🐋
Trading ng balyena

Mga batayan ng chart: paano basahin ang presyo, oras at volume

Kung nakita na ninyo sa orientation ang malaking larawan ng probability, psychology at system,
dito naman sisimulan nating basahin ang market gamit ang aktuwal na mga chart.

Ang layunin ng seksyong ito ay
“maintindihan ang wikang ginagamit ng chart nang hindi nagkakamali sa mahahalagang punto.”

Sa stage na ito, ang pokus ay hindi pa “kumita agad gamit lang ang bahaging ito”,
kundi “makabasa ng chart sa antas na malinaw na mauunawaan ang mga susunod na strategy.”

Ano ang kasama sa seksyong ito

Ang /trading/chart-basics ay binubuo ng mga sumusunod na page:

Sa master page na ito, una nating itatayo ang core framework na mag-uugnay sa lahat ng iyan.

Bakit dapat ituring na “wika” ang chart, hindi lang “teknikal na tool”

Karaniwan, ang unang tanong ng maraming nagsisimula sa chart ay:

  • “Anong pattern ang siguradong nagpapataas ng presyo?”
  • “Aling indicator ang may pinakamataas na winrate?”

Sa totoong market, kung titingnan lang natin ang lahat bilang “chart = signal”,
konting pagbabago lang sa kondisyon ng market ay puwedeng agad magpaguho ng tiwala sa system.

Gaya ng sinasabi ni Ed Seykota:

“Hindi nakikipag-usap ang market gamit ang pag-asa o takot mo,
may sarili itong wika.”

Kaya ang layunin ng basic section na ito ay hindi para kabisaduhin na
“kapag ganitong pattern, siguradong aakyat/bababa”,
kundi para maunawaan na:

“Kung ganitong hugis ang nabuo, ibig sabihin sa likod nito may naganap na partikular na laban ng mga pwersa.”

Tatlong pangunahing axis ng chart: presyo, oras at volume

Sa pinaka-ugat, bawat chart ay kombinasyon ng tatlong axis:

  1. Presyo (Price)
  2. Oras / timeframe (Time / Timeframe)
  3. Volume (Volume)

Kapag tama nating nababasa ang tatlong ito,
nagiging “karagdagang paliwanag” na lang ang karamihan sa indicators at patterns.

Ang relasyon ng bawat page sa tatlong axis na ito:

  • candles → presyo + oras
  • orderbook-tape → presyo + microstructure ng volume at executions
  • timeframes → paano natin hinihiwa at pinagmamasdan ang time axis
  • volume → energy sa likod ng paggalaw ng presyo
  • s-r → mga presyo kung saan malakas na tumugon ang market sa nakaraan
  • swing-vs-correction → kombinasyon ng presyo at oras para paghiwalayin ang trend at correction
  • golden-cross / death-cross → moving averages, “average price over time”

Sa page na ito, bubuuin natin ang bawat isa sa isang pangunahing pangungusap.

1. Candles: isang candle ang “buod ng naging labanan sa panahon na iyon”

Isang candle ay binubuo ng apat na presyo:

  • Open
  • High
  • Low
  • Close

Pinagsama, bumubuo sila ng isang candle.
Sa laki ng body at haba ng wicks, madalas nating nababasa:

  • Sinong panig ang may kontrol (buyers vs sellers)
  • Gaano kagarapal ang naging labanan (volatility)
  • Saan lumitaw ang malinaw na rejection o support

Mas detalyadong paliwanag at mga halimbawa ay nasa
/trading/chart-basics/candles.
Sa ngayon, sapat na itong tandaan:

“Bawat candle ay compressed summary ng laban ng pwersa sa napiling panahon.”

2. Orderbook at tape: “balangkas” ng order flow sa likod ng chart

Ang chart ay visual na bakas lang ng mga nagdaang presyo.
Ang bakas na iyon ay ginagawa ng mga totoong order,
at ang pinaka-diretsong bintana para makita sila ay ang orderbook at tape (time & sales).

  • Orderbook

    • Gaano karaming pending orders ang nasa bawat price level
    • Saan nakaipon ang liquidity

  • Tape (time & sales)

    • Aling panig ang agresibong tumatama sa mga nakaabang na order
    • Paano nagbabago ang bilis at ritmo ng executions

Kapag naiintindihan natin ang dalawang ito, makikita natin
“bakit eksaktong doon huminto o bumaliktad ang isang candle.”

Kung chart lang ang tinitingnan, maraming galaw ang parang “bigla na lang nangyari”;
pero kapag sinabayan ng orderbook at tape, madalas ay
nakakakita tayo ng mga senyales nang kaunti pang mas maaga.

3. Timeframes: iisang market, iba’t ibang kuwento

Ang 1-minute chart at daily chart ay parehong naglalarawan ng iisang market,
ngunit sa magkaibang scale at detalye.

  • Scalpers: karaniwang nasa 1m, 5m, 15m
  • Swing traders: mas nakatutok sa 4h, 1D
  • Position traders: dinaragdagan ng weekly at monthly

Mga educator tulad ni CryptoCred ay madalas nagbabanggit:

“Huwag magpapiit sa iisang timeframe.
Gamitin ang higher timeframe para sa structure at lower timeframe para sa timing.”

