🐋
Walvishandel

Overzicht van Patroon-Gebaseerde Strategieën: S/R en Patronen Verbinden met Trend en Mean Reversion

In deze sectie behandelen we Patroon-Gebaseerde Strategieën (Pattern-Based Strategies).

We gaan ervan uit dat je via Support en Resistance Basis, Patronen, Candle Patronen, Grafiekpatronen, en Faalpatronen al hebt gezien dat:

  • Support/Resistance (S/R) niveaus zijn waar het prijsevenwicht frequent verandert,
  • Candle/grafiekpatronen geen simpele tekeningen zijn, maar sporen van de psychologie van deelnemers en positiestructuur,
  • En dat hetzelfde patroon een andere betekenis en voordeel (Edge) heeft afhankelijk van de context waarin het verschijnt.

We nemen aan dat je dat hebt gezien.

Nu zullen we die patronen hier organiseren in een strategiestructuur vanuit het volgende perspectief:

Niet "Als deze vorm verschijnt gaat het omhoog/omlaag," Maar "In welke omgeving, en welke patroonstructuur creëert een gunstige waarschijnlijkheid voor welke handelsrichting?"

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Bij de bovenste/onderste S/R van de box, het punt waar het Bounce vs Breakout scenario splitst,
  • Rechts: De structuur waar de Double Top en Fakeout werken als trendommekeer/mean reversion/stop-loss val

als één set als een roadmap.

Het doel van deze sectie is:

1. Wat is een Patroon-Gebaseerde Strategie?

Wanneer veel mensen voor het eerst patronen tegenkomen:

  • Proberen ze Vorm → Richting direct te verbinden zoals "Als deze vorm ●● verschijnt, en als die vorm ▲▲ verschijnt".

Maar in de praktijk:

  • Dezelfde double top
    • Een double top die verschijnt aan het einde van een sterke uptrend,
    • Een double top die opnieuw verschijnt na meerdere keren de bovenkant van de box te hebben geraakt,
    • Een double top die verschijnt in een tussentijdse retracement tijdens een downtrend
  • Elk van deze heeft een andere betekenis en voordeel.

De Patroon-Gebaseerde Strategie waar we het in deze sectie over hebben betekent:

  1. Structuur: S/R, Swing, patroonvorm
  2. Context: Trendsterkte, volatiliteit, positiestructuur
  3. Risico: Stop-loss, target, positiegrootte

Deze groeperen in een scenarioboom, om een structuur te creëren waarin we kunnen zeggen:

"In zo'n omgeving, wanneer zo'n patroon is voltooid, biedt instappen in deze richting een goede R/R op de lange termijn"

2. Belangrijkste Strategieën Behandeld in Deze Sectie

In de sectie Patroonstrategie behandelen we de volgende strategieën:

  • S/R Patroonstrategie

    • Een strategie die de support/resistance niveaus gezien in Support en Resistance Basis verbindt met de werkelijke entry, stop-loss en target structuur.
    • We verdelen de S/R Bounce vs Breakout scenario's vanuit het perspectief van trend en mean reversion.

  • Double Top/Bottom Strategie

    • Een strategie die de double top/double bottom interpreteert niet als een simpele "W of M vorm" maar als een Distributie (Distribution)/Accumulatie (Accumulation) structuur.
    • We verbinden het met Double Top/Bottom.

  • Breakout/Fakeout Strategie

    • We strategiseren het succes/falen van de breakout, en de fakeout die omhoog/omlaag schudt en terugkeert door het te verbinden met Faalpatronen.
    • We vatten samen hoe de trend following entry vs mean reversion entry verdeeld zijn.

  • Fibonacci Strategie

    • Een strategie die de Fibonacci retracement/extension gezien in Fibonacci combineert met S/R en swingstructuur om retracement entry en take profit bereiken te ontwerpen.

  • Elliott Wave Strategie

    • Een methode om Elliott Waves gezien in Elliott Wave te gebruiken
    • Door ze te vereenvoudigen om te passen bij praktische strategieën op het niveau van "ruwe golfstructuur + belangrijke S/R + risicomanagement".

Elk artikel is ontworpen als een "patroon-as" strategie die verbindt met:

3. Relatie tussen Patronen en Trend/Mean Reversion

Patronen omvatten meestal:

  • Patronen die helpen bij Trend Following,
  • En patronen die helpen bij Mean Reversion.

Allebei.

Bijvoorbeeld:

  • S/R Patroonstrategie

    • Als de bovenkant van de box sterk wordt doorbroken en de trend is uitgelijnd op basis van de 60-Daagse MA Strategie → Trend Following Breakout Strategie.
    • Als het één keer naar boven breekt en onmiddellijk daalt en een fakeout optreedt op dezelfde plaats → Mean Reversion/Counter-Trend Strategie dichter bij de Mean Reversion Strategie.

  • Double Top/Bottom Strategie

    • Een double top die verschijnt in een tussentijdse retracement tijdens een uptrend zal waarschijnlijk eindigen als een korte termijn mean reversion,
    • Een double top die verschijnt na een langdurige stijging, op een moment dat de trendsterkte verzwakt op basis van DMI/ADX kan een kandidaat voor trendommekeer zijn.

