🐋
Walhandel

Chartmuster-Übersicht: Struktur, Kontext und Fehlschläge

In der Kerzenmuster-Serie haben wir uns auf Psychologie konzentriert, die in eine oder wenige Kerzen komprimiert ist.

Jetzt zoomen wir heraus und betrachten größere Strukturen wie:

  • Dreiecke (Triangles)
  • Keile (Wedges)
  • Doppeltops/-böden (Double tops/bottoms)
  • Kopf & Schultern (Head & Shoulders)
  • Dead Cat Bounces
  • Elliott-Wellen, harmonische Muster, Dow-Theorie

Aber die Kernperspektive bleibt dieselbe:

Es heißt nicht „diese Form bedeutet, der Preis muss steigen/fallen“, sondern vielmehr „welche Art von Fluss und Kampf der Kräfte wird durch diese Struktur an diesem Ort zusammengefasst?“

1. Kerzenmuster vs. Chartmuster: Unterschiedliche Granularität

Lassen Sie uns zuerst klären, wie sie sich unterscheiden.

  • Kerzenmuster

    • Konzentrieren sich auf eine sehr kleine Gruppe von Kerzen
    • Erlauben sehr enge Einstiege und Stops
    • Sind aber anfälliger für Rauschen

  • Chartmuster

    • Betrachten die Struktur über viele Kerzen hinweg
    • Helfen Ihnen zu verstehen: „Ist das eine Korrektur oder der Beginn eines neuen Trends?“
    • Aber sie brauchen Zeit, um sich zu bilden und verändern sich oft während der Bildung

In der Praxis ist ein üblicher Arbeitsablauf:

  • Verwenden Sie Chartmuster (das große Ganze), um abzuschätzen, welche Seite einen strukturellen Vorteil hat, dann
  • Verwenden Sie Kerzenmuster (feine Details) innerhalb dieser Struktur, um Einstiege und Stops zu verfeinern.

2. Was Sie immer mit Chartmustern kombinieren müssen

Chartmuster sind fast bedeutungslos, wenn Sie sie aus dem Kontext reißen. Zumindest sollten Sie sie zusammen mit den folgenden vier Elementen betrachten:

  1. Unterstützung und Widerstand

    • Wie in Unterstützung & Widerstand Grundlagen behandelt,
    • Für jedes Dreieck oder jeden Keil ist entscheidend, „wo es relativ zu wichtigen Levels sitzt“.
    • Zum Beispiel ist ein steigender Keil direkt unter einem langfristigen monatlichen Widerstand etwas ganz anderes als ein Keil mitten in einer verrauschten Range.

  2. Swing vs. Korrektur

    • Aus Swing vs. Korrektur,
    • Dasselbe Doppeltop bedeutet etwas anderes, wenn es sich bildet:
      • am Ende eines langen Aufwärtsschwungs, oder
      • innerhalb einer großen Range als nur eine weitere Schwankung.

  3. Zeitrahmen

    • Wie in Zeitrahmen besprochen,
    • Ein Kopf-Schulter-Muster auf einem 5-Minuten-Chart könnte auf dem Tageschart nur ein kleiner Docht sein.
    • Es ist oft sinnvoll:
      • Strukturen zuerst auf 4h / Daily oder höher zu identifizieren, dann
      • niedrigere Zeitrahmen für die präzise Ausführung zu nutzen.

  4. Volumen

    • Hinzufügen von Volumen zum Bild:
      • Trocknet das Volumen innerhalb eines Dreiecks aus?
      • Expandiert es beim Ausbruch?
      • Wie sieht das Volumen aus, wenn der Ausbruch fehlschlägt?

Kurz gesagt, schauen Sie nicht auf die Form allein. Bringen Sie immer Level + Struktur + Volumen in denselben Rahmen.

3. Was diese Serie abdecken wird

In diesem Abschnitt werden wir Chartmuster grob in drei Gruppen einteilen.

3-1. Trendfortsetzungsmuster

Strukturen, die darauf hindeuten, dass ein Trend pausieren und sich dann fortsetzen könnte.

Wir werden uns ansehen:

  • wie Hochs und Tiefs innerhalb des Musters kontrahieren oder expandieren,
  • ob das Volumen innerhalb der Range kontrahiert oder hält, und
  • welche Arten von Ausbrüchen tendenziell gesünder sind.

3-2. Trendumkehrmuster

Strukturen, die darauf hindeuten, dass ein bestehender Trend schwächer werden oder enden könnte.

