🐋
Trading ng balyena

Fibonacci Strategy: Pag-structure ng mga Pullback at Target gamit ang mga Numero

Sa artikulong ito, ibubuod natin ang pangunahing istraktura ng Fibonacci Retracement/Extension Strategy.

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa pamamagitan ng Fibonacci at Swing vs Correction:

  • Anong mga ratio ang ginagamit ng Fibonacci retracement (38.2%, 50%, 61.8%, atbp.),
  • Mula saan hanggang saan iginuguhit ang tool para sa mga upward/downward swing,
  • At kung paano nahahati ang istraktura ng swing at correction.

Ipagpapalagay namin na nakita mo na iyon.

Dito, batay doon, hindi natin ito titingnan bilang isang tool para hulaan na:

"Siguradong tatalbog ito sa presyong ito", kundi bilang isang tool na nag-aayos gamit ang mga numero: "Hanggang saan natural na mag-pullback ito".

At gagawa tayo ng isang simpleng istraktura ng diskarte para sa paggamit nito sa trend pullback entry + pagtatakda ng profit target.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • Kaliwa: Batay sa isang buong upward swing, ang retracement ay humihinto sa 38.2%~61.8% zone at nagpapatuloy muli sa direksyon ng trend.
  • Kanan: Batay sa parehong swing, ang 1.272 at 1.618 Extension zone ay itinakda bilang primary at secondary profit targets.

Magkatabi.

Ang pangunahing punto ay:

  • Gamitin ang Fibonacci bilang isang panukat upang ayusin ang lalim ng pullback sa loob ng isang trend,
  • At paliitin ang mga kandidato sa trading sa mga lugar lamang na nagsasapawan sa Support and Resistance Basics at Candle Patterns.

1. Bakit gumagamit ng Fibonacci? (Hindi mga magic number, kundi pag-aayos ng istraktura)

Kapag una mong nakatagpo ang Fibonacci, marami kang maririnig na kwento tulad ng:

  • "Siguradong tatalbog ito sa 61.8%"
  • "Espesyal ito dahil ito ang golden ratio"

Sa pagsasagawa, mas mabuting tingnan ito nang medyo naiiba.

  1. Nagkakaroon ito ng kahulugan dahil maraming trader ang tumitingin sa mga numerong ito

    • Ang 38.2%, 50%, 61.8% ay mga karaniwang ratio na ginagamit sa maraming merkado (stocks, futures, FX, crypto).
    • Dahil ang mga ito ay "mga panukat na tinitingnan ng marami", madaling magtipon ang mga order at alert malapit sa kanila.

  2. Inaayos nito ang "lalim" ng pullback gamit ang mga numero

    • Sa halip na sabihin lang na "Parang bumaba nang kaunti?",
    • Pinapayagan ka nitong sabihin nang objectibo na "Nag-pullback ito ng humigit-kumulang kalahati ng nakaraang swing".

  3. Nagkakaroon ito ng lakas kapag nagsapawan ito sa ibang mga bagay

Sa madaling salita, Ang Fibonacci ay isang panukat para sa pag-aayos ng mga retracement/target gamit ang mga numero, at hindi ito nagiging "sure-win signal" nang mag-isa.

2. Basic Setting: Saang swing at paano ito iguhit?

Malamang na nakita mo na ang mga detalyadong setting sa Fibonacci, ngunit balikan natin muli ang mahahalagang punto sa diskarte.

  1. Retracement sa Uptrend

    • Iguhit ang Fibonacci tool mula Low → High.
    • Pagkatapos, ang mga retracement level tulad ng 38.2%, 50%, 61.8% ay ipinapakita para sa swing na tumataas mula sa ibaba pataas.

  2. Retracement sa Downtrend

    • Iguhit ang tool mula High → Low.
    • Ang mga retracement level ay lilitaw sa itaas para sa swing na bumababa mula sa itaas pababa.

