke dynamische steun/weerstand en swingstructuur vatten deze Wolken, Basislijn en Conversielijn samen binnen deze trend?"

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: In een Dagelijkse Opwaartse Trend beweegt de prijs boven de Ichimoku-wolk, waarbij de bovenkant van de Wolk en de Basislijn fungeren als dynamische steun.
  • Onder: In de 4-uurs Grafiek van dezelfde sectie, poging tot trendvolgende instappen bij elke pullback binnen/nabij de bovenkant van de Wolk.

In één weergave.

1. Hoe Ichimoku te Gebruiken in deze Strategie?

Traditionele Ichimoku-leerboeken behandelen vaak:

  • Verschillende soorten Kruisingssignalen,
  • Positie van Chikou Span,
  • Zelfs Tijdstheorie en Golftheorie

Alles tegelijk.

In dit artikel vereenvoudigen we opzettelijk en gebruiken we Ichimoku alleen als een hulpmiddel om te zien:

  1. Trendfilter

    • Relatieve positie van prijs en Wolk
    • Kleur/Helling van de Wolk

  2. Dynamische Steun/Weerstand

    • Bovenkant/Onderkant van de Wolk
    • Positie van Basislijn/Conversielijn

  3. Swing Pullback Instapzone

    • De sectie waar een pullback in de trendrichting stopt nabij de Wolk/Basislijn

Samenvattend, We gebruiken het als een kader dat 'Richting + Zone' samenvat, en minimaliseren opvallende gedetailleerde signalen.

2. Instellingen en Tijdsbestek: 9–26–52, en Dagelijks + 4-uurs Combinatie

De basisinstelling voor Ichimoku is:

  • Conversielijn: 9
  • Basislijn: 26
  • Leading Span B: 52

Crypto is een 24-uurs markt, dus de kaarsstructuur verschilt van de 9–26–52 afgeleid van Japanse spot-aandelen, maar de basisinstelling wordt nog steeds veel gebruikt zoals hij is.

Ook in deze strategie zullen we ons baseren op de combinatie:

  • Dagelijkse Ichimoku → Grote Trend/Wolkstructuur Filter
  • 4-uurs Ichimoku → Pullback Instap Timing

Je kunt andere cycli gebruiken (bijv. 4-uurs/1-uurs, 1-uurs/15-min), maar het is belangrijk om altijd de rolverdeling te behouden:

  • Hoger Tijdsbestek: Richting + Wolkstructuur
  • Lager Tijdsbestek: Pullback + Patroon + Risicobeheer

3. "Richting en Omgeving" Definiëren met Dagelijkse Wolk

Eerst bepalen we de Omgeving met Dagelijkse Ichimoku.

Voorbeeldperspectief:

  1. Sterke Opwaartse Trend Omgeving (Long Bias)

    • Prijs bevindt zich boven de Wolk
    • Wolk is dik en wijst naar boven (stijgende helling)
    • Basislijn stijgt zachtjes en prijs vindt herhaaldelijk steun boven/nabij de Basislijn

  2. Sterke Neerwaartse Trend Omgeving (Short Bias)

    • Prijs bevindt zich onder de Wolk
    • Wolk wijst naar beneden en vormt zich breed
    • Terwijl de Basislijn daalt, worden rebounds geblokkeerd bij de Basislijn/Onderkant van de Wolk

  3. Neutrale/Complexe Omgeving (Afwachten of Andere Strategieën)

    • Prijs gaat heen en weer binnen de Wolk
    • Wolk is dun of draait vaak
    • Basislijn is bijna horizontaal of trilt kort op en neer

In deze strategie vertakken we naar:

  • Geval 1: Trend-Following (Long/Short) Strategiemodus
  • Geval 2: Modus om het najagen van de tegen-trend te vermijden en alleen op de trendkant te mikken
  • Geval 3: Mean Reversion Strategie familie of Afwachten

4. Pullback Instap Timing Vangen met 4-uurs Wolk/Basislijn

Voorbeeld Opwaartse Trend (Long Basis):

  1. Aanname dat Dagelijkse Ichimoku in Opwaartse Trend Omgeving is

    • Prijs boven Wolk
    • Wolk dik en stijgende helling
    • Basislijn speelt een duidelijke steunrol

  2. Prijs gaat Correctiegolf in op 4-uurs basis

  3. Op dit moment, in 4-uurs:

    • Prijs trekt terug naar Bovenkant van de Wolk of Basislijn
    • Wolk heeft nog steeds stijgende helling of is horizontaal
    • Daling stopt nabij de Bovenkant/Midden in plaats van diep in de Wolk te graven

  4. Tegelijkertijd:

    • Gebaseerd op Steun & Weerstand Basis, de zone waar de vorige swing high verandert in steun,
    • Gebaseerd op Kaarspatronen, reboundpatronen zoals lange onderste schaduw, inside bar, engulfing,
    • Gebaseerd op ATR, Stop-Loss/Doel afstand is binnen de risicotolerantie van het account

We zien het punt waar deze overlappen als een Long Instap Kandidaatzone.

In een Neerwaartse Trend:

  • Pas omgekeerd toe door te kijken naar de sectie waar de prijs terugkaatst naar de Onderkant van de Wolk/Basislijn op 4-uurs en weer wordt teruggeduwd,
  • En de sectie waar de Bovenste Wolk/Basislijn fungeert als Dynamische Weerstand,
  • Als een Short Instap Kandidaat.