Ang mga prinsipyo ng multi–timeframe analysis ay nasa
/trading/chart-basics/timeframes.

Sa page na ito, tandaan:

“Kapag nagbago ang timeframe, nagbabago rin ang kuwento sa paligid ng parehong price level.”

4. Volume: sukatan kung “gaano kaseryoso” ang partisipasyon

Kung presyo lang ang titingnan, ang nakikita lang natin ay:

  • “umakyat” o “bumaba”.

Sa volume, puwede na nating tanungin:

  • “Ilang tao ang sumali rito at gaano kalaki ang pusta nila?”

  • Malaking galaw + mataas na volume → galaw na pinagtibay ng maraming participant

  • Malaking galaw + mababang volume → posibleng manipis na market o galaw na pinalaki ng iilang players

Hindi kayang ipaliwanag ng volume ang lahat mag-isa,
pero isa itong axis na kailangang isaalang-alang kapag ini-interpret kung
bakit ganoon ang naging galaw ng presyo.

Detalyadong paggamit ay nasa
/trading/chart-basics/volume.
Sa ngayon, maikling buod:

“Ang volume ang bigat ng partisipasyon sa likod ng bawat pag-indayog ng presyo.”

5. Support at resistance: mga presyong “tinatandaan” ng market

Madaling maunawaan ang support (Support) at resistance (Resistance) bilang
“mga price zone kung saan dati nang nagkaroon ng matinding sagupaan.”

  • Maraming desisyon sa pagbili at pagbenta ang naganap malapit sa mga presyong ito
  • Kaya’t madalas tumitigil, bumabaliktad o nagbe-breakout nang malakas ang presyo sa mga lugar na iyon

Kapag bumalik ulit ang presyo sa parehong zone:

  • Mga naka-open nang position,
  • Mga nauna nang naiwan sa galaw,
  • Mga natalo sa zone na iyon

ay sabay-sabay nagre-react, kaya madalas
may panibagong malinaw na galaw na nabubuo.

/trading/chart-basics/s-r
ay magpapakita ng basic na paraan ng pag-drawing ng S/R.

“Ang support at resistance ay mga bakas ng collective memory ng market sa chart.”

6. Swing vs correction: pagbabasa ng mga alon sa loob ng trend

Kung titingnan lang ang trend bilang “pataas” o “pababa”,
mahirap tukuyin kung hanggang saan lohikal na i-hold ang position
at saan dapat maging extra maingat.

Dahil dito, kadalasang hinahati ang price action sa:

  • Swings: malalaki at pangunahing galaw sa direksyon ng trend
  • Corrections: mga pullback at counter-move sa pagitan ng swings

/trading/chart-basics/swing-vs-correction
ay magbubuod ng mga base na kriteriya para paghiwalayin ang dalawa.

“Kapag kaya na ninyong ihiwalay ang swing at correction,
mas may lohika ang paglalagay ng stop, pagkuha ng profit at pagdagdag ng position.”

7. Golden cross at death cross: tamang pag-unawa sa “late” signals

Marami nang baguhang trader ang pamilyar sa
golden cross at death cross.

  • Golden cross

    • Short-term moving average na umaakyat at tumatawid sa long-term moving average
    • Madalas tinuturing na posibleng simula ng bullish trend

  • Death cross

    • Short-term moving average na bumababa at tumatawid pababa sa long-term moving average
    • Kadalasang iniuugnay sa simula ng bearish trend

Pero ang moving averages ay nakabase sa historical prices,
kaya sila mismo ay buod ng mga nangyari na.
Ibig sabihin, ang mga signal nila ay likas na nahuhuli (lagging).

Sa /trading/patterns at
/trading/patterns, lilinawin natin:

  • Saang sitwasyon sila reasonable na gamitin bilang reference
  • At saan nagiging delikado ang pag-asa na “sapat na” ang mga ito

Inirerekomendang order sa pag-aaral ng seksyong ito

Sa loob ng /trading/chart-basics, maayos sundan ang ganitong daloy:

  1. Unahin ang estruktura ng candles

  2. I-set ang pagtingin sa oras at basic structure

  3. Dagdagan ng lalim gamit ang volume at S/R

  4. Tingnan ang microstructure gamit ang orderbook at tape

  5. Ilagay ang moving average signals sa tamang konteksto

Sa ganitong flow,
mas magiging natural na maintindihan sa strategy at system sections kung
“bakit mahalaga ang partikular na price zone na ito.”

Buod: “Aralin muna ang wika, saka isulat ang sariling kuwento”

Puwede nating ibuod ang seksyong ito nang ganito:

  • Ang chart basics ang “alphabet ng wika ng market.”
  • Kapag nababasa na ninyo ang alphabet na ito:
    • mas malinaw ang patterns,
    • mas naiintindihan ang lohika ng strategies,
    • at mas kaya ninyong i-audit ang sarili ninyong system.

Dahil dito, sa BCWhale curriculum,
inirerekomenda naming patibayin muna ang pundasyon sa pagbabasa ng chart
bago sumabak sa mas kumplikadong strategies.

Sa mga susunod na page, dadaanan natin nang mas detalyado ang:

  • Candles
  • Orderbook at tape
  • Timeframes
  • Volume
  • Support at resistance
  • Swing vs correction
  • Golden at death cross

Kasamang mga link: