🐋
Trading ng balyena

Pangkalahatang-ideya ng Estratehiyang Batay sa Pattern: Pag-uugnay ng S/R at Pattern sa Trend at Mean Reversion

Sa seksyong ito, tinatalakay namin ang Mga Estratehiyang Batay sa Pattern (Pattern-Based Strategies).

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa pamamagitan ng Mga Batayan ng Support at Resistance, Mga Pattern, Mga Pattern ng Kandila, Mga Chart Pattern, at Mga Pattern ng Pagkabigo na:

  • Ang Support/Resistance (S/R) ay mga antas kung saan madalas nagbabago ang balanse ng presyo,
  • Ang mga pattern ng kandila/chart ay hindi simpleng mga guhit, kundi mga bakas ng sikolohiya ng mga kalahok at istruktura ng posisyon,
  • At ang parehong pattern ay may magkaibang kahulugan at kalamangan (Edge) depende sa konteksto kung saan ito lumilitaw.

Ipagpapalagay namin na nakita mo na iyon.

Ngayon dito, aayusin natin ang mga pattern na iyon sa isang istruktura ng estratehiya mula sa sumusunod na pananaw:

Hindi "Kung lumabas ang hugis na ito ay tataas/bababa," Kundi "Sa anong kapaligiran, at anong istruktura ng pattern ang lumilikha ng paborableng probabilidad para sa anong direksyon ng kalakalan?"

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • Kaliwa: Sa itaas/ibabang S/R ng kahon, ang punto kung saan nahahati ang senaryo ng Bounce vs Breakout,
  • Kanan: Ang istruktura kung saan ang Double Top at Fakeout ay gumagana bilang trend reversal/mean reversion/stop-loss trap

bilang isang set na parang isang roadmap.

Ang layunin ng seksyong ito ay:

1. Ano ang Estratehiyang Batay sa Pattern?

Kapag maraming tao ang unang nakatagpo ng mga pattern:

  • Sinusubukan nilang direktang iugnay ang Hugis → Direksyon tulad ng "Kung lumabas ang hugis na ito ●●, at kung lumabas ang hugis na iyon ▲▲".

Ngunit sa pagsasagawa:

  • Ang parehong double top
    • Isang double top na lumilitaw sa dulo ng isang malakas na uptrend,
    • Isang double top na lumilitaw muli pagkatapos tumama sa itaas ng kahon nang maraming beses,
    • Isang double top na lumilitaw sa isang intermediate retracement sa panahon ng downtrend
  • Ang bawat isa sa mga ito ay may magkaibang kahulugan at kalamangan.

Ang Estratehiyang Batay sa Pattern na pinag-uusapan natin sa seksyong ito ay nangangahulugang:

  1. Istraktura: S/R, Swing, hugis ng pattern
  2. Konteksto: Lakas ng trend, volatility, istruktura ng posisyon
  3. Peligro: Stop-loss, target, laki ng posisyon

Pagsasama-sama ng mga ito sa isang scenario tree, upang lumikha ng isang istruktura kung saan masasabi nating:

"Sa ganitong kapaligiran, kapag nakumpleto ang ganitong pattern, ang pagpasok sa direksyong ito ay nag-aalok ng magandang R/R sa mahabang panahon"

2. Mga Pangunahing Estratehiya na Saklaw sa Seksyong Ito

Sa seksyon ng Estratehiya sa Pattern, tinatalakay namin ang mga sumusunod na estratehiya:

  • Estratehiya sa S/R Pattern

    • Isang estratehiya na nag-uugnay sa mga antas ng support/resistance na nakita sa Mga Batayan ng Support at Resistance sa aktwal na istruktura ng pagpasok, stop-loss, at target.
    • Hinahati namin ang mga senaryo ng S/R Bounce vs Breakout mula sa pananaw ng trend at mean reversion.

  • Estratehiya sa Double Top/Bottom

    • Isang estratehiya na nagpapakahulugan sa double top/double bottom hindi bilang isang simpleng "hugis W o M" kundi bilang isang istruktura ng Distribution/Accumulation.
    • Iniuugnay namin ito sa Double Top/Bottom.

  • Estratehiya sa Breakout/Fakeout

    • Ginagawan namin ng estratehiya ang tagumpay/pagkabigo ng breakout, at ang fakeout na yumayanig pataas/pababa at bumabalik sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa Mga Pattern ng Pagkabigo.
    • Binubuod namin kung paano nahahati ang pagpasok sa trend following vs pagpasok sa mean reversion.

