🐋
Trading ng balyena

Candle Patterns Part 5: Advanced Patterns at Traps

Sa mga nakaraang bahagi ng serye ng kandila, tinalakay natin ang:

Sa ikalimang bahaging ito, magsisimula tayo sa isang mas makatotohanang palagay:

Sa mga live na tsart, bihirang lumabas ang mga perpektong pattern na nasa aklat-aralin.

Sa halip, makikita mo ang:

  • Mga hindi perpektong pin bar na may magulong mga buntot
  • Malalaking kandila na may halong maingay na mga bar
  • Iba't ibang hugis sa bawat timeframe para sa parehong paggalaw

Ang kabanatang ito ay tungkol sa, sa magulong realidad na iyon:

  • Paghihiwalay ng "mga tunay na pagtatangka na baguhin ang merkado"
  • Mula sa "mga istruktura ng bitag na idinisenyo upang mahuli ang isang panig"

gamit ang kontekstong nakabatay sa kandila.

1. Ano ang bitag? Pag-akit sa isang panig, pagkatapos ay paggalaw laban sa kanila

Tukuyin natin kung ano ang ibig nating sabihin sa isang "bitag" sa kontekstong ito.

Bitag = unang inaanyayahan ng presyo ang posisyon sa isang direksyon, pagkatapos ay gumagalaw sa kabaligtaran na paraan kung saan ang mga posisyon na iyon ay dapat lumabas

Sa mas konkretong paraan:

  • Isang nakikitang signal ang lilitaw (hal. malakas na wide-range candle, mahabang buntot, breakout candle)
  • Ang mga huling bumibili/nagbebenta ay humahabol sa direksyong iyon
  • Ilang sandali pa, isang paggalaw na nagpapawalang-bisa sa signal na iyon ang lilitaw
  • Ang mga huling entry na iyon ay napipilitang:
    • mag-stop out, o
    • lumipat sa kabilang panig

Mula sa isang anggulo, mukhang "pagkabigo ng pattern" ito. Mula sa ibang anggulo, ito ay talagang "simula ng isang bagong pattern":

  • Kapag ang isang panig ay na-trap at mali, ang kabilang panig ay madalas na nakakakuha ng kalamangan mula sa lokasyong iyon.

2. "Mga pekeng pin bar" sa loob ng malalakas na trend vs tunay na depensa sa suporta

Balikan natin ang isa sa mga pinaka-hindi naiintindihang pattern: ang pamilya ng pin bar / hammer. Maaari silang magmukhang magkatulad ngunit magkaiba ang ibig sabihin depende sa konteksto.

2-1. Mahahabang buntot sa gitna ng isang malakas na trend

Halimbawa, sa isang malakas na downtrend na nakagawa na ng ilang mas mababang lows:

  • Ang isang solong mahabang ibabang buntot nang mag-isa
  • Ay hindi awtomatikong nangangahulugang "nasa ilalim na".

Kadalasan, ang kandilang iyon ay sumasalamin lamang sa:

  • Ilang bahagyang pagkuha ng kita sa mga short
  • Panandaliang pagbili sa pagbaba ng mga scalper
  • Isang maikling reaksyon sa isang matinding paggalaw

ngunit hindi pa isang pangunahing paglipat ng kontrol mula sa mga nagbebenta patungo sa mga mamimili.

Gaya ng patuloy naming binibigyang-diin:

ay susi sa pagsasabi ng pagkakaiba sa pagitan ng isang "paghinto sa gitna" at isang "tunay na pagtatangka sa pag-bottom".

2-2. Mga defensive pin bar sa itaas ng suporta

Ang parehong mahabang ibabang buntot ay may higit na bigat kapag ang ilang mga kondisyon ay nagkakasunod:

  • Nabubuo ito sa itaas ng isang support zone ng mas mataas na timeframe
  • Lumilitaw ito pagkatapos ng maraming leg pababa
  • Ang volume ay lumalawak partikular sa lugar ng buntot

Sa kasong iyon, ang buntot ay mas malamang na sumasalamin sa:

  • Mga nagbebenta na nabibigo na itulak pababa
  • Pinagsamang sapilitang paglabas + sariwang pagbili na pumapasok upang magdepensa

Kahit noon, iminumungkahi lamang nito:

  • "Tumaas ang potensyal na tumalbog"

hindi

  • "Isang ganap na kumpirmadong ilalim"

Ngunit ang kakayahang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng:

  • Mga pin bar sa gitna ng isang malakas na trend, at
  • Mga pin bar na may volume, malapit sa pangunahing suporta

ay lubos na binabawasan ang mga posibilidad na pumasok sa mga bitag.

