🐋
Walvishandel

Elliott Wave Strategie: Focussen op Structuur en Scenario's, Niet op Perfecte Telling

In dit artikel behandelen we een strategie gebaseerd op Elliott Wave.

Ervan uitgaande dat u al hebt gezien in Elliott Wave Patroon:

  • De basisstructuur van Elliott Wave (1-5 Impuls + ABC Correctie),
  • De kenmerken van Impulsieve vs Correctieve golven (overlap, snelheid, vorm),
  • Het punt dat de Golftheorie meer is als een raamwerk voor het organiseren van structuur en scenario's dan "hoe perfect te voorspellen".

Op basis van die inhoud zullen we Elliott hier niet zien als:

"Een hulpmiddel om cijfers en letters aan elke individuele golf te hangen," maar "Een raamwerk om te onderscheiden of we ons momenteel in een sectie bevinden waar de trend zich sterk uitbreidt (Impuls), of in een rustaanpassingssectie (Correctie),"

en een eenvoudige strategiestructuur bouwen die wordt gebruikt voor trend following + pullback entry.

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Bullish Impuls Structuur gemarkeerd met 1-5 (1, 3, 5 zijn de trendrichting, 2, 4 zijn pullbacks),
  • Rechts: De volgende ABC Correctie Structuur en een kandidaat voor een nieuwe bullish impulsieve golf die daarna verschijnt.

Het doel van dit artikel is:

  • Niet hoe de cijfers perfect te matchen,
  • Maar om een eenvoudig raamwerk te creëren om te onderscheiden: "Is dit een sectie om te eten (Impuls), of een sectie om te rusten en opnieuw voor te bereiden (Correctie)?"

1. Hoe Elliott te zien in deze Strategie?

Kijkend naar traditionele Elliott-boeken:

  • Naast 1-5, A-C,
  • Verschijnen er verschillende variaties, extensies en complexe structuren,

Het is gemakkelijk om snel te denken: "Wanneer moet ik dit in de praktijk gebruiken?"

In deze strategie vereenvoudigen we opzettelijk en zien we Elliott als slechts deze drie dingen.

  1. Impulsieve Golf (Impulse)

    • Een sectie die zich sterk uitbreidt in de trendrichting,
    • Zelfs als er tussentijdse pullbacks zijn, een golf die over het algemeen veel in één richting beweegt.

  2. Correctieve Golf (Correction, meestal ABC)

    • Een rustsectie die na een impulsieve golf komt,
    • Een golf waarbij de prijs zijwaarts gaat of complex in de tegenovergestelde richting beweegt.

  3. Scenario Raamwerk

    • "Is de structuur die nu zichtbaar is
      • Een sectie die recht in één richting uitrekt als een impulsieve golf,
      • Of een gedraaide sectie als een correctieve golf?"
    • We gebruiken dit als een criterium om Trend Following Modus vs Observatie/Pullback Modus te verdelen.

Kortom, Elliott Wave in deze strategie is "Een taal om de structuur te verdelen", niet "Een puzzel die perfect moet passen".

2. Eenvoudige Criteria om Impuls vs Correctie te Onderscheiden

In plaats van complexe regels, laten we alleen de criteria samenvatten die gemakkelijk in de praktijk te gebruiken zijn.

2-1. Kenmerken van Impuls (Trendsectie)

  • Gebaseerd op Swing vs Correctie, Swings in de trendrichting zijn opmerkelijk groot en lang.
  • Gebaseerd op MA-60 Strategie, Een sectie waar de prijs lange tijd boven (of onder) de MA-60 blijft in één richting.
  • Zelfs als er een pullback (kandidaat voor golf 2, 4) optreedt, breekt deze het vorige laag/hoog niet netjes en gaat weer verder in de trendrichting.

2-2. Kenmerken van Correctie (Rustsectie)

  • Een sectie waar de prijs zijwaarts kruipt of verstrikt raakt in zigzag.
  • Gebaseerd op Steun en Weerstand, Een box of kanaal (structuur die een paar keer heen en weer gaat tussen boven en onder) is duidelijk zichtbaar.
  • Compressiepatronen zoals Driehoekspatroon, Wedge Patroon kunnen ook verschijnen.
  • Gebaseerd op DMI & ADX, ADX is niet significant hoog, of het heeft de neiging om een tijdje zijwaartse beweging te vertonen.

