🐋
Trading ng balyena

Paliwanag sa Triangle Pattern: Pagbabasa ng Consolidation at Breakouts

Sa artikulong ito, titingnan natin kung ano ang triangle pattern,
kung paano nagkakaiba ang symmetrical, ascending, at descending triangles,
at kung paano bigyang-kahulugan at i-trade ang kanilang mga breakout sa totoong konteksto ng merkado.

Sa halip na isiping "kapag nakakita ako ng triangle, bibili o magbebenta lang ako," palagi nating itatanong:

Kung walang ganitong konteksto, ang hugis lamang ay karaniwang hindi sapat upang bumuo ng isang matatag na trade.

1. Ano ang Triangle Pattern? (Kahulugan ng Triangle Pattern)

Ang triangle pattern ay isang consolidation kung saan ang mga high at low ng presyo
ay unti-unting nagtatagpo upang ang range ay bumuo ng hugis na parang tatsulok sa chart.

Ang pinakasimpleng paraan upang isipin ito ay:

"Ang volatility ay kumikipot, ang enerhiya ay nako-compress,
at sa ilang punto ang presyo ay kailangang lumawak muli sa isang direksyon."

Ang istrukturang ito ay madalas na lumilitaw sa gitna ng isang umiiral na trend
habang ang trend na iyon ay panandaliang humihinto.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba kung paano nabubuo ang isang triangle sa gitna ng isang uptrend
at sa gitna ng isang downtrend, at kung paano karaniwang umaayon ang breakout sa naunang trend.

Mula sa larawang ito makikita mo:

  • Ang trend ang nauuna, ang triangle ay isang pahinga sa loob nito.
  • Ang triangle ay kung saan kino-compress ng presyo ang mga swing nito.
  • Ang breakout ay madalas na nagsisilbing pagpapatuloy ng trend na iyon.

Siyempre, hindi bawat triangle ay isang pagpapatuloy –
maaari rin silang lumitaw sa mga potensyal na lugar ng reversal – kaya naman napakahalaga ng lokasyon.

2. Pangunahing Istraktura: Compression ng mga Swing

Ang isang triangle ay may apat na pangunahing sangkap:

  1. Converging highs (mas mababang mga high o isang patag na kisame)
  2. Converging lows (mas mataas na mga low o isang patag na sahig)
  3. Lumiit na range – ang volatility ay unti-unting kumikipot
  4. Isang mapagpasyang paggalaw – ang presyo sa wakas ay nakatakas sa compression

Kapag "kabisaduhin" mo ang mga triangle, subukang isipin:

Hindi lang "isang hugis tatsulok,"
kundi "isang proseso kung saan ang mga swing ay lumiliit at ang enerhiya ay naiipon."

Mula sa pananaw ng
Swing vs Correction,

  • ang isang triangle ay karaniwang isang corrective structure pagkatapos ng isang malakas na swing, at
  • sa loob ng pattern, maraming mas maliliit na swing ang pinagsasama-sama.

3. Mga Uri ng Triangles: Symmetrical, Ascending, Descending

Lalalim pa tayo sa detalyadong istruktura sa
Mga Uri ng Triangle Pattern,
ngunit narito ang mabilis na pangkalahatang-ideya.

3-1. Symmetrical Triangle

  • Ang mga high ay unti-unting bumababa.
  • Ang mga low ay unti-unting tumataas.
  • Ang itaas at ibabang mga hangganan ay may magkatulad na mga slope.

Ang uri na ito ay kadalasang nagsasabing:

  • "Ang dalawang panig ay papalapit sa balanse," at
  • ang direksyon ng breakout ay madalas na sumusunod sa naunang trend.

3-2. Ascending Triangle

  • Ang itaas ay isang medyo patag na linya ng resistance.
  • Ang mga low ay humahakbang pataas.

Kaya:

  • Ang mga nagbebenta ay patuloy na lumilitaw sa halos parehong sona ng presyo, ngunit
  • ang mga mamimili ay handang magbayad nang higit pa sa bawat pagbaba.

Ito ay madalas na lumilitaw bilang isang bullish continuation pattern,
kung saan ang isang breakout sa pamamagitan ng patag na itaas ay humahantong sa isang malakas na paggalaw ng extension.

3-3. Descending Triangle

  • Ang ibaba ay isang medyo patag na linya ng support.
  • Ang mga high ay humahakbang pababa.

Dito:

  • Ang support ay humahawak sa paligid ng isang tiyak na presyo,
  • ngunit ang bawat bounce ay umaakit ng mas mahinang pagbili.

Sa isang downtrend, ito ay madalas na humahantong sa isang support breakdown
at pagpapatuloy pababa.

4. Pagbibigay-kahulugan sa mga Breakout at Pagbuo ng mga Triangle Trade

Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa mga triangle ay:

"Pumasok sa bawat oras na basagin ng presyo ang linya."

Sa pagsasagawa, gusto mong tingnan ang:

  1. Gaano kalinaw nagsasara ang breakout candle lampas sa hangganan.
  2. Gaano na nag-contract ang volatility bago ang break.
  3. Kung kinukumpirma ng volume ang direksyon ng breakout.

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • Kaliwa: isang malinis na breakout na may sumusuportang volume
  • Kanan: isang false break (fakeout) kung saan ang presyo ay sumisilip sa itaas at pagkatapos ay bumabalik

Ipinapakita rin nito kung paano nagko-contract ang volume sa loob ng triangle
at kung ano ang nangyayari kapag ang presyo ay tunay na umalis sa istruktura.

