🐋
Trading ng balyena

Mga Pattern: Pagbabasa ng mga Chart ayon sa Konteksto, Hindi Lang mga Hugis

Kung napagdaanan mo na ang mga candle, timeframe, volume, support/resistance,
at swing vs correction nang isang beses, maaari na tayong lumipat sa kung ano ang
pinaka-curious ang karamihan sa mga tao.

“Eksaktong anong uri ng hugis ang gumagawa sa
presyo na mas malamang na tumaas,
at anong uri ng hugis ang gumagawa sa
presyo na mas malamang na bumaba?”

Mayroong hindi mabilang na mga larawan ng candlestick pattern at chart pattern sa internet.
Gayunpaman, ang mga trader na nakaliligtas sa mga merkado sa mahabang panahon
ay hindi tinatrato ang mga pattern bilang isang simpleng “paksa ng pagsasaulo ng hugis.”

Sa seksyong ito, gagawin natin ang sumusunod:

  • Tingnan ang mga pattern hindi bilang “mga larawan” kundi bilang “mga istraktura at konteksto”
  • Linawin ang papel ng mga candlestick pattern, chart pattern, at failure pattern
  • Talakayin kung saan nagkakaroon ng kahulugan ang mga pattern at kung saan hindi
  • Tingnan kung paano kumokonekta ang mga pattern sa mga indicator at diskarte

mula sa pananaw ng malaking larawan.

1. Ang Pattern ay Hindi Lang Isang Hugis, kundi Isang Buod ng Sitwasyon

Maraming nagsisimula ang nag-iisip ng mga pattern tulad nito:

“Kung lumabas ang hugis na ito, bumili.
Kung lumabas ang hugis na iyon, magbenta.”

Sa katotohanan, ang isang pattern ay mas malapit sa:

“Isang visual na compression ng kung anong uri ng labanan ang nangyari sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta,
at paano natapos ang labanang iyon.”

Halimbawa:

  • Isang mahabang lower wick na ang pagsasara ay malapit sa tuktok ng candle
    → Sa lugar ng presyo na iyon, tumama ang matinding pagbebenta nang isang beses,
    ngunit itinulak muli ng mga mamimili ang merkado pataas
  • Maramihang upper wick na nabubuo malapit sa tuktok ng isang range
    → Sa tuwing aabot ang presyo sa zone na iyon,
    paulit-ulit na lumilitaw ang presyon ng pagbebenta

Kaya ang isang pattern ay hindi lang:

  • “Isang pinangalanang larawan,” kundi
  • “Isang buod na resulta ng pinagbabatayan na labanan sa presyo.”

Ang layunin ng seksyong ito ay:

Sa halip na magtanong “Ano ang tawag sa hugis na ito?”
nagtatanong muna tayo
“Bakit lumabas ang hugis na ito dito?”

at sanayin ang ating mata nang naaayon.

2. Ang Tatlong Axes ng mga Pattern na Tatalakayin Natin

Sa ilalim ng seksyon ng Mga Pattern,
malawak nating aayusin ang mga pattern sa kahabaan ng tatlong axes.

  1. Mga Candlestick Pattern (isahan o maliliit na grupo)

    • Mga pattern na binuo ng isang candle o maliliit na kumpol ng 2–3 candle
    • Mga Halimbawa: mahabang buntot (uri ng pin bar), inside bar, engulfing, atbp.
    • Kapaki-pakinabang para sa pagbabasa ng mga panandaliang pagbabago sa sentimyento
      at mga lokal na pagbaliktad sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta

  2. Mga Chart Structure Pattern

    • Mas malalaking istraktural na pattern sa mas malawak na paggalaw
    • Mga Halimbawa: triangles, flags/pennants, channels, head & shoulders, double top/bottom, atbp.
    • Madalas na ginagamit kapag tinatalakay ang posibilidad ng pagpapatuloy o pagbaliktad ng trend

  3. Mga Failure Pattern (Nabigong Pattern / Mga Bitag)

    • Pagtingin sa mga sitwasyon kung saan ang isang pattern na “dapat” ay nagpatuloy
      ay sa halip nasisira at bumabaliktad sa kabilang direksyon
    • Mga Halimbawa: false breakout, swing failure, atbp.
    • Maraming propesyonal na trader ang talagang gumagamit ng
      “mga nabigong pattern” bilang mga pagkakataon sa trading.

Ang bawat uri ng pattern ay hindi umiiral nang mag-isa. Nagiging makabuluhan lamang ito kapag isinama sa:

3. Kung Saan Mahalaga ang Isang Pattern vs. Kung Saan Hindi

Ang lokasyon ng isang pattern ay maaaring ganap na magbago ng halaga nito,
kahit na ang hugis mismo ay mukhang magkapareho.

Isaalang-alang ang isang malakas na reversal candlestick pattern:

  • Isang reversal pattern na lumalabas pagkatapos ng mahabang pagsulong,
    malapit sa isang resistance zone ng mas mataas na timeframe     vs
  • Isang reversal na mukhang katulad na lumalabas nang random
    sa gitna ng kawalan na walang malinaw na konteksto

Sa totoong trading:

  • Ang una ay may posibilidad na maging isang mas malakas na kandidato ng signal
  • Ang huli ay madalas na ingay lamang

Sa buong seksyong ito, uulitin natin ang isang sentral na ideya:

“Pattern = Hugis + Lokasyon + Konteksto”

Ituturing natin ang isang pattern bilang isang bagay na karapat-dapat sa seryosong pagsasaalang-alang
lamang kapag ang tatlong pirasong ito ay magkakasama.

