🐋
Trading ng balyena

Elliott Wave Strategy: Pagtuon sa Istraktura at Mga Sitwasyon sa halip na Perpektong Pagbibilang

Sa artikulong ito, tinatalakay namin ang isang diskarte batay sa Elliott Wave.

Sa pag-aakalang nakita mo na sa Elliott Wave Pattern:

  • Ang pangunahing istraktura ng Elliott Wave (1-5 Impulse + ABC Correction),
  • Mga katangian ng Impulsive vs. Corrective waves (overlap, bilis, hugis),
  • Ang punto na ang Wave Theory ay mas katulad ng isang balangkas para sa pag-aayos ng istraktura at mga sitwasyon sa halip na "kung paano perpektong hulaan".

Batay sa nilalamang iyon, dito ay hindi natin titingnan si Elliott bilang:

"Isang tool upang maglakip ng mga numero at titik sa bawat indibidwal na wave," ngunit bilang "Isang balangkas upang makilala kung tayo ay kasalukuyang nasa isang seksyon kung saan ang trend ay malakas na umaabot (Impulse), o sa isang seksyon ng pagsasaayos ng pahinga (Correction),"

at bumuo ng isang simpleng istraktura ng diskarte na ginagamit para sa pagsunod sa trend + pagpasok sa pullback.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Kaliwa: Pataas na Impulse Structure na may markang 1-5 (1, 3, 5 ay direksyon ng trend, 2, 4 ay mga pullback),
  • Kanan: Ang sumusunod na ABC Correction Structure at isang kandidato para sa isang bagong pataas na impulsive wave na lumilitaw pagkatapos.

Ang layunin ng artikulong ito ay:

  • Hindi kung paano perpektong itugma ang mga numero,
  • Ngunit upang lumikha ng isang simpleng balangkas upang makilala: "Ito ba ay isang seksyon para sa pagkain (Impulse), o isang seksyon para sa pagpapahinga at paghahanda muli (Correction)?"

1. Paano tingnan si Elliott sa Diskarte na ito?

Tinitingnan ang mga tradisyonal na libro ni Elliott:

  • Bilang karagdagan sa 1-5, A-C,
  • Lumilitaw ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba, extension, at kumplikadong istraktura,

Madaling mag-isip nang mabilis, "Kailan ko ito dapat gamitin sa pagsasanay?"

Sa diskarteng ito, sadyang pinapasimple namin at tinitingnan si Elliott bilang tatlong bagay lamang na ito.

  1. Impulsive Wave (Impulse)

    • Isang seksyon na malakas na umaabot sa direksyon ng trend,
    • Kahit na may mga pullback sa pagitan, isang wave na pangkalahatang gumagalaw nang malaki sa isang direksyon.

  2. Corrective Wave (Correction, karaniwang ABC)

    • Isang seksyon ng pahinga na dumarating pagkatapos ng isang impulsive wave,
    • Isang wave kung saan ang presyo ay gumagalaw nang patagilid o gumagalaw nang kumplikado sa kabaligtaran na direksyon.

  3. Balangkas ng Sitwasyon

    • "Ang istraktura ba na nakikita ngayon ay
      • Isang seksyon na umaabot nang diretso sa isang direksyon tulad ng isang impulsive wave,
      • O isang baluktot na seksyon tulad ng isang corrective wave?"
    • Ginagamit namin ito bilang isang pamantayan upang hatiin ang Trend Following Mode vs. Observation/Pullback Mode.

Sa madaling salita, Ang Elliott Wave sa diskarteng ito ay "Isang wika upang hatiin ang istraktura", hindi "Isang palaisipan na dapat perpektong itugma".

2. Mga Simpleng Pamantayan upang Makilala ang Impulse vs. Correction

Sa halip na mga kumplikadong panuntunan, buodin natin ang mga pamantayan lamang na madaling gamitin sa pagsasanay.