  • Estratehiya sa Fibonacci

    • Isang estratehiya na pinagsasama ang Fibonacci retracement/extension na nakita sa Fibonacci sa S/R at istruktura ng swing upang magdisenyo ng mga saklaw ng pagpasok sa retracement at pagkuha ng kita.

  • Estratehiya sa Elliott Wave

    • Isang paraan upang gamitin ang Elliott Waves na nakita sa Elliott Wave
    • Sa pamamagitan ng pagpapasimple nito upang umangkop sa mga praktikal na estratehiya sa antas ng "magaspang na istruktura ng wave + pangunahing S/R + pamamahala sa peligro".

Ang bawat artikulo ay idinisenyo bilang isang estratehiya ng "pattern axis" na kumokonekta sa:

3. Relasyon sa pagitan ng mga Pattern at Trend/Mean Reversion

Karaniwang kasama sa mga pattern ang:

  • Mga pattern na tumutulong sa Trend Following,
  • At mga pattern na tumutulong sa Mean Reversion.

Pareho.

Halimbawa:

  • Estratehiya sa S/R Pattern

    • Kung ang itaas ng kahon ay malakas na nabasag at ang trend ay nakahanay batay sa Estratehiya sa 60-Araw na MA → Estratehiya sa Trend Following Breakout.
    • Kung nabasag ito pataas nang isang beses at agad na bumaba at nagkaroon ng fakeout sa parehong lugar → Estratehiya sa Mean Reversion/Counter-Trend na mas malapit sa Estratehiya sa Mean Reversion.

  • Estratehiya sa Double Top/Bottom

    • Ang isang double top na lumilitaw sa isang intermediate retracement sa panahon ng uptrend ay malamang na magtapos bilang isang panandaliang mean reversion,
    • Ang isang double top na lumilitaw pagkatapos ng pangmatagalang pagtaas, sa oras na humihina ang lakas ng trend batay sa DMI/ADX ay maaaring maging isang kandidato para sa trend reversal.

Sa huli, ang mga pattern ay:

Isang tool na hindi pumipili ng "Trend vs Mean Reversion" para sa iyo, kundi nagpapalakas ng mga pahiwatig tungkol sa kung aling senaryo ang mas paborable.

Sa buong seksyong ito, paulit-ulit mong susuriin ang paghahati ng mga tungkulin kasama ang:

4. Timeframe at Disenyo ng Senaryo

Ang mga estratehiyang batay sa pattern ay malaki ang pagkakaiba sa kahulugan depende sa timeframe.

Sa seksyong ito, pangunahing nagpapaliwanag kami batay sa kumbinasyon ng:

  • Araw-araw (Daily): Malaking istruktura ng larawan, pangunahing S/R, direksyon ng trend,
  • 4 na Oras (4H): Pagkumpleto ng pattern, timing ng pagpasok, mga pattern ng kandila.

Halimbawa:

  • Araw-araw

    • Maramihang pagsubok sa itaas na S/R ng kahon,
    • Batay sa Bollinger Bands, ang lapad ng banda ay hindi labis na malawak,
    • Batay sa DMI/ADX, ang ADX ay wala sa overheating zone.

  • 4 na Oras

    • Pagkatapos mangyari ang unang breakout sa itaas ng kahon,
    • Batay sa Mga Pattern ng Pagkabigo, isang istruktura na lumalabas nang bahagya pataas at agad na bumabalik sa loob ng kahon,
    • Mahabang itaas na anino + kumpirmasyon ng kalamangan sa pagbebenta mula sa itaas sa volume/tape.

→ Ang kumbinasyong ito ay nagiging:

  • Isang kandidato para sa senaryo ng Breakout Failure + Pattern-Based Mean Reversion Short.

Sa lahat ng estratehiya sa pattern, patuloy naming pinapanatili ang isang 3-yugtong istruktura:

  • Kapaligiran (Araw-araw) → Pattern/Trigger (4 na Oras) → Istraktura ng Peligro (R/R, Laki ng Posisyon).

5. Mga Karaniwang Bitag sa mga Estratehiyang Batay sa Pattern

5-1. Paghahanap ng mga pattern kahit saan sa chart

Ang utak ng tao ay napakahusay sa paghahanap ng mga pattern. Kaya, kung titingnan mo ang chart nang mahabang panahon:

  • "May double top dito, may triangle doon, at may head and shoulders dito..."