4. Mga Pattern at Timeframe: Parehong Hugis, Iba't Ibang Kahulugan ayon sa Sukat

Gaya ng tinalakay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Timeframe at
Swing vs Correction,
ang bigat ng kahulugan ng isang pattern ay nagbabago ayon sa timeframe, kahit na ang visual na hugis ay mukhang katulad.

  • Isang reversal pattern sa isang 1-minutong chart:
    • Maaaring maging makabuluhan para sa isang scalper
    • Ngunit para sa isang pang-araw-araw na swing trader, maaaring wala itong higit pa sa ingay
  • Isang reversal pattern sa isang pang-araw-araw na chart:
    • Maaaring kumatawan sa isang malaking pagbabago sa pangkalahatang sentimyento ng merkado
    • At maaaring hatiin sa maraming mas maliliit na entry/exit
      sa mas mababang mga timeframe

Kaya sa seksyong ito ay palagi tayong magtatanong:

  • Hindi lang “Anong pattern ito?”
  • Kundi “Saang timeframe ito lumabas?”
  • At “Anong papel ang ginagampanan ng pattern na ito sa istraktura ng mas mataas na timeframe?”

5. Paano Nauugnay ang mga Pattern sa mga Indicator at Diskarte

Ang mga pattern ay hindi ang buong diskarte.

  • Ang isang pattern ay mas malapit sa isang trigger (isang kandidato ng signal ng entry), at
  • Ang isang buong diskarte ay dapat ding tukuyin ang:
    • Mga kondisyon sa pagpasok
    • Invalidation / stop loss
    • Sukat ng posisyon
    • Istraktura ng take profit (R:R, scaling out, atbp.)

Sa mga susunod na seksyon, kapag ikinonekta natin ang mga pattern sa:

ang magiging layunin natin ay:

Hindi “Kapag lumabas ang pattern na ito, palagi nating ginagawa ang X,”
kundi
“Sa ganitong uri ng konteksto, kapag lumabas ang pattern na ito,
maaari tayong magdisenyo ng ideya sa trading na may ganitong uri ng istraktura.”

6. Mga Karaniwang Bitag sa Pag-aaral ng Pattern

Kapag nagsimula nang mag-aral ng mga pattern ang mga tao,
madalas silang mahulog sa ilang tipikal na bitag.

6-1. Ginagawang Paksa ng Pagsasaulo ang mga Pattern

  • Pagsasaulo lamang ng mga pangalan, hugis, at mga halimbawa sa aklat-aralin:
    • “Mukha itong head & shoulders.”
    • “Mukha itong pin bar.”
  • Ngunit binabalewala kung saan ito lumabas
    at kung ano ang hitsura ng mas malaking istraktura

Ang diskarteng ito ay ginagawang “field guide matching game” ang mga chart
at hindi gaanong nakakatulong sa mga totoong desisyon sa trading.

6-2. Tinitingnan Lamang ang mga Perpektong Pattern ng Aklat-aralin sa mga Nakaraang Chart

  • Sa mga nakaraang chart, madaling piliin
    ang pinakamalinis, pinaka-tulad ng aklat-aralin na mga pattern
  • Ngunit sa mga live na merkado, karamihan sa mga pattern ay hindi perpekto o magulo,
    at ang pagbalewala sa mga ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan sa price action.

Sasadya naming isama ang mas makatotohanan, hindi perpektong mga halimbawa,
at tatalakayin kung anong uri ng pagbaluktot ang maaari pa ring tanggapin.

6-3. Sinusubukang Hanapin ang “Ang Iisang Pinakamahusay na Pattern”

  • “Aling pattern ang pinakamahusay na gumagana?”
  • “Mayroon bang isang pattern na maaari ko na lang asahan?”

Sa mga totoong merkado, walang pattern na naging 100%.
Ang gusto nating buuin ay:

Isang makatotohanang sistema kung saan ang win rate, R:R, at dalas ng trade
ay nagtutulungan, na may mga pattern bilang isang bahagi.

7. Roadmap ng Pag-aaral para sa Seksyong Ito

Sa ilalim ng seksyon ng Mga Pattern, ang nilalaman ay malawak na susunod sa daloy na ito:

  1. Malaking mapa ng mga pattern (ang artikulong ito)
    • Paano tingnan ang mga pattern, konteksto, at mga timeframe
  2. Mga pangunahing candlestick pattern
    • Mga candle na uri ng pin bar, inside bar, engulfing, atbp.
    • Pagbabasa ng “mga panandaliang sikolohikal na pagbaliktad”
  3. Mga pangunahing chart pattern
    • Mga pattern ng pagpapatuloy: flags, pennants, channels, atbp.
    • Mga pattern ng pagbaliktad: head & shoulders, double top/bottom, atbp.
  4. Mga failure pattern at bitag
    • False breakouts, swing failures, atbp.
    • Pagtingin sa “mga sirang pattern” bilang mga pagkakataon
  5. Pag-uugnay ng mga pattern sa mga diskarte
    • Pagsasama-sama ng mga pattern sa support/resistance, volume, at mga indicator
      sa isang buong ideya ng trade

Ano ang Susunod

Sa susunod na artikulo, lilipat tayo sa mga pangunahing candlestick pattern, at:

Muli, ang ating pokus ay hindi gaanong sa visual na hugis mismo at higit pa sa:

  • Ang nakapalibot na trend
  • Mga kalapit na antas ng support/resistance
  • Kasamang mga pattern ng volume

Mula doon, magsisimula tayo sa
Mga Candlestick Pattern Bahagi 1: Mga Single-Candle Pattern.