🐋
Trading ng balyena

RSI Indicator: Pagbabasa ng Swing Position at Overbought/Oversold sa Trend

Sa artikulong ito, nakatuon lang tayo sa RSI (Relative Strength Index).

Maraming traders ang natututo ng RSI bilang:

  • “Above 70 = overbought, ang market ay dapat bumagsak,”
  • “Below 30 = oversold, ang market ay dapat tumaas,”

pero kapag ginamit nang mekanikal na ganito, ang RSI ay madalas nagiging tool para sa pakikipaglaban sa malalakas na trends sa halip na mag-trade kasama nito.

Ang ating perspektibo ay magiging:

Less “Ano ang kasalukuyang RSI value?” at more “Saan inilalagay ng RSI structure na ito ang kasalukuyang swing sa loob ng mas malawak na trend?”

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara:

  • kaliwa: RSI sa loob ng isang uptrend (highs at lows na tumataas),
  • kanan: RSI sa loob ng isang range (nag-o-oscillate sa pagitan ng upper at lower zones malapit sa range boundaries).

Kapag naintindihan mo ang pagkakaibang ito, mas masasabi mo:

  • kung kailan ang RSI 70 ay nangangahulugang
    • healthy trend momentum mid-swing, vs
    • isang late-stage blow-off, at
  • kung kailan ang RSI 30 ay nangangahulugang
    • isang buy-the-dip opportunity sa loob ng trend, vs
    • isang short-term bounce candidate sa range lows.

1. RSI Basics: Pag-compress ng Momentum sa Isang Numero

Kinukumpara ng RSI ang average magnitude ng recent gains at losses at ino-compress iyon sa isang value sa pagitan ng 0 at 100:

  • kapag ang recent gains ang nagdo-dominate → ang RSI ay nagbabasa ng mataas (e.g. 60–80),
  • kapag ang recent losses ang nagdo-dominate → ang RSI ay nagbabasa ng mababa (e.g. 20–40).

Sa practice, karaniwang ginagamit ng mga traders ang:

  • period: 14 bars,
  • default zones: 30 (lower), 70 (upper) bilang starting template.

Gaya ng tinalakay natin sa Oscillator Indicators, kadalasang mas mainam na i-adapt ang mga zones na ito sa environment sa halip na ituring ang mga ito bilang hard rules.

Key idea: Hindi lang sinasabi ng RSI kung “gaano kalayo gumalaw ang presyo,” sinasabi nito sa iyo kung aling panig (bulls o bears) ang nag-dominate sa recent movement.

2. RSI sa Trends vs Ranges

Para magamit nang tama ang RSI, kailangan mo munang malaman kung ikaw ay nasa isang

  • trend o isang
  • range environment.

(Tingnan ang Trend Indicators at Swings vs Corrections.)

2-1. RSI Behavior sa Strong Uptrends

Sa strong uptrends, ang isang common pattern ay:

  • Ang RSI lows ay humahawak sa paligid ng 40–50, at
  • Ang RSI highs ay umaabot sa 70–80, tapos ay humihila pabalik sa 40–50.

Effectively:

  • Ang RSI 40 ay kumikilos tulad ng “oversold sa isang uptrend,”
  • ang pagbagsak sa ibaba ng 30 ay bihira at madalas na nagse-signal ng deeper-than-usual corrections.

Sa environment na ito:

  • Ang RSI malapit sa 70 ay less “automatic short” at more “ang swing na ito ay umaabot sa upper part ng trend structure.”

2-2. RSI Behavior sa Ranges

Sa loob ng clear ranges (tingnan ang Support & Resistance):

  • Ang RSI sa paligid ng 30 ay madalas na umaayon sa range lows,
  • Ang RSI sa paligid ng 70 ay madalas na umaayon sa range highs.

Dito mas may sense na ituring ang:

  • range low + low RSI bilang long/swing-buy candidates, at
  • range high + high RSI bilang short/swing-sell o take-profit zones.

3. Pag-interpret ng Overbought/Oversold: Mag-isip sa “Zones,” Hindi Exact Numbers

Ang isang common beginner mistake ay:

  • “RSI > 70 → always short,”
  • “RSI < 30 → always long,”

na humahantong sa permanenteng pag-trade laban sa strong trends.

Ang isang mas realistic approach:

3-1. Iba't ibang RSI “Working Ranges” para sa Bull at Bear Markets

  • Sa bull markets:
    • Ang RSI ay madalas na nag-o-oscillate sa isang 40–80 band,
    • Ang 40–50 ay kumikilos bilang isang functional support zone.
  • Sa bear markets:
    • Ang RSI ay madalas na nag-o-oscillate sa isang 20–60 band,
    • Ang 50–60 ay pwedeng kumilos bilang isang functional resistance zone.

