🐋
Trading ng balyena

Oscillator Indicators: Pagbabasa ng Swing Position gamit ang RSI, Stoch, at CCI

Sa artikulong ito, tinitingnan natin ang mga oscillator hindi bilang mga gadget na "bumili sa oversold, magbenta sa overbought", kundi bilang mga tool para:

hanapin kung saan nakaupo ang kasalukuyang swing sa loob ng mas malaking trend at istraktura.

Ang mga pangunahing indicator sa seksyong ito ay:

  • RSI (Relative Strength Index)
  • Stoch (Stochastic Oscillator)
  • CCI (Commodity Channel Index)

Ipinapakilala rin namin nang maikli ang konsepto ng Dual Momentum at pagkatapos ay ililipat ang buong talakayan ng diskarte sa dual-momentum.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara kung paano kumikilos ang parehong mga antas ng RSI:

  • kaliwa: sa isang trending environment, at
  • kanan: sa isang range-bound environment.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay tumutulong sa iyo na makilala kung kailan:

  • ang parehong RSI 70/80 ay nangangahulugang
    • malusog na momentum sa loob ng trend, kumpara sa
    • isang short-term stretch sa range highs, at
  • ang parehong RSI 30 ay nangangahulugang
    • isang buy-the-dip opportunity sa trend, kumpara sa
    • isang bounce candidate sa range lows.

1. Ano ang mga Oscillator? – Mga Buod ng "Posisyon" at "Bilis"

Karamihan sa mga oscillator:

  • ay nagpoproseso ng mga kamakailang pagbabago sa presyo sa loob ng N periods, at
  • minamapa ang mga ito sa isang numeric band (halimbawa 0–100),

upang ipakita kung ang kamakailang aksyon ay:

  • skewed patungo sa upper side (overbought), o
  • skewed patungo sa lower side (oversold).

Ang pangunahing ideya ay:

  • mas mahusay silang sabihin sa iyo "kung nasaan tayo sa loob ng swing" kaysa sa pagtawag ng eksaktong tops/bottoms.

Kaya sa buong seksyong ito, pinapanatili namin ang mindset:

  • gumamit muna ng trend tools at istraktura para sa big picture, pagkatapos
  • gumamit ng mga oscillator para i-fine-tune ang entry/exit at swing context.

Ang mga trend tool ay sakop sa trend, at mga basic ng istraktura sa:

2. Mga Oscillator sa Trend vs Range

Ang parehong halaga ng oscillator ay maaaring mangahulugan ng ibang-iba na mga bagay depende sa kapaligiran.

  1. Malakas na trending conditions

    • Sa isang uptrend, ang mga oscillator ay madalas na nananatili sa middle-to-upper band, at maaaring bihirang umabot sa malalim na oversold levels.
    • Sa isang downtrend, ang kabaligtaran ay totoo.

    → Sa ganitong mga kondisyon, ang mga overbought reading ay madalas na higit pa sa isang "risk management at partial-take-profit" signal kaysa sa isang paanyaya na "bulag na labanan ang trend".

  2. Range-bound markets

    • Malapit sa tuktok ng range, ang mga oscillator ay paulit-ulit na tumatama sa overbought zones.
    • Malapit sa ilalim ng range, tumatama sila sa oversold zones.

    → Sa mga kapaligirang ito, ang combo ng range boundary + extreme oscillator readings ay maaaring maging matibay na batayan para sa short-term mean-reversion trades.

Sa madaling salita: laging itanong muna "trend o range?", pagkatapos ay bigyang-kahulugan ang oscillator reading.

3. Ang Big Three: RSI, Stoch, at CCI

3-1. RSI – Lakas ng swing at divergence

Ang RSI ay ang pinakamalawak na ginagamit na oscillator.

Ito ay:

  • nagkukumpara ng magnitude ng kamakailang gains vs losses,
  • nagbubuod ng lakas at bilis ng swing, at
  • madalas na gumagamit ng 70/30 o 80/20 bilang karaniwang overbought/oversold thresholds.

Sa pagsasagawa, madalas mong makikita:

  • sa malakas na trends, ang RSI ay nananatili sa pagitan ng 40 at 80, at
  • huli sa mga trend, ang presyo ay gumagawa ng higher highs habang ang mga RSI peak ay bumababa — isang klasikong bearish divergence.

Makakahanap ka ng detalyadong pagtalakay sa rsi.

3-2. Stoch – Malakas sa mga range at short-term swings

Ang Stochastic oscillator (Stoch):

  • sumusukat kung saan nakaupo ang kasalukuyang presyo sa loob ng kamakailang high–low range, at
  • minamapa iyon sa mga halaga sa pagitan ng 0 at 100.

