🐋
Trading ng balyena

Pangkalahatang-ideya ng Chart Pattern: Estruktura, Konteksto, at Pagkabigo

Sa serye ng candle pattern,
nakatuon kami sa sikolohiyang naka-compress sa isa o ilang kandila.

Ngayon ay mag-zoom out tayo at tingnan ang mas malalaking estruktura tulad ng:

  • Triangles
  • Wedges
  • Double tops/bottoms
  • Head & Shoulders
  • Dead cat bounces
  • Elliott waves, harmonic patterns, Dow theory

Ngunit ang pangunahing pananaw ay nananatiling pareho:

Hindi ito "ang hugis na ito ay nangangahulugang ang presyo ay dapat tumaas/bumaba",
kundi sa halip
"anong uri ng daloy at labanan ng mga pwersa
ang ibinubuod ng estrukturang ito, sa lokasyong ito?"

1. Candle patterns vs chart patterns: magkaibang granularity

Una, linawin natin kung paano sila nagkakaiba.

  • Candle patterns

    • Nakatuon sa napakaliit na grupo ng mga kandila
    • Nagbibigay-daan para sa napakahigpit na mga entry at stop
    • Ngunit mas mahina sa ingay (noise)

  • Chart patterns

    • Tinitingnan ang estruktura sa maraming kandila
    • Tumutulong sa iyong maunawaan "Ito ba ay isang pagwawasto (correction) o simula ng isang bagong trend?"
    • Ngunit tumatagal bago mabuo at madalas na nagbabago habang nabubuo

Sa pagsasagawa, ang isang karaniwang daloy ng trabaho ay:

  • Gamitin ang chart patterns (malaking larawan) upang sukatin
    kung aling panig ang may estruktural na kalamangan, pagkatapos
  • Gamitin ang candle patterns (pinong detalye) sa loob ng estrukturang iyon
    upang pinuhin ang mga entry at stop.

2. Ang dapat mong laging ipares sa mga chart pattern

Ang mga chart pattern ay halos walang kabuluhan kung aalisin mo ang mga ito sa konteksto.
Sa pinakamababa, gusto mong tingnan ang mga ito kasama ang sumusunod na apat na elemento:

  1. Support at resistance

    • Tulad ng tinalakay sa Support & Resistance basics,
    • Para sa anumang triangle o wedge, ang "kung saan ito nakaupo kaugnay sa mga pangunahing antas" ay napakahalaga.
    • Halimbawa, ang isang rising wedge sa ilalim mismo ng isang pangmatagalang monthly resistance
      ay ibang-iba sa isang wedge sa gitna ng isang maingay na range.

  2. Swing vs correction

    • Mula sa Swing vs Correction,
    • Ang parehong double top ay nangangahulugan ng ibang bagay kung ito ay nabuo:
      • sa pagtatapos ng isang mahabang up-swing, o
      • sa loob ng isang malaking range bilang isa lamang pagbabagu-bago.

  3. Timeframe

    • Tulad ng tinalakay sa Timeframes,
    • Ang isang head & shoulders pattern sa isang 5-minute chart
      ay maaaring isang maliit na wick lamang sa daily.
    • Madalas na may katuturan na:
      • tukuyin muna ang mga estruktura sa 4h / daily o mas mataas, pagkatapos
      • gumamit ng mas mababang timeframes para sa tumpak na pagpapatupad.

  4. Volume

    • Pagdaragdag ng Volume sa larawan:
      • Natutuyo ba ang volume sa loob ng isang triangle?
      • Lumalawak ba ito sa breakout?
      • Ano ang hitsura ng volume kapag ang breakout ay nabigo?

Sa madaling salita,
huwag tumingin sa hugis lamang.
Laging dalhin ang Level + Structure + Volume
sa parehong frame.

3. Ano ang sasaklawin ng seryeng ito

Sa seksyong ito, papangkatin natin ang mga chart pattern nang malawakan sa tatlong bucket.

3-1. Trend continuation patterns

Mga estruktura na nagmumungkahi na ang isang trend ay maaaring huminto at pagkatapos ay magpatuloy.

Titingnan natin:

  • kung paano ang mga high at low ay kumukonti o lumalawak sa loob ng pattern,
  • kung ang volume ay kumukonti o nananatili sa loob ng range, at
  • kung aling mga istilo ng breakout ang may posibilidad na maging mas malusog.

3-2. Trend reversal patterns

Mga estruktura na nagmumungkahi na ang isang umiiral na trend ay maaaring humihina o nagtatapos.

Magtutuon tayo sa:

  • kung saan unang nasira ang swing structure ng trend,
  • kung saan ang kritikal na hangganan (neckline, range low/high),
  • at kung ano ang mangyayari kapag ang hangganan na iyon ay nasira nang panandalian
    at pagkatapos ay nabawi (failed pattern).

