Fibonacci: Pag-istruktura ng mga Retracement at Extension

Sa artikulong ito, nakatuon tayo sa Fibonacci Retracements at Fibonacci Extensions.

Ang pangunahing pananaw ay simple:

Sa halip na "Ang presyo ay dapat bumaligtad sa 0.618", tinatanong natin: "Paano ko iistrukturahin ang swing na ito, at aling mga lugar ang makatotohanang candidate zones?"

Ang Fibonacci ay isang tool para sa pag-zone at pag-istruktura, hindi para sa panghuhula.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

• kaliwa: isang up swing na may inilapat na retracement levels ng Fibonacci,
• kanan: ang parehong swing na ginamit upang i-project ang extension levels ng Fibonacci at hatiin ang paggalaw sa 1st/2nd/3rd target zones.

Tapikin upang palakihin

Titingnan natin ang:

• Retracements – "Gaano kalayo ang maaaring puntahan ng pullback habang buo pa rin ang swing?"
• Extensions – "Kung magpapatuloy ang trend, saan may katuturan na kumuha ng kita?"

1. Fibonacci Retracements: Mga Linyang Naghahati sa Swing sa mga Zone

Ang isang Fibonacci retracement:

• ay kumukuha ng isang swing (low ↔ high),
• at gumuguhit ng mga linya na nagpapakita kung gaano kalayo ang inatras ng presyo sa mga terminong porsyento.

Kasama sa mga karaniwang ginagamit na antas ang:

• 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Sa pagsasagawa, ang mahalaga ay hindi "Aling porsyento ang magic one?", kundi:

• aling swing ang pinili mo, at
• kung ang isang ibinigay na antas ay nagsasapawan sa:
  • support/resistance mula sa s-r,
  • trend tools mula sa trend,
  • patterns mula sa candles.

Ang confluence ay mas mahalaga kaysa sa anumang solong numero.

2. Saan at Paano Ito Iguhit: Pagpili ng Reference Swing

2-1. Pangunahing panuntunan: Gumuhit lamang sa "mga halatang swing"

Ang isang karaniwang pagkakamali ay:

• pagguhit ng Fibonacci sa bawat maliit na paggalaw.

Iyon ay mabilis na humahantong sa:

• napakaraming antas na ang tsart ay nagiging biswal na maingay at mahirap bigyang-kahulugan.

Isang mas mahusay na panuntunan:

• gamitin ang swing-vs-correction at
• gumuhit lamang ng Fibonacci sa malinaw, litaw na mga swing (isang makabuluhang low patungo sa isang makabuluhang high, o vice versa).

2-2. Direksyon sa mga uptrend vs downtrend

• Up swing: → gumuhit mula swing low → swing high (ang mga antas ng retracement ay tumatakbo mula sa ibaba pataas).

• Down swing: → gumuhit mula swing high → swing low (ang mga antas ng retracement ay tumatakbo mula sa itaas pababa).

Ang pangunahing tanong ay:

"Kung ang presyo ay lumampas sa swing na ito, tatanggapin ko ba na nagbago ang istruktura?"

Kung ang sagot ay hindi, ang swing ay maaaring masyado pang malabo upang pagbatayan ng isang plano.

3. Pagbibigay-kahulugan sa 38.2 / 50 / 61.8: Kung Ano ang Madalas Nilang Kinakatawan

Kapag gumagamit ang mga mangangalakal ng Fibonacci, madalas silang tumutuon sa tatlong antas:

• 38.2% – mas mababaw na pullback
• 50% – mid-range pullback (walang malalim na matematika, ngunit malawakang pinapanood)
• 61.8% – mas malalim na pullback, madalas na itinuturing na isang "huling makatwirang" zone

Muli, ang mga numero mismo ay hindi mahiwag. Isang mas praktikal na pagbabalangkas:

1. Sa paligid ng 38.2%

   • Madalas na nakikita sa malalakas na trend,
   • kung saan ang mga pullback ay mababaw at ang presyo ay mabilis na nagpapatuloy.

2. Sa paligid ng 50%

   • Intuitively "kalahati pabalik".
   • Mahalaga kung ito ay nagsasapawan sa naunang congestion o mga pangunahing mid-range level.

3. Sa paligid ng 61.8%

   • Madalas na ginagamit bilang isang "huling linya" kung saan ang isang swing ay maaari pa ring ituring na buhay.
   • Lalo na makabuluhan kapag ito ay kasabay ng pangunahing support/resistance mula sa s-r.