Uiteindelijk zijn patronen:

Een hulpmiddel dat niet "Trend vs Mean Reversion" voor jou kiest, maar hints versterkt over welk scenario gunstiger is.

Door deze hele sectie heen zul je herhaaldelijk de rolverdeling controleren met:

4. Tijdsbestek en Scenario-ontwerp

Patroon-gebaseerde strategieën verschillen sterk in betekenis afhankelijk van het tijdsbestek.

In deze sectie leggen we in principe uit op basis van een combinatie van:

  • Dagelijks (Daily): Grote beeldstructuur, belangrijke S/R, trendrichting,
  • 4 Uur (4H): Voltooiing van patroon, entry timing, candle patronen.

Bijvoorbeeld:

  • Dagelijks

    • Meervoudige test van de bovenste S/R van de box,
    • Op basis van Bollinger Bands, de bandbreedte is niet overdreven breed,
    • Op basis van DMI/ADX, ADX is niet in een oververhittingszone.

  • 4 Uur

    • Nadat de eerste breakout boven de bovenkant van de box plaatsvindt,
    • Op basis van Faalpatronen, een structuur die iets naar boven uitbreekt en onmiddellijk terugkeert in de box,
    • Lange bovenste schaduw + bevestiging van verkoopdominantie van bovenaf op volume/tape.

→ Deze combinatie wordt:

  • Een kandidaat voor het scenario van Breakout Falen + Patroon-Gebaseerde Mean Reversion Short.

In alle patroonstrategieën handhaven we consequent een structuur in 3 fasen:

  • Omgeving (Dagelijks) → Patroon/Trigger (4 Uur) → Risicostructuur (R/R, Positiegrootte).

5. Veelvoorkomende Valkuilen in Patroon-Gebaseerde Strategieën

5-1. Patronen overal op de grafiek vinden

Het menselijk brein is erg bedreven in het vinden van patronen. Daarom, als je lang naar de grafiek kijkt:

  • "Er is hier een double top, daar is een driehoek, en hier is een head and shoulders..."

Het is gemakkelijk om te veel patronen te zien.

Oplossing:

  • Beperk eerst het observatiebereik rond belangrijke S/R op basis van Support en Resistance Basis.
  • Gebruik 60-Daagse MA en DMI/ADX om eerst de zones met trend vs gemengde zones te verdelen, en kijk selectief alleen naar patronen die bij elke omgeving passen.

5-2. Alleen naar de naam van het patroon kijken en omgeving/risico negeren

  • "Er verscheen een double top dus Short",
  • "Er verscheen een head and shoulders dus Short",

Als je de richting alleen op basis van de vorm op deze manier beslist:

  • Kun je een kleine aanpassing in het midden van een trend overinterpreteren als een trendommekeer,
  • Of het verkeerd begrijpen als een mean reversion strategie in een actieve trendzone.

Patronen krijgen alleen betekenis binnen een kader van:

5-3. Handelen in "patronen die er mooi uitzien" zonder R/R te overwegen

Sommige patronen zien er mooi uit als plaatje, maar:

  • Als je berekent op basis van de werkelijke stop-loss locatie en target locatie, kan het een structuur zijn waar de R/R niet eens 1:1 bereikt.

In alle strategieën van deze sectie zullen we blijven controleren of het patroon geldig is vanuit het perspectief van R/R op basis van:

6. Roadmap van Deze Sectie: Welke Strategieën Zullen Volgen?

Hieronder behandelt de sectie Patroonstrategie de volgende inhoud in volgorde:

  1. S/R Patroonstrategie

    • We zien support/resistance niveaus als "beslissende zones waar een bounce/breakout kan optreden",
    • En vergelijken de bounce strategie vs breakout strategie vanuit het perspectief van trend, mean reversion en risicomanagement.

  2. Double Top/Bottom Strategie

    • We verbinden de double top/double bottom met Double Top/Bottom,
    • En interpreteren het als een distributie/accumulatie structuur aan het einde van de trend en organiseren entry, stop-loss en target.

  3. Breakout/Fakeout Strategie

    • We verbinden de breakout en fakeout met Faalpatronen,
    • En ontwerpen een scenarioboom die leidt naar trend following wanneer de breakout slaagt, en mean reversion wanneer deze faalt.

  4. Fibonacci Strategie

    • We combineren Fibonacci retracement/extension met Swing vs Correctie en ATR,
    • Om uit te leggen hoe retracement entry en take profit bereiken kwantitatief in te stellen.

  5. Elliott Wave Strategie

    • In plaats van alle gedetailleerde regels van Elliott Waves te onthouden,
    • Vereenvoudigen we ze tot het niveau van grote stroomstructuur + belangrijke S/R + risicomanagement en behandelen we hoe ze te combineren met trend following en mean reversion strategieën.

Patroon-gebaseerde strategieën moeten worden gezien als:

Niet "een techniek om grafiekvormen te matchen," Maar "één strategie-as die prijsstructuur, omgeving en risico samen overweegt"

Zodat je lang kunt overleven in de praktijk.

Als je je account ontwerpt door:

Zul je in staat zijn om een portfolio-type systeem te creëren waar geen enkele as volledig verdwijnt, zelfs als de marktomgeving verandert.