2-1. Mga Katangian ng Impulse (Seksyon ng Trend)

  • Batay sa Swing vs Correction, Ang mga swing sa direksyon ng trend ay kapansin-pansing malaki at mahaba.
  • Batay sa MA-60 Strategy, Isang seksyon kung saan ang presyo ay nananatili sa itaas (o sa ibaba) ng MA-60 sa isang direksyon sa mahabang panahon.
  • Kahit na mangyari ang isang pullback (kandidato para sa wave 2, 4), hindi nito malinis na sinisira ang nakaraang mababa/mataas at nagpapatuloy muli sa direksyon ng trend.

2-2. Mga Katangian ng Correction (Seksyon ng Pahinga)

  • Isang seksyon kung saan ang presyo ay gumagapang nang patagilid o nagkakaugnay sa isang zigzag.
  • Batay sa Support at Resistance, Ang isang kahon o channel (istraktura na pabalik-balik sa pagitan ng itaas at ibaba nang ilang beses) ay malinaw na nakikita.
  • Mga pattern ng compression tulad ng Triangle Pattern, Wedge Pattern ay maaari ring lumitaw.
  • Batay sa DMI & ADX, Ang ADX ay hindi gaanong mataas, o may posibilidad na magpakita ng patagilid na paggalaw nang ilang sandali.

Sa pagsasanay:

  • Sa halip na hulaan ang "Ito ba ay eksaktong wave 3 o wave 5?",
  • Mas praktikal na hatiin muna ang "Pakiramdam ba nito ay tulad ng isang impulsive side, o isang corrective side?"

3. Pangunahing Ideya 1: Diskarte na Nagta-target ng "Pullback Waves" sa Loob ng isang Impulse

Una, tingnan natin ang isang diskarte gamit ang mga pullback (2, 4) sa loob ng isang pataas na impulse (1-5).

3-1. Pag-setup ng Kapaligiran (Halimbawa ng Pataas na Trend)

  1. Trend ng Mas Mataas na Timeframe

    • Batay sa MA-60 Strategy, Araw-araw na kandila sa itaas ng MA-60, ang mga mataas at mababa ay unti-unting tumataas.

  2. Paghahanap ng mga Seksyon ng Kandidato ng Impulse

    • Maghanap ng isang seksyon na kamakailan ay malakas na umabot sa isang direksyon (kandidato para sa wave 1 + 2 + 3) batay sa 4-oras na timeframe.
    • Batay sa ATR Indicator, Kung ang ATR ay tumaas kumpara sa dati sa seksyong ito, malaki ang posibilidad na ang enerhiya ng trend ay na-load.

  3. Seksyon ng Kandidato ng Pullback Wave (2 o 4)

    • Pagkatapos ng isang malakas na pagtaas, bigyang-pansin ang mga seksyon kung saan ang "mga anyo ng pagwawasto" na nakikita sa Swing vs Correction tulad ng unti-unting pagbaba, patagilid na paggalaw, tatsulok, atbp., ay nagsisimulang lumitaw.

3-2. Istraktura ng Pagpasok sa Pullback

Halimbawa ng daloy para sa Long:

  1. Suriin ang Lalim ng Pullback

    • Batay sa Fibonacci Retracement, Suriin kung ang pullback ay humihinto sa saklaw na 38.2~61.8% ng nakaraang pataas na swing.

  2. Suriin ang Overlap sa S/R

    • Batay sa Support at Resistance, Tingnan kung ito ay isang antas na nagsasapawan sa nakaraang suporta/paglaban.

  3. Suriin ang mga Pattern ng Kandila

    • Batay sa Candle Patterns, Tingnan kung ang mga pattern kung saan bumababa ang presyon ng pagbebenta, tulad ng mahabang ibabang anino, bullish engulfing, pin bar, atbp., ay lilitaw.

