🐋
Trading ng balyena

Pangkalahatang-ideya ng Seksyon ng Diskarte sa Trading: Paano Gawing Sistema ang Mga Trend, Pullback, at Pattern

Sa Sistema ng Trading, ipinapalagay namin na nakita mo na ang mga bahagi ng isang "Sistema ng Trading" nang isang beses.

Ngayon sa seksyon ng Diskarte:

Sinasaklaw namin ang proseso ng pagbubuklod ng iyong natutunan sa mga ito sa isang aktwal na istraktura ng diskarte.

Ang layunin ay Hindi upang makahanap ng isang "lihim na senyales upang kumita ng malaki nang sabay-sabay", Kundi upang lumikha ng isang "simpleng diskarte na hindi gaanong umuuga".

1. Bakit Kailangan Mo ng "Diskarte"?

Maraming nagsisimula ang nagsisimula ng ganito:

  • Buksan ang chart,
  • Magdagdag ng ilang mga indicator,
  • Pumasok kung "may magandang tingnan".

Maaaring mukhang maswerte ito sa maikling panahon, Ngunit sa ganitong estado:

  • Hindi mo makakalkula ang Inaasahan (Expectancy),
  • Mahirap panatilihin ang istraktura ng 1R ng Panganib-Gantimpala,
  • Kapag nangyari ang MDD, Halos imposibleng husgahan "Ito ba ay isang normal na saklaw, o sira ba ang sistema?".

Ang pagkakaroon ng diskarte ay nangangahulugang hindi bababa sa:

  1. May pamantayan para sa kung kailan papasok,
  2. Napagpasyahan na kung saan aaminin na mali (Stop-loss),
  3. Mayroong kung gaano kalayo ang aabutin (Target/Paglabas),
  4. At kung magkano ang matatalo bawat trade (1R) ay napagpasyahan na.

Gamit ang apat na ito:

  • Maaari kang mag-isip mula sa pananaw ng isang laro ng posibilidad na binanggit sa Probabilistic Thinking,
  • Kahit na ang iyong emosyon ay nayayanig, Maaari mong suriin ang iyong sarili "Magagawa ko ba ang parehong aksyon kung mangyari ang parehong sitwasyon sa susunod?".

2. Malawak na Pag-uuri ng mga Diskarte na Saklaw sa Seksyon na Ito

Sa ilalim ng Diskarte, Ipinapaliwanag namin ang ilang mga diskarte nang hiwalay, Ngunit kung titingnan ang malaking larawan, maaari silang mapangkat sa limang axes.

  1. Diskarte sa Trend Following Trend Following

  2. Diskarte sa Mean Reversion Mean Reversion

  3. Diskarte sa Pattern Batay sa Pattern (Pattern-Based)

  4. Diskarte sa Volume Batay sa Volume (Volume-Based)

    • Hindi lamang ang presyo mismo,
    • Kundi pati na rin ang pagtingin sa daloy ng volume na nakikita sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Volume nang magkasama,
    • Isang diskarte upang husgahan ang lakas ng trend, pagiging maaasahan ng breakout, atbp.

  5. Diskarte sa Dual Momentum Dual Momentum

    • Hindi lamang tumitingin sa isang item,
    • Kundi paghahambing ng kamag-anak na lakas sa pagitan ng maraming asset/sektor upang magpasya "Kung saan ilalagay ang kapital".
    • Sa seksyong ito, inaayos namin pangunahin sa paligid ng mga pangunahing konsepto.

Kahit na ang mga indicator o pattern na ginamit sa bawat artikulo ng diskarte ay maaaring magkakaiba, Sa huli, lahat sila ay idinisenyo sa pagpili ng:

  • Kung sasakay sa trend,
  • Kung maglalayon para sa isang pullback,
  • O kung lalaban lamang sa mga partikular na pattern.

3. 5 Elemento na Karaniwan sa Anumang Diskarte

Kahit na magkakaiba ang mga pangalan ng diskarte, Sa praktikal na disenyo, halos palagi mong kailangang ayusin ang sumusunod na limang bagay.

3-1. Kahulugan ng Kapaligiran ng Merkado (Environment Filter)

  • Kung ito ba ay kasalukuyang trend market o box market,
  • Batay sa Timeframes, aling timeframe ang pagtutuunan ng pansin,
  • Batay sa DMI/ADX o ATR, "Gaano kagaspang ang paggalaw ng merkado ngayon"

Ayusin muna ang mga naturang elemento.

Halimbawa:

  • Kung ito ay isang Diskarte sa Trend Following, Maaari mong gamitin ang mga seksyon kung saan ang ADX ay nasa itaas ng isang tiyak na antas, kung ito ay nasa itaas/ibaba ng Diskarte sa MA-60, atbp. bilang isang filter ng kapaligiran.
  • Kung ito ay isang Diskarte sa Mean Reversion, Maaari kang mag-filter gamit ang mga seksyon ng box/mixed, mga seksyon ng RSI overbought/oversold, atbp.