Karaniwang mga zone:

  • sa itaas ng 80: upper band (overbought),
  • sa ibaba ng 20: lower band (oversold).

Mahusay ito sa:

  • pag-timing ng short-term swings sa malinaw na range boundaries na tinukoy sa s-r.

Ngunit:

  • sa malakas na trends, ang Stoch ay maaaring dumikit sa top o bottom band para sa pinalawig na mga panahon, kaya ang paggamit nito para sa agresibong counter-trend trades ay maaaring mapanganib.

Para sa detalyadong settings at patterns, tingnan ang stoch.

3-3. CCI – "Gaano kalayo mula sa mean?"

Ang Commodity Channel Index (CCI):

  • gumagamit ng typical price (madalas (High + Low + Close) / 3),
  • inihahambing ito sa isang moving average,
  • at sinusukat kung gaano kalayo lumihis ang presyo mula sa mean na iyon.

Karaniwang reference levels:

  • 0 line: malapit sa kamakailang mean,
  • +100: makabuluhang nasa itaas ng mean,
  • −100: makabuluhang nasa ibaba ng mean.

Sa malakas na trends:

  • Ang CCI ay maaaring manatili sa itaas ng zero at paulit-ulit na mag-spike sa itaas ng +100, na nagmamarka ng makapangyarihang impulse phases,
  • habang sa mga huling yugto, ang presyo ay maaaring patuloy na gumawa ng marginal new highs habang ang mga CCI peak ay bumabagsak — isang anyo ng bearish divergence.

Para sa higit pang detalye, tingnan ang cci.

4. Dual Momentum – Pagpapalawak ng Oscillator Thinking sa mga Portfolio

Ang terminong Dual Momentum ay tunog oscillator, ngunit mas mainam na tingnan ito bilang isang portfolio at strategy framework.

Pangunahing ideya:

  1. Absolute momentum

    • Ang asset ba na ito ay tumaas o bumaba sa loob ng isang lookback period?

  2. Relative momentum

    • Sa isang grupo ng mga asset, alin ang mas malakas o mas mahina kaysa sa iba?

Sa pagsasagawa, madalas itong nangangahulugan ng:

  • pag-rank ng mga coin/stock ayon sa momentum metrics,
  • paglalaan ng kapital lamang sa top-ranked group, at
  • pana-panahong pag-rebalance.

Kumpara sa mga chart-level oscillator:

Ang Dual Momentum ay higit pa tungkol sa "Saan ko ilalagay ang aking kapital?" kaysa sa "Dapat ba akong mag-long/short sa nag-iisang chart na ito ngayon?"

Ang buong pagtalakay sa diskarte ay mabubuhay sa dual-momentum.

5. Ang Dapat Mong Laging Suriin Kasama ng mga Oscillator

Ang mga oscillator ay pinakamahusay na gumagana bilang mga sumusuportang tool. Mas maaasahan ang mga ito kapag pinagsama sa:

  1. Trend context (trend vs range)

    • Gamitin ang trend para i-classify ang uptrend / downtrend / range.

  2. Swing structure

    • Gamitin ang swing-vs-correction para itanong kung ikaw ay nasa early / middle / late na bahagi ng isang swing.

  3. Key levels (support/resistance)

    • Suriin kung ang oscillator extreme ay lumilitaw malapit sa mahahalagang antas mula sa s-r, o sa gitna ng kawalan.

  4. Risk management

    • Kahit na ang pinakamahusay na oscillator setup ay hindi nagbibigay-katwiran sa paglabag sa iyong plano sa risk-management tungkol sa position size, leverage, o max loss.

6. Praktikal na Checklist Kapag Lumabas ang Isang Oscillator Signal

Kapag nakuha ng isang oscillator setup ang iyong mata, patakbuhin ang hindi bababa sa mga tanong na ito:

  1. Trend o range ngayon?

  2. Sa timeframe na ito, gaano "kabigat" ang reading na ito? (Ito ba ay isang maliit na blip o isang extreme sa kasalukuyang konteksto?)

  3. Nangyayari ba ang signal na ito sa isang key level o sa gitna ng kawalan?

  4. Nasaan tayo sa swing? (Early, middle, o late ayon sa swing-vs-correction?)

  5. Ang stop, target, at position size ba ay umaangkop sa aking plano sa risk-management?

Para sa mas malalim na pagsisid, lumipat sa mga indibidwal na pahina ng indicator:

Ang pangunahing mindset ay nananatiling pareho:

Mas kaunting pagtuon sa raw number mismo, mas higit sa kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon sa loob ng trend, level, istraktura, at panganib.