In de praktijk:

  • In plaats van te raden "Is dit precies golf 3 of golf 5?",
  • Is het veel praktischer om eerst te verdelen "Lijkt dit op een impulsieve kant, of een correctieve kant?"

3. Basisidee 1: Strategie Gericht op "Pullback Golven" Binnen een Impuls

Laten we eerst kijken naar een strategie die pullbacks (2, 4) binnen een bullish impuls (1-5) gebruikt.

3-1. Omgevingsinstelling (Uptrend Voorbeeld)

  1. Hogere Tijdsframe Trend

    • Gebaseerd op MA-60 Strategie, Dagelijkse kaars boven de MA-60, hoogte- en dieptepunten stijgen geleidelijk.

  2. Impuls Kandidaat Sectie Vinden

    • Zoek naar een sectie die zich onlangs sterk in één richting heeft uitgebreid (kandidaat voor golf 1 + 2 + 3) op basis van het 4-uurs tijdsframe.
    • Gebaseerd op ATR Indicator, Als de ATR in deze sectie is toegenomen in vergelijking met voorheen, is het zeer waarschijnlijk dat trendenergie is geladen.

  3. Pullback Golf Kandidaat Sectie (2 of 4)

    • Na een sterke stijging, let op secties waar "correctievormen" gezien in Swing vs Correctie zoals geleidelijke daling, zijwaartse beweging, driehoek, enz., beginnen te verschijnen.

3-2. Pullback Entry Structuur

Voorbeeldstroom voor Long:

  1. Controleer Pullback Diepte

    • Gebaseerd op Fibonacci Retracement, Controleer of de pullback stopt in het bereik van 38.2~61.8% van de vorige opwaartse swing.

  2. Controleer Overlap met S/R

    • Gebaseerd op Steun en Weerstand, Kijk of het een niveau is dat overlapt met eerdere steun/weerstand.

  3. Controleer Kaarspatronen

    • Gebaseerd op Kaarspatronen, Kijk of patronen waarbij de verkoopdruk afneemt, zoals lange onderste schaduw, bullish engulfing, pin bar, enz., verschijnen.

  4. Entry, Stop Loss, Doel

    • Entry:
      • Overweeg Long entry wanneer de bovenstaande voorwaarden (Pullback Diepte + S/R + Kaars) overlappen in één sectie.
    • Stop Loss:
      • Plaats het "onder het dieptepunt waar de structuur als gebroken kan worden beschouwd, niet alleen deze pullback golf",
      • Gebaseerd op ATR Indicator, sta ongeveer 1.0~1.5 ATR marge toe.
    • Doel:
      • 1e: Vorige hoogtepunt (kandidaat voor golf 3) of box top,
      • 2e: Gebaseerd op Fibonacci Strategie, extensiebereik 1.272~1.618.

De kern van deze strategie is:

Als we het zien als "Zeer waarschijnlijk een pullback (2, 4) binnen een impuls op dit moment," richten we ons op een sectie die zich opnieuw uitbreidt in de trendrichting (volgende golf) op de plaats waar die pullback eindigt.

Dat is het idee.

4. Basisidee 2: Strategie met "ABC Correctie" Na Impuls

Laten we deze keer kijken hoe te reageren op de correctie (ABC) die verschijnt nadat de impuls eindigt.

4-1. Signalen Wanneer een Impuls Eindigt

In het bullish impuls (1-5) voorbeeld, kenmerken die vaak worden gezien in de buurt van "Golf 5":

  • Gebaseerd op ATR Indicator, ATR is een tijdje toegenomen, toont dan een oververhit uiterlijk bij het laatste hoogtepunt.
  • Gebaseerd op Kaarspatronen, Signalen van "verzwakkende kracht" zoals lange bovenste schaduw, zwak lichaam, divergentie (bijv. mismatch met momentumindicatoren) kunnen verschijnen.
  • Gebaseerd op Steun en Weerstand, Het bereiken van een grote weerstandszone op een hoger tijdsframe.

Een nieuwe Long nemen op zo'n plek kan gevaarlijk zijn.

4-2. Hoe ABC Correctie te Gebruiken

Correcties kunnen voornamelijk vanuit twee gezichtspunten worden gebruikt.