Ang diagram sa ibaba:

• ay gumuguhit ng 38.2 / 50 / 61.8 sa isang up swing, at
• nagpapakita kung paano ang nakaraang support/resistance, moving averages, at candle patterns ay maaaring magkumpol-kumpol sa paligid ng bawat zone.

Tapikin upang palakihin

Sa madaling salita, ang mga zone kung saan ang mga tool at antas ay nagsasapawan ay mas mahalaga kaysa sa anumang solong antas ng presyo.

4. Fibonacci Extensions: Pag-istruktura ng mga Target at Bahagyang Kita

Fibonacci extensions:

• kinukuha ang haba ng isang nakaraang swing,
• at pino-project ang mga posibleng continuation zone kung magpapatuloy ang trend.

Mga karaniwang extension ratio:

• 1.0 – katulad na haba ng nakaraang swing,
• 1.272 – medyo pinalawig,
• 1.618 – mas banat / potensyal na overheated.

Muli, ang mindset:

Hindi "Ang presyo ay dapat tumama sa 1.618," kundi "Paano ko itataguyod ang aking mga target sa kahabaan ng mga zone na ito?"

4-1. Pagsasalin ng mga extension level sa pagpapatupad

Sa pagsasagawa, maraming mangangalakal ang:

• magtatalaga ng:
  • 1st target sa paligid ng 1.0,
  • 2nd target malapit sa 1.272,
  • 3rd target malapit sa 1.618,
• at pagkatapos ay susubaybayan ang:
  • gawi ng kandila candles,
  • oscillators oscillators,
  • volume volume,

upang magpasya:

• kung saan mag-i-scale out,
• kung hahayaan ang isang bahagi na tumakbo, o
• kung isasara ang karamihan sa posisyon.

Ang diagram sa ibaba:

• kaliwa: nagpapakita ng 1.0 / 1.272 / 1.618 extensions sa isang uptrend,
• kanan: hinahati ang parehong lugar sa 1st / 2nd / 3rd take-profit zones.

Tapikin upang palakihin

5. Mga Karaniwang Maling Akala at Bitag

Ilang madalas na isyu sa paligid ng Fibonacci:

1. Labis na pagtatalaga ng kahulugan sa mga numero

   • Ang mga romantikong kwento tungkol sa 0.618 ay bihirang makatulong sa iyong PnL.
   • Ang mga merkado ay gumagalaw sa daloy ng order at pagpoposisyon, hindi sa mga sagradong ratio.

2. Pag-aangkop ng Fibonacci nang paurong

   • Madaling pumili ng mga swing sa hindsight kung saan ang 0.618 ay "gumana nang perpekto."
   • Ang tanong ay kung nakakatulong ito sa iyo sa halos real time upang tukuyin ang mga watch zone at mga plano sa pangangalakal.

3. Pagguhit ng Fibonacci sa lahat ng bagay

   • Masyadong maraming swing at masyadong maraming antas ang ginagawang ingay ang iyong tsart.
   • Panatilihin ito sa ilang malinaw na swing.

4. Pagbabalewala sa pamamahala ng peligro

   • Walang antas ng Fib ang gumagarantiya ng reaksyon.
   • Ang laki ng iyong posisyon at stop ay kailangan pa ring umangkop sa risk-management.

6. Isang Minimum na Checklist para sa Paggamit ng Fibonacci

Kapag nakuha ng isang antas ng Fibonacci ang iyong pansin, itanong:

1. "Sa aling swing nakabatay ang antas na ito?"

2. "Saan nagsasapawan ang antas na ito sa support/resistance, trend tools, at patterns mula sa s-r, trend, patterns?"

3. "Kung ang antas na ito ay nasira, tatanggapin ko ba na ang swing ay hindi wasto?"

4. "Kung ako ay mangangalakal sa paligid ng antas na ito, nirerespeto ba ng aking stop at laki ang risk-management?"

7. Ano ang Susunod na Babasahin

Ang Fibonacci ay karaniwang pinakamakapangyarihan sa kumbinasyon sa iba pang mga tool.

Magagandang follow-up:

• Pagsasama ng mga retracement/extension sa volume at VR: vr
• Mga pattern ng tsart na madalas na nagkukumpol sa paligid ng mga Fib zone: double-top-bottom triangle
• Pagtingin sa Fibonacci sa loob ng buong mga diskarte: strategy

Sa huli, ang Fibonacci ay hindi gaanong tungkol sa "mga magic level" at higit pa tungkol sa:

paghahati ng paggalaw sa mga zone, pagpapaliit ng iyong pokus, at pag-istruktura ng gantimpala vs peligro sa isang disiplinadong paraan.