🐋
Trading ng balyena

Pangkalahatang-ideya ng Mga Teknikal na Indikator: Pagsasaayos ng Trend, Oscillators, Volatility, at Support Tools

Sa seksyong ito, lilipat tayo sa mga teknikal na indikator.

  • Moving Averages (MA)
  • MACD
  • Ichimoku
  • DMI/ADX
  • RSI, Stochastics, CCI
  • Bollinger Bands, ATR, ADR
  • Fibonacci, mga ratio na batay sa volume, at iba pa

Mga pangalan na nakita na ng karamihan sa mga mangangalakal sa mga tsart nang maraming beses.

Ang layunin dito ay hindi:

"Ang RSI ay oversold, kaya bumili."

kundi sa halip:

"Saan umaangkop ang indikator na ito sa loob ng trend, istruktura ng swing, at pamamahala ng panganib?"

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang isang tsart ng presyo na may:

  • itaas na layer: mga indikator ng trend (MAs, MACD, atbp.),
  • gitnang layer: mga oscillator (RSI, Stoch),
  • ibabang layer: mga tool sa volatility / suporta (Bollinger, ATR)

na nakaayos sa magkakahiwalay na mga panel upang hindi sila magkumpitensya sa paningin.

1. Presyo Muna, Indikator Pangalawa

Ulitin natin ang pangunahing hierarchy:

  • Presyo: ang aktwal na resulta ng kalakalan,
  • Mga Indikator: mga numerikal na buod ng
    • presyo,
    • volume,
    • at/o oras.

Ibig sabihin nito:

Ang mga indikator ay nagmula sa presyo at samakatuwid ay laging nahuhuli sa presyo sa ilang paraan.

Kaya:

  • ang mga indikator ay mahusay na mga tool sa pagsuporta sa desisyon, ngunit
  • mahinang kapalit para sa presyo at istruktura.

Sa buong seksyong ito, pinapanatili namin ang pagkakasunud-sunod:

"Istruktura ng presyo → pagbabasa ng indikator" hindi "Signal ng indikator → habulin ang presyo."

2. Ang Apat na Grupo ng Indikator na Gagamitin Natin

Papangkatin natin ang mga indikator sa apat na malawak na pamilya.

  1. Mga indikator ng trend ← trend

    • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
    • "Ang merkado ba ay pataas, pababa, o nasa isang saklaw?"
    • "Nasa isang kapaligiran ba tayo ng pagsunod sa trend o isang yugto ng paghihintay at pagtingin?"

  2. Mga Oscillator ← oscillators

    • RSI, Stochastics, CCI, dual momentum
    • "Nasaan ang swing na ito sa mga tuntunin ng overbought/oversold?"
    • Tumutulong na pinuhin ang mga zone ng pagpasok at paglabas sa loob ng isang trend.

  3. Mga indikator ng volatility ← volatility

    • Bollinger Bands, ATR, ADR
    • "Gaano kalawak ang paggalaw ng presyo kamakailan?"
    • "Gaano kalawak dapat ang mga stop at target para sa isang ibinigay na rehimen ng volatility?"

  4. Iba pang mga tool ← other

    • Mga tool ng Fibonacci, mga ratio ng volume (VR), atbp.
    • Mga espesyal na tool para sa mga sitwasyon kung saan ang lalim ng retracement, extension, o panloob na pakikilahok ay mahalaga.

Ang bawat kabanata ay hindi gaanong magtutuon sa "ano ang pormula?" at higit pa sa:

"Sa anong konteksto ito makakatulong, at ano ang hindi nito masasabi sa iyo nang mapagkakatiwalaan?"

3. Ang Dapat Mong Laging Pagsamahin sa Mga Indikator

Ang mga indikator ay halos palaging nakaliligaw kapag binasa nang mag-isa. Sa pinakamababa, pagsamahin sa:

  1. Istruktura ng trend at swing

    • Mula sa swing-vs-correction at dow:
    • "Nasa simula/gitna/wakas ba tayo ng isang swing o trend?"
    • Ang RSI sa 70 sa simula ng isang bagong uptrend ay hindi katulad ng RSI 70 pagkatapos ng isang mahaba at pagod na paggalaw.

  2. Timeframe

    • Tulad ng tinalakay sa timeframes:
    • Ang 5-minutong RSI na overbought ay maaaring walang kaugnayan para sa isang pang-araw-araw na swing trade.
    • Magpasya kung aling istruktura ng timeframe ang kinabibilangan ng iyong pagbabasa ng indikator.

