🐋
Walvishandel

Kaarspatronen Deel 5: Geavanceerde Patronen en Vallen

In de vorige delen van de kaarsenserie hebben we behandeld:

In dit vijfde deel beginnen we vanuit een meer realistische aanname:

Op live grafieken verschijnen leerboek-perfecte patronen zelden.

In plaats daarvan zult u zien:

  • Imperfecte pin bars met rommelige staarten
  • Grote kaarsen gemengd met luidruchtige bars
  • Verschillende vormen op elk tijdsbestek voor dezelfde beweging

Dit hoofdstuk gaat over, in die rommelige realiteit:

  • Het scheiden van "echte pogingen om de markt te keren"
  • Van "valstructuren ontworpen om één kant te vangen"

met behulp van op kaarsen gebaseerde context.

1. Wat is een val? Eén kant naar binnen lokken en dan tegen hen in bewegen

Laten we definiëren wat we in deze context bedoelen met een "val".

Val = prijs nodigt eerst positie uit in één richting, beweegt vervolgens in de tegenovergestelde richting waar die posities moeten verlaten

Concreter:

  • Een zichtbaar signaal verschijnt (bijv. sterke kaars met groot bereik, lange staart, uitbraakkaars)
  • Late kopers/verkopers jagen in die richting
  • Kort daarna verschijnt een beweging die dat signaal ongeldig maakt
  • Die late instappers worden gedwongen om:
    • uit te stoppen, of
    • naar de andere kant te draaien

Vanuit één hoek lijkt dit op "patroonfalen". Vanuit een andere hoek is het eigenlijk "het begin van een nieuw patroon":

  • Wanneer de ene kant gevangen zit en ongelijk heeft, krijgt de andere kant vaak een voordeel vanaf die locatie.

2. "Neppe pin bars" binnen sterke trends vs echte verdediging bij steun

Laten we een van de meest onbegrepen patronen opnieuw bekijken: de pin bar / hamer familie. Ze kunnen er hetzelfde uitzien, maar betekenen heel verschillende dingen, afhankelijk van de context.

2-1. Lange staarten in het midden van een sterke trend

Bijvoorbeeld, in een sterke neerwaartse trend die al verschillende lagere dieptepunten heeft gemaakt:

  • Een enkele lange onderste staart op zichzelf
  • Betekent niet automatisch "de bodem is binnen".

Vaak weerspiegelt die kaars gewoon:

  • Wat gedeeltelijke winstneming op shorts
  • Korte termijn dip kopen door scalpers
  • Een korte reactie op een extreme beweging

maar nog geen grote verschuiving van controle van verkopers naar kopers.

Zoals we bleven benadrukken:

zijn de sleutel om het verschil te zien tussen een "pauze in het midden" en een "echte bodempoging".

2-2. Defensieve pin bars boven steun

Dezelfde lange onderste staart heeft veel meer gewicht wanneer verschillende voorwaarden op één lijn liggen:

  • Het vormt boven een steunzone van een hoger tijdsbestek
  • Het verschijnt na meerdere benen omlaag
  • Volume breidt uit specifiek in het staartgebied

In dat geval is het waarschijnlijker dat de staart weerspiegelt:

  • Verkopers die falen om lager te duwen
  • Gecombineerde gedwongen exits + nieuwe aankopen die instappen om te verdedigen

Zelfs dan suggereert het alleen:

  • "Bouncepotentieel toegenomen"

niet

  • "Een absoluut bevestigde bodem"

Maar in staat zijn om onderscheid te maken tussen:

  • Pin bars in het midden van een sterke trend, en
  • Pin bars met volume, in de buurt van belangrijke steun

vermindert de kans om in vallen te stappen al aanzienlijk.

3. Uitbraakkaarsen: schone breuk vs één-kaars piek en falen

De tweede veel voorkomende val is "iets dat op een uitbraak lijkt en dan onmiddellijk omkeert."

3-1. Een typische mislukte uitbraak

Op een dagelijkse grafiek ziet dit er vaak uit als:

  1. Prijs breekt eindelijk boven een goed gerespecteerde weerstand
  2. Een bullish kaars met groot bereik sluit stevig boven het niveau
  3. De aller volgende kaars neemt het grootste deel of alles van dat lichaam terug

Deze structuur:

  • Vangt late kopers die de uitbraak achtervolgden
  • Hun stops zitten vaak rond het midden tot onderste deel van de uitbraakkaars
  • Zodra dat gebied is doorbroken, kan een golf van stop-loss en gedwongen verkoop naar beneden vallen

3-2. Aanwijzingen om een uitbraakkandidaat van een val te onderscheiden

Er is geen perfecte regel, maar nuttige controles zijn onder meer:

  • Structuur vóór de uitbraak

    • Heeft de prijs het niveau meerdere keren getest en liquiditeit erboven opgebouwd?
    • Of brak het uit in een enkele, plotselinge duw?

  • Onmiddellijke follow-through

    • Houdt de prijs na de uitbraak boven het niveau, zelfs als het maar in een kleine consolidatie is?
    • Of maakt de volgende kaars het grootste deel van het uitbraaklichaam ongeldig?

  • Volumelocatie

    • Als het volume alleen piekt op de uitbraakkaars en onmiddellijk daarna instort, lijkt het vaak op een one-shot piek om posities te verlaten.
    • Als het volume hoog blijft terwijl de prijs in een bereik boven het niveau houdt, kan het een kandidaat zijn voor trendvoortzetting.

