🐋
Trading ng balyena

Estratehiya ng Breakout/Fakeout: Pagkilala sa Tunay at Pekeng Breakout

Sa artikulong ito, ibubuod natin ang Estratehiya ng Breakout (Paglagpas) / Fakeout (Pekeng Paglagpas).

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa pamamagitan ng Mga Batayan ng Support at Resistance, Mga Pattern, at Mga Pattern ng Pagkabigo:

  • Paano tukuyin ang mga antas ng support at resistance,
  • Paano lumalabas ang mga breakout/pagkabigo pataas at pababa
  • Sa mga compression zone tulad ng mga box pattern, triangle, at wedge.

Ipagpapalagay namin na nakita mo na iyon.

Dito, batay doon, hindi natin ito titingnan bilang:

"Kung basagin nito ang box, magsisimula na ang trend nang walang kondisyon", kundi tutukuyin natin sa pagitan ng: "Ang breakout ba na ito ay isang tunay na breakout na may kasamang lakas? O ito ba ay isang fakeout na mabibigo agad at babalik?"

At gagawa tayo ng isang simpleng istruktura ng estratehiya.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • Kaliwa: Pagkatapos ng malakas na paglagpas sa resistance sa itaas ng box, ang lugar na iyon ay nagiging support sa retest at nagpapatuloy ang trend (Breakout structure).
  • Kanan: Lumilitaw ang isang bahagyang upper wick sa itaas ng resistance, pagkatapos ay bumabalik sa loob ng box at mabilis na dumadaloy sa kabilang direksyon (Fakeout structure).

Magkatabi.

Ang pangunahing punto ay:

1. Breakout vs Fakeout, Paglilinaw Muna ng mga Konsepto

Kung tutukuyin natin ito nang napakasimple:

  • Breakout (Paglagpas) → Isang paggalaw na malinaw na lumalagpas sa isang box, pattern, o antas ng S/R, at ang trend ay nagpapatuloy sa direksyong iyon.

  • Fakeout (Pekeng Paglagpas, Nabigong Breakout) → Isang paggalaw na tila lumabas sandali sa itaas/ibaba ng antas, ngunit bumabalik sa loob ng orihinal na range at dumadaloy sa kabilang direksyon.

Sa praktika:

  • Sa simula, pareho silang mukhang "breakout".
  • Ang pagkakaiba ay nasa "kung paano ito magpapatuloy pagkatapos noon".

Kaya sa estratehiyang ito, layunin nating:

  1. Breakout → Idisenyo mula sa pananaw ng Trend Following.
  2. Fakeout → Idisenyo mula sa pananaw ng Counter-trend/Trap (Mean Reversion / Failure Pattern).

2. Magandang Kapaligiran ng Breakout: Huwag Maniwala sa mga Breakout Kahit Saan

Tingnan muna natin ang Breakout. Ang isang magandang breakout ay karaniwang may ganitong mga katangian na nagsasapawan.

  1. Mayroong "Box" o "Pattern" sa unahan

  2. Ito ay isang antas na ilang beses nang tinamaan

    • Isang istruktura kung saan naipon ang enerhiya sa pamamagitan ng pagtama sa parehong support/resistance nang ilang beses.
    • Ang "antas na madalas tinatamaan" ay mas may kahulugan kaysa sa "presyo na ngayon lang natin nakita".

  3. Ang breakout candle ay "malinis"

    • Batay sa Mga Candle Pattern, ang katawan ay sapat na malaki,
    • Isang kandila na may malinaw na direksyon kumpara sa mga upper/lower wick,
    • At mas mainam na isang kandila na nagsasara sa direksyon ng breakout.

  4. Hindi ito agad bumabalik sa loob

    • Hindi ito lumalagpas nang bahagya sa antas at agad na bumabalik,
    • Kundi nagpapakita ng anyo ng pagtitiis sa labas ng antas sa loob ng tiyak na oras pagkatapos ng breakout.

