🐋
Trading ng balyena

Mga Failure Pattern at Trap: Ano ang Babasahin Kapag Nasira ang 'Mga Perpektong Pattern'

Pagkatapos pag-aralan ang mga candle pattern at
mga chart pattern,
karamihan sa mga trader ay nagtatanong sa huli:

“Mukhang perpekto ang pattern.
Bakit hindi ito gumana?”

Sa totoong merkado:

  • ang mga pattern ay maaaring magmukhang textbook-perfect,
  • pagkatapos ay sisirain ang kanilang invalidation level, at
  • gagalaw nang malakas sa kabaligtaran na direksyon.

Sa kabanatang ito tinitingnan natin ang mga istrukturang ito bilang:

  • mga failure pattern, at
  • mga trap,

at kung paano basahin ang mga ito sa praktikal na paraan.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara sa:

  • kaliwa: isang matagumpay na breakout sa itaas ng resistance,
  • kanan: isang failed breakout,
    kung saan ang presyo ay pumalo sa itaas ng resistance at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa range.

1. Bakit Pag-aaralan ang Mga Failure Pattern nang Hiwalay?

Mga pangunahing dahilan:

  1. Ang mga failure ay napakakaraniwan sa mga live market

    • Isang double top ang nabuo, pagkatapos ang presyo ay nag-break sa mga bagong high.
    • Isang head-and-shoulders ang nakumpleto, pagkatapos ang neckline break ay agad na nabawi.
    • Isang triangle ang nag-break, pagkatapos ang presyo ay bumalik sa loob, ginagawa itong isang fakeout.

  2. Ang mga failure point ay mga invalidation level

    • “Kung ang presyo ay pumunta sa itaas/ibaba ng level na ito,
      ang pattern na ito ay hindi na valid.”
    • Iyan mismo ang gusto natin para sa
      stop at risk management.

  3. Ang mga trap ay maaaring maging mga oportunidad

    • Kung makikita mo kung sino ang na-trap at saan,
      ang kanilang mga sapilitang pag-exit ay maaaring maging gasolina
      para sa iyong sariling mga trade idea.

Ang layunin ng kabanatang ito ay hindi:

“Laging i-fade ang pattern,”

kundi:

“Kapag nabigo ang isang pattern,
basahin kung sino ang na-trap,
at isama iyon sa risk at diskarte.”

2. Apat na Karaniwang Sangkap ng Mga Failure Pattern

Karamihan sa mga failure pattern at trap ay nagbabahagi
ng apat na pangunahing bahagi:

  1. Isang key level

    • Mula sa s-r:
      obvious na support, resistance, neckline, range boundary, atbp.

  2. Isang pagtatangka sa isang direksyon

    • breakout sa itaas, breakdown sa ibaba,
    • o isang reversal attempt (double top, H&S, atbp.).

  3. Isang invalidation break

    • ang price point na dapat hawakan
      para manatiling valid ang pattern.
    • Halimbawa: ang double top ay nagiging invalid
      kapag ang presyo ay nag-break sa itaas ng “top”.

  4. Mga sapilitang pag-exit mula sa trapped side

    • Kapag nasira ang invalidation na iyon,
    • ang mga stop at liquidation ng isang panig
      ay nagpapakain sa paggalaw sa kabaligtaran na direksyon.

Kaya sa halip na makita ang isang failure bilang
“isang pangit, sirang pattern”, subukang basahin:

“Aling panig ang nahuli?
Nasaan ang kanilang mga stop?
Sa anong presyo sila kailangang sumuko?”

3. Mga Tipikal na Uri ng Failure / Trap

Narito ang apat na karaniwang grupo
na makikita mo nang paulit-ulit.

3-1. Failed breakout (fakeout)

  • Konteksto:
    • ang presyo ay nag-break sa itaas ng range/resistance/neckline,
    • pagkatapos ay mabilis na bumagsak pabalik sa loob ng nakaraang range.
  • Pag-uugali:
    • maraming chasing longs ang pumapasok sa breakout,
    • kapag ang presyo ay bumalik sa ibaba ng level, ang kanilang mga stop ay maaaring magpagana ng isang matalim na paggalaw pababa.

Para sa mga detalye ng diskarte at variation,
tingnan ang breakout-fakeout.

3-2. Failed breakdown

  • Konteksto:
    • ang presyo ay nag-break sa ibaba ng support o range low,
    • pagkatapos ay nabawi ang level at gumalaw pabalik pataas.
  • Pag-uugali:
    • ang mga panic seller + late shorts ay pumapasok sa breakdown,
    • kapag ang presyo ay pumalo pabalik sa itaas ng support, ang kanilang pag-cover ay maaaring lumikha ng isang malakas na squeeze.

3-3. Mga failed reversal pattern (double top/bottom, H&S)

Mula sa:

alam natin na ang mga pattern na ito ay naghuhudyat ng potensyal na trend reversal.

Bersyon ng failure:

  • nakumpleto ang pattern,
  • ang presyo ay panandaliang gumalaw sa bagong direksyon,
  • pagkatapos ay kinuha muli ang key high/low,
  • at ang nakaraang trend ay nagpatuloy.

