Menschliche Psychologie

Was schwieriger zu handhaben ist als der Markt, bin letztendlich 'ich selbst'.

Zum Vergrößern tippen

Viele Trader konzentrieren sich auf Charts, Indikatoren und Strategien, aber
in der Praxis ist es oft Emotion, nicht Können, was das Konto erschüttert.

• Die Erfahrung, den Stop-Loss nicht drücken zu können, obwohl man wusste, dass man es tun sollte
• Die Erfahrung, hastig zu schließen, sobald ein Gewinn erzielt wurde
• Die Erfahrung, mehr zu verlieren beim Versuch, einen Verlust wieder wettzumachen

Diese Muster wiederholen sich nicht aus Mangel an Können, sondern
aufgrund der Grundstruktur der menschlichen Psychologie.

🙇‍♂️ Warum ist Psychologie am schwierigsten?

Trading scheint aus Zahlen und Charts zu bestehen, aber
in Wirklichkeit ist es der Akt, das eigene Urteil mit Geld zu beweisen.

Daher folgen natürlich folgende Emotionen:

• Der Wunsch, nicht falsch zu liegen
• Der Wunsch, Verluste nicht zuzugeben
• Der Wunsch, nicht hinter anderen zurückzubleiben
• Der Wunsch, Gewinne nicht zu verpassen (FOMO)

In der Verhaltensökonomie wird dies auch Verlustaversion (Loss Aversion) genannt.
Einfach ausgedrückt:

Der Schmerz, einen Betrag zu verlieren,
fühlt sich größer an als die Freude, den gleichen Betrag zu gewinnen.

Deswegen wird
„nicht am geplanten Stop-Loss-Punkt anhalten zu können und noch etwas länger durchzuhalten“
zu einer sehr natürlichen Reaktion.

🔁 Psychologische Muster, in die Trader häufig fallen

Wenn wir einige psychologische Muster zusammenfassen, die Trader oft wiederholen, sind es folgende:

1. FOMO (Angst, etwas zu verpassen)

   • Obwohl der Chart bereits stark gestiegen ist, steigen Sie hastig ein, weil Sie denken: „Es scheint, als wäre ich der Einzige, der nicht dabei ist“.
   • Es führt leicht zu emotionsgetriebenem Trading statt nach Plan.

2. Rache-Trading (Revenge Trading)

   • Nur weil Sie gerade einen Verlust erlitten haben,
     gehen Sie ohne ausreichende Analyse sofort die nächste Position ein.
   • Es ist ein Zustand, in dem die Emotion „dieses Mal muss ich es unbedingt zurückholen“ eingegriffen hat.

3. Ungeduld bei der Gewinnmitnahme

   • Selbst bei einem kleinen Gewinn denken Sie: „Wenn ich jetzt nicht verkaufe, wird alles verschwinden“
     und schließen die Position zu früh.
   • Als Ergebnis können Sie Verluste nicht begrenzen, während Gewinne kurz bleiben.

4. Selbstüberschätzung (Overconfidence)

   • Wenn Sie mehrmals hintereinander gewinnen,
     ist es leicht, in die Illusion zu verfallen: „Ich habe den Markt verstanden“.
   • Da Hebel und Einsatzgröße wachsen,
     kann ein einziger Verlust das Konto schwer beschädigen.

Alle diese Muster sind Strukturen, in die Menschen natürlich fallen.
Daher ist das Wichtige nicht „Warum bin ich so?“, sondern

„Zu wissen, dass diese Muster existieren, und wie werde ich sie managen?“

🧩 Der erste Weg, mit Psychologie umzugehen: Fokus auf den 'Prozess' statt auf das Ergebnis

Es gibt eine gemeinsame Botschaft, die in vielen Büchern und Vorträgen über Trading-Psychologie betont wird.

Lassen Sie sich nicht übermäßig von einem einzigen Ergebnis erschüttern,
sondern konzentrieren Sie sich auf den langfristigen 'Prozess'.

Zum Beispiel sagt Mark Douglas, der im Bereich der Trading-Psychologie oft erwähnt wird,
oft Dinge in diesem Sinne.

• Sieg oder Niederlage jedes einzelnen Trades beinhaltet eine Mischung aus Zufall
• Und Sie müssen akzeptieren, dass das Ergebnis des gesamten Systems eine Frage von Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert ist.

Das bedeutet,

• Nicht von einem einzigen Verlust besessen zu sein
• Nicht von einem einzigen Gewinn berauscht zu sein
• Und die Einstellung, zuerst zu schauen, „ob ich das System und die Regeln gut befolgt habe“, ist wichtig.

🧱 Praktische Vorrichtungen zum Schutz der Psychologie

Psychologie lässt sich nicht allein durch Willenskraft gut kontrollieren.
Deshalb sind Strukturen und Vorrichtungen notwendig. Zum Beispiel:

1. Den vorgegebenen Stop-Loss und die Größe in einem Dokument festhalten

   • Wenn Sie es als echten Text statt im Kopf lassen,
     wird es zu einem Referenzpunkt, wenn Emotionen hochkommen.

2. Ein tägliches Verlustlimit festlegen und bei Erreichen zwangsweise schließen

   • Wenn Sie eine Sicherheitsvorrichtung wie „das war's für heute“ schaffen,
     sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Rache-Trading führt.

3. Ein Trading-Tagebuch führen

   • Wenn Sie einfach den Einstiegsgrund, den Ausstiegsgrund und den emotionalen Zustand aufzeichnen,
     werden Ihre eigenen psychologischen Muster sichtbar.

4. Regeln erstellen, um sich vom Markt zurückzuziehen

   • Wenn aufeinanderfolgende Verluste eine bestimmte Anzahl überschreiten,
     ist es auch hilfreich, ein Kriterium wie „Pause für ein paar Tage“ vorab festzulegen.

Diese Vorrichtungen sind letztendlich
„ein Schild, der verhindert, dass Emotionen in das System eindringen“.

🐋 Zusammenfassung — Vor der Marktpsychologie, beginnen Sie mit Ihrer eigenen Psychologie

1. Das Schwierigste im Trading zu handhaben ist nicht der Markt, sondern ich selbst.
2. FOMO, Rache-Trading, Verlustaversion sind natürliche psychologische Muster für jeden.
3. Das Wichtige ist nicht „Warum bin ich so?“, sondern
   „dieses Muster zu kennen und wie werde ich es strukturell managen?“.
4. Je mehr Sie sich auf das System und den Prozess statt auf das Ergebnis konzentrieren,
   desto ruhiger werden die Wellen der Emotionen.

📘 Nächstes: Warum Charts

Im nächsten Kapitel
werden wir die Geschichte behandeln: „Warum schauen wir uns Charts so genau an?“.

Wir werden gemeinsam untersuchen,
welche Psychologie und Struktur in der Aufzeichnung namens Preis enthalten sind.