🐋
Trading ng balyena

Volume Strategy: Pagbabasa ng Lakas sa Likod ng Mga Paggalaw ng Presyo

Sa artikulong ito, inaayos namin ang pangunahing istraktura ng diskarte batay sa Volume.

Sa pag-aakalang nakita mo na sa Volume Basics:

  • Ano ang ibig sabihin ng volume,
  • Bakit dapat mong tingnan ang "Presyo + Volume" nang magkasama,
  • Paano nagbabago ang volume sa mga seksyon ng trend, mga seksyon ng range, at mga breakout.

Batay sa nilalamang iyon, dito ay titingnan natin ang volume bilang:

Hindi lamang "Maraming lumabas/Kaunti ang lumabas," ngunit Isang filter upang suriin "Mayroon bang tunay na lakas sa likod ng paggalaw ng presyo na ito?"

at lumikha ng isang simpleng istraktura ng diskarte at checklist.

1. Paano Gamitin ang Volume sa Diskarte na ito?

Sa artikulong ito, ang volume ay gumaganap lamang ng tatlong pangunahing tungkulin.

  1. Pagsusuri sa Kalusugan ng Trend

    • Gaano kahusay na napanatili ang volume habang nagpapatuloy ang trend,
    • Kung ang volume ay bumababa/tumataas pagkatapos ng isang matalim na pagbaba/pagtaas.

  2. Pagsusuri sa Pagkamaaasahan ng Breakout

    • Kapag sinisira ang mahahalagang antas ng Support at Resistance, kung ang volume ay tumaas nang malinaw kumpara sa karaniwan,
    • O kung ito ay tahimik na dumaan at bumalik sa kahon.

  3. Pagsusuri sa Posibilidad ng Pagkaubos

    • Pagkatapos ng matinding volume + mahabang kandila na lumitaw sa napakaikling panahon,
    • Kung ito ay isang istraktura kung saan ang isang pullback ay dumarating kaagad.

Sa madaling salita, Ang volume sa diskarteng ito ay "Kagamitang pantulong upang suriin kung ang lakas ay na-load sa paggalaw ng presyo."

Sa halip na isang standalone na signal ng pagpasok, makatotohanang gamitin ito habang tinitingnan itong magkakapatong sa Trend Following Strategy, Support at Resistance Pattern, Breakout vs Fakeout, atbp.

2. Pangunahing Balangkas: Trend / Range / Breakout / Exhaustion

Ang diskarte sa volume sa huli ay nagsisimula sa pagkilala sa apat na sitwasyong ito.

  1. Trend

    • Kapag ang presyo ay nagpapatuloy nang tuluy-tuloy sa isang direksyon batay sa MA-60 Strategy,
    • Kung ang volume ay hindi ganap na namamatay at ay medyo mas buhay sa tumataas (o bumabagsak) na seksyon.

  2. Range

    • Sa isang seksyon na pabalik-balik sa pagitan ng itaas at ibaba batay sa Support at Resistance,
    • Kung ang volume ay nasa average na antas o unti-unting bumababa.

  3. Breakout

    • Sa sandaling masira ang itaas/ibaba ng kahon o mahalagang S/R,
    • Kung ang volume ay tumaas nang malinaw at tumatawid sa antas.

  4. Exhaustion Move

    • Pagkatapos ng mahabang pagtaas/pagbaba, biglaang pagsabog ng volume + matinding kandila ang lilitaw,
    • At kung ito ay isang istraktura kung saan ang lakas ay umaalis kaagad pagkatapos noon.

Kung makikilala mo ang apat na ito, kahit na may parehong pattern ng kandila:

  • "Ito ba ay isang malusog na pagpapatuloy ng trend?"
  • "Ito ba ay ingay lamang sa loob ng range?"
  • "Ito ba ay isang tunay na breakout?"
  • "Ito ba ay isang huling-minutong signal ng pagkaubos?"

Ang interpretasyon ay nagiging mas madali.

3. Seksyon ng Trend: "Malusog na Trend vs Mahinang Trend"

Una, tingnan natin ang isang halimbawa ng Pataas na Trend.

3-1. Pag-setup ng Kapaligiran

  1. Direksyon ng Pang-araw-araw na Trend

    • Batay sa MA-60 Strategy, Ang presyo ay nananatili sa itaas ng MA-60,
    • Batay sa Swing vs Correction, Istraktura kung saan ang mga mataas/mababa ay unti-unting tumataas.

  2. Pangunahing Pattern ng Volume

    • Kung ang volume ay buhay sa itaas ng average sa mga tumataas na swing section,
    • Kung ang volume ay medyo bumababa sa mga seksyon ng pagwawasto (pagbagsak/patagilid).