5. Veelvoorkomende Valkuilen in Ichimoku

Omdat Ichimoku visueel intuïtief is, zijn er ook veel valkuilen van overmoed.

Laten we een paar representatieve samenvatten.

5-1. Illusie van Dunne Wolk en "Gemakkelijke Uitbraak"

  • In secties waar de Wolk erg dun wordt, kan de prijs de Wolk vaak op en neer doorboren.
  • Als je op dit moment aanneemt "Wolkuitbraak = Grote Trendommekeer", is het gemakkelijk om gevangen te raken in frequente valse signalen.

→ In dunne Wolksecties:

  • Controleer eerst of het een Box-structuur is op basis van Steun & Weerstand Basis,
  • En het is goed om te controleren of de trendsterkte voldoende is met DMI/ADX.

5-2. "Ruiszone" Binnen de Wolk

  • De sectie waar de prijs alleen binnen de Wolk beweegt, is structureel dicht bij een "Onzeker Gebied".
  • Als je probeert het gebruik van de binnenste bovenkant/onderkant van de Wolk te forceren als steun/weerstand op dit moment, kunnen Stops vaak worden geraakt.

→ In deze strategie, in principe:

  • Trend-Following Instap wordt aanbevolen als "Long boven/nabij bovenkant van Wolk indien Opwaartse Trend", "Short onder/nabij onderkant van Wolk indien Neerwaartse Trend"
  • Handelen binnen de Wolk wordt aanbevolen om slechts zeer beperkt te worden toegestaan.

5-3. Overfitting Chikou Span (Vertragende Span)

De Vertragende Span is een hulpmiddel dat de relatieve positie met prijzen uit het verleden toont, maar we gebruiken het niet als een essentieel element in dit artikel.

  • Je kunt de trend en dynamische steun/weerstandstructuur al voldoende lezen met alleen Prijs, Wolk, Basislijn en Conversielijn.
  • Gebruik Vertragende Span selectief alleen als een extra filter, en het is beter om zekerheid te vermijden zoals "Omdat de Vertragende Span zo was, moet het zo gebeuren".

6. Voor- en Nadelen van Ichimoku Trend-Following Strategie

6-1. Voordelen

  • Dankzij de Wolk kun je het visuele Trend/Steun/Weerstand Kader in één keer zien.
  • Het heeft een sterker "Zone" perspectief dan 60-Daagse Lijn Trend-Following, dus het kan voordelig zijn voor het vangen van pullback-instapzones.
  • Past goed bij Multi-Tijdsbestek structuur (Dagelijkse Wolkstructuur + 4-uurs Pullback Instap).

6-2. Nadelen/Waarschuwingen

  • In zijwaartse/lage volatiliteitsmarkten wordt de Wolk dun en raken signalen gemakkelijk verdraaid.
  • Als je te veel elementen (Conversielijn, Basislijn, Wolk, Vertragende Span) allemaal tegelijk gebruikt, wordt het gemakkelijk om dubbelzinnig te worden over "op welke basis ik ben ingestapt".
  • Vanuit het perspectief van Risicobeheer, als Stop-Loss/Doel/Positiegrootte regels niet duidelijk afzonderlijk zijn gedefinieerd, is het moeilijk om risico te beheren met alleen Ichimoku.

7. Checklist Bij het Daadwerkelijk Gebruiken van Deze Strategie

Voordat je de op Ichimoku gebaseerde Trend-Following Strategie in de praktijk toepast, raden we aan om ten minste de onderstaande vragen te beantwoorden.

  1. Welke tijdsbestekcombinatie ga ik gebruiken?

    • Dagelijks + 4-uurs, of 4-uurs + 1-uurs, enz.
    • Is het een combinatie die past bij mijn levensstijl en vasthoudperiode?

  2. Hoe ga ik "Trendomgeving vs Box-omgeving" onderscheiden?

    • Wolkdikte/-helling,
    • Prijs positie boven/onder/binnen Wolk,
    • Heb ik mijn eigen criteria ingesteld met ADX of Swing vs Correctie structuur, enz.?

  3. Hoe ga ik Instap/Stop-Loss/Take-Profit structureel definiëren?

    • Voorbeeld: Heb ik specifieke regels zoals "Rebound Kaars + Stop ATR 1~1.5x + R/R minstens 2 of meer bij Dagelijkse Opwaartse Trend + 4-uurs Wolk Bovenkant/Basislijn Nabijheid"?

  4. Hoe ga ik rollen verdelen met andere Trend-Following Strategieën?

Ichimoku is minder een "Geheime Signaalset" en meer:

"Een kader dat visueel Trend + Steun/Weerstand + Swing Zone in één keer toont"

Zoals samengevat in dit artikel:

  • Als je Omgeving en Richting eerst organiseert met Hogere Tijdsbestek Wolken,
  • En Pullback Instap en Risicobeheer concretiseert met behulp van Lagere Tijdsbestek Wolk/Basislijn/Patronen,

Kan het zichzelf vestigen als een praktische strategie-as die voldoende kan worden gecombineerd met andere trendvolgende strategieën.

Ichimoku Trendstrategie: Trend en Pullback Zones Lezen met Wolken | Becoming Crypto Whale