Ichimoku Cloud Basics: Trend en Balans Lezen via de Wolk

In dit artikel zullen we ons concentreren op de Ichimoku Cloud (Ichimoku Wolk).

In plaats van een complexe checklist zoals: "Koop/Verkoop als alle 5 signalen overlappen", zullen we het behandelen als een hulpmiddel om te zien: "In welke richting is de markt nu uit balans, en waar probeert het evenwicht te herstellen" in één oogopslag.

De Ichimoku Cloud is:

• Een raamwerk om trend + steun/weerstand + tijdselement samen te zien in Trendindicatoren,
• En de basis voor breakout, pullback en trendvoortzetting strategieën in Ichimoku Strategie.

Het onderstaande diagram vat in één scherm samen:

• Conversion Line (Tenkan-sen) en Base Line (Kijun-sen),
• Cloud (Senkou Span A/B),
• Lagging Span (Chikou Span)

En de posities van elk die kunnen worden gezien als sterke uptrend / box (range) / downtrend.

Tik om in te zoomen

1. Ichimoku Cloud Componenten in één Oogopslag

De Ichimoku Cloud bestaat meestal uit de volgende vijf elementen (gebaseerd op algemene standaardinstellingen):

1. Conversion Line (Tenkan-sen)

   • (Hoogste + Laagste) / 2 voor een recente korte periode (voorbeeld: 9)
   • Rol van kortetermijnevenwichtspunt

2. Base Line (Kijun-sen)

   • (Hoogste + Laagste) / 2 voor een langere periode (voorbeeld: 26)
   • Rol van middellangetermijnreferentieprijs

3. Leading Span A (Senkou Span A)

   • (Conversion Line + Base Line) / 2 naar voren geschoven voor een bepaalde periode (voorbeeld: 26)
   • Eén grens van de wolk

4. Leading Span B (Senkou Span B)

   • (Hoogste + Laagste) / 2 voor een langere periode (voorbeeld: 52) eveneens naar voren geschoven
   • De andere grens van de wolk

5. Lagging Span (Chikou Span)

   • Huidige slotkoers naar achteren geschoven voor een bepaalde periode (voorbeeld: 26)
   • Een lijn die laat zien waar de huidige prijs zich bevindt in de structuur uit het verleden

Hiervan:

• Conversion Line en Base Line spelen een vergelijkbare rol als korte en middellangetermijn MA in Moving Average, maar het verschil is dat ze de mediaanwaarde van hoog en laag zijn, niet het "slotkoersgemiddelde".
• De Cloud (Wolk) toont de naar voren geschoven steun/weerstand en evenwichtszone,
• En de Lagging Span staat dichter bij de rol van het samenvatten van de structuur gezien van een afstand in Timeframes in één regel.

2. Conversion en Base Line: Korte en Middellangetermijnevenwichtslijnen

2-1. Conversion Line (Tenkan-sen)

• Mediaanwaarde (Hoog+Laag/2) van een korte periode
• Als de prijs boven de Conversion Line blijft → Kortetermijn bullish evenwicht
• Als de prijs onder de Conversion Line blijft → Kortetermijn bearish evenwicht

De Conversion Line gewoonlijk:

• Draait scherp,
• En kruist vaak met de prijs,
• En toont het kortetermijnritme.

2-2. Base Line (Kijun-sen)

• Mediaanwaarde van een langere periode
• Als de prijs boven de Base Line beweegt → Middellangetermijn bullish voordeel
• Als de prijs onder de Base Line beweegt → Middellangetermijn bearish voordeel

De Base Line:

• Speelt veel de rol van trendskelet zoals de middellangetermijn MA in Moving Average.
• Als de prijs terugkeert naar de Base Line en vervolgens weer in de trendrichting beweegt met een omkeercandle van Candle Basics, wordt het een kandidaatgebied voor herintreding.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Links: Een structuur waarbij Conversion Line en Base Line naar boven zijn uitgelijnd in een uptrend,
• Rechts: Een structuur waarbij Conversion Line en Base Line voortdurend verstrikt raken binnen de prijs in een box range-gebied.

Tik om in te zoomen

3. Cloud (Wolk): Steun/Weerstand en Evenwichtszone Getekend voor de Toekomst

Het gebied gecreëerd door Leading Span A/B is de Cloud (Kumo, Wolk).

3-1. Wolkkleur en Trend

• Bullish (Sterke) Wolk: Leading Span A is boven B, en de wolk helt omhoog
• Bearish (Zwakke) Wolk: Leading Span A is onder B, en de wolk helt omlaag

De prijs:

• Als het boven de wolk blijft → Uptrend voordeel
• Als het onder de wolk blijft → Downtrend voordeel
• Als het binnen de wolk blijft → Grote kans dat het een box/evenwichtsgebied is gebaseerd op Steun/Weerstand Basics.

3-2. Wolkdikte: Defensieve Kracht en Onzekerheid

• Dikke Wolk

  • Een gebied waar meerdere gevechten tussen hoog en laag werden samengedrukt in die periode
  • Wanneer het in de toekomst als steun/weerstand fungeert, wordt het vaak meerdere keren getest in plaats van in één keer te breken

• Dunne Wolk

  • Een spoor van evenwicht dat snel veranderde in die periode
  • Kan een gebied zijn waar breakout en whipsaw (fakeout) relatief gemakkelijk voorkomen

Het onderstaande diagram toont naast elkaar:

• Links: Een voorbeeld waarbij het boven de wolk beweegt in een uptrend en de bovenkant/midden van de wolk fungeert als dynamische steun,
• Rechts: Een voorbeeld waarbij een nepbeweging met de aard van breakout en faalpatronen verschijnt in de buurt van een zeer dunne wolk.