Zoals gewoonlijk is het het beste om dit samen te lezen met:

4. Climaxkaarsen: laatste klap of gewoon nog een been?

Een derde belangrijk geavanceerd patroon is de set van "climaxkaarsen."

  • Eén of meer kaarsen met ongewoon grote bereiken
  • Vaak vergezeld van extreem volume

4-1. Brede kaarsen aan het begin vs aan het einde van een beweging

Dezelfde brede bullish kaars kan heel verschillende dingen betekenen:

  • Vroeg in een trend, uitbrekend uit een bereik:
    • Het markeert vaak het begin van een nieuw been.
  • Laat in een lange opwaartse trend, in de buurt van eerdere hoogtepunten:
    • Het kan een blow-off zijn, die late kopers naar binnen trekt vlak voor een grote correctie.

Hier is de sleutel niet de vorm maar:

  • Of de beweging in het vroege of late deel van de swing is
  • Waar de kaars zit in de context van het hogere tijdsbestek

(Zie Swing vs correctie en Tijdsbestekken.)

4-2. Handelen rond climaxgebieden

In de praktijk behandel ik meestal:

  • Brede bullish kaarsen na een uitgebreide rally
  • Brede bearish kaarsen na een uitgebreide uitverkoop

meer als:

"Potentiële gebieden om geleidelijk uit te stappen of risico te verminderen in plaats van nieuwe inzendingen."

Als een climaxkaars wordt gevolgd door:

  • Doji's / kaarsen met klein lichaam
  • Een sterke kaars van de tegenovergestelde kleur die de helft of meer van het climaxlichaam terugvordert

dan nemen de kansen op een grotere correctie of omkering toe tenminste op korte termijn.

5. Multi-tijdsbestek vallen: omkeringen op lager tijdsbestek vs het grote geheel

Een andere bron van vallen is conflict tussen tijdsbestekken.

Voorbeeld:

  • Op de dagelijkse grafiek bevindt de prijs zich in een gezonde opwaartse trend, momenteel in een normale terugval
  • Op de 5m of 15m grafiek kan die terugval eruitzien als een sterk bearish omkeerpatroon

Als u alleen naar het lagere tijdsbestek kijkt:

  • Zou u kunnen concluderen dat de trend volledig is omgekeerd
  • Zou u een grote shortpositie kunnen innemen tegen de dagelijkse trend in

Dat is precies het soort situatie waarin handelaren gemakkelijk in een val lopen.

Aan de andere kant, een handelaar verankerd aan het hogere tijdsbestek:

  • Leest diezelfde "omkering" op het lagere tijdsbestek als gewoon "de interne structuur van een terugval"
  • Accepteert dat, op de dagelijkse grafiek, het gewoon één corrigerende swing is binnen een grotere opwaartse trend

Dus voor het dezelfde patroon:

  • Als het overeenkomt met de trend van het hogere tijdsbestek: → Werkt het vaak als trendvoortzetting
  • Als het tegen de trend van het hogere tijdsbestek ingaat: → Heeft het een grotere kans om gewoon een correctie of een val te zijn

6. Vier praktische regels voor handelen rond vallen

Hier zijn vier principes die ik nuttig vind bij het toepassen van geavanceerde patronen en vallen in live trading:

  1. Roep nooit een omkering alleen op basis van vorm

  2. Behandel patroonfalen als informatie

    • Wanneer een leerboekpatroon verschijnt en vervolgens snel faalt, is dat falen zelf waardevolle informatie.
    • Het betekent vaak dat één kant gevangen zit, en de tegenovergestelde richting heeft nu een potentieel voordeel.

  3. Denk eerst aan grootte en stops

    • Valgebieden zijn volatiel en luidruchtig, zelfs als u ze correct leest.
    • Dat betekent meestal:
      • Kleinere positiegrootte
      • Bredere stops
      • Of beide, om het risico per transactie onder controle te houden.

  4. Jaag niet op "de beweging die u hebt gemist"

    • Na een climaxkaars en scherpe omkering, is het gemakkelijk om te voelen dat u "alles hebt gemist".
    • Hoe meer u transacties forceert om in te halen, hoe gemakkelijker het is om in de volgende val te lopen.

7. Volgende stap: van kaarsen naar volledige patronen

Om de kaarsenserie samen te vatten:

  • Deel 1: Psychologie van enkele kaarsen
  • Deel 2–3: Klassieke 2–3 kaarspatronen
  • Deel 4: Complexe bases/toppen en bereiken
  • Deel 5: Geavanceerde patronen en vallen, multi-tijdsbestek weergave

Dit geeft u de "leesvaardigheid" op kaarsniveau.

Vanaf hier gaan we verder naar:

  • Volledige swingstructuren
  • Grafiekpatronen (hoofd en schouders, dubbele top/bodem, wiggen, enz.)
  • Faalpatronen en valstructuren

De volgende hoofdstukken:

zullen laten zien hoe u dit begrip op kaarsniveau kunt gebruiken binnen grotere patroonstructuren.

De kernmentaliteit blijft hetzelfde:

In plaats van "deze vorm = kopen/verkopen", vraag: "Op deze locatie, wiens posities worden gevangen door dit patroon?"

Dat is de echte waarde van geavanceerd kaarspatroon lezen.