Sa kabaligtaran, Malabong antas na nakita sa unang pagkakataon + bahagyang breakout + agad na pagbalik → Malaki ang posibilidad na hindi ito magandang kapaligiran ng breakout.

3. Halimbawa ng Estratehiya ng Breakout na Trend Following (Para sa Long)

Tingnan natin ang isang halimbawa ng Bullish Breakout (paglagpas pataas).

3-1. Pag-aayos ng Kapaligiran

  1. Kumpirmahin ang Direksyon ng Higher Timeframe

    • Batay sa Estratehiya ng 60-Day MA, kung ang daily chart ay mas malapit sa isang Uptrend, ang breakout pataas ay isang mas natural na senaryo.

  2. Hanapin ang Mahalagang Antas

    • Batay sa Mga Batayan ng Support at Resistance, tinitingnan natin ang itaas na bahagi ng box na ilang beses nang naharang, o isang malinaw na high zone bilang isang resistance level.

  3. Kumpirmahin ang Compression Zone

    • Isang istruktura ng Squeeze (compression) kung saan ang lapad ng mga high at low ay unti-unting lumiliit malapit sa itaas na bahagi ng box,
    • Batay sa ATR, kung ang ATR ay hindi masyadong mainit, mas madali itong hawakan.

3-2. Entry, Stop-Loss, Target

  1. Entry (Basic Type)

    • Kapag ang isang malinaw na bullish candle ay nagsara na lumagpas sa resistance level batay sa 4 na oras,
    • O pagkatapos kumpirmahin na ang antas ay nagbabago sa support sa retest pagkatapos ng breakout, isinasaalang-alang ang entry.

  2. Stop-Loss

    • Pangunahing ideya:
      • Stop-loss sa isang lugar kung saan maituturing na nabigo ang breakout.
    • Halimbawa:
      • Sa ilalim ng resistance level na nabasag + allowance batay sa ATR (humigit-kumulang 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Target

    • 1st: Ang lokasyon kung saan ang taas ng nakaraang box ay naka-project sa itaas ng breakout point,
    • Batay sa Risk-Reward, suriin kung ang R/R ay hindi bababa sa 1:2.

4. Halimbawa ng Estratehiya ng Fakeout: Paggamit ng Nabigong Breakout sa Kabaligtaran

Sa pagkakataong ito ay ang Fakeout. Dito titingnan natin ang isang halimbawa ng "mapanlinlang na breakout pataas → Sell (Short)".

4-1. Anong larawan ang hinahanap natin?

Ang mga kandidato para sa Short sa Fakeout ay karaniwang:

  1. Malapit sa resistance sa itaas ng box

  2. "Bahagyang" breakout pataas + mahabang upper wick

    • Lumagpas sa antas nang panandalian pataas,
    • Pagkatapos, batay sa Mga Candle Pattern, mahabang upper wick, maliit na katawan, mahinang pagsasara.

  3. Mabilis na pagbalik sa loob ng box

    • Isang istruktura kung saan ang katawan ay ganap na bumabalik sa loob ng box sa mga susunod na ilang kandila.

  4. Direksyon ng trade

    • Sa oras na ito, habang ang "mga mamimili na naniwala sa breakout pataas at sumunod" ay nagliliquidate ng kanilang mga posisyon,
    • Ang lakas ay maaaring lumabas sa direksyon ng pagkalas sa "trap" (Short) tulad ng nakita natin sa Mga Pattern ng Pagkabigo.

4-2. Pangunahing Istraktura (Para sa Short)

  1. Entry

    • Kapag ang presyo ay bahagyang lumagpas pataas,
    • At pagkatapos ay nagsara muli sa ilalim ng resistance level,
    • O pagkatapos ganap na bumalik sa loob ng box, kapag lumitaw ang isang bearish candle (batay sa Mga Candle Pattern) sa isang mahinang rebound, isinasaalang-alang ang Short.

