🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng MA-60: Swing Trading gamit ang Daily 60MA

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang MA-60 Trend Following Swing Strategy, na naglalagay sa Daily 60MA (o katulad na long-term MA) bilang sentral na axis.

Sa nakaraang artikulo na Diskarte sa Moving Average, binuod natin ang pangkalahatang ideya ng pagsunod sa trend ng:

  • "Pagtukoy sa trend gamit ang MA"
  • "Pagsakay sa pullback/breakout sa loob ng trend na iyon"

Sa artikulong ito, magtutuon tayo sa isang napakasimple ngunit matibay na balangkas sa mga ito:

"Long lang sa itaas ng Daily 60MA, Short/Neutral lang sa ibaba nito."

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Itaas: Ang malaking larawan ng pagkuha ng long swings sa itaas at short o neutral na mga posisyon sa ibaba ng Daily 60MA.
  • Ibaba: Ang istruktura ng pag-zoom in sa mga detalyadong entry/exit zone sa 4-hour chart para sa parehong seksyon.

Ang susi ay hatiin ang mga tungkulin sa:

  • Daily 60MA = Filter upang magpasya "kung titingnan ang asset na ito bilang long o short ngayon"
  • Lower Timeframe = Espasyo upang mahuli ang aktwal na timing ng entry/exit

1. Bakit 60MA? (Tungkulin at Pilosopiya)

Walang mahika sa numero mismo. Maaari kang gumamit ng 50MA o 100MA.
Gayunpaman, sa artikulong ito, itatakda natin ito sa 60MA para sa mga layunin ng pagpapaliwanag.

Karaniwan:

  • Daily 50~60MA:
    • Nangangahulugang "average na presyo ng humigit-kumulang isa o dalawang buwan" para sa mga medium-term swing trader.
    • Biswal na nagpapakita nang maayos "kung ang merkado na ito ay nasa medium-term uptrend o downtrend".
  • Masyadong maiikling MA (10, 20):
    • Mas sensitibo sa ingay.
    • Mabuti para sa "entry timing" ngunit medyo mabuway bilang isang "pangunahing filter ng direksyon".

Ang pilosopiya ng diskarte sa MA-60 sa artikulong ito ay simple:

  1. Baguhin ang pangunahing direksyon gamit lang ang isang mabagal na pamantayan.
  2. Ayusin ang entry/exit sa loob ng direksyon gamit ang mas detalyadong mga pamantayan.

Kaya ginagamit natin ang paghahati ng tungkulin ng:

  • Daily 60MA: Filter ng Direksyon (Long/Short/Neutral)
  • 4H/1H Chart + Short-term MA/Candles/Patterns: Pagkonkreto ng Entry/Exit

2. Pag-filter ng Direksyon gamit ang MA-60

Una, ayusin "kung maghahanap ng longs, shorts, o magpapahinga lang" batay sa Daily 60MA.

2-1. Mga Pangunahing Panuntunan sa Filter (Halimbawa)

  • Long Perspective (Bullish Bias)

    • Ang mga daily close ay karamihang nagtatapos sa itaas ng 60MA.
    • Ang 60MA ay nakahilig paitaas.
    • Ang Trend Indicators tulad ng DMI/ADX, MACD ay sumusuporta rin sa uptrend.

  • Short Perspective (Bearish Bias)

    • Ang mga daily close ay karamihang nagtatapos sa ibaba ng 60MA.
    • Ang 60MA ay nakahilig pababa.
    • Ang mga trend indicator ay sumusuporta rin sa downtrend.

  • Neutral/Sideways

    • Ang presyo ay madalas na tumatawid pataas at pababa sa 60MA.
    • Ang slope ng 60MA ay patag, o ang istruktura ng kahon batay sa Mga Batayan ng Suporta at Paglaban ay malinaw.

Maaari mong tingnan ang filter na ito bilang isang aparato upang magpasya nang maaga "kung aling direksyon ang aktibo kong tatayaan ngayon".

3. Multi-Timeframe Structure: Daily 60MA + 4H Entry

Ang diskarte sa MA-60 ay nakabatay sa pagsusuri ng multi-timeframe.

Tulad ng nakikita sa Timeframes:

  • Higher Timeframe (Daily): Tukuyin ang Direksyon/Kapaligiran
  • Lower Timeframe (4H/1H): Timing ng Entry/Exit

Karaniwang hatiin ang mga ito nang ganito.

3-1. Halimbawa ng Istruktura ng Long Swing

  1. Suriin ang Kapaligiran (Daily)

    • Ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng 60MA.
    • Ang 60MA ay nakahilig paitaas, ang mga trend indicator ay nagpapahiwatig ng uptrend.

  2. Itakda ang Interest Zone (Daily)

    • Ang presyo ay nagwawasto malapit sa 60MA, o
    • Suriin ang zone kung saan ang isang mahalagang antas ng suporta batay sa Mga Batayan ng Suporta at Paglaban + 60MA ay nagkakapatong (Confluence).

  3. Maghanap ng Entry Signal (4H)

    • Mag-zoom in sa 4H chart para sa zone na iyon.
    • Batay sa Candle Patterns, Chart Patterns:
      • Mahabang lower shadow + Rebound candle
      • Breakout ng itaas pagkatapos ng maliit na kahon
      • Pataas na breakout ng maliit na wedge/triangle Gamitin ang mga ito bilang mga kandidato para sa entry trigger.

  4. Itakda ang Stop Loss/Target

    • Stop Loss: Kamakailang swing low sa 4H o isang tiyak na % sa ibaba ng Daily 60MA.
    • Target:

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Itaas: Daloy kung saan ang presyo ay nagwawasto at tumataas muli sa itaas ng Daily 60MA.
  • Ibaba: Halimbawa ng pagmamarka ng mga tiyak na entry/stop loss/partial profit taking zones sa 4H chart para sa parehong seksyon.