3-3. Wave / complex structure patterns

Ang mga ito ay nag-aalok ng isang mas abstract na pananaw sa estruktura ng merkado.

Dito, ang pokus ay hindi sa pagsasaulo ng mga hugis kundi higit pa sa
"Gaano kahusay na ibinubuod ng estrukturang ito ang isang siklo ng sikolohiya ng karamihan?"

4. Mga karaniwang pitfalls kapag gumagamit ng mga chart pattern

Ang mga chart pattern ay maaaring maging makapangyarihang mga tool,
ngunit kung maling gamitin, maaari ka nilang ikulong sa theory-driven trading.

Ilang karaniwang pitfalls:

  1. Pag-aangkop ng mga pattern pagkatapos ng pangyayari

    • Matapos gumalaw na ang presyo, madaling sabihin
      "Ito ay isang double top dito" o "Iyon ay isang triangle".
    • Maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa pagsusuri,
      ngunit hindi ito direktang nakakatulong sa real-time na pagpapatupad.

  2. Labis na paniniwala sa pangalan ng pattern

    • "Ito ay isang Head & Shoulders, kaya dapat sumunod ang isang malaking pagbagsak" ay isang mapanganib na pag-iisip.
    • Sa mga live market, makikita mo ang:
      • malinis na Head & Shoulders na sumisira lamang sa neckline nang bahagya at pagkatapos ay bumabawi, at
      • mga double top na nagtatapos sa pag-break sa mga bagong high.

  3. Pagbabalewala sa invalidation

    • Ang bawat pattern ay dapat magkaroon ng isang malinaw na
      "Lampas sa presyong ito, hindi ko na ito tatratuhin bilang pattern na ito" na antas ng invalidation.
    • Kung wala iyon, mahalagang wala kang lohika ng stop-loss.

  4. Pagbabalewala sa posisyon sa swing

    • Ang parehong triangle ay nangangahulugan ng ibang bagay kapag ito ay nabuo:
      • maaga sa isang bagong trend,
      • sa gitna ng isang malusog na swing, o
      • pagkatapos ng isang mahaba, banat na paggalaw sa isang late-stage, overextended trend.
    • Ang swing-vs-correction ay susi:
      laging itanong, "Ito ba ay maaga/gitna/huli sa kasalukuyang swing?"

5. Iminungkahing landas ng pag-aaral para sa seksyong ito

Habang sinusubukan mong isaulo ang lahat nang sabay-sabay,
mas madaling malito.

Ang isang banayad na pag-unlad ay maaaring magmukhang ganito:

  1. Suriin ang mga pangunahing kaalaman

  2. Basahin ang pangkalahatang-ideya na ito (kasalukuyang pahina)

    • Upang makita lamang "kung anong mga pattern ang umiiral at kung paano sila nakapangkat".

  3. Continuation patterns

  4. Reversal patterns

  5. Wave / complex structures

6. Isang minimum na checklist para sa live trading

Kapag nakuha ng isang chart pattern ang iyong pansin,
kapaki-pakinabang na sagutin ang hindi bababa sa mga tanong na ito bago magplano ng isang trade:

  1. "Ano ang nangingibabaw na trend ng mas mataas na timeframe?"

    • Sa daily / 4h, ang merkado ba ay:
      • trending up,
      • trending down, o
      • ranging?

  2. "Saan nakaupo ang pattern na ito sa loob ng trend na iyon?"

    • Maaga / gitna / huli sa swing?

  3. "Ano ang mga pangunahing antas?"

    • Neckline, range high/low,
    • mahusay na nasubok na weekly/monthly support o resistance, atbp.

  4. "Saan na-invalid ang pattern?"

    • Kung ang presyo ay gumagalaw dito,
      hihinto ka sa pagtrato dito bilang pattern na ito at hihinto sa pagtatanggol sa ideya.

  5. "Paano mo ilalagay ang entry, stop, at target?"

    • Gamit ang taas/lapad ng pattern,
    • kamakailang volatility (ATR),
    • at ang iyong pangkalahatang mga panuntunan sa risk management.

Sa bawat isa sa mga sumusunod na artikulo,
ang pokus ay hindi magiging:

  • "Ano ang kahulugan ng aklat-aralin ng pattern na ito?"

kundi sa halip:

  • "Anong uri ng sitwasyon sa merkado ang ibinubuod ng estrukturang ito,
    at anong mga desisyon ang malamang na gawin ng mga mangangalakal sa loob nito?"

Kung patuloy kang mag-iisip sa mga tuntunin ng estruktura + sikolohiya,
ang mga chart pattern ay magiging mga tool para sa pagbalangkas ng mga sitwasyon,
hindi mga mahigpit na template na sa tingin mo ay napipilitan kang i-trade.