Suporta at Paglaban: Bakit Humihinto at Bumabaliktad ang Presyo
Kapag tumitingin sa isang tsart, natural na magtanong:
"Bakit ang presyo ay paulit-ulit na humihinto, tumatalbog, o bumabasag sa mga katulad na sona?"
Sa merkado, may mga lugar kung saan nararamdaman ng maraming kalahok na:
"Mura dito" o "Mahal dito".
Ang mga lugar na ito ay tiyak na:
- Suporta (Support):
→ Isang sona kung saan ang presyo, kapag bumababa, ay may posibilidad na huminto o tumalbog pataas. - Paglaban (Resistance):
→ Isang sona kung saan ang presyo, kapag tumataas, ay may posibilidad na maharang o bumaliktad.
Sa artikulong ito sasaklawin natin:
- Ang pangunahing konsepto ng suporta at paglaban.
- Bakit tingnan ang mga ito bilang mga sona at hindi bilang mga linya.
- Paano pumili ng mga mahahalagang antas sa mas mataas na timeframe.
- Ang istruktura ng pagpapalit ng papel (Suporta → Paglaban at vice versa).
- Mga karaniwang maling akala ng mga nagsisimula tungkol sa suporta at paglaban.
1. Intuwisyon ng Suporta at Paglaban
Tinukoy sa pinakasimpleng paraan:
- Suporta (Support)
- Isang sona kung saan, sa nakaraan, ang presyo ay bumaba at lumakas ang pagbili,
na pumipigil dito na bumaba pa.
- Isang sona kung saan, sa nakaraan, ang presyo ay bumaba at lumakas ang pagbili,
- Paglaban (Resistance)
- Isang sona kung saan, sa nakaraan, ang presyo ay tumaas at lumakas ang pagbebenta,
na pumipigil dito na tumaas pa.
- Isang sona kung saan, sa nakaraan, ang presyo ay tumaas at lumakas ang pagbebenta,
Ibig sabihin,
ang suporta at paglaban ay maaaring makita bilang mga bakas ng "mga lugar kung saan ang pagbili at pagbebenta ay marahas na naglaban sa nakaraan".
Tulad sa larawan sa itaas:
- Kapag lumalapit sa asul na sona sa ibaba, tumataas ang puwersa ng pagbili at ang presyo ay madalas na tumatalbog.
- Kapag lumalapit sa pulang sona sa itaas, tumataas ang puwersa ng pagbebenta at ang presyo ay madalas na nahaharang.
Ang susi sa suporta at paglaban ay:
"Ang mga lugar kung saan nagkaroon ng labanan sa nakaraan
ay madaling matandaan para sa mga tao pagkatapos".
Kaya naman, kapag ang presyo ay bumalik sa antas na iyon sa huli,
may posibilidad na ang mga kalahok sa merkado ay magpakita ng katulad na reaksyon.
2. Bakit tingnan ang mga ito bilang mga Sona at hindi bilang mga Linya
Habang mas baguhan ang isa, mas may posibilidad silang makita ang suporta at paglaban bilang isang eksaktong linya.
"Tatalbog ito nang eksakto sa 23,456 dolyar".
Ngunit ang totoong merkado:
- Dahil sa liquidity, slippage, at mga pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga exchange,
- at sa mga sona ng konsentrasyon ng order ng mga kalahok,
ay hindi laging tumutugon nang eksakto sa parehong numero.
Samakatuwid, sa praktika ay mas kapaki-pakinabang na tingnan ang mga ito bilang:
- Hindi isang solong presyo, kundi "humigit-kumulang sa sonang ito".
- Isang sona na may tiyak na kapal.
Tulad sa larawan sa itaas:
- Kung mamarkahan bilang isang kahon na may kapal sa halip na isang linya,
- pinapayagan ang maliliit na pagtagos (mga mitsa sa itaas/ibaba)
- at bahagyang pinalabis na mga paggalaw (spikes),
- habang pinapanatili ang pananaw na "ang buong sonang ito ay isang lugar ng labanan".
Kung hindi titingnan nang ganito:
- Dahil lang sa pagguhit ng linya na may pagkakaiba ng 1-2 ticks o dolyar,
- ang isa ay nagiging labis na nahuhumaling kung "nasira ba ang linya o hindi".