4. Stop Loss at Exit: Gaano Katagal 'Hahawakan' batay sa MA-60

Mula sa pananaw ng diskarte sa MA-60,
ang exit at invalidation ay tinitingnan din sa pamamagitan ng dalawang lente: Daily 60MA at Swing Structure.

4-1. Mga Ideya sa Partial Exit (Pagkuha ng Kita)

Pangkalahatang halimbawa:

  1. 1st Profit Taking:
    • Malapit sa kamakailang tuktok ng kahon/paglaban sa 4H o Daily.
  2. 2nd Profit Taking:
    • Zone na gumalaw ng humigit-kumulang 2~3 ATR batay sa ATR.
  3. Ang Natitira:
    • Hawakan hanggang sa masira ang daily swing structure o
    • Ang presyo ay magsara sa ibaba ng 60MA para sa ilang magkakasunod na kandila.

Ang paggawa nito ay ginagawang mas malapit ang operasyon sa:

  • "Siguradong kumuha ng kaunting kita sa buong pataas na seksyon"
  • Sa halip na "hulaan kung nasaan ang tuktok".

4-2. Pamantayan sa Invalidation (Strategy Void)

Halimbawa ng pamantayan sa Long:

  • Ang presyo ay malinaw na bumagsak sa ibaba ng Daily 60MA.
  • Ang istruktura ng "mas mataas na highs at mas mataas na lows" batay sa Swing vs Correction ay sira na.
  • Ang DMI/ADX, MACD, atbp., sa Trend Indicators ay nagsisimulang tumagilid patungo sa pagbaba.

→ Sa puntong ito, i-liquidate ang natitirang posisyon,
at lumipat sa neutral o short perspective hanggang sa maghanap muli ng longs.

5. Mga Pros at Cons ng Diskarte sa MA-60

5-1. Mga Pros

  • Binabawasan ang Pagkapagod sa Pagpapasya

    • Salamat sa filter na "Long lang sa itaas ng Daily 60MA, Short/Neutral sa ibaba", hindi ka napapagod sa pagpapalit ng direksyon buong araw.

  • Tumutulong na Bawasan ang Malalaking Pagkakamali

    • Binabawasan ang ugali ng patuloy na pagsubok ng longs sa isang long-term downtrend.
    • Sa kabaligtaran, binabawasan ang ugali ng patuloy na paghuli ng shorts sa isang long-term uptrend.

  • Angkop na Angkop sa Multi-Timeframe Structure

    • Direksyon sa Higher (Daily), Entry/Exit sa Lower (4H/1H). Ito ay isang anyo na magandang ipaliwanag sa istruktura.

5-2. Mga Cons at Pag-iingat

  • Maaaring Maging Mabagal sa Mga Early Reversal Zone

    • Sa simula ng isang malaking bottom/top, ang 60MA ay maaaring tumuturo pa rin sa lumang direksyon.
    • Kung ang iyong istilo ay maglayon ng "counter-trend" sa mga zone na ito, ang diskarte sa MA-60 ay maaaring makaramdam ng medyo nakakadismaya.

  • Ang Mga Stop Loss ay Maaaring Maipon sa Box/Volatile Markets

    • Kung ang presyo ay gumagalaw sa hugis ng kahon malapit sa 60MA, maraming maliliit na stop loss ang maaaring mangyari, tulad ng sa Diskarte sa Moving Average.

  • Panganib ng Paghahalo ng Intuition/Emosyon sa Labas ng Diskarte

    • Kung sisimulan mong arbitraryong huwag pansinin ang filter tulad ng "Nasa ibaba ito ng 60MA sa pagkakataong ito ngunit maganda ang pakiramdam kaya Long", ang mga bentahe ng diskarte ay mabilis na mawawala.

6. Checklist Kapag Nag-aaplay ng Diskarte sa MA-60

Bago gamitin ang MA-60 Trend Following sa pagsasanay,
mabuting sagutin kahit man lang ang mga sumusunod na tanong.

  1. Batay sa Daily 60MA, ang merkado ba ngayon ay Long/Short/Neutral?

  2. Anong pattern o istruktura ng kandila ang gagamitin ko bilang entry trigger sa Lower Timeframe (4H/1H)?

  3. Saan ko ilalagay ang mga pamantayan ng Stop Loss?
    (Swing Low/High, sa ibaba ng 60MA, batay sa ATR, atbp.)

  4. Sa ilang yugto ko hahatiin ang profit taking, at ano ang mga pamantayan para sa bawat yugto?

  5. Mayroon bang malinaw na panuntunan upang hatulan ang "strategy invalid" kapag ang 60MA ay yumuko o ang presyo ay bumaba sa ilalim nito?

  6. Sa gaano karaming leverage/position size ko patatakbuhin ang diskarteng ito sa loob ng mga panuntunan ng Pamamahala sa Panganib?

Ang diskarte sa MA-60 ay mas malapit sa isang:

"Frame" na naglilimita sa malaking direksyon gamit ang Daily 60MA at nagdidisenyo ng mga swing sa loob nito,

kaysa sa isang kumpletong sistema.

Bilang mga susunod na hakbang, inirerekomenda naming ihambing ito sa:

  • Diskarte sa Golden/Dead Cross (Diskarte batay sa Golden/Dead Cross), na kabilang sa parehong pamilya ng pagsunod sa trend, at
  • Iba pang mga diskarte na pinagsasama ang volatility, patterns, at oscillators,

upang lumikha ng isang kumbinasyon ng pagsunod sa trend na nababagay sa iyong personalidad.