Kung ito ang istrakturang ito:

"Ang mga kalahok ay sumasali kapag ito ay tumataas, at ang kalakalan ay bumababa at nagpapahinga sa panahon ng pagwawasto"

Malaki ang posibilidad na maging isang medyo malusog na trend.

Sa kabaligtaran:

  • Kung ang volume ay patuloy na bumababa kahit na ito ay tumataas,
  • O kung ang volume ay tumataas nang higit pa sa tuwing ito ay nagwawasto pababa,

"Ang volume ba ay itinatapon mula sa itaas?"

Ito ay isang senyales upang paghinalaan ito.

3-2. Simpleng Aplikasyon

  1. Kung ang hitsura ng pagkatuyo ng volume ay nagpapatuloy sa tumataas na swing section → Lapitan ang mga bagong karagdagang pagpasok nang konserbatibo.

  2. Kung ang isang malaking pagtaas ay naganap ngunit ang volume ay medyo mas mababa kaysa dati → Isaalang-alang ang bahagyang pagkuha ng kita/pagbawas ng posisyon batay sa Risk Reward.

Sa isang Short trend, maaari mong tingnan ang nilalaman sa itaas nang pabaligtad.

4. Breakout: "Tunay na Breakout vs Pekeng Breakout"

Ang diskarte sa breakout ay isang lugar na napakahusay na sumasama sa volume.

4-1. Pag-setup: Itaas/Ibaba ng Kahon + Volume

  1. Maghanap ng kapansin-pansing Itaas/Ibaba ng Kahon sa Araw-araw/4-na-oras batay sa Support at Resistance.

  2. Kung ang isang istraktura kung saan ang presyo ay unti-unting nagsisiksikan patungo sa itaas/ibaba ay nakikita batay sa Triangle Pattern, Wedge Pattern, tingnan ito bilang isang "lugar na maaaring sumabog nang malaki balang araw."

  3. Sa oras na ito, tandaan kung ang volume:

    • Ay karaniwang average na antas o unti-unting bumababa sa loob ng kahon,
    • Tumaas nang malinaw lamang sa sandali ng breakout.

4-2. Halimbawa ng Long: Breakout sa Itaas

Batay sa Breakout sa Itaas (Long):

  1. Kandila ng Breakout

    • Kung ang isang pagtatapos batay sa close na malinaw na tumatawid sa itaas ng kahon ay lilitaw,
    • Kung ang volume sa oras na ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa average ng kamakailang seksyon ng kahon.

  2. Katayuan ng Retest

    • May mga kaso kung saan ito ay tumataas kaagad at nagtatapos,
    • Ngunit kung ikaw ay isang baguhan, mas madaling maunawaan na maghintay para sa Retest ng Itaas na Antas (Conversion ng Suporta) tulad ng nakikita sa Breakout vs Fakeout.

  3. Pagpasok, Stop Loss, Target

    • Pagpasok: Long entry pagkatapos kumpirmahin ang suporta sa retest.
    • Stop Loss: Sa ibaba ng itaas na antas + batay sa ATR Indicator, payagan ang tungkol sa 1.0~1.5 ATR na margin.
    • Target:
      • Ika-1: Kamakailang swing high o susunod na S/R ng mas mataas na timeframe,
      • Palaging suriin kung ang minimum na 1:2 R/R o higit pa ay maaaring matugunan batay sa Risk Reward.

4-3. Babala sa Pekeng Breakout

Sa isang estado kung saan ang volume ay hindi tumaas nang malaki:

  • Kung ito ay bahagyang tumatawid sa itaas/ibaba
  • At agad na gumulong pabalik sa kahon

Malaki ang posibilidad na maging isang Fakeout.

Sa kasong ito:

  • Sa halip na hindi makatwirang paghabol sa direksyon ng breakout,
  • Maaari mo ring isaalang-alang ang isang kalakalan sa kabaligtaran na direksyon tulad ng diskarte sa Breakout vs Fakeout.

5. Pattern ng Pagkaubos: Paghihinala "Ito ba ang Huling Paputok"

Ang isang bahagi na nakikita ng maraming tao na kawili-wili sa diskarte sa volume ay eksaktong ang Exhaustion Move.

5-1. Mga Karaniwang Katangian

Halimbawa ng Pataas na Pagkaubos:

  1. Pagkatapos ng Mahabang Pagtaas

    • Ang mga tumataas na swing ay nangyari na nang ilang beses,
    • Batay sa MA-60 Strategy, Ang presyo ay medyo malayo sa itaas ng MA-60.

  2. Pagsabog ng Volume + Matinding Kandila

    • Biglang sumabog ang volume na mas malaki kaysa sa anumang kamakailang seksyon,
    • Pagkatapos lumitaw ang isang mahabang bullish candle (o kandila na may mahabang itaas na anino),
    • Mula sa mismong susunod na kandila, ang presyon ng pagbili ay hindi nagpapatuloy at ang lakas ay umaalis.