Kaya pwede mong ituring:

  • sa isang uptrend, ang dips patungo sa 40 bilang primary buy-the-dip candidates, at
  • sa isang downtrend, ang rallies patungo sa 60 bilang primary sell-the-rip candidates,

sa halip na i-apply ang parehong 30/70 logic sa lahat ng dako.

3-2. Overbought = Risk Warning, Hindi Guaranteed Reversal

Ang RSI extremes ay:

  • hindi “ang market ay dapat nang umikot ngayon,” kundi
  • “pumapasok tayo sa isang zone kung saan ang paghahabol sa parehong direksyon ay mapanganib.”

Sa practice:

  • RSI extremes mid-trend → madalas ay isang zone para mag-scale out ng partial profits sa halip na magbukas ng fresh positions,
  • RSI extremes sa clear range boundaries → mas angkop para sa short-term mean reversion plays.

4. RSI Divergence: Pagbabasa ng Momentum Weakness

Ang Divergence ay nangyayari kapag:

  • ang presyo ay gumagawa ng higher highs o lower lows, pero
  • ang RSI ay nabigong kumpirmahin gamit ang equally strong highs/lows.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • kaliwa: bearish RSI divergence late sa isang uptrend,
  • kanan: bullish RSI divergence late sa isang downtrend.

4-1. Bearish Divergence

  • Price: high 2 > high 1 (new high),
  • RSI: peak 2 < peak 1 (weaker momentum),

→ nagmumungkahi na ang buying pressure ay kumukupas.

Ang mas ligtas na interpretasyon:

  • hindi “ito na ang exact top,” kundi
  • “oras na para itigil ang paghahabol sa long at isaalang-alang ang pagbabawas ng size, paghihigpit ng stops, o paglipat ng playbook patungo sa mean reversion.”

4-2. Bullish Divergence

  • Price: low 2 < low 1 (new low),
  • RSI: low 2 > low 1 (weaker downside momentum),

→ nagmumungkahi na ang selling pressure ay humihina.

Muli, ito ay less “confirmed bottom” at more:

  • “Mula dito, ang aggressive short chasing ay mapanganib, at dapat nating panatilihin ang isang rebound scenario sa mesa.”

5. Pagsasama ng RSI sa Ibang Tools

Ang RSI na ginamit nang mag-isa ay may tendensiyang mag-generate ng masyadong maraming signals. Nagiging mas matatag ito kapag isinama sa:

  1. Trend indicators

    • Gamitin ang MAs, MACD, ADX mula sa Trend Indicators
    • para i-classify ang environment bilang uptrend / downtrend / range muna.

  2. Swing structure

    • Gamit ang Swings vs Corrections,
    • hanapin kung ang kasalukuyang RSI signal ay lumalabas sa early / middle / late part ng isang swing.

  3. Support and resistance

    • Ang RSI divergences o extremes malapit sa key levels mula sa Support & Resistance ay may mas mabigat na timbang kaysa sa mga nasa gitna ng kawalan.

  4. Risk management

    • Walang RSI setup ang makakabawi sa bad sizing.
    • Kung ang isang trade ay lumabag sa iyong Risk Management rules sa leverage o position size, ito ay structurally fragile.

6. Practical Checklist Bago Umaksyon sa RSI

Sa tuwing ang isang RSI reading ay nakakuha ng iyong pansin, sulit na itanong:

  1. Ang market ba ay kasalukuyang nagte-trend o nagre-range? (Iba ba ang magiging trato ko sa 40/60 vs 30/70 sa regime na ito?)

  2. Saan sa swing lumalabas ang signal na ito? (Early / middle / late – tingnan ang Swings vs Corrections.)

  3. Ito ba ay malapit sa isang key support/resistance level o sa gitna ng kawalan? (Sumangguni sa Support & Resistance.)

  4. Kung may divergence, paano ko ito gagamitin? Para magbukas ng bagong position, o para i-manage ang risk sa isang existing one?

  5. Ang akin bang stop, target, at position size para sa ideyang ito ay pasok sa loob ng aking Risk Management plan?

Kapag binasa mo mamaya ang stoch o cci, subukang panatilihin ang parehong mindset:

Less about memorizing numbers, more about reading structure, context, at trader behavior sa pamamagitan ng bawat indicator.