Ang mga trader na nagtiwala sa reversal pattern
ay biglang nasa maling panig lahat.

3-4. Mga mini trap sa loob ng mga range

Sa loob ng mas maliliit na range:

  • ang presyo ay madalas na:
    • sumusundot sa itaas ng high at bumabalik,
    • sumusundot sa ibaba ng low at bumabalik,
  • lumilikha ng mga paulit-ulit na trap
    para sa mga intraday trader.

Sa mas matataas na timeframe
(mula sa timeframes),
ang mga ito ay maaaring lumitaw bilang isang mahabang wick o ingay,
ngunit sa mas mababang timeframe ang mga ito ay
isang serye ng mga failed breakout/breakdown.

4. Ang Pangunahing Tanong: “Sino ang Na-trap at Saan?”

Kapag pinag-aaralan mo ang mga failure pattern,
mag-focus sa tanong na ito:

“Sino ang pumasok, na may anong palagay,
at saan malinaw na nasira ang palagay na iyon?”

Mga Halimbawa:

  • Failed breakout sa itaas ng resistance:

    • maraming trader ang nagpalagay
      “ang trend ay magpapatuloy na ngayon nang mas mataas,”
    • kapag ang presyo ay nagsara pabalik sa ibaba ng resistance,
      ang mga late long na iyon ay lahat na-trap.

  • Failed double top:

    • ang mga short seller ay nagpalagay
      “ang high area na ito ay maglilimita sa presyo,”
    • kapag ang presyo ay nag-break sa mga bagong high, ang kanilang invalidation ay na-trigger.

Kaya ang chart ay hindi lang “magulo”;
ito ay isang talaan ng mga leveraged na paniniwala na sinusubok,
na may totoong pera sa likod ng mga ito.

5. Pagkonekta ng Failure sa Invalidation at Risk

Ang praktikal na kabayaran ng pag-aaral ng mga failure
ay isang mas matalas na pakiramdam ng invalidation.

  1. Tukuyin ang “hindi na valid” para sa bawat pattern

    • Double top:
      • “Kung ang presyo ay malinaw na nagsara sa itaas ng high na ito,
        hindi na ito isang double top setup.”
    • H&S:
      • “Kung ang neckline break ay ganap na nabawi
        at ang presyo ay humawak sa itaas,
        ang malinis na bearish signal ay wala na.”

  2. Gamitin iyon bilang stop/position reduction level

    • Sa loob ng risk-management,
    • pagsamahin ang pattern invalidation sa
      • taas ng pattern,
      • volatility (ATR),
      • at mga panuntunan sa panganib sa antas ng account.

  3. Magplano para sa kabilang panig ng failure

    • Kung alam mo kung saan nabigo ang pattern,
    • maaari kang magplano ng mga post-failure trade:
      • hal. isang long pagkatapos ng isang failed breakdown,
      • isang short pagkatapos ng isang failed breakout.

Ang susunod na diagram ay nagpapakita ng:

  • isang key horizontal level,
  • maraming pagsubok sa parehong panig,
  • isang huling failed move sa itaas ng level,
  • na sinundan ng isang malakas na paggalaw sa kabaligtaran na direksyon
    habang ang mga trapped trader ay lumalabas.

6. Paano Magsanay sa Pagbasa ng Mga Failure Pattern

Ang mga failure pattern ay mahirap isapuso
sa pamamagitan ng teksto lamang. Kailangan mo ng screenshot library.

  1. I-save ang mga screenshot ng “perpektong pattern” sa oras na iyon

    • Kunan ang mga double top, H&S, triangle, wedge, atbp.
    • I-save kung ano ang hitsura nila nang live,
      noong mukhang valid pa sila.

  2. Ipares ang mga ito sa “kung paano ito aktwal na nangyari”

    • Para sa parehong simbolo/rehiyon,
    • magdagdag ng pangalawang screenshot na nagpapakita ng failure:
      • kung saan nangyari ang invalidation,
      • kung saan malamang na lumabas ang trapped side.

  3. I-tag ayon sa uri ng failure

    • “failed-breakout”, “failed-HS”, “range-fakeout”, atbp.
    • Sa huli maaari kang mag-review ayon sa kategorya.

  4. Suriin gamit ang mga lente ng diskarte at panganib

    • “Saan sana ang isang makatwirang stop?”
    • “Kapag malinaw na ang failure,
      ano ang alternatibong trade idea?”

Sa ganitong paraan, ang pag-aaral ng pattern ay natural na nauugnay sa:

sa halip na manatili bilang purong pagsasaulo ng larawan.

7. Magagandang Susunod na Babasahin

Ang failure at mga trap ay nabubuhay
kapag pinagsama sa iba pang mga kabanata ng pattern at diskarte:

Sa live trading, subukang lumipat mula sa:

“Mukha bang perpekto ang pattern na ito?”

papunta sa:

“Kung mabigo ang pattern na ito,
sino ang na-trap, nasaan ang invalidation,
at paano umaangkop ang aking risk plan?”