3. Mga breakout candle: malinis na break vs one-candle spike at pagkabigo

Ang pangalawang karaniwang bitag ay "isang bagay na mukhang breakout, pagkatapos ay agad na bumabaliktad."

3-1. Isang tipikal na bigong breakout

Sa isang pang-araw-araw na tsart, madalas itong mukhang:

  1. Sa wakas ay bumasag ang presyo sa itaas ng isang mahusay na iginagalang na paglaban
  2. Isang wide-range bullish candle ang nagsasara nang matatag sa itaas ng antas
  3. Ang susunod na kandila ay binabawi ang karamihan o lahat ng katawan na iyon

Ang istrukturang ito:

  • Bina-trap ang mga huling mamimili na humabol sa breakout
  • Ang kanilang mga stop ay madalas na nakaupo sa paligid ng gitna hanggang sa ibabang bahagi ng breakout candle
  • Kapag nasira ang lugar na iyon, isang alon ng stop-loss at sapilitang pagbebenta ang maaaring bumuhos

3-2. Mga pahiwatig upang makilala ang isang kandidato ng breakout mula sa isang bitag

Walang perpektong panuntunan, ngunit kasama sa mga kapaki-pakinabang na pagsusuri ang:

  • Istruktura bago ang breakout

    • Sinubukan ba ng presyo ang antas nang maraming beses at bumuo ng pagkatubig sa itaas?
    • O nag-breakout ba ito sa isang isahan, biglaang pagtulak?

  • Agarang follow-through

    • Pagkatapos ng breakout, humahawak ba ang presyo sa itaas ng antas, kahit na sa isang maliit na pagsasama-sama lamang?
    • O ang susunod na kandila ba ay nagpapawalang-bisa sa karamihan ng katawan ng breakout?

  • Lokasyon ng volume

    • Kung ang volume ay tumataas lamang sa breakout candle at bumagsak kaagad pagkatapos, madalas itong mukhang isang one-shot spike upang lumabas sa mga posisyon.
    • Kung ang volume ay nananatiling mataas habang ang presyo ay humahawak sa isang saklaw sa itaas ng antas, maaari itong maging kandidato para sa pagpapatuloy ng trend.

Gaya ng dati, pinakamahusay na basahin ito kasama ng:

4. Mga climax candle: huling suntok o isa pang leg lang?

Ang pangatlong mahalagang advanced na pattern ay ang hanay ng "mga climax candle."

  • Isa o higit pang mga kandila na may hindi pangkaraniwang malalaking saklaw
  • Madalas na sinasamahan ng matinding volume

4-1. Malalawak na kandila sa simula vs sa dulo ng isang paggalaw

Ang parehong malawak na bullish candle ay maaaring mangahulugan ng ibang-iba na mga bagay:

  • Maaga sa isang trend, paglabas sa isang saklaw:
    • Madalas itong nagmamarka ng simula ng isang bagong leg.
  • Huli sa isang mahabang uptrend, malapit sa mga naunang mataas:
    • Maaaring ito ay isang blow-off, na humihila sa mga huling mamimili bago ang isang malaking pagwawasto.

Dito, ang susi ay hindi ang hugis kundi:

  • Kung ang paggalaw ay nasa maaga o huling bahagi ng swing
  • Kung saan nakaupo ang kandila sa konteksto ng mas mataas na timeframe

(Tingnan ang Swing vs pagwawasto at Mga Timeframe.)

4-2. Pag-trade sa paligid ng mga climax area

Sa pagsasagawa, karaniwan kong tinatrato ang:

  • Malalawak na bullish candle pagkatapos ng isang pinalawig na rally
  • Malalawak na bearish candle pagkatapos ng isang pinalawig na selloff

higit pa bilang:

"Mga potensyal na lugar upang mag-scale out o bawasan ang panganib sa halip na mga sariwang entry."

Kung ang isang climax candle ay sinusundan ng:

  • Mga doji / maliliit na katawan ng kandila
  • Isang malakas na kandila na may kabaligtaran na kulay na binabawi ang kalahati o higit pa ng katawan ng climax

pagkatapos ang mga posibilidad ng isang mas malaking pagwawasto o pagbaliktad ay tumataas kahit man lang sa maikling panahon.

