Paglikha ng Iyong Trading System
Hindi hula, kundi pagkakapare-pareho ang lumilikha ng kasanayan.
Ang trading system ay isang istraktura kung saan ang mga patakaran ay inuuna kaysa sa emosyon.
Maraming trader ang nag-aaral muna ng teknikal na pagsusuri at mga pattern ng tsart,
ngunit ang mga tunay na nakakaligtas sa mahabang panahon ay may pagkakapareho na pagkakaroon ng isang sistema.
Dahil kahit mahirap hulaan ang merkado,
ang aking mga aksyon ay maaaring kontrolin.
Ang trading system ay tiyak na ang pag-istraktura ng "nakokontrol na lugar" na ito.
🧱 Bakit Kailangan ang Isang Sistema
Ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan ang mga trader sa merkado ay kadalasang dahil sa emosyon.
- Takot
- Kasakiman
- Pagkainip
- Kawalan ng tiwala
- Pagkabalisa pagkatapos ng sunud-sunod na pagkalugi
Kung walang sistema, ang mga emosyong ito
ay lumalamon sa mga desisyon sa pagpasok at paglabas.
Sa kabaligtaran, kung mayroon kang isang sistema:
- Kumikilos ka lang kapag kailangan mo
- Hindi ka kumikilos kapag hindi mo dapat
- Ang mga pamantayan sa pagpapasya ay hindi lumalabo
Ang sistema ay ang kalasag na nagpoprotekta sa iyo sa labanan ng “plano vs simbuyo”.
🔧 Ang 5 Bahagi na Bumubuo sa Isang Trading System
1) Pamantayan sa Pagpasok (Entry Criteria)
Ang pagpasok ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng “pakiramdam”.
Dapat mayroong malinaw na pamantayan.
- Direksyon ng trend
- Pagbabago sa istraktura
- Reaksyon ng suporta/paglaban
- Pagbawi ng likwidasyon
- Mga tiyak na pattern ng candlestick
- Konteksto ng merkado
Kung hindi natutugunan ang mga kondisyon, hindi papasok.
Ang isang linyang ito ay ang esensya ng mga pamantayan sa pagpasok.
2) Pamantayan sa Paglabas (Exit Criteria)
Mas mahalaga kaysa sa pagpasok ay ang paglabas.
- Target na sona ng kita
- Istraktural na target
- Trailing
- Bahagyang pagkuha ng kita / Buong pagkuha ng kita
- Maagang pagbabawas kung hindi naabot ang sona ng kita
Kung walang pamantayan sa paglabas,
mayayanig ka ng emosyon na “kaunti pa…”.
3) Mga Panuntunan sa Stop Loss at Pagpapawalang-bisa (Stop / Invalidation)
Ito ang gulugod ng sistema.
- Kung itinatanggi ng merkado ang aking lohika, lumalabas ako kaagad
- Hindi emosyonal na stop loss, kundi stop loss batay sa “mga panuntunan sa pagpapawalang-bisa”
- Ang halaga ng stop loss ay isang nakapirming porsyento ng account (karaniwang 0.5~2%)
Ang stop loss ay hindi pagkalugi, kundi ang pagtatapos ng lohika.
4) Laki ng Posisyon (Position Sizing)
Kahit gaano kaganda ang diskarte,
kung mali ang laki ng posisyon, mabilis na babagsak ang account.
- Nakapirming porsyento kaugnay sa account
- Pagsasaayos ng laki ng posisyon batay sa volatility
- Kabuuang panganib kapag humahawak ng maraming posisyon nang sabay-sabay
- Pangangailangan para sa mas mahigpit na pamantayan kapag gumagamit ng leverage
Ang kalidad ng trading ay napagpasyahan ng laki ng posisyon.
5) Sistema ng Journal at Pagsusuri (Journal & Review)
Ito ang yugto upang i-verify kung gumagana nang maayos ang sistema.
- Dahilan ng pagpasok
- Dahilan ng paglabas
- Emosyonal na estado
- Istraktura ng merkado
- Magagandang puntos / Mga puntos na dapat pagbutihin
- Paulit-ulit na mga pattern
- Backtest / Replay
Ang pagsusuri ay ang “routine ng pag-aaral ng pampalakas” na lumilikha ng kasanayan.
Kung lalaktawan mo ang hakbang na ito, ang bilis ng paglago ay bababa nang husto.
⚠️ Pinakakaraniwang Pagkakamali ng mga Nagsisimula
- Pagpasok sa pamamagitan ng intuwisyon
- Walang stop loss
- Walang pamantayan
- Ang diskarte ay nagbabago araw-araw
- Hindi nagsusuri
- Obsession na maging “tama” kaysa sa kita
- Labis na trading nang walang kaugnayan sa sitwasyon ng merkado
Ang karaniwang sanhi ng lahat ng mga problemang ito ay
ang kawalan ng sistema.
🧩 Halimbawa ng Pangunahing Template ng Sistema
Sapat na ang kasing simple ng sumusunod.
- Paghuhusga sa istraktura ng merkado
- 2~3 kondisyon sa pagpasok
- Sona ng stop loss (pagpapawalang-bisa)
- 1~2 target sa paglabas
- Mga panuntunan sa laki ng posisyon
- Journal at Pagsusuri
Ang pag-uulit ng 6 na hakbang na ito
ay ang pinakamababang yunit ng isang trading system.
🌀 Ang Sistema ay Hindi Nakapirmi
Habang naiipon ang karanasan at tumataas ang pag-unawa sa merkado,
ang sistema ay natural na nagbabago.
- Mga pagbabago sa kapaligiran ng merkado
- Mga pagbabago sa sariling sikolohiya
- Mga pagbabago sa istilo ng trading
- Mga pagpapabuti sa pamamagitan ng pag-aaral/pagsusuri
Ang sistema ay parang isang buhay na organismo.
🐋 Buod — Ang Sistema ay ang Blueprint ng Kaligtasan
- Ang sistema ay lumilikha ng “mga pamantayan” sa halip na emosyon.
- Ang pare-parehong trading ay nagsisimula sa sistema.
- Ang 5 bahagi ay ang pangunahing balangkas ng sistema.
- Ang journal at pagsusuri ay tumutulong sa sistema na lumago.
- Ang sistema ay nagiging mas sopistikado at malakas sa paglipas ng panahon.
📘 Susunod: Diskarte sa Kaligtasan ng Trader (0.6)
Sa susunod na kabanata,
tatalakayin natin ang yugto kung saan sumusuko ang karamihan sa mga trader—
sunud-sunod na pagkalugi, pagsabog ng emosyon, kawalan ng katatagan
at kung paano malampasan ang yugtong ito.