  4. Pagpasok, Stop Loss, Target

    • Pagpasok:
      • Isaalang-alang ang Long entry kapag ang mga kondisyon sa itaas (Lalim ng Pullback + S/R + Kandila) ay nagsasapawan sa isang seksyon.
    • Stop Loss:
      • Ilagay ito "sa ibaba ng mababa kung saan ang istraktura ay maaaring makita bilang nasira, hindi lamang ang pullback wave na ito",
      • Batay sa ATR Indicator, payagan ang tungkol sa 1.0~1.5 ATR na margin.
    • Target:
      • Ika-1: Nakaraang mataas (kandidato para sa wave 3) o tuktok ng kahon,
      • Ika-2: Batay sa Fibonacci Strategy, saklaw ng extension na 1.272~1.618.

Ang core ng diskarteng ito ay:

Kung titingnan natin ito bilang "Malamang na isang pullback (2, 4) sa loob ng isang impulse ngayon," tinatarget namin ang isang seksyon na umaabot muli sa direksyon ng trend (susunod na wave) sa lugar kung saan nagtatapos ang pullback na iyon.

Iyon ang ideya.

4. Pangunahing Ideya 2: Diskarte Gamit ang "ABC Correction" Pagkatapos ng Impulse

Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano tumugon sa pagwawasto (ABC) na lumilitaw pagkatapos matapos ang impulse.

4-1. Mga Senyales Kapag Nagtatapos ang Impulse

Sa halimbawa ng pataas na impulse (1-5), mga katangian na madalas na nakikita malapit sa "Wave 5":

  • Batay sa ATR Indicator, Ang ATR ay tumataas nang ilang sandali, pagkatapos ay nagpapakita ng sobrang init na hitsura sa huling mataas.
  • Batay sa Candle Patterns, Ang mga senyales ng "paghina ng lakas" tulad ng mahabang itaas na anino, mahinang katawan, pagkakaiba (hal., hindi pagkakatugma sa mga tagapagpahiwatig ng momentum) ay maaaring lumitaw.
  • Batay sa Support at Resistance, Pag-abot sa isang malaking zone ng paglaban sa isang mas mataas na timeframe.

Ang pagkuha ng bagong Long sa ganoong lugar ay maaaring mapanganib.

4-2. Paano Gamitin ang ABC Correction

Ang mga pagwawasto ay maaaring gamitin pangunahin mula sa dalawang pananaw.

  1. Tingnan bilang Seksyon ng Pagmamasid/Pagbawas ng Panganib

    • Kung mayroon ka nang Long na posisyon,
      • Batay sa Risk Reward, Isaalang-alang ang bahagyang pagkuha ng kita, pagsasaayos ng posisyon ng stop, pagbabawas ng posisyon.
    • Ipagpaliban ang bagong pagpasok nang ilang sandali, at tingnan ito bilang isang seksyon upang maghintay hanggang sa magpatuloy ang pagwawasto sa isang tiyak na lawak.

  2. Tingnan bilang Seksyon ng Paghahanda para sa Susunod na Impulse

    • Maghanap ng isang lugar kung saan ang pagwawasto ng ABC ay medyo natapos na,

    • At mag-target ng trend following entry muli sa isang seksyon kung saan umiiral ang posibilidad ng pagsisimula ng susunod na impulse (bagong 1-5).

    • Sa kasong ito din:

      Tumutok sa mga nagsasapawan na lugar.

Ang mahalagang punto ay, sa sandaling malaman mo ang "Ang katotohanan na ang isang pagwawasto ay lumalabas",

  • Binabawasan mo ang hindi makatwirang paghabol sa mga entry,
  • At mahinahong naghahanda: "Maaari ko bang sakyan muli ang trend sa lugar kung saan nagtatapos ang pagwawasto?"

5. Mga Karaniwang Bitag Kapag Gumagamit ng Elliott

5-1. Pagkahumaling sa Paglalakip ng mga Numero sa Bawat Seksyon

  • Kung sasabihin mong "Dito ay 1, doon ay 2, sa banda roon ay 3..." sa tuwing bubuksan mo ang tsart,
  • Nauuwi ka sa paggastos ng mas maraming enerhiya sa mga laro ng pagbibilang kaysa sa aktwal na pangangalakal.