Madaling makakita ng masyadong maraming pattern.

Solusyon:

  • Limitahan muna ang saklaw ng pagmamasid sa paligid ng mahahalagang S/R batay sa Mga Batayan ng Support at Resistance.
  • Gamitin ang 60-Araw na MA at DMI/ADX upang hatiin muna ang mga zone na may trend vs mixed zones, at piliing tingnan lamang ang mga pattern na angkop sa bawat kapaligiran.

5-2. Pagtingin lamang sa pangalan ng pattern at pagbalewala sa kapaligiran/peligro

  • "Lumabas ang double top kaya Short",
  • "Lumabas ang head and shoulders kaya Short",

Kung magpapasya ka sa direksyon batay lamang sa hugis sa ganitong paraan:

  • Maaari mong labis na bigyang-kahulugan ang isang maliit na pagsasaayos sa gitna ng isang trend bilang isang trend reversal,
  • O maling unawain ito bilang isang estratehiya sa mean reversion sa isang aktibong trend zone.

Ang mga pattern ay nagkakaroon lamang ng kahulugan sa loob ng isang balangkas ng:

5-3. Pagkalakal ng "mga pattern na mukhang maganda" nang hindi isinasaalang-alang ang R/R

Ang ilang mga pattern ay mukhang maganda bilang isang larawan, ngunit:

  • Kung kakalkulahin mo batay sa aktwal na lokasyon ng stop-loss at lokasyon ng target, maaaring ito ay isang istruktura kung saan ang R/R ay hindi man lang umaabot sa 1:1.

Sa lahat ng estratehiya sa seksyong ito, patuloy naming susuriin kung ang pattern ay wasto mula sa pananaw ng R/R batay sa:

6. Roadmap ng Seksyong Ito: Anong mga Estratehiya ang Susunod?

Sa ibaba, ang seksyon ng Estratehiya sa Pattern ay sumasaklaw sa mga sumusunod na nilalaman sa pagkakasunud-sunod:

  1. Estratehiya sa S/R Pattern

    • Tinitingnan namin ang mga antas ng support/resistance bilang "mga mapagpasyang zone kung saan maaaring mangyari ang bounce/breakout",
    • At pinaghahambing ang estratehiya sa bounce vs estratehiya sa breakout mula sa pananaw ng trend, mean reversion, at pamamahala sa peligro.

  2. Estratehiya sa Double Top/Bottom

    • Iniuugnay namin ang double top/double bottom sa Double Top/Bottom,
    • At binibigyang-kahulugan ito bilang isang istruktura ng distribution/accumulation sa dulo ng trend at inaayos ang pagpasok, stop-loss, at target.

  3. Estratehiya sa Breakout/Fakeout

    • Iniuugnay namin ang breakout at fakeout sa Mga Pattern ng Pagkabigo,
    • At nagdidisenyo ng isang scenario tree na humahantong sa trend following kapag nagtagumpay ang breakout, at mean reversion kapag nabigo.

  4. Estratehiya sa Fibonacci

    • Pinagsasama namin ang Fibonacci retracement/extension sa Swing vs Correction at ATR,
    • Upang ipaliwanag kung paano itakda ang mga saklaw ng pagpasok sa retracement at pagkuha ng kita nang kwantitatibo.

  5. Estratehiya sa Elliott Wave

    • Sa halip na sauluhin ang lahat ng detalyadong panuntunan ng Elliott Waves,
    • Pinapasimple namin ang mga ito sa antas ng malaking istruktura ng daloy + pangunahing S/R + pamamahala sa peligro at tinatalakay kung paano pagsamahin ang mga ito sa mga estratehiya sa trend following at mean reversion.

Ang mga estratehiyang batay sa pattern ay dapat tingnan bilang:

Hindi "isang pamamaraan upang itugma ang mga hugis ng chart," Kundi "isang axis ng estratehiya na isinasaalang-alang ang istruktura ng presyo, kapaligiran, at peligro nang magkasama"

Upang makaligtas ka nang mahabang panahon sa pagsasagawa.

Kung ididisenyo mo ang iyong account sa pamamagitan ng paggawa ng:

Makakagawa ka ng isang sistemang uri ng portfolio kung saan walang axis ang ganap na nawawala kahit na magbago ang kapaligiran ng merkado.