  3. Aling swing ang pagbabatayan?

    • Batay sa Swing vs Correction, iguhit muna ito sa "huling nakikitang major swing (malaking paggalaw sa direksyon ng trend)".
    • Kung iguguhit mo ang Fibonacci para sa bawat napakaliit na swing, magiging kumplikado ang chart at magiging malabo ang kahulugan.

3. Trend Pullback Strategy: Mag-focus sa 38.2~61.8% Zone

Ang pinakakaraniwang paggamit ng Fibonacci ay entry sa mga trend pullback.

Dito ay magpapaliwanag kami gamit ang isang halimbawa ng uptrend (Long).

3-1. Environment Filter

  1. Higher Timeframe Trend Check

    • Batay sa 60-Day MA Strategy, ang daily candle ay dapat gumagalaw sa itaas ng MA-60, at ang istraktura ng mga high at low ay unti-unting tumataas.

  2. Swing Selection

    • Piliin ang pinakabagong kapansin-pansing upward swing (low → high), at iguhit ang Fibonacci sa seksyong iyon.

Ngayon, maaari nating hatiin ang mga sitwasyon depende sa kung gaano kalalim bumaba ang retracement.

3-2. Kahulugan ayon sa Lalim ng Retracement

  • Shallow Retracement (Tinatayang 23.6~38.2%)

    • Isang zone kung saan malakas ang buying pressure, kaya hindi ito nagko-correct nang malalim at tumataas muli.
    • Madalas na nakikita sa mga merkado na may napakalakas na momentum.

  • Medium Retracement (Tinatayang 38.2~50%)

    • Ang pinaka-"average" na pakiramdam ng correction.
    • Isang zone na nagbibigay ng angkop na price/time correction nang hindi sinisira ang trend.

  • Deep Retracement (Tinatayang 50~61.8%)

    • Hindi masasabing tapos na ang trend,
    • Ngunit maaari itong tingnan bilang isang warning zone kung saan "kung hindi ito huminto dito, maaaring humina ang trend".

Sa diskarteng ito, tinitingnan namin ang 38.2~61.8% zone bilang isang pangunahing retracement zone, at isinasaalang-alang ang mga lugar kung saan ito nagsasapawan sa Support and Resistance Basics at Candle Patterns bilang mga kandidato sa entry.

3-3. Basic Long Entry Structure

Halimbawa ng daloy:

  1. Itakda ang Waiting Zone

    • Pagkatapos iguhit ang Fibonacci sa upward swing, itakda ang seksyon sa pagitan ng 38.2~61.8% bilang isang "observation zone".

  2. Suriin ang Overlap sa S/R

    • Batay sa Support and Resistance Basics, suriin kung ang mga level na gumana bilang support/resistance sa nakaraan ay nagsasapawan sa Fibonacci zone na ito.

  3. Suriin ang Candle Pattern (Lower Timeframe, hal: 4-hour)

    • Kapag naabot ang zone na ito, suriin kung mayroong mga senyales ng pagbaba ng selling power batay sa Candle Patterns tulad ng long lower wick, bullish engulfing, pin bar, atbp.

  4. Entry, Stop-Loss, Target

    • Entry:
      • Isaalang-alang ang pagpasok kapag ang Fibonacci + S/R + Candle Pattern ay nagsapawan sa isang zone.
    • Stop-Loss:
      • Ilagay ito sa ilalim ng 61.8% o "sa ilalim ng low kung saan maituturing na sira na ang swing na ito",
      • Na may margin na 1.0~1.5 ATR batay sa ATR.
    • Target:
      • 1st: Malapit sa nakaraang high (swing high).
      • 2nd: 1.272, 1.618 extension zones batay sa parehong swing (ipapaliwanag mamaya).

Para sa short entry sa isang downtrend, maaari mong isipin ang daloy sa itaas nang pabaligtad.

4. Pagtatakda ng Profit Targets gamit ang Fibonacci Extension

Ang mga retracement zone ay ginagamit para sa entry, habang ang Extension levels ay pangunahing ginagamit para sa mga target.

4-1. Basic Idea

  • Kapag ang presyo ay gumalaw muli sa direksyon ng trend pagkatapos ng isang retracement,
  • Ito ay isang tool na nag-aayos gamit ang mga numero "Hanggang saan natin nakikita ang 1st/2nd target?".