3. Mga kinatawang lugar na nagiging Suporta at Paglaban
Hindi lahat ng antas ay matatawag na suporta o paglaban.
Gayunpaman, ang mga sumusunod na lugar ay karapat-dapat bilang mga kandidato:
3-1. Mga kapansin-pansing Swing High at Low
- Mga high at low na "kapansin-pansin" kapag tumitingin sa nakaraang tsart.
- Lalo na:
- Kung saan sumabog ang volume malapit doon.
- O kung saan nagsimula ang isang paggalaw na may malaking amplitude.
3-2. Itaas at ibabang bahagi ng mahahabang box zone (range)
- Kung ang presyo ay pabalik-balik sa loob ng isang kahon nang ilang panahon:
- Itaas na bahagi ng kahon: Kandidato para sa paglaban.
- Ibabang bahagi ng kahon: Kandidato para sa suporta.
3-3. Panimulang punto ng isang malakas na trend
- Ang "sona ng pag-alis" kung saan nagsimula ang isang matarik na pagtaas o pagbaba.
- Kapag ang presyo ay muling sumubok sa lugar na iyon sa huli,
ang merkado ay madalas na tumutugon muli.
Pagkatapos mahanap muna ang mga kandidatong ito,
ilapat ang nilalaman ng Mga Timeframe:
- Iwanan lamang ang mga makabuluhan sa mas mataas na timeframe.
- At sa mas mababang timeframe, maghanap ng mga detalyadong oras ng pagpasok sa loob ng mga ito.
4. Ang kapangyarihan ng Suporta at Paglaban sa Mas Mataas na Timeframe
Isa sa pinakamahalagang prinsipyo kapag nakikitungo sa suporta at paglaban ay:
"Habang mas mataas ang timeframe ng antas, mas mahalaga ito".
Tulad ng nakita natin sa Mga Timeframe:
- Ang mga kandila ng mahabang timeframe tulad ng araw-araw o 4 na oras,
- ay naglalaman ng mas maraming oras at mas maraming transaksyon na naka-compress.
Samakatuwid:
- Isang lugar na naharang nang maraming beses sa araw-araw na batayan,
- Isang suporta na napanatili nang mahabang panahon sa 4 na oras na batayan,
ay malamang na isang presyo na pinagmamasdan ng mas maraming kalahok
kaysa sa isang antas ng 5 o 15 minuto.
Sa praktika, karaniwang tinitingnan ito sa ganitong pagkakasunod-sunod:
- Sa Araw-araw/4 na Oras:
- Markahan muna ang ilang malalaking sona ng suporta/paglaban na pinaka-kapansin-pansin.
- Sa 1 Oras/15 Minuto:
- Sa loob ng itaas na sona,
- ayusin nang pino kung saan talaga tumutugon
- at kung saan papasok/lalabas.
Sa paggawa nito:
- Hindi nadadala ng mga maliliit na antas na walang halaga.
- Maaaring magdagdag ng mga detalye habang pinapanatili lamang ang mga talagang mahahalagang sona.
5. Ang dating Suporta ay nagiging Paglaban, at vice versa
May isang konsepto na madalas banggitin sa suporta at paglaban:
"Pagbaliktad ng Papel (Role Reversal)"
Isang kababalaghan kung saan ang nasirang suporta ay nagiging paglaban,
at ang nasirang paglaban ay nagiging suporta.
Halimbawa:
- Isang presyo na nagsilbing suporta nang mahabang panahon,
pagkatapos masira nang malakas, - kapag ang presyo ay muling tumaas malapit sa lugar na iyon sa huli,
- ang sonang iyon ay kumikilos sa pagkakataong ito bilang paglaban.
O ang kabaligtarang sitwasyon ay madalas ding nangyayari.
Isa sa mga dahilan kung bakit madalas mangyari ang kababalaghang ito ay:
- Ang mga taong bumili sa sonang iyon sa simula
ay nalulugi kapag nasira ang suporta, - at kapag ang presyo ay muling tumaas
at dumating malapit doon,- na may kaisipang "lumabas na tayo kahit malapit sa breakeven",
- ang presyon ng pagbebenta ay maaaring lumakas.
