🐋
Walvishandel

Overzicht van de Sectie Handelsstrategie: Hoe Trends, Pullbacks en Patronen om te zetten in een Systeem

In Handelssysteem, gaan we ervan uit dat je de componenten van een "Handelssysteem" één keer hebt gezien.

Nu in de sectie Strategie:

We behandelen het proces van het binden van wat je hierin hebt geleerd tot een daadwerkelijke strategie structuur.

Het doel is Niet om een "geheim signaal te vinden om in één keer groots te winnen", Maar om een "eenvoudige strategie te creëren die wat minder wankelt".

1. Waarom Heb Je een "Strategie" Nodig?

Veel beginners beginnen zo:

  • Zet de grafiek aan,
  • Voeg een paar indicatoren toe,
  • Stap in als "iets er goed uitziet".

Het kan op korte termijn gelukkig lijken, Maar in deze staat:

  • Kun je de Verwachting (Expectancy) niet berekenen,
  • Is het moeilijk om de 1R-structuur van Risico-Beloning te behouden,
  • Wanneer MDD optreedt, Is het bijna onmogelijk om te beoordelen "Is dit een normaal bereik, of is het systeem kapot?".

Een strategie hebben betekent op zijn minst:

  1. Er is een standaard voor wanneer in te stappen,
  2. Er is besloten waar toe te geven dat je fout zit (Stop-loss),
  3. Er is hoe ver te mikken (Doel/Uitstap),
  4. En hoeveel te verliezen per transactie (1R) is besloten.

Met deze vier:

  • Kun je denken vanuit het perspectief van een waarschijnlijkheidsspel genoemd in Probabilistisch Denken,
  • Zelfs als je emoties wankelen, Kun je jezelf controleren "Kan ik dezelfde actie ondernemen als dezelfde situatie zich de volgende keer voordoet?".

2. Brede Classificatie van Strategieën die in Deze Sectie worden Behandeld

Onder Strategie, Leggen we verschillende strategieën afzonderlijk uit, Maar als we naar het grote geheel kijken, kunnen ze worden gegroepeerd in vijf assen.

  1. Trendvolgende Strategie Trendvolgend (Trend Following)

  2. Mean Reversion Strategie Mean Reversion

  3. Patroon Strategie Patroon-Gebaseerd (Pattern-Based)

    • Gebruikmakend van de structuur van S/R Basis en Patronen,
    • S/R, Dubbele Top/Bodem, Breakout/Fakeout, Fibonacci, Elliott, enz.
    • Een strategie ontworpen rond prijspatronen.

  4. Volume Strategie Volume-Gebaseerd (Volume-Based)

    • Niet alleen de prijs zelf,
    • Maar ook samen kijken naar de volumestroom gezien in Volume Basis,
    • Een benadering om de kracht van de trend, betrouwbaarheid van de breakout, enz. te beoordelen.

  5. Dual Momentum Strategie Dual Momentum

    • Niet alleen naar één item kijken,
    • Maar de relatieve sterkte vergelijken tussen meerdere activa/sectoren om te beslissen "Waar kapitaal te plaatsen".
    • In deze sectie organiseren we voornamelijk rond basisconcepten.

Hoewel de indicatoren of patronen die in elk strategie-artikel worden gebruikt, kunnen verschillen, Uiteindelijk zijn ze allemaal ontworpen op de keuze van:

  • Of de trend te berijden,
  • Of te mikken op een pullback,
  • Of alleen te vechten in specifieke patronen.

3. 5 Elementen die Gemeenschappelijk zijn voor Elke Strategie

Zelfs als de strategienamen anders zijn, In praktisch ontwerp moet je bijna altijd de volgende vijf dingen organiseren.

3-1. Definitie van Marktomgeving (Omgevingsfilter)

  • Of het momenteel een trendmarkt of een boxmarkt is,
  • Gebaseerd op Tijdsbestekken, op welk tijdsbestek te focussen,
  • Gebaseerd op DMI/ADX of ATR, "Hoe ruw de markt vandaag beweegt"

Organiseer dergelijke elementen eerst.

Bijvoorbeeld:

  • Als het een Trendvolgende Strategie is, Kun je secties gebruiken waar ADX boven een bepaald niveau is, of het boven/onder MA-60 Strategie is, enz. als een omgevingsfilter.
  • Als het een Mean Reversion Strategie is, Kun je filteren met box/gemengde secties, RSI overbought/oversold secties, enz.