Tik om in te zoomen

4. Lagging Span (Chikou): Huidige Prijs Boven Structuur uit het Verleden

De Lagging Span is een lijn die de huidige slotkoers naar het verleden duwt.

Het idee is simpel.

"Waar bevindt de huidige prijs zich, boven de prijs uit het verleden/wolk/Conversion Line/Base Line, aan welke kant?"

Algemene interpretatie:

• Lagging Span is boven de prijs uit het verleden → Bullish structuur voordeel
• Lagging Span is onder de prijs uit het verleden → Bearish structuur voordeel
• Lagging Span zit gevangen binnen de stapel prijzen uit het verleden → Waarschijnlijkheid van box/congestiegebied gebaseerd op Swing vs Correctie

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Links: Een structuur waarbij de Lagging Span zich boven de prijs uit het verleden en de wolk bevindt in een sterke uptrend,
• Rechts: Een structuur waarbij de Lagging Span voortdurend overlapt met de prijs uit het verleden in een box range-gebied.

Tik om in te zoomen

5. Drie Staten die je Ziet met Ichimoku Cloud

Bij het bekijken van de Ichimoku Cloud in de praktijk, is het goed om eerst te controleren welke van de volgende drie staten het dichtstbij is.

5-1. Sterke Uptrend

De volgende voorwaarden verschijnen vaak tegelijkertijd.

• Prijs: Boven de wolk
• Wolk: Bullish wolk en heeft een zekere dikte
• Conversion Line > Base Line, beide gelegen boven de wolk
• Lagging Span: Boven de prijs uit het verleden en de wolk

Op dit moment:

• Zoek naar een pullback-gebied met de middellangetermijn MA in Moving Average,
• En bekijk enkele/samengestelde candle patronen in Candle Pattern Series als kandidaten voor herintredingssignalen.

5-2. Box/Evenwichtsgebied

• De prijs blijft binnen de wolk of
• Er is een wolk maar deze is erg dun en draait vaak,
• En Conversion Line/Base Line/Lagging Span bevinden zich in een staat van continue overlapping met de prijs

Zo'n gebied:

• Het is natuurlijk om ernaar te kijken met een focus op box top/bottom patronen zoals Double Top/Bottom in plaats van trend following.

5-3. Sterke Downtrend

Het tegenovergestelde van omhoog.

• Prijs: Onder de wolk
• Wolk: Bearish wolk, heeft dikte
• Conversion Line < Base Line, beide onder de wolk
• Lagging Span: Onder de prijs uit het verleden en de wolk

In deze structuur:

• Opwaartse stuitering + wolk/Base Line test is vaak een kandidaat voor Short herintreding.

Het onderstaande diagram toont naast elkaar:

• Uptrend type,
• Box type,
• Downtrend type

Vergelijking van de drie Ichimoku-structuren.

Tik om in te zoomen

6. Veelvoorkomende Valkuilen bij het Gebruik van Ichimoku Cloud

1. Te Veel Signalen Tegelijk Eisen

   • Als je te veel voorwaarden stelt zoals "Conversion/Base Line Golden Cross + Wolk Breakout naar Boven + Lagging Span Breakout ..." dan zullen de werkelijke kansen afnemen, en zul je alleen maar laat reageren.

2. Geforceerde Toepassing op Alle Markten/Timeframes

   • Activa met zeer lage volatiliteit of laag handelsvolume,
   • In extreme langetermijn box range-gebieden, kan Ichimoku een indicator worden die te laat beweegt.

3. Alleen naar de Wolk Kijken Zonder naar Prijs/Patroon te Kijken

   • Als je alleen oordeelt op basis van wolkkleur en positie zonder te kijken naar Candle Basics en Chart Patterns, zul je de werkelijke details van de strijd tussen vraag en aanbod missen.

4. Alleen Vertrouwen op de Wolk Zonder Risicobeheer

   • Alleen omdat de wolk dik is, betekent niet dat het een steun/weerstand is die nooit breekt.
   • Positiegrootte/stop loss-normen vastgesteld in Risicobeheer zijn altijd de prioriteit.

7. Ichimoku Cloud Checklist

Wanneer je Ichimoku op de grafiek inschakelt, raad ik je aan een beslissing te nemen na het beantwoorden van ten minste de volgende vragen.

1. Waar bevindt de huidige prijs zich: boven/binnen/onder de wolk?
2. Is de wolk dichter bij een bullish/bearish/verwarde staat?
3. Hoe zijn Conversion Line en Base Line uitgelijnd, en hoe ver zijn ze van de prijs?
4. Waar bevindt de Lagging Span zich ten opzichte van de prijs uit het verleden en de wolk?
5. Als ik op basis van deze waarneming instap, komt de stop loss/doel/positiegrootte dan overeen met het Risicobeheer plan?

Ichimoku is:

• Een hulpmiddel om het trendskelet en de balans te zien samen met Moving Average en MACD,
• En in Ichimoku Strategie, zullen we dit koppelen aan daadwerkelijke breakout en pullback strategieën.

In plaats van de signalen van de indicator te volgen,

De gewoonte om eerst te vragen: "Hoe vat deze indicator de huidige marktstructuur samen?"

Helpt je veel langer te overleven.