5. Mga multi-timeframe na bitag: mga pagbaliktad ng mas mababang timeframe vs ang mas malaking larawan

Ang isa pang pinagmumulan ng mga bitag ay tunggalian sa pagitan ng mga timeframe.

Halimbawa:

  • Sa pang-araw-araw na tsart, ang presyo ay nasa isang malusog na uptrend, kasalukuyang nasa isang normal na pullback
  • Sa 5m o 15m na tsart, ang pullback na iyon ay maaaring magmukhang isang malakas na bearish reversal pattern

Kung titingnan mo lang ang mas mababang timeframe:

  • Maaari mong tapusin na ang trend ay ganap na bumaliktad
  • Maaari kang kumuha ng isang malaking short position laban sa pang-araw-araw na trend

Iyan mismo ang uri ng sitwasyon kung saan madaling mahulog ang mga mangangalakal sa isang bitag.

Sa kabilang banda, isang mangangalakal na naka-angkla sa mas mataas na timeframe:

  • Binabasa ang parehong "pagbaliktad" ng mas mababang timeframe bilang simpleng "ang panloob na istruktura ng isang pullback"
  • Tinatanggap na, sa pang-araw-araw na tsart, ito ay isang corrective swing lamang sa loob ng isang mas malaking uptrend

Kaya para sa parehong pattern:

  • Kung umaayon ito sa trend ng mas mataas na timeframe: → Madalas itong gumaganap bilang pagpapatuloy ng trend
  • Kung ito ay laban sa trend ng mas mataas na timeframe: → Mayroon itong mas mataas na pagkakataon na maging isang pagwawasto o isang bitag lamang

6. Apat na praktikal na panuntunan para sa pag-trade sa paligid ng mga bitag

Narito ang apat na prinsipyo na nakikita kong kapaki-pakinabang kapag naglalapat ng mga advanced na pattern at bitag sa live trading:

  1. Huwag kailanman tumawag ng pagbaliktad mula sa hugis lamang

  2. Tratuhin ang mga pagkabigo ng pattern bilang impormasyon

    • Kapag lumitaw ang isang pattern ng aklat-aralin at pagkatapos ay mabilis na nabigo, ang pagkabigo na iyon mismo ay mahalagang impormasyon.
    • Madalas itong nangangahulugan na ang isang panig ay na-trap, at ang kabaligtaran na direksyon ay mayroon na ngayong potensyal na kalamangan.

  3. Isipin muna ang laki at mga stop

    • Ang mga lugar ng bitag ay pabagu-bago at maingay, kahit na basahin mo ang mga ito nang tama.
    • Karaniwang nangangahulugan iyon:
      • Mas maliit na laki ng posisyon
      • Mas malawak na mga stop
      • O pareho, upang mapanatiling kontrolado ang panganib bawat kalakalan.

  4. Huwag habulin "ang paggalaw na napalampas mo"

    • Pagkatapos ng isang climax candle at matalim na pagbaliktad, madaling maramdaman na "napalampas mo ang lahat".
    • Habang mas pinipilit mo ang mga kalakalan upang makahabol, mas madaling lumakad sa susunod na bitag.

7. Susunod na hakbang: mula sa mga kandila hanggang sa buong mga pattern

Upang ibuod ang serye ng kandila:

  • Part 1: Sikolohiya ng mga solong kandila
  • Part 2–3: Mga klasikong 2–3 pattern ng kandila
  • Part 4: Mga kumplikadong base/tuktok at mga saklaw
  • Part 5: Mga advanced na pattern at bitag, multi-timeframe na pananaw

Nagbibigay ito sa iyo ng "kasanayan sa pagbabasa" sa antas ng kandila.

Mula dito, lilipat tayo sa:

  • Buong mga istruktura ng swing
  • Mga pattern ng tsart (ulo at balikat, double top/bottom, wedges, atbp.)
  • Mga pattern ng pagkabigo at mga istruktura ng bitag

Ang mga susunod na kabanata:

ay magpapakita kung paano gamitin ang pag-unawa sa antas ng kandila na ito sa loob ng mas malalaking istruktura ng pattern.

Ang pangunahing pag-iisip ay nananatiling pareho:

Sa halip na "ang hugis na ito = bumili/magbenta", itanong: "Sa lokasyong ito, kaninong mga posisyon ang na-trap ng pattern na ito?"

Iyon ang tunay na halaga ng advanced na pagbabasa ng pattern ng kandila.