Erstellen Ihres Handelssystems
Nicht Vorhersage, sondern Konsistenz schafft Können.
Ein Handelssystem ist eine Struktur, in der Regeln Vorrang vor Emotionen haben.
Viele Trader studieren zuerst technische Analyse und Chartmuster,
aber diejenigen, die langfristig wirklich überleben, haben gemeinsam, dass sie ein System besitzen.
Denn obwohl der Markt schwer vorherzusagen ist,
können meine Handlungen kontrolliert werden.
Das Handelssystem ist genau die Strukturierung dieses "kontrollierbaren Bereichs".
🧱 Warum ein System notwendig ist
Der Grund, warum Trader auf dem Markt schwanken, liegt meist an Emotionen.
- Angst
- Gier
- Ungeduld
- Mangelndes Vertrauen
- Angst nach aufeinanderfolgenden Verlusten
Ohne ein System verschlingen diese Emotionen
die Entscheidungen für Einstieg und Ausstieg.
Im Gegenteil, wenn Sie ein System haben:
- Handeln Sie nur, wenn Sie müssen
- Handeln Sie niemals, wenn Sie nicht sollten
- Entscheidungskriterien werden nicht getrübt
Das System ist der Schild, der Sie im Kampf „Plan vs. Impuls“ schützt.
🔧 Die 5 Komponenten, die ein Handelssystem bilden
1) Einstiegskriterien (Entry Criteria)
Der Einstieg erfolgt nicht nach „Gefühl“.
Es muss klare Kriterien geben.
- Trendrichtung
- Struktureller Wandel
- Unterstützung/Widerstand Reaktion
- Liquiditätsrückgewinnung
- Spezifische Kerzenmuster
- Marktkontext
Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird nicht eingestiegen.
Diese eine Zeile ist die Essenz der Einstiegskriterien.
2) Ausstiegskriterien (Exit Criteria)
Wichtiger als der Einstieg ist der Ausstieg.
- Gewinnzielzone
- Strukturelles Ziel
- Trailing
- Teilgewinnmitnahme / Vollständige Gewinnmitnahme
- Frühzeitige Reduzierung, wenn die Gewinnzone nicht erreicht wird
Wenn es keine Ausstiegskriterien gibt,
werden Sie von der Emotion „nur noch ein bisschen mehr…“ erschüttert.
3) Stop-Loss & Ungültigkeitsregeln (Stop / Invalidation)
Es ist das Rückgrat des Systems.
- Wenn der Markt meine Logik verneint, steige ich sofort aus
- Kein emotionaler Stop-Loss, sondern ein Stop-Loss basierend auf „Ungültigkeitsregeln“
- Der Stop-Loss-Betrag ist ein fester Prozentsatz des Kontos (in der Regel 0,5~2%)
Der Stop-Loss ist kein Verlust, sondern das Ende der Logik.
4) Positionsgröße (Position Sizing)
So gut die Strategie auch sein mag,
wenn die Positionsgröße falsch ist, wird das Konto schnell zusammenbrechen.
- Fester Prozentsatz im Verhältnis zum Konto
- Anpassung der Positionsgröße basierend auf Volatilität
- Gesamtrisiko beim gleichzeitigen Halten mehrerer Positionen
- Notwendigkeit strengerer Kriterien bei Verwendung von Hebelwirkung
Die Qualität des Handels wird durch die Positionsgröße bestimmt.
5) Journal- & Überprüfungssystem (Journal & Review)
Dies ist der Schritt, um zu überprüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Grund für den Einstieg
- Grund für den Ausstieg
- Emotionaler Zustand
- Marktstruktur
- Gute Punkte / Punkte zur Verbesserung
- Wiederkehrende Muster
- Backtest / Replay
Die Überprüfung ist die „Verstärkungslernroutine“, die Können schafft.
Wenn Sie diesen Schritt überspringen, wird die Wachstumsgeschwindigkeit drastisch abnehmen.
⚠️ Häufigste Fehler von Anfängern
- Einstieg nach Intuition
- Kein Stop-Loss
- Keine Kriterien
- Strategie ändert sich jeden Tag
- Überhaupt keine Überprüfung
- Besessenheit, „recht zu haben“ mehr als Gewinn zu machen
- Übermäßiges Handeln ohne Bezug zur Marktsituation
Die gemeinsame Ursache all dieser Probleme ist
das Fehlen eines Systems.
🧩 Beispiel für eine grundlegende Systemvorlage
So einfach wie das Folgende ist ausreichend.
- Beurteilung der Marktstruktur
- 2~3 Einstiegsbedingungen
- Stop-Loss (Ungültigkeits-) Zone
- 1~2 Ausstiegsziele
- Regeln zur Positionsgröße
- Journal & Überprüfung
Das Wiederholen dieser 6 Schritte
ist die minimale Einheit eines Handelssystems.
🌀 Das System ist nicht starr
Mit zunehmender Erfahrung und Verständnis des Marktes
entwickelt sich das System natürlich weiter.
- Veränderungen im Marktumfeld
- Veränderungen in der eigenen Psychologie
- Veränderungen im Handelsstil
- Verbesserungen durch Lernen/Überprüfung
Das System ist wie ein lebender Organismus.
🐋 Zusammenfassung — Das System ist der Überlebensplan
- Das System schafft „Kriterien“ anstelle von Emotionen.
- Konsistentes Handeln beginnt mit dem System.
- Die 5 Komponenten sind das zentrale Gerüst des Systems.
- Journal und Überprüfung helfen dem System zu wachsen.
- Das System wird mit der Zeit ausgefeilter und stärker.
📘 Nächstes: Überlebensstrategie des Traders (0.6)
Im nächsten Kapitel
werden wir die Phase behandeln, in der die meisten Trader aufgeben—
aufeinanderfolgende Verluste, emotionale Explosion, mangelnde Resilienz
und wie man diese Phase überwindet.