  2. Stop-Loss

    • Sa itaas ng high ng kamakailang fakeout,
    • Batay sa ATR, nagbibigay kami ng karagdagang allowance na humigit-kumulang 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Target

Bilang sanggunian, ang fakeout trading ay madalas na mas mabilis at mas pabago-bago kaysa sa breakout, kaya mas ligtas na bawasan ang laki ng posisyon o gumamit ng mas konserbatibong diskarte.

5. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Breakout/Fakeout

5-1. Pagtingin sa "anumang pagtawid sa linya bilang breakout"

  • Kung iniisip mo na ang bahagyang pagtawid lang ay breakout na at sumusunod ka nang walang kondisyon,
  • Madaling madala sa ingay na pabalik-balik sa itaas at ibaba ng antas.

→ Laging:

  • Ang kahalagahan ng antas (S/R ng higher timeframe),
  • Ang istruktura ng nakaraang box/pattern,
  • Ang kalidad ng breakout candle (katawan/pagsasara/wick)

Ay dapat tingnan nang magkasama.

5-2. Paghahabol sa mga kandila na malayo na ang narating

  • Kung papasok ka sa isang lugar na malayo na sa antas pagkatapos lumabas ang isang mahabang bullish/bearish candle,
  • Ang stop-loss ay lumalayo,
  • At ang R/R hanggang sa target ay madalas na nagiging masama.

Kung maaari:

  • Mas makatotohanang i-time ang entry sa pamamagitan ng pagtingin sa:
  • Kung mayroong retest (pagbalik) pagkatapos ng breakout,
  • At kung ang antas ay nakumpirma muli bilang support/resistance.

5-3. Pagsubok na hanapin ang mga Fakeout "kahit saan"

  • Kung iniisip mo na ang anumang bahagyang pagkabigo ay isang fakeout,
  • Maaari kang labis na kumiling sa Estratehiya ng Mean Reversion, at ma-stuck sa mga counter-trend trade kahit sa isang malakas na trending market.

→ Mahalagang laging ugaliing suriin muna kung ito ay isang trending market o isang box market batay sa Estratehiya ng Trend Following at ATR.

6. Checklist ng Estratehiya ng Breakout/Fakeout

Sa huli, ibubuod natin ang mga tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili kapag tumitingin ka sa isang breakout/fakeout sa totoong chart.

  1. "Ang antas ba na ito ay isang mahalagang S/R din sa higher timeframe?" (Mga Batayan ng Support at Resistance)

  2. "Ang kasalukuyang range ba ay mas malapit sa isang Estratehiya ng Trend Following (trending market), o mas malapit sa isang Estratehiya ng Mean Reversion (box market)?"

  3. "Ang breakout candle, batay sa katawan at pagsasara, ay mas malapit ba sa isang malinis na breakout, o mas malapit sa isang 'bahagyang' paggalaw na nakasentro sa mga wick?"

  4. "Kung ito ay isang breakout, hanggang saan itinuturing na 'valid' ang retest?" (Paano itakda ang lokasyon ng stop-loss gamit ang ATR)

  5. "Nag-aalok ba ang trade na ito ng minimum na R/R batay sa Risk-Reward?"

Ang Estratehiya ng Breakout/Fakeout ay maaaring ibuod bilang:

"Isang pangunahing balangkas na tumutukoy sa pagitan ng tunay na mga breakout at nabigong mga breakout sa mahahalagang antas, at nagdidisenyo ng stop-loss at mga target upang umangkop sa trend following o counter-trend"

Kung titingnan mo ang mga ito nang magkasama, makakatulong ito sa iyo na humatol nang mahinahon nang hindi masyadong ginagawang kumplikado:

  • Kung nasaan ang 'decision zone',
  • Aling senaryo (Breakout o Fakeout) ang mas natural sa lugar na iyon,
  • At kung ang senaryong iyon ay may katuturan mula sa pananaw ng R/R.