Halimbawa, sa isang uptrend:

  1. Reference Swing Selection

    • Pumili ng isang swing na gumalaw nang malaki sa direksyon ng trend, at iguhit ang Fibonacci sa seksyong iyon.

  2. Tingnan ang Extension Levels

    • Ipakita ang mga extension level na 1.272, 1.618, at minsan hanggang 2.0.

  3. Target Setting

    • 1st Target: Malapit sa 1.272
    • 2nd Target: Malapit sa 1.618
    • Suriin din kung mayroong overlapping resistance sa malapit batay sa Support and Resistance Basics.

Sa ganitong paraan:

  • Sa halip na "Sa tingin ko dito banda 'yan",
  • Maaari kang mag-assume ng isang tiyak na price range nang maaga at kalkulahin ang R/R (Risk-Reward).

5. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Fibonacci Strategy

5-1. Pagguhit ng Fibonacci sa Napakaraming Swing

  • Kung patuloy kang guguhit ng Fibonacci para sa bawat maliit na swing, mapupuno ng mga panukat ang chart.
  • Nagiging mahirap na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mahahalagang level at basta "mga linyang walang kahulugan".

Praktikal na Tip:

  • Iguhit muna ang mga ito sa mga pinaka-kapansin-pansing swing sa higher timeframe (daily/4-hour),
  • At mas mabuting panatilihin ang pagiging simple sa pamamagitan ng pagdaragdag lamang ng mga ito kapag talagang kinakailangan.

5-2. Pagpasok sa pamamagitan ng Pagtingin Lamang sa Fibonacci

Lagi:

  • Mahalagang magkaroon ng ugali na suriin kung hindi bababa sa 2~3 ng Fibonacci + S/R + Candle Structure + Volatility (ATR) ang nagsasapawan.

5-3. Sapilitang Paglalapat sa mga Zone na Walang Trend

  • Sa mga box/mixed zone na malapit sa Mean Reversion Strategy,
  • Kung sapilitan kang kukuha ng swing at guguhit ng Fibonacci, hihina ang kahulugan ng retracement ratio.

Dapat mong laging tandaan na ang Fibonacci retracement strategy ay karaniwang isang tool na nagta-target ng mga correction sa loob ng isang trend.

6. Fibonacci Strategy Checklist

Bago gamitin ang Fibonacci retracement/extension sa totoong chart, mainam na suriin lamang ang mga tanong sa ibaba.

  1. "Ang kasalukuyang zone ba ay isang trend market tulad ng sinasabi sa Trend Following Strategy, o mas malapit ito sa isang range?"

  2. "Ang swing ba kung saan ko iginuhit ang Fibonacci ay isang talagang kapansin-pansing major swing, o ito ba ay masyadong maliit na paggalaw?"

  3. "Mayroon bang mahalagang support/resistance batay sa Support and Resistance Basics sa loob ng 38.2~61.8% zone?"

  4. "Kapag naabot ang zone na iyon, may nakikita bang senyales ng pagbabago sa buying/selling power batay sa Candle Patterns?"

  5. "Ayos ba ang R/R mula sa pananaw ng Risk-Reward batay sa target (1.272, 1.618, atbp.) pagkatapos pumasok sa retracement?"

Ang Fibonacci Strategy ay maaaring ibuod bilang:

Isang tool na nag-aayos gamit ang mga numero ng mga retracement zone (38.2~61.8%) at mga target zone (1.272, 1.618, atbp.) sa loob ng isang trend

Kung gagamitin mo ito kasama ng:

Makakatulong ito sa iyo na magtakda ng mas kalmadong trading plan sa pamamagitan ng pag-aayos ng:

  • "Hanggang saan natural na mag-pullback ito",
  • "Hanggang saan titingnan ang 1st at 2nd target",
  • "Kung ang scenario na iyon ay may katuturan sa mga tuntunin ng R/R"

Sa mga tiyak na zone sa halip na hula.