3-2. Instapvoorwaarden (Entry)

  • Wanneer welke patroon/indicator combinatie verschijnt,
  • In welke kaars,
  • Gebaseerd op welk tijdsbestek

Stel de regels voor instap in.

Bijvoorbeeld:

  • Steunzone + Gebaseerd op Kaarspatronen, Omkeerkaars + RSI is in oversold resolutie sectie,

Je kunt een plek instellen waar 2~3 voorwaarden overlappen zoals dit als een instapkandidaat.

3-3. Stop-loss Criteria (Stop / Invalidation)

Stop-loss is niet simpelweg "Hoeveel te verliezen", Maar het betekent:

"De prijs waar ik toegeef dat dit scenario nu fout is"

  • Gebaseerd op S/R Basis, Buiten de vorige swing low/high,
  • Gebaseerd op ATR, Ongeveer 1~1.5 ATR marge

Door deze te combineren, Beslis het punt waar "Onder (of boven) deze prijs, is mijn beeld niet langer geldig".

3-4. Doelen & Uitstappen (Targets & Exits)

Afhankelijk van de strategie:

  • Vaste R/R (bijv., 1:2, 1:3),
  • Gebaseerd op S/R Basis, Volgende grote steun/weerstand,
  • Gebaseerd op Patronen, Patroondoel (bijv., Dubbele Top neklijn interval),

Stel het basisdoel in met behulp van deze.

Ook:

  • Een methode om gedeeltelijke winst te nemen en de rest aan de trend over te laten,
  • Een methode om trailing stop (bewegende stop-loss) te gebruiken

Zoals dit, Hoe winsten te beschermen is ook onderdeel van de strategie.

3-5. Risico & Positiegrootte (Risk & Size)

Ten slotte komt de inhoud van Risicobeheer binnen.

Pas wanneer je deze beslist, kan het een voltooide strategie worden genoemd.

4. Aanbevolen Volgorde om Deze Sectie te Lezen

Je hoeft niet alle strategieën vanaf het begin perfect te begrijpen. Eén voor één, kies gewoon wat past bij je accountgrootte en persoonlijkheid.

Bijvoorbeeld:

  1. De Ruggengraat van Trendvolgend Leren

    • MA-60 Strategie (Eenvoudigste voortschrijdend gemiddelde gebaseerde trendstrategie)
    • DMI/ADX Strategie (Strategie om trendrichting/kracht afzonderlijk te bekijken)

  2. Mean Reversion Perspectief Toevoegen

    → Voel "Niet alleen in één richting kijken, maar in welke sectie mean reversion natuurlijker is".

  3. S/R Gevoel Ontwikkelen met Patroon-Gebaseerde Strategieën

    → Het helpt om te wennen aan "Waar de belangrijke plek is".

  4. Filters Aanvullen met Volume/Momentum

    → Kan worden gebruikt om te beslissen welke activa/instelling relatief sterker is, en waar te focussen.

5. Vragen om Jezelf te Stellen Bij het Lezen van Strategie-artikelen

Bij het lezen van elk strategie-artikel, Is het goed om de onderstaande vragen samen te onthouden.

  1. "Past deze strategie goed bij het tijdsbestek dat ik voornamelijk bekijk (bijv., 4-uur, dagelijks)?"

  2. "Komt de marktomgeving (trend/box) die deze strategie veronderstelt overeen met de omgeving die ik voornamelijk tegenkom?"

  3. "Gezien de stop-loss afstand en R/R structuur, is het uitvoerbaar met mijn werkelijke accountgrootte gebaseerd op Risicobeheer?"

  4. "Als ik backtest (oefen met grafieken uit het verleden), welke voorwaarden kan ik controleren met data?"

  5. "Tijdens het gebruik van deze strategie, waar zou voor mij het emotioneel moeilijkste deel zijn?"

In plaats van alleen naar het "rendement" van de strategie te kijken, Deze vragen samen overwegen zal je veel meer helpen bij het kiezen van een strategie die bij je past.

De sectie Strategie:

Een oefenveld voor het combineren van onderdelen genaamd "Grafiek, Indicatoren, Patronen, Risicobeheer" in één enkel eenvoudig systeem

Het zou goed zijn om het zo te zien.

  • In plaats van te proberen een te perfecte strategie te vinden,
  • Beslis over één basisstrategie,
  • En verbeter het langzaam in de gedetailleerde artikelen onder Risicobeheer,

Onthoud alsjeblieft dat dit dichter bij de manier is om zowel je account als je mentaliteit te beschermen op de lange termijn.