  3. Suporta at paglaban

    • Ang parehong MACD cross malapit sa
      • isang pangunahing buwanang paglaban,
      • vs. sa gitna ng isang random na saklaw
    • ay hindi magkakaroon ng parehong bigat.
    • Tingnan ang s-r.

  4. Mga panuntunan sa pamamahala ng panganib

    • Ang mga indikator ay maaaring magmungkahi ng tiyempo,
    • ngunit "Magkano ang maaari kong mawala? Kailan ako susuko?" ay nabubuhay sa risk-management.
    • Ang isang magandang setup ng indikator ay hindi lisensya upang huwag pansinin ang panganib.

4. Paano Natin Titingnan ang Bawat Grupo ng Indikator

Tukuyin natin ang lente para sa bawat pamilya.

4-1. Mga indikator ng trend: pagbubuod ng direksyon at yugto

  • MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
    • pinapaikli ang direksyon at
    • lakas ng trend vs kahinaan.

Ginagamit namin ang mga ito nang higit pa bilang:

  • mga tool sa balangkas upang magpasya:
    • "Ito ba ay isang trend o isang saklaw?"
    • "Ang trend ba ay tumatanda o nagsisimula?"
  • kaysa bilang isang beses na "bumili kapag tumawid" na mga signal.

4-2. Mga Oscillator: paghahanap ng mga swing sa loob ng mga trend

  • Ang RSI, Stoch, CCI ay madalas na mas nagniningning
    • sa loob ng mga trend kaysa
    • sa mga random na patagilid na merkado.

Mga Halimbawa:

  • Sa isang uptrend:
    • ang mga oversold na pagbaba ay maaaring mag-highlight ng mga zone ng pagbili sa pullback.
  • Sa mga saklaw:
    • ang mga sukdulan ng oscillator ay maaaring magbalangkas ng mga banda ng mean-reversion.

4-3. Mga indikator ng volatility: pagsukat kung "gaano kalupit" ang merkado

  • ATR, ADR, Bollinger Bands:
    • mas kaunti ang sinasabi tungkol sa direksyon,
    • mas marami tungkol sa saklaw ng paggalaw.

Sila ay susi para sa:

  • pag-iwas sa mga stop na masyadong mahigpit na tinatamaan ng ingay, at
  • pagpapalaki ng mga posisyon alinsunod sa pare-parehong panganib bawat kalakalan.

4-4. Iba pang mga tool: mga instrumento na tiyak sa konteksto

  • Fibonacci, VR, atbp.
    • ay mas katulad ng mga espesyal na instrumento
    • para sa mga kaso kung saan:
      • ang lalim ng retracement,
      • mga target ng extension,
      • o panloob na istruktura ng volume
    • ay partikular na nauugnay.

5. Iminungkahing Pagkakasunud-sunod ng Pag-aaral

Sa halip na kabisaduhin ang bawat indikator nang sabay-sabay, pangkatin ang mga ito ayon sa papel.

  1. Suriin ang pangunahing istruktura

  2. Kasalukuyang kabanata: pangkalahatang-ideya ng mga indikator

    • kunin lang ang mapa ng mga tungkulin.

  3. Mga indikator ng trend

  4. Mga Oscillator

  5. Mga indikator ng volatility

  6. Iba pang mga tool

6. Minimal na Prinsipyo na Dadalhin sa Live Trading

Tatlong simpleng panuntunan na dapat tandaan:

  1. Istruktura ng presyo → indikator, hindi ang kabaligtaran

    • basahin muna ang istruktura,
    • pagkatapos ay tingnan kung ano ang idinadagdag ng mga indikator.

  2. Gamitin ang mga indikator ayon sa papel, hindi bilang isang komite sa pagboto

    • ang paghahalo ng trend + oscillators + volatility at paghihintay na "sumang-ayon ang lahat" ay maaaring mangahulugan ng hindi kailanman pangangalakal.

  3. Laging manatiling naka-angkla sa pamamahala ng panganib

    • ang malakas na pagsasama-sama ng indikator ay hindi nagbibigay-katwiran sa pagwawalang-bahala sa risk-management.

Mula sa mga susunod na kabanata, dadaanan natin ang bawat grupo nang detalyado:

  • paano ito binuo,
  • kung saan ito mahusay,
  • at kung saan ang mga blind spot nito.
Pangkalahatang-ideya ng Mga Teknikal na Indikator: Paano Gamitin ang mga Tool sa Trend, Oscillator, at Volatility | Becoming Crypto Whale