Tiningnan sa pamamagitan ng lente ng
gabay sa pagsusuri ng volume:

  • Sa loob ng triangle, ang volume ay karaniwang bumababa.
  • Sa isang tunay na breakout, ang breakout candle ay madalas na nagpapakita ng isang malinaw na paglawak ng volume.
  • Sa maraming nabigong pattern, ang reversal pabalik sa pamamagitan ng triangle ay nagpi-print ng mas maraming volume kaysa sa unang breakout.

Para sa isang mas detalyadong diskarte sa trading sa mga breakout at fakeout,
tingnan ang Breakout vs Fakeout Strategy.

5. Triangle Pattern at Pag-uugali ng Volume

Upang ibuod ang relasyon sa pagitan ng mga triangle at volume:

  1. Sa panahon ng compression

    • Ang mga high at low ay nagtatagpo.
    • Ang volume ay unti-unting nagko-contract.

  2. Sa break

    • Panoorin kung ang volume ay lumalawak sa breakout candle.

  3. Mga pattern na dapat paghinalaan

    • Mahina o normal na volume sa breakout,
    • sinusundan ng mas malakas na volume sa paggalaw pabalik sa loob o laban dito.
      → Ito ay isang kandidato para sa isang failure pattern.

Ang mga kasong iyon ay direktang kumokonekta sa
Pattern failure playbook,
kung saan tinatrato namin ang mga pagkabigo at bitag bilang mga pattern sa kanilang sariling karapatan.

6. Mga Nabigong Triangle at Bitag

Hindi bawat triangle ay nagreresolba sa pagpapatuloy.
Sa katunayan, madalas kang makakakita ng mga istruktura kung saan ang presyo:

  1. Bahagyang nagbe-break sa direksyon ng naunang trend,
  2. Nabibigong makalayo mula sa hangganan sa batayan ng pagsasara,
  3. Bumabalik sa loob o sa pamamagitan ng triangle sa susunod na ilang kandila,
  4. At nagpi-print ng mas mabigat na volume sa paggalaw na iyon pabalik.

Ang pattern na ito ay nagmumungkahi:

  • Ang unang breakout ay isang bitag, at
  • ang kabilang panig ay maaaring ngayon ay may kontrol na.

Ang mga pagkabigo ng triangle at mga bitag, kasama ang iba pang mga pattern ng pagkabigo,
ay tinatalakay nang mas malalim sa
Pattern failure playbook.

7. Praktikal na Halimbawa ng Sitwasyon

Talakayin natin ang isang simpleng sitwasyon ng BTC sa daily-chart
upang gawing mas konkreto ang mga ideya.

  1. Malakas na pagsulong, pagkatapos ay pahinga

    • Ang BTC ay nag-rally ng 20–30% sa maikling panahon.
    • Pagkatapos nito, ang mga daily high ay nagsisimulang pumasok nang bahagyang mas mababa,
      at ang mga low ay nagsisimulang pumasok nang bahagyang mas mataas → isang symmetrical triangle.

  2. Lokasyon sa ilalim ng resistance

  3. Breakout na may volume

    • Ang isang daily candle ay nagsasara sa itaas ng itaas na hangganan,
      na may malinaw na volume na higit sa average.

  4. Retest at pagpapatuloy

    • Ang presyo sa kalaunan ay muling sinusubukan ang nasirang hangganan mula sa itaas.
    • Ang lugar na iyon ngayon ay nagsisilbing support, at isang bagong leg na mas mataas ang nagsisimula.

Sa istruktura maaari mong planuhin:

  • Entry:
    • Pagkatapos ng breakout, sa retest ng itaas na hangganan
      gamit ang isang mas mababang timeframe para sa fine-tuning.
  • Stop:
    • Sa ibaba ng retest low at ng dating triangle support.
  • Mga Target:
    • Klasikong triangle "height" projection, kasama ang
    • kalapit na higher-timeframe resistance zones.

Ang panganib at laki ng posisyon ay dapat pa ring sumunod sa iyong mga patakaran mula sa
Risk Management hub.

8. Checklist ng Triangle Pattern at Ano ang Susunod na Babasahin

Kapag nakakita ka ng isang triangle, itanong man lang:

  1. Ano ang nangingibabaw na higher-timeframe trend?

  2. Saan sa swing nakaupo ang triangle na ito?

  3. Anong uri ng triangle ito?

  4. Ano ang hitsura ng breakout close at volume?

    • Ang breakout candle ba ay nagsasara nang malinis sa labas ng pattern?
    • Ang volume ba ay lumalawak o hindi?

  5. Ano ang nagpapawalang-bisa sa iyong ideya sa triangle?

    • Sa anong antas ng presyo mo sasabihin
      "ang pattern na ito ay hindi na wasto"?
    • Kung wala ito, epektibo kang nagte-trade ng pag-asa, hindi istruktura.

Kung naiintindihan mo na ngayon ang malaking larawan ng mga triangle pattern,
ang susunod na hakbang ay tingnan ang bawat subtype nang mas detalyado:

➡️ Mga Uri ng Triangle Pattern

At upang malaman kung paano ang mga nabigong pattern at bitag ay maaaring maging mga pagkakataon:

➡️ Pattern failure playbook

Tutulungan ka ng mga ito na lumipat mula sa "pagsasaulo ng hugis ng triangle"
tungo sa pagbabasa ng istruktura, konteksto, at sikolohiya ng merkado nang magkasama.