Wir werden uns konzentrieren auf:

  • wo die Swing-Struktur des Trends zuerst bricht,
  • wo die kritische Grenze ist (Nackenlinie, Range-Tief/-Hoch),
  • und was passiert, wenn diese Grenze kurzzeitig durchbrochen und dann zurückerobert wird (gescheitertes Muster).

3-3. Wellen- / komplexe Strukturmuster

Diese bieten eine abstraktere Sicht auf die Marktstruktur.

Hier liegt der Fokus weniger auf dem Auswendiglernen von Formen, sondern mehr auf „Wie gut fasst diese Struktur einen Zyklus der Massenpsychologie zusammen?“

4. Häufige Fallstricke bei der Verwendung von Chartmustern

Chartmuster können mächtige Werkzeuge sein, aber falsch eingesetzt, können sie Sie in theoriegetriebenes Trading einsperren.

Einige häufige Fallstricke:

  1. Muster im Nachhinein anpassen

    • Nachdem sich der Preis bereits bewegt hat, ist es einfach zu sagen: „Hier war ein Doppeltop“ oder „Das war ein Dreieck“.
    • Das kann für die Überprüfung nützlich sein, hilft aber nicht direkt bei der Echtzeit-Ausführung.

  2. Übermäßiger Glaube an den Musternamen

    • „Es ist ein Kopf & Schultern, also muss ein großer Absturz folgen“ ist eine gefährliche Denkweise.
    • In Live-Märkten werden Sie sehen:
      • saubere Kopf & Schultern, die die Nackenlinie nur leicht brechen und sich dann erholen, und
      • Doppeltops, die am Ende zu neuen Hochs ausbrechen.

  3. Ignorieren der Invalidierung

    • Jedes Muster sollte ein klares „Jenseits dieses Preises behandle ich es nicht mehr als dieses Muster“ Invalidierungslevel haben.
    • Ohne das haben Sie im Grunde keine Stop-Loss-Logik.

  4. Ignorieren der Position im Swing

    • Dasselbe Dreieck bedeutet etwas anderes, wenn es sich bildet:
      • früh in einem neuen Trend,
      • in der Mitte eines gesunden Swings, oder
      • nach einer langen, gedehnten Bewegung in einem späten, überdehnten Trend.
    • swing-vs-correction ist der Schlüssel: fragen Sie immer: „Ist das früh/mitte/spät im aktuellen Swing?“

5. Vorgeschlagener Lernpfad für diesen Abschnitt

Je mehr Sie versuchen, alles auf einmal auswendig zu lernen, desto leichter ist es, verwirrt zu werden.

Ein sanfter Fortschritt könnte so aussehen:

  1. Überprüfen Sie die Grundlagen

  2. Lesen Sie diese Übersicht (aktuelle Seite)

    • Nur um zu sehen, „welche Muster existieren und wie sie gruppiert sind“.

  3. Fortsetzungsmuster

  4. Umkehrmuster

  5. Wellen- / komplexe Strukturen

6. Eine minimale Checkliste für Live-Trading

Wenn Ihnen ein Chartmuster ins Auge fällt, ist es nützlich, zumindest diese Fragen zu beantworten, bevor Sie einen Trade planen:

  1. „Was ist der dominante Trend auf dem höheren Zeitrahmen?“

    • Auf Daily / 4h, ist der Markt:
      • im Aufwärtstrend,
      • im Abwärtstrend, oder
      • in einer Range?

  2. „Wo sitzt dieses Muster innerhalb dieses Trends?“

    • Früh / Mitte / Spät im Swing?

  3. „Was sind die Schlüssellevels?“

    • Nackenlinie, Range-Hoch/-Tief,
    • gut getestete wöchentliche/monatliche Unterstützung oder Widerstand, usw.

  4. „Wo ist das Muster invalidiert?“

    • Wenn sich der Preis hierhin bewegt, hören Sie auf, es als dieses Muster zu behandeln und hören auf, die Idee zu verteidigen.

  5. „Wie werden Sie Einstieg, Stop und Ziel platzieren?“

    • Unter Verwendung der Höhe/Breite des Musters,
    • der jüngsten Volatilität (ATR),
    • und Ihrer allgemeinen Risikomanagement-Regeln.

In jedem der folgenden Artikel wird der Fokus nicht sein:

  • „Was ist die Lehrbuchdefinition dieses Musters?“

sondern vielmehr:

  • „Welche Art von Marktsituation fasst diese Struktur zusammen, und welche Entscheidungen werden Trader wahrscheinlich darin treffen?“

Wenn Sie weiterhin in Begriffen von Struktur + Psychologie denken, werden Chartmuster zu Werkzeugen, um Szenarien zu rahmen, nicht zu starren Schablonen, die Sie sich gezwungen fühlen zu handeln.