  3. Kasunod na Pullback

    • Ang presyo ay mabilis na bumabalik sa mga nakaraang zone ng suporta/paglaban batay sa Support at Resistance,
    • O istraktura kung saan ang pagkasumpungin ay humuhupa pagkatapos tumaas nang mabilis batay sa ATR Indicator.

Kung nakikita ang pattern na ito, sa halip na bagong pagbili ng paghabol:

  • Bahagyang pagkuha ng kita/pagbawas ng umiiral na Long na posisyon,
  • Pagbawas ng leverage/pagtaas ng proporsyon ng cash mula sa pananaw ng Risk Management

Likas na isaalang-alang muna ang gayong mga konserbatibong aksyon.

Ang Pababang Pattern ng Pagkaubos ay maaaring isipin nang pabaligtad (Pagsabog ng volume ng panic + Pagtatangka na tumalbog nang husto pagkatapos ng mahabang bearish candle, atbp.).

6. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Diskarte sa Volume

6-1. Pag-iisip na "Ang Mataas na Volume ay Walang Pasubaling Mabuti"

  • Dahil lamang sa mataas ang volume ay hindi nangangahulugang ito ay palaging isang magandang signal ng trend.
  • Tulad ng pattern ng pagkaubos, maaaring ito ay pagsabog ng volume na lumalabas na may sobrang init sa huling minuto.

Palagi:

  • Sa anong lokasyon (S/R, itaas/ibaba ng trend)
  • Sa anong istraktura (Pagpapatuloy ng trend, Breakout, Exhaustion) lumabas ang volume ay dapat tingnan nang magkasama.

6-2. Pagwawalang-bahala sa Mga Pagkakaiba ng Average na Volume ayon sa Time Zone

  • Ang mga maiikling timeframe tulad ng 1-minuto/5-minuto ay labis na naiimpluwensyahan ng mga panandaliang kaganapan tulad ng balita, pagpuksa, scalping,
  • Ang Araw-araw/4-na-oras ay sumasalamin sa mga paggalaw ng mas malalaking kalahok (Swing, Position Traders) nang higit pa.

Samakatuwid:

  • Sa diskarteng ito, karaniwang kumbinasyon ng Araw-araw + 4-na-oras,
  • Ipinapalagay namin ang pagtingin sa volume na nakatuon sa Swing/Position sa halip na panandaliang scalping.

6-3. Pagwawalang-bahala sa Istraktura ng Presyo at Pagtingin Lamang sa Volume

  • Kung titingnan mo nang hindi kasama ang istraktura ng presyo (Support at Resistance, Chart Patterns) na sinasabing "Mataas ang volume kaya may mangyayari,"
  • Ang direksyon, stop loss, at pagtatakda ng target ay nagiging malabo.

Ang volume ay dapat palaging bigyang-kahulugan sa ibabaw ng istraktura ng presyo.

7. Checklist ng Diskarte sa Volume

Sa wakas, ayusin natin ang mga tanong na nagkakahalaga ng pagtatanong sa iyong sarili kapag gumagamit ng volume.

  1. "Ang kasalukuyang seksyon ba ay mukhang isang malusog na trend mula sa pananaw ng Trend Following Strategy?"

    • Buhay ba ang volume kapag tumataas, at bumababa ba ang volume sa panahon ng pagwawasto?

  2. "Sa sandaling masira ang mahalagang antas ng S/R, tumaas ba nang malinaw ang volume, o ito ba ay isang tahimik na breakout?"

  3. "Ang kamakailang pagsabog ba ng volume ay mas malapit sa pagsisimula/pagpapalakas ng isang trend, o mas malapit sa Exhaustion?"

  4. "Mayroon bang pagkakapare-pareho kapag tinitingnan ang signal ng volume na ito kasama ang Support at Resistance Pattern, Breakout vs Fakeout, Candle Patterns?"

  5. "Kahit na mukhang maganda ang volume, makatwiran ba ang R/R at limitasyon ng pagkalugi batay sa Risk Reward?"

Upang buodin ang Volume Strategy:

"Pantulong na filter upang suriin kung mayroong tunay na lakas sa likod ng paggalaw ng presyo, at kung ang lakas na iyon ay malamang na magpatuloy"

Maaari itong makita bilang ganoon.

  • Sa mga seksyon ng trend, kilalanin ang Malusog na Trend vs Mahinang Trend,
  • Sa mga seksyon ng kahon/breakout, hatiin ang Tunay na Breakout vs Pekeng Breakout,
  • Sa mga sobrang init na seksyon, kung gagamitin mo ito upang suriin ang Posibilidad ng Pattern ng Pagkaubos,

Kasama ang Trend Following Strategy, Chart Pattern Strategy, Risk Management, ito ay magiging isang "Pangunahing Volume Strategy Axis" na ganap na magagamit sa pagsasanay.