3-2. Mga Kondisyon sa Pagpasok (Entry)

  • Kapag lumitaw ang anong kumbinasyon ng pattern/indicator,
  • Sa anong kandila,
  • Batay sa anong timeframe

Itakda ang mga patakaran para sa pagpasok.

Halimbawa:

Maaari kang magtakda ng isang lugar kung saan ang 2~3 kondisyon ay nagsasapawan tulad nito bilang isang kandidato sa pagpasok.

3-3. Pamantayan ng Stop-loss (Stop / Invalidation)

Ang Stop-loss ay hindi lamang "Magkano ang matatalo", Kundi nangangahulugan ito:

"Ang presyo kung saan inaamin ko na ang senaryo na ito ay mali na ngayon"

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito, Magpasya sa punto kung saan "Sa ibaba (o itaas) ng presyong ito, ang aking larawan ay hindi na wasto".

3-4. Mga Target at Paglabas (Targets & Exits)

Depende sa diskarte:

Itakda ang pangunahing target gamit ang mga ito.

Gayundin:

  • Isang paraan ng pagkuha ng bahagyang kita at pag-iwan sa iba pa sa trend,
  • Isang paraan ng paggamit ng trailing stop (gumagalaw na stop-loss)

Tulad nito, Paano protektahan ang mga kita ay bahagi rin ng diskarte.

3-5. Panganib at Laki ng Posisyon (Risk & Size)

Sa wakas, papasok ang nilalaman ng Pamamahala ng Panganib.

Kapag napagpasyahan mo na ang mga ito, saka lamang ito matatawag na isang nakumpletong diskarte.

4. Inirerekomendang Pagkakasunod-sunod upang Basahin ang Seksyon na Ito

Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ng mga diskarte nang perpekto mula sa simula. Isa-isa, piliin lamang kung ano ang nababagay sa laki ng iyong account at personalidad.

Halimbawa:

  1. Pag-aaral ng Gulugod ng Trend Following

  2. Pagdaragdag ng Pananaw sa Mean Reversion

    → Pakiramdam "Hindi lang tumitingin sa isang direksyon, kundi sa aling seksyon ang mean reversion ay mas natural".

  3. Pagbuo ng S/R Sense gamit ang Mga Diskarte na Batay sa Pattern

    → Nakakatulong ito upang masanay sa "Kung saan ang mahalagang lugar".

  4. Pagpupuno ng mga Filter gamit ang Volume/Momentum

    → Maaaring gamitin upang magpasya kung aling asset/setting ang medyo mas malakas, at kung saan magtutuon.

5. Mga Tanong na Itatanong sa Iyong Sarili Kapag Nagbabasa ng Mga Artikulo ng Diskarte

Kapag nagbabasa ng bawat artikulo ng diskarte, Mabuting alalahanin ang mga tanong sa ibaba nang magkasama.

  1. "Ang diskarte ba na ito ay akma nang maayos sa timeframe na pangunahing pinapanood ko (hal., 4 na oras, araw-araw)?"

  2. "Ang kapaligiran ba ng merkado (trend/box) na ipinapalagay ng diskarteng ito ay tumutugma sa kapaligiran na pangunahing nararanasan ko?"

  3. "Isinasaalang-alang ang distansya ng stop-loss at istraktura ng R/R, maisasagawa ba ito sa aking aktwal na laki ng account batay sa Pamamahala ng Panganib?"

  4. "Kung mag-backtest ako (magsanay gamit ang mga nakaraang chart), anong mga kondisyon ang maaari kong suriin gamit ang data?"

  5. "Habang ginagamit ang diskarteng ito, saan ang magiging pinakamahirap na bahagi sa emosyonal para sa akin?"

Sa halip na tingnan lamang ang "rate ng pagbabalik" ng diskarte, Ang pagsasaalang-alang sa mga tanong na ito nang magkasama ay makakatulong sa iyo nang higit pa sa pagpili ng isang diskarte na nababagay sa iyo.

Ang seksyon ng Diskarte:

Isang larangan ng pagsasanay para sa pagsasama-sama ng mga bahagi na tinatawag na "Chart, Mga Indicator, Mga Pattern, Pamamahala ng Panganib" sa isang simpleng sistema

Mabuting tingnan ito bilang ganoon.

  • Sa halip na subukang maghanap ng masyadong perpektong diskarte,
  • Magpasya sa isang pangunahing diskarte,
  • At pagpapabuti nito nang dahan-dahan sa mga detalyadong artikulo sa ilalim ng Pamamahala ng Panganib,

Mangyaring tandaan na ito ay mas malapit sa paraan upang protektahan ang iyong account at kaisipan sa mahabang panahon.