Sa parehong paraan:
- Kapag nasira nang malakas ang isang paglaban na hindi malampasan nang mahabang panahon,
- at pagkatapos na ang presyo ay tumahan nang kaunti sa itaas,
- kapag muling sumubok malapit sa paglaban na iyon (correction),
ang sonang iyon ay madalas na nagiging isang bagong suporta.
6. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Suporta at Paglaban
Ang suporta at paglaban ay mukhang simple,
ngunit ito ay isang bahagi kung saan maraming maling akala ang lumalabas sa praktika.
6-1. "Isang lugar na tumugon nang isang beses = Walang hanggang pader na bakal"
- Na ang isang lugar ay nakatagal nang maayos sa nakaraan
ay hindi nangangahulugang gagampanan nito ang papel na iyon magpakailanman. - Kung ang istruktura ng merkado, mga kalahok, o ang macro na kapaligiran ay nagbago,
ang pananaw ng mura/mahal para sa parehong presyo ay nagbabago.
Ang suporta at paglaban ay mga lugar lamang na may posibilidad na maging makabuluhan,
hindi mga pader na ganap.
6-2. Pagkahumaling sa isang solong linya
- Pag-aayos ng linya para sa pagkakaiba ng ilang ticks/dolyar tulad ng 23,500 o 23,520,
- at labis na pagkahumaling kung "nasira ba ang linya o hindi".
Gaya ng nabanggit kanina,
sa praktika ay mas makatotohanang tingnan ang mga ito bilang mga sona.
6-3. Pagkapit lamang sa mga antas ng mas mababang timeframe
- Ang mga antas na nakikita lamang sa mga tsart ng 1 o 5 minuto
ay maaaring balewalain o masira nang mabilis kung hindi alam ang istruktura sa itaas. - Ang mahalaga ay:
- Sa loob ng antas ng mas mataas na timeframe,
- sa anong posisyon matatagpuan ang antas ng mas mababang timeframe.
Kung bibigyan mo ng labis na kahulugan
ang isang mas mababang antas na sumasalungat sa isang mas mataas na antas,
magtatapos ka sa paggawa ng mga operasyon na iba sa binalak.
7. Simpleng checklist sa pagguhit ng Suporta at Paglaban
Kapag nagmamarka ng mga antas sa isang totoong tsart,
kapaki-pakinabang na itanong sa sarili ang mga sumusunod:
- Sa anong timeframe namumukod-tangi ang antas na ito?
- Araw-araw / 4 na Oras / 1 Oras / 15 Minuto?
- Habang mas mataas, mas malaki ang posibilidad na maging isang mahalagang antas.
- Ano ang nangyari sa sonang ito sa nakaraan?
- Malakas na pagbaliktad?
- Mahabang kahon (range)?
- Spike ng volume?
- Paano tumutugon ang kasalukuyang presyo sa antas na ito?
- Batay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Kandila,
anong mga kandila ang lumalabas. - Batay sa Volume,
kung ang volume ay bumababa o tumataas.
- Batay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Kandila,
- Kapag nasira ang antas na ito, ano ang posibilidad ng pagbaliktad ng papel?
- Ito ba ay isang lugar kung saan ang isang nasirang suporta ay maaaring maging paglaban?
- Ito ba ay isang lugar kung saan ang isang nasirang paglaban ay maaaring maging suporta?
Kung aayusin mo ang mga sagot sa mga tanong na ito,
magagawa mong magdisenyo nang mas malinaw
"kung anong pattern o estratehiya ang ilalapat batay sa antas na ito"
sa mga susunod na bahagi ng Mga Pattern at Estratehiya.
Susunod na nilalaman
Ang suporta at paglaban ay ang trabaho ng paghahanap
"mga lugar kung saan ang presyo ay tumutugon nang makabuluhan" sa tsart.
Sa susunod na artikulo, sasaklawin natin ang Swing at Pagwawasto (Correction), at titingnan natin:
- Anong paggalaw ang pangunahing alon sa loob ng isang trend.
- Anong paggalaw ang alon ng pagwawasto sa loob nito.
- At kung paano ang istruktura ng alon na ito ay kumokonekta sa suporta at paglaban.
Magpatuloy sa Swing vs Correction.