  1. Zie als Observatie/Risicoreductie Sectie

    • Als u al een Long positie heeft,
      • Gebaseerd op Risk Reward, Overweeg gedeeltelijke winstneming, aanpassing van de stoppositie, positievermindering.
    • Stel nieuwe entry even uit, en zie het als een sectie om te wachten tot de correctie tot op zekere hoogte vordert.

  2. Zie als Voorbereidingssectie voor de Volgende Impuls

    • Zoek een plek waar de ABC-correctie enigszins is voltooid,

    • En richt opnieuw op een trendvolgende entry in een sectie waar de mogelijkheid van het begin van de volgende impuls (nieuwe 1-5) bestaat.

    • Ook in dit geval:

      Focus op plaatsen die overlappen.

Het belangrijke punt is, zodra u weet "Het feit dat er een correctie aankomt",

  • U vermindert onredelijke achtervolgende entries,
  • En bereidt u rustig voor: "Kan ik de trend opnieuw berijden op de plaats waar de correctie eindigt?"

5. Veelvoorkomende Valkuilen bij het Gebruik van Elliott

5-1. Obsessie met het Plakken van Nummers aan Elke Sectie

  • Als u zegt "Hier is 1, daar is 2, daar is 3..." elke keer dat u de grafiek aanzet,
  • Besteedt u uiteindelijk meer energie aan telspelletjes dan aan daadwerkelijke handel.

In de praktijk:

  • Het is veel beter om alleen de ruwe structuur te begrijpen.
    • "Dit lijkt op een impuls,"
    • "Dit lijkt op een correctie" is vaak genoeg.

5-2. Alleen "Perfecte Telling" Passen op Grafieken uit het Verleden

  • U kunt op elk moment perfecte 1-5, ABC op grafieken uit het verleden tekenen.

  • Maar in real-time,

    • Hoe ver de golf is gevorderd,
    • Welk golfnummer het nu is

    is altijd dubbelzinnig.

Dus in deze strategie:

  • We gebruiken alleen wat in real-time te onderscheiden is.
    • Sectie die sterk uitbreidt in trend vs Sectie die complex rust,
    • "Is dit een sectie om voornamelijk te eten, of een sectie om te wachten?"

5-3. Alleen Golven Vertrouwen Zonder Risicobeheer

  • Als u de regels van Risicobeheer negeert door te zeggen "Het is nu golf 3 dus ik kan groot instappen,"
  • Wanneer de telling verkeerd is, kunnen verliezen snel oplopen.

Altijd:

  • Houd in gedachten dat Golfscenario = Slechts Hypothese,
  • R/R, maximaal verlies en positiegrootte moeten afzonderlijk worden beheerd volgens Risicobeheer.

6. Elliott Wave Strategie Checklist

Elke keer dat de Elliott-structuur uw aandacht trekt op de echte grafiek, is het goed om de onderstaande vragen eens te onthouden.

  1. "Lijkt de sectie die nu zichtbaar is op een Impuls (Trend), of een Correctie (Rustsectie)?"

  2. "Is het natuurlijk om deze structuur te combineren met Trend Following Strategie of Mean Reversion Strategie?"

  3. "Indien gezien als een pullback (2, 4) binnen een impuls, is de pullback diepte (38.2~61.8%) een natuurlijk niveau gebaseerd op Fibonacci Retracement?"

  4. "Als het een correctiesectie (ABC) is, zijn 'signalen dat de correctie zou kunnen eindigen' zichtbaar gebaseerd op Steun en Weerstand, Kaarspatronen?"

  5. "Wanneer al deze hypothesen verkeerd zijn, is het verlies op een beheersbaar niveau vanuit het perspectief van Risk Reward?"

Om de Elliott Wave Strategie samen te vatten:

Niet "Precieze nummermatching", maar Een raamwerk voor het ontwerpen van trendvolgende en pullback-strategieën door onderscheid te maken tussen secties waar de trend zich sterk uitbreidt (Impuls) en secties die rusten (Correctie)

Het kan als zodanig worden gezien.

Als u ze samen gebruikt,

  • "Is dit een sectie om nu in te stappen om te eten, of een sectie om even te rusten,"
  • "Hoe de timing te vinden wanneer de pullback eindigt,"
  • "Heeft dat scenario zin in termen van R/R"

Het zal u helpen rustig te oordelen zonder al te complexe theorieën.