Sa pagsasanay:

  • Mas mahusay na maunawaan ang tinatayang istraktura lamang.
    • "Ito ay nararamdaman tulad ng isang impulse,"
    • "Ito ay nararamdaman tulad ng isang pagwawasto" ay madalas na sapat.

5-2. Pagtutugma Lamang ng "Perpektong Pagbibilang" sa Mga Nakaraang Tsart

  • Maaari kang gumuhit ng perpektong 1-5, ABC sa mga nakaraang tsart anumang oras.

  • Ngunit sa totoong oras,

    • Gaano kalayo na ang narating ng wave,
    • Anong numero ng wave ito ngayon

    ay palaging malabo.

Kaya sa diskarteng ito:

  • Ginagamit namin ang kung ano lamang ang makikilala sa totoong oras.
    • Seksyon na malakas na umaabot sa trend vs. Seksyon na nagpapahinga nang kumplikado,
    • "Ito ba ay isang seksyon para sa pagkain pangunahin, o isang seksyon para sa paghihintay?"

5-3. Pagtitiwala Lamang sa mga Wave Nang Walang Pamamahala sa Panganib

  • Kung babalewalain mo ang mga panuntunan ng Risk Management na nagsasabing "Wave 3 na ngayon kaya pwede akong pumasok ng malaki,"
  • Kapag mali ang pagbibilang, ang mga pagkalugi ay maaaring lumaki nang mabilis.

Palagi:

  • Tandaan na ang Wave Scenario = Hypothesis Lamang,
  • Ang R/R, maximum na pagkalugi at laki ng posisyon ay dapat pamahalaan nang hiwalay ayon sa Risk Management.

6. Checklist ng Elliott Wave Strategy

Sa tuwing ang istraktura ng Elliott ay nakakakuha ng iyong mata sa aktwal na tsart, mabuting alalahanin ang mga tanong sa ibaba nang isang beses.

  1. "Ang seksyon ba na nakikita ngayon ay nararamdaman tulad ng isang Impulse (Trend), o tulad ng isang Correction (Seksyon ng Pahinga)?"

  2. "Likas ba na pagsamahin ang istrakturang ito sa Trend Following Strategy o Mean Reversion Strategy?"

  3. "Kung titingnan ito bilang isang pullback (2, 4) sa loob ng isang impulse, ang lalim ba ng pullback (38.2~61.8%) ay isang natural na antas batay sa Fibonacci Retracement?"

  4. "Kung ito ay isang seksyon ng pagwawasto (ABC), nakikita ba ang 'mga senyales na ang pagwawasto ay maaaring magtapos' batay sa Support at Resistance, Candle Patterns?"

  5. "Kapag ang lahat ng mga hypothesis na ito ay mali, ang pagkalugi ba ay nasa isang mapapamahalaang antas mula sa pananaw ng Risk Reward?"

Upang buodin ang Elliott Wave Strategy:

Hindi "Tumpak na pagtutugma ng numero", ngunit Isang balangkas upang magdisenyo ng mga diskarte sa pagsunod sa trend at pullback sa pamamagitan ng pagkilala sa pagitan ng mga seksyon kung saan ang trend ay malakas na umaabot (Impulse) at mga seksyon na nagpapahinga (Correction)

Maaari itong makita bilang ganoon.

Kung gagamitin mo ang mga ito nang magkasama,

  • "Ito ba ay isang seksyon upang pumasok para kumain ngayon, o isang seksyon upang magpahinga nang ilang sandali,"
  • "Paano hanapin ang tiyempo kapag nagtatapos ang pullback,"
  • "May katuturan ba ang sitwasyong iyon sa mga tuntunin ng R/R"

Tutulungan ka nitong humatol nang mahinahon nang walang labis na kumplikadong mga teorya.